财务部岗位及用工核定表

职能19
打单员
8
第2页 共2页本会计
2
职能16
结算组长
1
第1页 共2页
财 务 部
职能 职能17
职 能 分 析 表（表1）
详细内容 岗位设置名称 人数 结算会计 6
1、审核所负责区域的客户开具发票及回款，做到准确规范，及时将发票和回款录入U8系统；2、每月编制《客户询证函》督促业务员与 客户对账；3、尽力清理应收账款，争取做到账账相符，减少应收帐款的呆坏账；4、并进一步监督客户按已签定销售合同交易；5、费 用审核汇总分析及合同管理。 1、负责日班、夜班各条线路的发货录单及制单工作及各门点、经销商的退货处理工作。2、负责全厂所有原材料进出仓单据的处理工 作，包括单据的录入系统，价格波动的跟踪，单据审核及整理工作。3、负责所有发货单的审核、分类、对帐工作，包括集团内点、连 锁部直营店、加盟店及外点单据的审核对帐；单据的回收分类整理；好又多、经销商、配送商单据的处理。4、负责公司所有成品及半 成品的电脑输入工作，协助单据审核员做好月末结算工作。
财 务 部
职能
职 能 分 析 表（表1）
详细内容 岗位设置名称 人数
职能1
1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 2、进行成本费用预测、计 划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、 提高经济效益； 3、建立、健全经济核算制度，利用财务 会计资料进行经济活动分析； 4、承办单位主要领导人交办的其他工作。5、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专 业职务的设置和聘任；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权； 6、协助单位主要领导人对企业的生产经营、行 政事业单位的业务发展以及基本建设投资等问题作出决策；参与新产品开发、技术改造、科技研究、商品（劳务）价格和工资奖金等方 案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。 负责会计组日常管理工作；与各部门沟通协调；制订跟踪组内工作计划的执行情况；确保会计组正常运作；领导地税、国税、出口 退税工作，督促税务工作正常有序进行；账务凭证检查，财务报表入报告分析、经营活动数据提取；临时紧急工作协调，异常情况反应 。 1、月末审核结算组所有单据凭证，以确保应收应付账务准确无误；2、应收报表编制，为公司管理提供参考依据；3、费用审核，争取 汇总分析全面计算费用投入产出比，以提供进一步优化管理依据；4、合同管理；5、制度与流程编写，从发货、开票到回款规范工作中 的每一环节；6、疑难问题处理及与各部门沟通，将组内工作情况及无法解决的问题上报领导，以达到最佳工作效果； 负责本组各项工作的安排、分工、协调及统筹工作；负责营销部富南发货单据的录入、审核及整理工作；处理有关连锁部的单据； 1、做好U851数据的日常备份。2、保证公司服务器的正常运行。 3、指导操作员的日常操作。 4、解决操作员在操作过程中遇到的各 种问题。 5、负责增加用友软件上的各种档案资料。 6、帮助同事查询各种数据。7、直接参与月底结算的部分电脑操作。 总账会计凭证制作录入、修改、数据运算；打印、分发、装订人会计凭证；打印明细账、总账、其它会计资料；核对各除结算项目 外应收应付科目正确性，及时催收各种零星借支；资金预算的执行情况统计，辅助账核算。 每日现金管理、提备用金、收现金货款及其它收现，最后对付款单据埋行核对，保证所有付款单据经过正确签核，并支付现金和开
财务主监
1
职能4 职能5 职能6 职能7 职能9
会计主管 结算主管 信息主管 系统主管 总账会计 出纳 税务会计
1 1 1 1 1 1 1
职能10 具支票；保管现金及其它有价证券；每日资金报表，核对各银行账户、编制银行对账单，保证账实相符，对不符要查明原因进行处理；
月底盘点现金及有价证券；登记现金、银行日记账。
职能11 每日回款分品项及时录入Access，并与出纳核对，以供公司根据需要及时取数。
1、负责增值税进项税抵扣认证，销项税核算及购买发票等国税报税所有事务；2、开具增值税和普通发票，并汇总传输相关部门；3、 负责公司速冻、莲蓉、月饼、腊味、年宵等产品的配方成本计算，每月新配方的计算及老配方成本的修改，指导车间二级核算，材 料领用单、产成品（半成品）入库单的审核；每月产量汇总，每月仓库（包括富南仓库）、车间的抽查盘点，盘点统计汇总，与账务进 行对比查找差异原因；产成品成本分配、费用归集计算产品的单位成本，单据记账、期末处理，结转主营业成本；促销产品促销价与成 本对比，评估促销方案的可行性；公司车间、仓库所用单据的管理及要求规范填写单据，尽可能保证存货的流动与单据流动一致且数据 准确，达到提高存货管理的目的。协助成本主管管理成本组日常工作。 负责公司各车间速冻、莲蓉、月饼、腊味、年宵等产品成本计算，车间二级核算，材料领用单、产成品（半成品）入库单的审核； 每月产量汇总，每月仓库（包括富南仓库）、车间的抽查盘点，盘点统计汇总，与账务进行对比查找差异原因。 1、审核所负责区域的客户开具发票及回款，做到准确规范，及时将发票和回款录入U8系统；2、每月编制《客户询证函》督促业务员与 客户对账；3、尽力清理应收账款，争取做到账账相符，减少应收帐款的呆坏账；4、并进一步监督客户按已签定销售合同交易；5、复 核开发票及回款统计复核；6、协助主管管理该组事务。