最新收支管理系统(可查询明细,目标监控)excel模板最新
资金收支报表模板
资金收支报表模板
资金收支报表模板可以根据具体需求进行定制，但通常应包含以下关键信息：
1. 日期范围：明确报表的时间段，例如本月、本季度或本年度。
2. 账户信息：明确收支涉及的银行账户或相关金融工具。
3. 收入明细：
列出所有收入来源。
详细记录每笔收入的金额、日期和来源。
4. 支出明细：
列明所有可能的支出类别，如工资、租金、采购等。
详细记录每笔支出的金额、日期和用途。
5. 结余：计算收入与支出之间的差额，展示资金的净变动。
6. 备注：对于特殊或需要额外解释的收支项目提供备注或解释。
7. 签名：由负责生成报表的人员签名，并注明日期，以证明报表的准确性和完整性。
以下是一个简单的资金收支报表模板示例：
资金收支报表
日期范围: [XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日] 银行账户: [XXXXX]
收入明细
来源金额日期
主业务收入 XXXX XXXX年XX月XX日
其他收入 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
支出明细
类别金额日期
工资支出 XXXX XXXX年XX月XX日
租金支出 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
结余
总收入: [XXXX元]
总支出: [XXXX元]
净结余: [XXXX元]
注意：此报表仅为示例，实际模板可能需要根据具体需求和业务情况进行调整。
收支明细表-公式查询
项目1
类别选项
收入
类别选项
支出
月份汇总金额
月份
金额
1月
1.00
2月
0.00
3月
0.00
4月
0.00
5月
0.00
6月
4001.00
7月
0.00
8月
0.00
9月
270.79
10月
0.00
11月
0.00
12月
0.00
合计
4272.79
总合计
月份汇总金额
月份
金额
1月
0.00
2月
0.00
3月
0.00
4月
0.00
收支明细表-公式查询
收入
收入合计
编号 日期
项目
2019/1/5 2019/6/5 2019/7/5 2019/8/5 2019/9/5 ####### ####### ####### 2019/5/5 2019/6/5 2019/7/5 2019/8/5 2019/9/5 ####### 2019/5/5 2019/6/5 2019/7/5 2019/8/5
5月
27.33
6月
7.00
7月
4030.00
8月
0.00
9月
0.00
10月
0.00
11月
6.00
12月
4036.00
合计
8106.33
12379.12
项目1 项目1 项目1 项目1 项目1 项目1 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 项目10
¥8,316.79
类别 金额
1_泛微协同办公平台e-office10功能介绍
强大即时通讯
22
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
单聊-组织架构选人或查询人员
强大即时通讯
用户名片生成，扫一扫保存手机通讯录
23
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
标题文本
正文级别 1
5第五部分：表单、流程优化
24
| 泛微公司介绍-2016 V1.0
流程应用
25
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
领导回复下属日志，@下属，系统 及时触发提醒
绩效考核
设置用户之间考核关系，如领导 为下属进行绩效打分，可按照用 户上下级设置考核关系
模块应用大全，30多个模块
常用模块顶部显示
更多菜单应用拼音检索、高亮显示、回 车即打开，操作快捷流畅
强大换肤功能
11
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
01
颜色多样，一键换色，每天都色彩
02
菜单和按钮颜色样式同步更换
03
喜欢明亮模式还是暗色模式，
明暗模式随意切换
门户元素内容丰富
增加更多元素，丰富门户元素库，模块数据都可以添加到门户，另外获取 外部信息元素，如RSS订阅、定义链接元素
12
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
门户元素内容丰富
搭配出元素丰富、色彩多样、内容实用的各种门户
13
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
门户元素内容丰富
14
