公司金库管理制度

公司金库管理制度
第一章总则
第一条为规范和加强公司金库管理工作，保障公司资金安全，提高资金使用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门和单位的金库管理工作。

第三条公司金库管理工作坚持“科学管理、严格执行、规范操作、安全保障”的原则，保证公司资金的安全和有效管理。

第四条公司金库管理工作由财务部门全面负责，各部门要严格按照本制度要求，执行公司的金库管理制度。

第二章金库日常管理
第五条金库的日常管理由专职财务人员负责，金库管理岗位实行一人一库，妥善保管公司现金、银行存款和贵重物品。

第六条金库管理岗位人员应按照规定的岗位权限和程序，正确、规范地进行现金、银行存款和贵重物品的存取、清点、核对及备案工作，严格执行现金和交易凭证的必要性和真实性审核，对于现金收入、支出需及时处理，做到明确、准确，并做好备案。

第七条金库管理岗位人员应具备良好的品质，并具备一定的金融知识、金库操作技能，具有一定的应急处置能力。

第八条金库管理岗位人员应严格遵守公司有关金库管理的各项规章制度，做到严密管理、安全保障。

第九条金库管理岗位人员应密切关注现金、银行存款和贵重物品的情况，现金每日清点一次并备案，银行存款每月做账后密切关注，做好存取记录、存款凭证、取款凭证、银行对账单等账务资料，存放贵重物品需专人负责，做好物品的清点登记及存放安全工作。

第十条金库管理岗位人员应做好日常的安全保卫工作，每天按规定上下班、开关金库，要做好开、闭门。

第三章金库资金使用
第十一条金库管理岗位人员严格执行公司财务预算制度，预算内的支出需经过审批并且报备金库主管领导。

第十二条金库管理岗位人员应根据实际需求妥善安排资金使用，严格控制现金使用，提倡使用银行结算，做到公私分离，严格执行资金预算制度。

第十三条金库管理重要银行结算业务需要两人以上协同操作，并由资金专管员到银行办理，回款上交柜员。

第十四条金库管理岗位人员应严守财务纪律，不得挪用、私存、私放公款，不得通过非正规渠道进行资金流转。

第四章金库会计核算
第十五条金库管理岗位人员应及时、准确、规范地将现金、银行存款和贵重物品的存取、清点、核对、备案、导入财务系统，记录详实完成日常账务工作。

第十六条金库管理岗位人员应制定并做好金库账目清单、账页、账簿、账务凭证等完整、规范、真实的财务材料。

第十七条金库管理岗位人员应密切跟踪本单位的债权债务，并严格执行会计凭证的手续审核制度，认真核对、验收票据、白条等财务文件，保障会计账务记录真实准确。

第十八条金库管理岗位人员应严格按照公司要求、财务制度，及时上报现金、银行存款和贵重物品的存取、清点、核对及备案资料，配合财务部门做好财务监管工作。

第十九条金库管理岗位人员应主动接受公司财务部门的监督检查，积极协助公司财务部门做好金库会计核算工作。

第五章金库报表编制
第二十条金库报表应按照财务部门要求，定期填制金库月报表、清机前资产、清机后资产报表等金库报表，报送财务部门。

第二十一条金库报表的编制要求准确、清晰、真实，无误，报表上应有金库管理员签字确认。

第二十二条金库管理岗位人员应配合公司财务部门完成金库报表的填制工作，参加财务报表的审核和汇总工作。

第六章金库安全保障
第二十三条金库管理岗位人员应保证金库的安全保密工作，做好金库防盗、防火、防潮、防雷等安全工作。

第二十四条金库管理岗位人员应负责金库门窗的安全管理，保证金库门窗符合国家安全防范要求。

第二十五条金库管理岗位人员应保障金库内部通讯、报警装置的正常运转，及时维护设备，确保报警器、监控设备的正常情况。

第七章组织人员的培训
第二十六条公司应定期开展金库管理岗位人员的业务培训和安全技能培训，提高金库管理人员的金融业务知识和安全保障意识。

第二十七条公司应加强对金库管理人员的安全保密宣传和教育，做好员工安全意识的培训教育工作。

第二十八条金库管理人员在岗位培训期间，应执行公司金库管理制度和各项规章制度，坚守职业操守，维护公司利益。

第八章违纪违规处理
第二十九条金库管理岗位人员如有违反公司金库管理制度、利用职权和地位谋取私利，挪用、私存、私放公款、财物等行为，将依法依规开展问责工作。

第三十条金库管理岗位人员如有故意瞒报、漏报，或编造、散布虚假消息，损害公司利益的行为，将依法依规进行处理。

第九章附则
第三十一条金库管理制度的具体操作细则，由财务部门制定并报公司领导审批后执行。

第三十二条本制度自发布之日起生效，如有修改，经公司领导审批后执行。

第三十三条本制度解释权属公司财务部门。

以上公司金库管理制度经公司领导讨论通过，自发布之日起正式执行。