第十四章集团差旅费报销管理制度
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 目的为加强财务管理，严肃财经纪律，本着保证出差人员工作与生活需要，并贯彻勤俭节约的精神，特制定本办法。
2. 范围本办法适用于集团职能部门及各子公司。
3. 职责3.1集团职能部门及各子公司负责因公外出人员的确认，由主管副总裁按规定要求逐级审批。
3.2 外出人员的费用支出，由集团财务部门按照规定标准审核报销。
4. 具体规定4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员，在公出期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝浪费的原则，严格按以下规定。
4.2出差乘坐车、船、飞机的等级4.2.1 集团董事长、总裁可以乘坐火车软卧车、飞机头等舱、轮船一等舱位以及其他交通工具，并按实报销;4.2.2 集团总裁助理以上人员可以乘坐飞机经济舱、火车软卧车、轮船二等舱位以及其它交通工具，并按实报销;4.2.3集团职能部门经理及子公司总经理级职务以及一般工作人员可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧车、轮船三等舱位以及其它交通工具，并按实报销;4.2.4 机场建设费、人身保险费、订票手续费等随机、车、船票一同据实报销。
4.2.5出差目的地乘坐火车可直接到达的一律乘坐火车，且连续乘坐火车12小时，给予增加途中补助20元。
低于12小时的不享受此项补助，乘坐飞机者，不论舱位等级和时间长短，一律不享受此项补助。
4.2.6出差人员原则上不得乘坐飞机，但确因任务紧急或必须随同集团领导同行的必须经集团总裁批准方可乘坐，并按上述4.2.1至4.2.4的标准执行。
4.3住宿费标准及开支办法4.3.1住宿费按以下标准执行：4.3.2出差住宿费在规定的限额范围内凭宿费发票报销，实际住宿超过规定的限额标准不予报销。
但实际宿费标准低于规定标准的，按节约金额的30%给予宿费节约奖励，对于公出寄宿而不能取得发票的，可按相应住宿规定标准的50%给予节约奖励。
集团明确规定任何人员不允许在所住宾馆签单消费;两人以上(同性)共同出差的不得单开房间，只能按标准间报销，报销人数以此类推。
出差报销管理制度范本
出差报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司员工的出差报销行为，提高财务管理的效率和规范性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有的员工，并应严格遵守。
第三条出差报销是指员工在出差期间发生的与工作相关的费用，包括交通费、食宿费、通讯费及其他必要的费用。
第四条出差报销必须符合公司的相关规定和政策，且符合税务法律法规。
第五条公司财务部门负责出差报销管理工作。
财务部门应制定相应的报销流程和标准，并对员工的报销申请进行审核和核实。
第六条出差报销应遵循“实事求是、公平合理、精打细算、防止浪费”的原则。
第七条出差报销应及时、准确地进行，以保证员工出差期间的开支得到及时的补偿。
第二章报销范围和标准第八条出差报销范围包括但不限于以下内容：1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、轮船票等交通工具的费用。
2.食宿费：指员工在出差期间的食宿费用。
4.其他必要费用：指公务招待费、会务费、杂费等与工作相关的费用。
第九条出差报销标准应符合公司的相关规定和政策，并根据不同地区和差旅目的地的实际情况予以调整。
第十条出差报销标准应以合理、公平、有效为原则，员工应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件。
第三章报销申请与审批第十一条出差报销申请应符合以下要求：1.报销申请应填写完整、准确，包括出差目的、时间、地点等基本信息。
2.报销申请应附上相关的发票、票据、凭证等证明材料。
3.报销申请应在员工出差结束后3个工作日内提交给财务部门。
第十二条报销申请的审批流程为：1.报销申请的直接上级审批。
2.财务部门对报销申请进行审核和核实，如有疑问应及时与申请人沟通，并可以要求补充材料。
3.财务部门审核通过后，将报销金额转入员工的工资账户。
第十三条报销审批应及时进行，并在规定时间内给予审批结果。
第四章报销管理第十四条公司财务部门应建立健全的报销管理制度和档案，以确保报销的合规性和准确性。
第十五条财务部门应对每一笔报销进行登记和核对，确保报销的合规性。
集团差旅报销管理制度范本
集团差旅报销管理制度范本一、总则1.1 为了加强集团内部管理，规范差旅费用的报销行为，提高经济效益，根据国家相关法律法规和集团财务管理要求，特制定本制度。