| 泛微协同办公标准平台(e-office)
标题文本
正文级别 1
3第三部分：实用公共功能
15
| 泛微公司介绍-2016 V1.0
03
发表评论发送表情、附件、OA
Excel公式实现个人财务追踪系统
Excel公式实现个人财务追踪系统随着社会经济的发展，人们对个人财务管理的重视程度越来越高。
随手记、支付宝等APP的普及，使得个人财务追踪变得便捷。
然而，对于喜欢使用Excel表格的人来说，通过Excel公式实现个人财务追踪系统也是一种很好的选择。
本文将介绍如何利用Excel公式来构建一个简单而实用的个人财务追踪系统。
一、预算制定与收入统计在Excel中，首先需要进行预算制定。
可以新建一个工作表，将预算项目罗列出来，包括食品、交通、房租、水电等。
然后，在相应的单元格中填入对应的预算金额。
接下来，可以使用SUM函数对每个项目的实际支出进行统计。
在一个新的单元格中，使用SUM函数，将相关项目的支出金额进行相加。
如此一来，就可以很方便地得到每个项目的实际支出总额。
根据实际支出和预算制定，可以计算出每个项目的剩余金额，进而进行预算调整。
二、支出明细记录和分类统计为了更好地对个人支出进行追踪，可以设置一个支出明细记录表，并进行分类统计。
在支出明细记录表中，可以设置以下列：日期、支出项目、金额、备注。
每次有支出时，只需在对应的日期、支出项目和金额列中填入相应的信息即可。
如果有需要，还可以在备注栏中记录一些关键信息。
为了实现支出的分类统计，可以利用Excel的筛选功能。
将支出明细记录表的每一列标题固定在工作表的某一行上，然后在该行中点击鼠标右键，选择“自动筛选”选项。
接着，在每一列的标题处出现一个向下的箭头，点击该箭头，即可选择需要筛选的条件。
通过设定不同的筛选条件，可以得到所需的分类统计结果。
三、资产追踪和净资产计算个人财务追踪系统不仅要关注支出情况，还要包括资产的追踪和净资产的计算。
在Excel中，可以新建一个工作表，记录不同类型的资产。
比如，住房、存款、股票、基金等。
在每一个资产类型下，添加相应的资产项，并填入相应的金额。
为了方便计算净资产，可以在工作表的底部添加一行，使用SUM函数对各类资产的金额进行求和。
上海交大财务报销指南
上海交通大学财务业务办理指南编写说明随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。
近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。
“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极大地提高了我们服务的质量与管理的水平。
为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《上海交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。
对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。
财务处会计核算中心二○一一年十二月十四日目录一、学校高级财务管理平台简介 (4)网上查询系统使用指南 (4)网上预约报销系统操作流程 (15)不等候报销凭证物流管理系统简介 (16)二、财务报销业务流程简介 (17)报销业务基本流程 (17)暂借款申请业务流程 (20)暂借款冲销业务流程 (20)酬金发放业务流程 (22)学生医药费报销业务流程 (25)市内交通费报销业务流程 (26)外埠差旅费报销业务流程 (27)私车公用核准备案及报销业务流程 (29)个人通讯费核准备案及报销业务流程 (30)外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 (31)外币业务—非出国出境购汇业务流程 (34)仪器设备及家具购置业务流程 (36)主办会议业务流程 (38)专项资金使用业务流程 (40)修缮装饰工程报销业务流程 (41)三、财务其他业务流程简介 (42)培训班申请开办及收入入账分配流程 (42)科研项目预决算业务流程 (44)科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 (47)票据领用及核销业务流程 (48)预开发票、收据流程 (51)新办、补办银行卡业务流程 (53)支取公积金业务流程 (54)学生收费业务简介 (57)四、财务处办公信息一览表 (59)五、学校银行账户及税务登记号信息 (61)六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 (63)一、学校高级财务管理平台简介网上查询系统使用指南一、系统登录方法教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。
