新书T字帐

345,000.00
148,370.24 625,385.28 63,475.42 1,003,314.20 11,000.00 596,259.16 1,715.28 3,927.25 271,759.70 87,826.40 628.76 3,022.05 4,599.80 24,850.80 5,771.50 9,677,741.98
记账凭证汇总表（代试算平衡表）
2011年 12月 1日至 12月31日 记账凭证 自 1号至100号 共 科目
期初数 借方金额 贷方金额 借方金行存款 其他货币资金 应收票据 交易性金融资产 应收帐款 预付帐款 其他应收款 坏帐准备 在途物资 原材料 库存商品 发出商品 周转材料 委托加工物资 固定资产 累计折旧 固定资产清理 待处理财产损溢 短期借款 应付帐款 预收帐款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 预计负债 递延所得税负债 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润
175,547.00 1,057,855.81 110,000.00 110,000.00 642,292.18 110,750.00 42,031.70 2,680.00 654,600.00 792,700.65 96,714.50 12,778.50 231,531.54 164,000.00 10,450.00 1,550.00 327.60 243,523.42 1,256.00 393,233.13 241,994.05 1,860.00 20,000.00
4,150,230.36
表（代试算平衡表）
张
期未余额 贷方金额 借方金额 贷方金额 本期发生额
账凭证 自 1号至100号 共
158,783.20 1,169,495.01 110,000.00 110,000.00 640,931.38 103,780.00 53,832.02 3,022.05 610,648.50 307,019.66 389,034.00 632.50 231,531.54 12,000.00 5,918.27 1,550.00 327.60 623,759.42 416,338.61 225,134.99
981,499.99 90,288.78 0.00
4,523,360.60
4,523,360.60
20,101.80 427,601.30 50,000.00 500,000.00 20,000.00 147,090.80 101,080.00 55,699.68 735.45 0.00 407,487.75 1,032,358.99 522,070.50 14,931.00 0.00 1,134,650.00 244,161.80 0.00 0.00 200,000.00 621,058.63 0.00 318,487.73 52,194.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 105,222.22 0.00
3,338.00 539,240.50 50,000.00 500,000.00 20,000.00 145,730.00 94,110.00 67,500.00 393.40 363,536.25 546,678.00 814,390.00 2,785.00 982,650.00 248,693.53
71,299.37 1,014,314.20
784,870.23 555,369.11 63,475.42 1,003,314.20 11,000.00 596,259.16 1,715.28 3,927.25 271,759.70 87,826.40 628.76 3,022.05 4,599.80 24,850.80 5,771.50 9,677,741.98
200,000.00 240,822.63 1,256.00 295,382.25 69,053.84 1,860.00 20,000.00
2,000,000.00 34,500.00 693,268.71 577.15 1,707,582.91
利润分配 生产成本 20,272.61 制造费用 研发支出 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 公允价值变动损益 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整 合 计 4,150,230.36