陈启祥在莱钢集团2010年计划会议上的讲

在莱钢集团2010年计划会议上的讲话（2009年12月10日）陈启祥同志们：这次会议的主要任务是，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，科学分析面临的形势，明确2010年的工作思路、任务目标和工作措施，动员广大干部职工统一思想认识，坚定必胜信心，深入扎实地开展工作，推动莱钢持续协调健康发展。

下面，我讲三个方面的问题。

一、今年的计划执行情况2009年是公司运营十分艰难复杂的一年。

在山钢集团公司的正确领导下，各级领导班子团结带领广大干部职工，按照公司董事会的决策部署和职代会确定的各项任务目标，迎难而上，创新工作，积极进取，生产经营建设等各项工作总体上保持了平稳运行。

1-11月份，全集团实现销售收入486.2亿元，利税50.5亿元，利润总额26.8亿元，分别完成计划的113.07%、178.88%和202.57%；其中，钢铁主业利润-16.5亿元、齐鲁证券29亿元、其他子公司14.3亿元，归属母公司净利润-2.1亿元。

生产钢941.2万吨、生铁965.3万吨、坯材945.6万吨，分别完成计划的93.2%、103.8%和94.6%，生产烧结矿1254.8万吨、球团矿252.3万吨、焦炭302万吨，分别完成年度计划的96.5%、98.9%和97.4%；动力供应量、火车运输量、热电量、机修总量和自动化业务量等均较好地完成计划；出口钢铁产品13.3万吨，完成计划的22.1%。

预计全年可实现销售收入537亿元，利润总额33亿元，其中，钢铁主业-14亿元，齐鲁证券31亿元，其他子公司16亿元。

预计全年可生产钢1050万吨、生铁1060万吨、商品坯材1050万吨，其中，本部可生产钢820万吨、生铁830万吨、商品坯材825万吨。

回顾今年以来的工作，突出抓了以下七个方面：一是突出降本增效。

今年以来，面对钢铁主业亏损的严峻局面，公司把深入开展降本增效活动作为扭亏增盈的重要抓手，理顺成本管理体制，明确责任目标，实施成本倒逼，严格监督考核，广泛开展对标挖潜，寻找降本增效突破口，通过适度压减产能、灵活处理高价矿、大力压缩库存、严格控制各项费用等有效措施，取得了明显成效。

特别是炼铁成本持续降低，9月份低于全国平均线，10月份生铁成本为2024.69元/吨，比全国平均线低7.3元/吨。

截止到10月末，可比产品总成本降低7.74亿元，降低率2.9%，钢铁主业累计挖潜增效7.7亿元。

预计全年将超额完成8亿元的挖潜计划。

二是突出结构调整。

坚持以市场为导向，以效益为中心，以产销研一体化为平台，以产品盈利分析为根据，优化资源配臵，跨区域调运铁水，控板带、增长材、提效益，有效发挥了产品多元化优势，提高了高效产品比例，1-10月份产品结构优化增效0.8亿元。

加大新产品研发力度， 1-10月份共研发试制26个新产品，管线钢、机车铁路用钢、F型钢、高强钢等重点产品研发获得重大突破；产品认证取得新进展，莱钢品牌进一步提升。

三是突出重点工程和技改技措。

面对金融危机冲击的严峻形势，着眼公司长远发展，克服种种困难，积极实施结构战略性调整，预计全年可完成固定资产投资64亿元。

3#干熄焦发电、CCPP 燃气轮机发电、冷轧罩式退火炉、60万吨/年球团、型钢2#RH精炼炉、3#酚氰污水处理站、棒材厂型钢车间改造、宽厚板配套焦炉煤气净化及化验室、型钢公司30万m3高炉煤气柜等项目已建成投产；宽厚板工程、3200m3高炉工程、400m2烧结工程、原料场工程、120万吨球团工程等项目按计划推进，企业发展后劲和竞争力进一步增强。

