公司费用报销管理制度

公司费用报销管理制度
1. 背景
公司因业务需要，员工需出差、应酬等费用，为了确保公司费用的合理性、规
范性、透明度、准确性，特制订本制度。

2. 适用范围
适用于公司所有员工，包括全职员工和兼职员工。

3. 报销范围
1.差旅费用：包括交通费、住宿费和餐费等。

2.公务接待费用：包括公务接待、公务用车、礼品、宴请费等。

3.办公费用：包括通讯费、邮寄费、印刷费、文件复印费等。

4.培训费用：包括培训费、差旅费、住宿费和餐费等。

5.其他费用：包括水电费、房租押金、车辆维修等必需支出。

4. 报销流程
1.部门经理审核：员工向部门经理提交报销申请，部门经理审核并签字。

2.财务审核：部门经理审核后将报销单上交财务部门，由财务部门进行
审核，若无误则审批通过。

3.报销审批：经过财务部门审批通过后，报销单送往总经理审批，总经
理进行审批。

4.报销付款：总经理通过审批后，财务部门进行付款，并将付款单交与
申请人签字确认。

5. 报销要求
1.员工报销时需提供发票、收据、行程单等相关支出证明，并按规定填
写报销单。

2.差旅费用报销形式必须为发票，报销单需填写交通方式、出行时间、
开票单位、开票金额等详细信息。

3.公务接待费用必须附有接待对象和对象单位的相关文件，报销单中需
详细写明接待时间、地点、人数、费用等。

4.办公费用要求填写详细费用明细，报销单需标明开支日期、开支单位
以及具体用途等详细信息。

5.培训费用需提供培训机构的开票证明，同时报销单需写明培训时间、
地点、费用等详细信息。

6. 报销限制
1.每个员工的报销额度为3000元/月，超过3000元需经总经理批准。

2.员工每次交通费用报销不得超过500元。

3.员工每日伙食费用报销不得超过80元。

4.公司车辆每日加油费用不得超过500元。

5.其他支出费用需经过部门经理和总经理审批，否则报销不予批准。

7. 报销时间
1.报销单须在报销后1个月内交至财务部门审核，逾期报销不予受理。

2.财务部门在收到报销单后，15个工作日内完成审核和报销。

8. 其他事项
1.公司对报销的发票、收据等原始凭证有权进行查验，如查明有弄虚作
假行为，将严格追究责任。

2.若在报销过程中遇到问题，员工可以向部门经理或财务部门提出，相
关问题及时解决。

9. 生效日期
本制度自发布之日起生效，同时废止之前的相关公司费用报销管理规定。