1.2 本制度适用于集团全体员工因公出差所发生的差旅费用的报销管理。
二、差旅费用的控制2.1 员工出差应事前填写出差申请报告，详细列明出差地点、预计时间、出差目的及预计差旅费用，经直级上级审核签字，作为事后报销费用的依据之一。
2.2 出差回来后，应填写出差反馈报告，填写此次出差的过程及结果，作为出差费用报销的依据之一。
2.3 报销费用应在一周内完成，逾期财务科不再受理，因此造成损失由个人负担。
三、报销标准3.1 交通费报销标准3.1.1 出差人员无特殊原因一律不得乘坐软卧或飞机，特殊情况须经总经理批准。
3.1.2 对因公出差公司不派交通工具的，可按出差路线选择乘坐火车、汽车、轮船等交通工具，费用按实报销。
3.1.3 乘坐火车从晚八时到次日晨七时在车上过夜六小时以上或者连续乘车时间超过十二小时的，可购同席硬卧票;没有购买硬卧票的，可给予同席硬座票40%的补助。
3.2 住宿费报销标准：3.2.1 总经理限额为200元/晚；3.2.2 副总经理限额为150元/晚；3.2.3 中层级别人士限额为100元/晚；3.2.4 普通员工限额为50元/晚。
四、报销程序4.1 出差人员回公司后，应将有效发票、行程单、住宿单等原始凭证交部门负责人审核。
4.2 部门负责人审核无误后，将相关凭证提交财务科。
4.3 财务科对报销单据进行审核，按照本制度规定的报销标准进行报销。
五、违规处理5.1 违反本制度规定的，财务科有权拒绝报销相关费用。
5.2 如有恶意虚报、谎报差旅费用的情况，将按照公司相关规定进行处理，必要时移交司法机关。
六、附则6.1 本制度由集团财务部负责解释。
6.2 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
6.3 本制度的修改和废止，由集团董事会决定。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度1. 引言差旅费报销是指员工在出差期间发生的交通、食宿、交际等费用，在合理范围内提供给员工的报销补偿。
为规范差旅费报销行为，保证费用使用的合理性和公正性，本制度制定了差旅费报销的管理流程、费用的报销标准及相关的责任与义务。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工及派驻员工。
3. 差旅费报销的申请流程3.1 申请前准备员工在出差之前，必须提前向上级经理或负责人提出出差申请，并获得批准。
同时，员工需要准备以下相关文件和资料：•出差申请表•出差行程安排•预估的差旅费用总额3.2 差旅费用明细在差旅过程中，员工需要详细记录每一笔差旅费用，并保存相关票据和凭证。
差旅费用明细包括但不限于：•交通费：交通工具费用（如飞机票、火车票、出租车费）、停车费等。
•食宿费：住宿费用、餐费。
•交际费：与客户或业务合作伙伴的沟通交流费用。
3.3 差旅费报销申请员工在差旅返回后，需填写差旅费报销申请表，并提交上述的差旅费用明细、票据和凭证。
3.4 财务部门审核财务部门按照规定的审核流程，对差旅费报销申请进行审核。
审核包括但不限于核对差旅费用明细与票据的一致性、费用的合理性、正确性等。
3.5 费用报销经过财务部门审核通过后，根据公司规定的程序，将差旅费用报销给员工。
4. 差旅费报销标准公司根据不同岗位、职级和出差地点的不同，制定了差旅费用报销标准的参考规定。
4.1 交通费•飞机：经济舱标准，包括机票费用和机场交通费用。
•火车、汽车：参考当地的标准或实际费用，如有特殊情况需提供相关证明材料。
4.2 住宿费•根据出差地点的市场价格和公司统一标准，酒店住宿费用不超过自费标准的上限。
4.3 餐费•出差期间的餐费按照公司统一标准，根据出差地点的消费水平进行合理补贴。
4.4 交际费•同客户或业务合作伙伴的沟通交流费用，需提前与上级经理或负责人协商确认。
5.1 员工责任•出差前必须提前向上级经理或负责人提出申请，并按照规定的程序进行申请和报销。
第十四章--集团差旅费报销管理制度
第十四章集团差旅费报销管理制度第一节总则第三百七十四条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。
第三百七十五条集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。
未经批准的，一律不得安排出差。
第三百七十六条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。
第三百七十七条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。