收支核算明细管理系统excel表格模板
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600
9900
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预收款 金额 收款方式
4800
货到后收款 金额 收款方式
3200
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支出费用预算及执行控制图表(自动统计,颜色醒目提示
预算实际差额差异率排名￥39,900.00￥42,300.00￥2,400.00 6.02%1￥36,900.00￥35,100.00￥-1,800.00-4.88%2￥25,400.00￥27,200.00￥1,800.007.09%3￥6,900.00￥6,400.00￥-500.00-7.25%6￥17,900.00￥18,900.00￥1,000.00 5.59%4￥16,800.00￥17,900.00￥1,100.00 6.55%5￥143,800.00￥147,800.00￥4,000.002.78%2.78%￥4,000合计费用类别2费用类别3费用类别4费用类别5费用类别6费用项目类别说明：正数代表超出，自动显示红色；若为负数，自动显示绿色。
费用类别1金额差异率财务管理工具——预算管理支出费用预算及执行控制图表（自动统计，颜色醒目提示）说明：本工具主要用于统计分析某一项目各项支出费用的预算及实际支出情况。
主要功能：各项目及各类别费用预算与实际支出差异分析、总预算与支出差异分析，适合各种财务费用分析。
超出预算以红色预警，预算内则显示绿色。
（使用方法：请先在下方支出明细表右侧填入项目分类名称，然后再在明细表中依次填入财务数据及明细，其中两个表的类别都可以通过下拉菜单填入，上方统计分析及图表为自动生成。
各项支出费用统计分析表（自动生成）超出/低于总预算费用类别5,费用类别6, ￥17,900.00, 12%实际￥42,300.00￥35,100.00￥27,200.00￥6,400.00￥18,900.00￥17,900.00-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%￥0.00￥5,000.00￥10,000.00￥15,000.00￥20,000.00￥25,000.00￥30,000.00￥35,000.00￥40,000.00￥45,000.00费用类别1费用类别2费用类别3费用类别4费用类别5费用类别6实际预算差异率版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司。
财务收入支出台账表
日期收入项目日期2023/1/1项目12023/1/12023/2/1项目22023/2/12023/3/1项目32023/3/12023/4/1项目42023/4/12023/5/1项目52023/5/12023/6/1项目62023/6/12023/7/1项目72023/7/12023/8/1项目82023/8/12023/9/1项目92023/9/12023/10/1项目102023/10/12023/11/1项目112023/11/12023/12/1项目122023/12/12,200.00xxxxxxxxxx 项目7 430.00xxxxxxxx 1,900.00收到W项目的材料尾款项目8 380.00xxxxxxxx 2,700.00售卖仓库闲置的机器项目9 690.00xxxxxxxx 2,500.00收到W房屋的出租款项目10 750.00支付W项目的材料费 1,600.00收到O项目预算款项目11 380.00支付员工的工服费用 1,400.00收到A项目图纸分项款项目12400.00支付T项目的福利款财务收入支出台账表收入金额收入说明支出项目支出金额支出说明1,500.00收到W项目市场分析款项目1 600.00支付E项目的原料款1,000.00xxxxxxxxxx 项目2 500.00xxxxxxxx 1,200.00xxxxxxxxxx 项目3 450.00xxxxxxxx 1,700.00xxxxxxxxxx 项目4 270.00xxxxxxxx 2,000.00xxxxxxxxxx 项目5 320.00xxxxxxxx 1,800.00xxxxxxxxxx 项目6 550.00xxxxxxxx 本月收入金额累计收入金额累计支出金额本月支出金额-1,000.002,000.00 3,000.00123456789101112- 500.001,000.00123456789101112-500.001,000.00 1,500.00 2,000.002,500.00123456789101112月度结余金额……2,200.00项目9项目10项目7收入项目TOP.3……600.00项目10项目9项目1支出项目TOP.3项目936%项目1034%项目730%收入金额TOP.3项目1037%项目934%项目129%支出金额TOP.321,500.005,720.001,400.00400.00本月结余金累计结余金15,780.00 1,000.00。
