市公共自行车租赁系统成本预算1

市公共自行车租赁系统成本预算

一、项目概况

市公共自行车租赁系统项目分三期展开，第一期投入车辆5000台，配套锁柱6500个，管理箱250个。

二、成本实施（预计7100万）

1、由承建方负责土建、设备安装及调试，并负责系统运营，岳阳市政府向承建方一次性付款，设备价款为1.2万元/套，总计：6000万元。（价款项目构成：自行车、锁柱、管理箱、视频监控、站内通电通网、监控中心建设、后台控制系统、安防设备、安装调试、站点土建、形象设计、运输费等，不包括网络租赁费用）

2、市政府需支付100元/车/月（运营费用50万元/月、600万元/年）的运营管理费用（项目建成到运营为期5年）。

3、土地、站点站房及调度车辆建设（预计500万）

三、成本预算

1、系统建设成本

注：按每台车数量摊，设备价款=6073÷50000=1.211约合1.2万/套。（不包括网络租赁费用）

2、系统运营成本

运营成本维持在100元/车/月为合理水平。

月运营费用=100*5000=50万元/月

年运营费用=50*12=600万元/年

总运营成本(4.5年)=300+600*4=2700万元

年成本如下表所示：

（注：第一年按前半年建设考虑，运营时间为半年。）注：运营费用50万元/月(100元/车/月、600万元/年)明细：

2013年2月26日