第二节报销标准第三百七十八条集团董事长的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用按实报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按实报销。
第三百七十九条集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照表》。
下同）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。
下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按每人每天80元报销，但不享受其他补贴。
第三百八十条集团副总裁或享受副总裁待遇人员（含分公司总经理）的差旅费按下列规定报销：1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：每人每天最高按300元标准，凭票据报销。
超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 前言差旅费报销是集团公司管理体系中的一项重要内容，旨在规范和管理企业员工的差旅费用报销行为。
为了确保差旅费的合理性、规范性和高效性，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司所有员工，包括内部员工、外派员工和合同工。
3. 差旅费报销的定义差旅费报销是指员工因公务差旅产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理的差旅费用。
4. 报销申请流程4.1 提交报销申请员工在完成差旅后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关费用凭证，并于差旅结束后的5个工作日内提交给所属部门负责人。
4.2 部门负责人审批部门负责人对报销申请进行审批，审批时需核实申请中的费用明细和凭证的真实性和合理性。
如有必要，可以与员工进行沟通和核实。
4.3 财务部门审核通过审核的报销申请将提交给财务部门进行审核。
财务部门将核实报销申请是否符合公司的相关政策和规定，并核对费用凭证的真实性和合规性。
如有需要，财务部门可以要求补充提供相关材料和说明。
4.4 财务部门报销经财务部门审核通过的差旅费报销申请，将按照公司的财务流程进行报销。
报销金额将以银行转账或支票形式付款给申请人。
5. 差旅费凭证要求5.1 交通费凭证交通费凭证应包括车票、航班票或高速公路通行费等相关费用凭证。
凭证上应有日期、金额、起始地和目的地等必要信息。
5.2 住宿费凭证住宿费凭证应包括宾馆、酒店的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、住宿地点等必要信息。
5.3 餐饮费凭证餐饮费凭证应包括餐馆、食堂的发票或结算单据。
凭证上应有日期、金额、就餐地点等必要信息。
5.4 其他费用凭证其他费用凭证指差旅过程中产生的其他合理费用的相关凭证，如会议费、礼品费等。
凭证上应有日期、金额、费用内容等必要信息。
6. 差旅费报销标准6.1 交通费标准交通费报销标准以公司规定的差旅费用标准为准，具体标准由财务部门根据市场行情和公司实际情况进行调整，员工应按照规定的交通工具和路线进行差旅。
集团公司差旅费报销管理制度
集团公司差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、PM集团副总经理、总经理助理、部门经理出差必须经董事长书面批准;PM集团部门人员、各单位其他人员出差必须经各单位负责人书面批准。
2、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经审批人员签署意见批准后方可出差。
3、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经各单位领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
4、出差人员回公司后1日内，应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向单位领导汇报，由单位领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经单位总经理签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：⑴PM集团领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴180元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