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
项目一 运输管理系统(TMS) PPT
3. 运输管理系统的功能模块
系统管理功能设置
3）数据字典维护模块：本模块主要对系统的设置、各大功能 模块的维护和管理，起到保证系统运行的作用。
系统管理是TMS系统的技术后台，起到支持系统高效运 转的作用；
信息管理是通过对企业的客户信息、车辆信息、人员信 息、货物信息的管理，建立运输决策的知识库，也起到 促进企业整体运营更加优化的作用；
2. 运输管理系统的作用
运输作业是该管理系统的核心，系统通过对运输任务的 订单处理、调度配载、运输状态跟踪，确定任务的执行 状况；
成本管理和预警管理kpi绩效考核功能设置模块系统管理功能设置用户模块权限角色管理模块数据字典维护模块日志管理模块基本信息设置客户信息管理模块车辆信息管理模块人员信息管理模块货物信息管理模块运输作业设置订单处理模块调度配载模块运输跟踪模块财务管理设置应收应付管理模块统计报表管理模块3
任务六 物流信息系统应用
它能通过多种方法和其他相关的 操作一起提高物流的管理能力；
包括管理装运单位，指定企业内、 国内和国外的发货计划，管理运 输模型、基准和费用，维护运输 数据，生成提单，优化运输计划， 选择承运人及服务方式，招标和 投标，审计和支付货运账单，处 理货损索赔，安排劳力和场所， 管理文件（尤其当国际运输时） 和管理第三方物流。
合同管理
(1)对答订的合向进行统一 (2)合同破损记录。主要指
管理。主要包括合同日期、 对装车、发货时发生的破
合问编号、订单号、起运
损记录情况进行登记、修
餐饮店收支表格模板
餐饮店收支表格模板1. 引言餐饮店作为服务行业的一种，经常需要进行收支管理以掌握经营状况。
为了方便餐饮店的财务管理，我们提供了一个收支表格模板，用于记录、汇总和分析餐饮店的收支情况。
2. 收支表格模板日期支出项目支出金额（元）收入项目收入金额（元）2021/01/01 食材采购2000 销售收入50002021/01/02 员工工资3000 销售收入60002021/01/03 房租5000 销售收入80002021/01/04 宣传费用1000 销售收入70003. 表格说明•日期：记录收支发生的日期；•支出项目：记录支出的具体项目；•支出金额（元）：记录支出的金额，以元为单位；•收入项目：记录收入的具体项目；•收入金额（元）：记录收入的金额，以元为单位。
4. 使用方法•在每日的营业结束后，将当天的收支情况填入表格中；•对于支出项目和收入项目，请尽量详细记录，以方便后续的分析和报表生成；•支出金额和收入金额应当准确填写，以保证财务数据的准确性；•可以根据实际需要添加或删除表格中的行；•每个月结束时，将表格中的数据累计计算，得到该月的总收入和总支出。
5. 数据分析通过记录和分析收支表格中的数据，可以帮助餐饮店管理者掌握经营状况，并及时调整经营策略。
以下是一些常见的数据分析方法：5.1 收入与支出对比通过对比收入和支出的数据，可以判断经营状况的健康程度。
如果收入远远高于支出，说明餐饮店经营良好；如果收入不足以覆盖支出，就需要关注并采取相应的措施。
5.2 收入和支出的趋势分析通过比较不同时间段的收入和支出数据，可以分析经营情况的趋势。
如果收入持续增长，说明餐饮店有良好的发展趋势；如果支出持续增长，可能需要优化成本管理。
5.3 支出项目的分析对于支出项目中金额较大的项目，可以进一步进行分析，以找出节省成本的方法。
例如，如果食材采购支出很高，可以考虑调整采购渠道或者与供应商谈判获取更好的价格。
6. 总结餐饮店收支表格模板以 Markdown 格式提供，方便餐饮店记录、分析和管理收支情况。
委托报关协议如何打印（含电子委托和纸质委托）？
委托报关协议如何打印（含电子委托和纸质委托）？委托报关协议分为电子委托和纸质委托，下面分别介绍打印方法电子委托打印方法（电子口岸打印）一、登录中国电子口岸业务系统，网址：输入电子口岸卡密码，首次使用先下载控件安装。
（单一窗口打印）即可打印出来纸质委托打印方法登录国际贸易单一窗口，点货物申报点击统一编号打开点下载，即可打印纸质报关委托协议如工作上遇到问题加微信号：tssf19 免费咨询免费咨询电话：189****1247（电话不通先加微信留言）如果需要长期协助可以加入我们会员一年只需要880元，还是那句话不买贵的，只买对的。