四是突出市场营销。

积极适应市场变化，及时调整营销策略，不断提高营销工作的时效性、针对性和灵活性。

大力开发高效产品市场，提高直供直销比例，增加省内资源投放量，直销率达到52.5%，省内销量比例达到70%，分别比计划提高了12%和17%。

原燃料采购以“保供降本”为核心，加强与用户沟通交流，积极开辟低成本采购渠道，灵活确定采购品种和批次，保持合理库存，截至10月份，原燃料采购增效1.1亿元。

特别在国际原燃料市场复杂多变的形势下，三季度后长协矿比例保持了70%左右，为降低炼铁成本做出了重要贡献。

机动设备和材料供应紧密结合生产实际，优化库存结构，提高采购性价比，截至10月份，分别降本增效6341万元和2756万元，均超额完成计划目标。

五是突出技术创新。

完善技术创新体制机制，加大对技术创新投入力度，加快硬件设施建设，强化激励政策，提升技术研发水平，激发科技创新活力；及时修订并高效推进技术支撑体系，持续优化“四炉一机”炉料结构，截止10月末，依靠技术措施挖潜增效2.7亿元。

加强工艺技术管控，各工序重点工艺设备控制合格率保持在95％以上；强化过程控制，保持了炼钢、轧材质量稳定，产品质量进一步提升，1-10月份质量异议损失降至0.04元/吨，同比下降33%。

积极引进技术创新理论、新方法，较好地发挥了科技创新在企业发展中的支撑和引领作用。

六是突出节能减排和循环经济。

主要技术经济指标明显改善，资源能源利用水平持续提高。

1-10月份，入炉焦比达到346kg/t，同比降低21.7kg/t；高炉喷煤比172kg/t，同比提高15.4kg/t；转炉钢铁料消耗1071.8kg/t，同比降低14.7kg/t；综合成材率98.65%，同比提高0.47个百分点；吨钢综合能耗632.6kg/t,同比降低16.47kg/t；自发电量达到10.26亿kWh，发电比例达到39.73%，同比提高11.2个百分点，预计全年实现自发电量12亿kWh。

实现节能量10.75万吨标煤，预计全年能够完成省政府下达的12.7万吨标煤的节能目标。

环境质量持续改善，COD、SO2排放量同比降低3.9%和4.5%，预计全年能够完成市政府下达的排放指标。

七是突出资金链安全。

实施资金统一管理，加快资金周转，控制支付节奏，大量冗余资金得到高效利用。

大力压缩和控制各类库存，10月末，集团存货账面余额比年初降低12.68亿元，降幅14.14%；充分利用国家货币政策，全面拓宽融资渠道，降低资金成本，截至10月末，降低财务费用1.16亿元；提高货款回收现汇比例，5-10月份降低资金综合成本6672万元；积极落实各种财政和税收优惠政策，收到各种减免、返还资金9.32亿元；拓展融资运营方式，通过资产售后回租、融资融券等，既保证了资金供应，又降低了财务费用。