全国出口企业财务负责人、办税人员：根据出口退税管理工作的有关要求，为确保出口企业财务人员能够参加正规高质量高品质的学习，全面系统地掌握出口退税最新政策、外汇、海关及操作流程和技巧，顺利完成出口退税申报工作。
龙信通()是全国唯一承担出口退税一体化培训专业机构，应广大出口企业的迫切需要，2022年在全国各地针对地方不同政策举办出口退税操作实务培训。
欢迎预约报名。
合作：诚邀各位同仁一起合作共同为进出口企业做好培训服务工作。
全国统一咨询报名电话：189****1247张老师微信：138****3978近期主要培训城市有：北京、天津、青岛、上海、杭州、宁波、绍兴、嘉兴、温州、台州、金华、福建、厦门、泉州、广州、深圳、东莞、佛山、中山、江门、惠州、珠海、烟台、威海、济南、临沂、河南、重庆、成都、武汉、石家庄、内蒙古、长春、沈阳、哈尔滨等等。
企业可以就近参加。
相信老师精湛的讲解+我们周到的后续服务=您事业的成功对于没有时间参加培训的学员可以加入我们会员（880元/年）参加培训企业享受一年:远程协助+电话服务+政策提醒+操作解答+代理录入2次，赠送上课讲解视频2022年全国各市出口退税培训内容如下：（如详细课程大纲，加微信获取）第一天《2022年出口退税最新政策、会计处理、出口退税申报系统操作流程和技巧》第一课: 2022年出口退税最新政策及注意事项1.出口退税最新政策(财税2022年第9号文件)规定单证备案及收汇不能收汇申报要求。
资金收支统计表
填报单位（签章）：
编号：
资金收支统计表截止：年月日
单位:万元
序号
项目
金额
序号
项目
金额
一
资金收入合计
0.00
二
资金支出合计
0.00
1
工程款收入
1
工程款支出
2
上级资金拨入
2
材料款支出
3
内部借款收入
3
机械使用费支出
4
保证金及押金收入
4
其他直接费支出
5
利息收入
5
间接费用支出
6
奖励收入
6
上级管理费支出
7
罚没收入
7
归还内部借款
8……8来自内部调剂资金利息99
购买固定资产
10
10
保证金及押金支出
11
11
财务费用支出
12
12
奖励支出
13
13
罚没支出
14
14
备用金科目余额
15
15
……
三
资金结存
0.00
项目（指挥）部负责人：
财务部负责人：
填表人：
国际收支网上申报系统(企业版)用户手
国际收支网上申报系统(企业版)用户手目录第一部分业务管理员用户手册 (5)第一章引言 (6)1.1 项目名称 (6)1.2 系统名称 (6)1.3 预期的读者和阅读建议 (6)1.4 术语和简约语 (6)1.5 参考资料 (6)第二章总体功能概述 (7)2.1 功能概述 (7)2.2 操作界面介绍 (7)2.3 快捷操作说明 (8)第三章系统登录 (9)第四章用户角色管理 (12)4.1 总体功能概述 (12)4.2 功能列表 (12)4.3 业务操作员维护 (12)4.3.1 查询业务操作员 (12)4.3.2 增加业务操作员 (13)4.3.3 修改业务操作员 (14)4.3.4 修改业务操作员权限 (16)4.3.5 删除业务操作员 (17)4.3.6 停用业务操作员 (18)4.3.7 启用业务操作员 (19)4.3.8 重置业务操作员密码 (21)第二部分业务操作员用户手册 (22)第一章引言 (23)1.1 项目名称 (23)1.2 功能名称 (23)1.3 项目背景和内容概要 (23)1.4 预期的读者和阅读建议 (23)1.5 术语和简约语 (23)1.6 参考资料 (23)第二章系统概述 (24)2.1 系统结构 (24)2.2 用户概述 (24)2.3 操作说明 (25)2.4 浏览器设置 (28)2.5 登录系统 (31)2.6 修改用户密码 (32)第三章申报单管理 (34)3.1 涉外收入申报单 (34)3.1.1 功能概述 (34)3.1.2 功能列表 (34)3.1.3 功能操作 (34)3.2 出口核销专用联（境外收入） (57)3.2.1 功能概述 (57)3.2.2 功能列表 (57)3.2.3 功能操作 (57)3.3 出口核销专用联（境内收入） (71)3.3.1 总体功能概述 (71)3.3.2 功能列表 (71)3.3.3 功能操作 (72)第四章基础档案管理 (92)4.1 单位基本情况表 (92)4.1.1 功能概述 (92)4.1.2 功能列表 (92)4.1.3 功能操作 (92)第五章公共数据查询 (94)5.1 公共代码查询 (94)5.1.1 总体功能概述 (94)5.1.2 功能列表 (94)5.1.3 功能操作 (95)第一部分业务管理员用户手册第一章引言1.1 项目名称金宏工程—国际收支平衡管理信息系统1.2 系统名称国际收支网上申报系统（企业版）1.3 预期的读者和阅读建议预期读者：测试工程师、项目管理人员、最终业务用户。