在充分肯定成绩的同时，还应该看到工作中存在的问题和不足：一是钢铁主业盈利能力还不够强。

高效产品的比例仍然偏低，总体缺乏比较优势。

尽管集团公司总体上取得了较好的经营业绩，但钢铁主业的亏损额度仍比较大。

二是系统成本仍偏高。

主要工序成本不但高于民营企业，也高于全国平均线；财务费用、管理费用、投资成本等仍偏高，对系统成本影响较大。

三是产销研在某些方面与市场结合不够紧密。

一些产品研发成功后，还没有形成批量能力，既有技术质量的保障能力问题，也有市场拓展问题。

四是有些生产安全事故、设备事故对生产稳定运行和效益造成较大影响。

如冷却壁质量问题、制氧机停机事故、电缆事故等都造成了较大损失。

五是一些建成项目达产达效速度较慢。

宽厚板项目一些关键设备的调试至今仍在进行，烧结机脱硫项调试不够理想，苯加氢项目受环评制约未能正常运行。

对以上问题，希望各相关部门和单位领导要有清醒的认识，积极协调配合，采取有力措施，努力加以改进。

二、2010年的工作思路和任务目标明年是莱钢实施“十一五”发展规划的最后一年，也是推进结构战略性调整的关键一年。

纵观国内外经济形势，各种不确定因素依然很多，经营风险进一步加大。

各级领导一定要充分认识、认真思考面临的挑战和机遇，做好打持久战和长期过紧日子的准备，深入扎实并创造性地做好工作，在复杂多变的经济和市场环境中提升发展自己。

从不利方面看，世界金融危机仍呈局部动荡态势，全球经济复苏缓慢，出口依然低迷;一些国家和地区的贸易保护日益盛行，尤其是针对中国的钢材反倾销加剧，给我国钢铁行业和国内钢材市场带来了严重影响；国内钢铁市场供大于求的局面短期内难以改观，不仅板带领域产能严重过剩，一些新上的建材生产线也将陆续建成投产，市场竞争日趋激烈；铁矿石需求对外依赖度过大，不但缺乏定价话语权，而且存在垄断和寡头的操纵风险；煤炭等大宗原燃料价格高位运行，企业成本压力加大。

高产量、高库存、低价位将成为2010年国内钢市的基本特征。

一定时期内，钢铁价格将在低位波动，钢铁行业将由过去的高成本、高收益，转化为相对高成本、低收益阶段，明年市场总体上将呈现出“低位波动”的状态，钢铁企业仍将“负重爬行”。

从有利方面看，中央经济工作会议确定，明年经济工作将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，根据新形势新情况着力提高政策的针对性和灵活性，落实和丰富完善应对国际金融危机冲击的一揽子计划，提高经济发展的稳定性、协调性、可持续性，推动中国经济走上全面复苏之路。

国家明年财政政策仍是“大赤字财政”特点，赤字将达9500亿；国家重大投资项目仍将持续，今后三年，我国仅铁路计划投资规模就将超过3.5万亿元，特别是山东“四纵四横”铁路规划的加速实施和制造业基地的建设，其它公辅设施、城镇化和新农村建设力度加大，将为钢材市场提供有力支撑；同时，房地产、汽车、家电等消费量也逐步回升，对钢铁市场将有明显的拉动作用。

在准确判断国内外经济形势以及行业发展趋势的基础上，我们还要正确认识企业自身的一些阶段性特征：一是钢铁主业虽然已形成千万吨规模，但在综合实力和市场竞争力方面，仍处于国内钢铁行业第二甚至第三梯队；二是产品结构调整取得初步成效，但多数产品还没有形成真正的竞争优势，单位产品盈利能力与行业平均水平差距较大，特别是板带材领域还有较长的路要走；三是产销研一体化运作体制初步建立，但市场化运作水平还不够高，全员营销、全面市场化的运作体制机制还不健全；四是节能减排取得了新的进展，但在推广运用新技术、新工艺以及余热余能充分利用，提升节能效益方面，仍有很大的发展空间，与同行业先进水平相比差距依然较大；五是在企业管理上迈出了实质性步伐，某些方面有特点、有亮点，但持续改进、追求卓越仍有空间，企业运行质量和效率有待进一步提高。

这些情况表明，经过“十五”以来的跨越式发展和“十一五”战略性调整，莱钢生产经营建设和管理等各项工作取得了巨大进步，企业实现了里程碑式的发展，但今后发展的任务依然很重，做强莱钢任重道远。

综上所述，我们既要看到当前经济社会发展的有利条件和积极因素，又要充分估计面临的各种风险、困难和挑战，正确把握莱钢发展的阶段性特征，始终保持清醒头脑，周密谋划明年乃至未来更长一段时间的发展，坚定做好工作的信心和决心，与时俱进，奋发有为，取得更好的经营业绩。

为此，我们确定明年工作的指导思想是：全面落实科学发展观，认真学习贯彻中央经济工作会议精神，坚持以生产稳定顺行为基础，以调整结构、降本增效、市场营销、节能减排为重点，以技术、管理、机制创新为手段，实现主业效益、结构优化、品种质量的明显提升，完成全年各项奋斗目标。