⑵所属公司领导班子成员和PM集团部门经理以上人员：可住3星级宾馆，误餐津贴80元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
⑶一般工作人员：住宿标准省会150元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
⑷市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经主管部门领导批准后，方可报销。
2、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。
差旅费报销管理制度
千里之行，始于足下。
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度一、制度背景和意义差旅费报销管理制度是为了规范和管理企业员工差旅费的使用和报销，并有效控制差旅费用的支出，保障企业财务的健康运营，提高差旅费报销的效率和准确性。
二、适用范围本制度适用于企业内所有的员工，包括正式员工、临时员工以及实习生。
三、差旅费的定义和范围1. 差旅费是指员工出差期间因工作需要发生的交通费、住宿费、伙食费和其他必要费用。
2. 差旅费的范围包括但不限于以下情况：1）外地出差；2）参加会议、培训和业务考察等专业性活动；3）参与招投标、洽谈合作等商务活动；4）其他经公司批准的差旅活动。
四、差旅费报销的申请和审批1. 差旅费报销需要提前填写《差旅费报销申请表》，明确差旅费的用途、预算及行程，提交给所在部门负责人审批。
2. 部门负责人审批后，将差旅费报销申请表交给财务部门审核。
3. 财务部门在收到差旅费报销申请表后，将核实报销事项的合规性和真实性，并在5个工作日内作出审批决定。
4. 财务部门审批通过的差旅费将通过转账或现金形式返还给员工。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
五、差旅费报销的要求1. 员工应按照公司规定的报销时间节点提交差旅费报销申请，逾期不予受理。
2. 员工在工作日出差的，需提供出差期间的相关证明和费用发票；3. 员工在周末、法定节假日和休息日出差的，需提供出差期间的相关证明、费用发票和工作记录。
4. 员工在差旅期间如有旅游、私人活动等超出工作范围的费用支出，需自行承担，不予报销。
六、差旅费的标准和限制1. 差旅费标准根据员工的不同职务和出差目的进行区分，并在公司年度预算中明确。
2. 差旅费包括交通费、住宿费、伙食费和其他必要费用，超出费用需提供合理的说明和证明。
3. 员工在出差期间如选择高标准的住宿、用餐等，超出差旅费标准的部分需自行承担。
4. 差旅费报销不包括个人购买礼品、纪念品等，不得以此作为差旅费的一部分进行报销。
差旅费报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，加强财务预算控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。
第三条本制度依据国家有关法律法规和公司实际情况制定，旨在保障公司合法权益，促进公司健康发展。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 因公出差产生的通讯费、交通违章罚款等；3. 因公出差产生的其他合理费用。
第五条报销标准：1. 交通费：（1）乘坐火车、长途汽车、轮船等公共交通工具，凭车票报销；（2）乘坐飞机，凭机票报销，不得乘坐头等舱、公务舱；（3）乘坐出租车，凭发票报销，每人每天最高报销金额为100元。
2. 住宿费：（1）根据出差地点和职务，住宿费限额如下：- 总经理：200元/晚；- 副总经理：150元/晚；- 中层管理人员：100元/晚；- 一般员工：80元/晚；（2）住宿费超过限额部分，由个人承担。
3. 伙食补助费：（1）根据出差地点和职务，伙食补助费限额如下：- 总经理：80元/天；- 副总经理：60元/天；- 中层管理人员：50元/天；- 一般员工：40元/天；（2）伙食补助费不得超过实际发生费用。
4. 市内交通费：（1）凭发票报销，每人每天最高报销金额为50元；（2）如需乘坐公共交通工具，凭车票报销。
第三章报销程序第六条出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导审批后，方可出差。
第七条出差期间，需妥善保管好相关票据，包括车票、住宿费发票、伙食补助费发票等。
第八条出差结束后，需在3个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门负责人、分管领导审批后，提交财务部门。
第九条财务部门在收到报销材料后，需在5个工作日内完成审核、报销工作。
第四章责任与处罚第十条未经批准擅自出差或超标准报销的，由责任人承担全部费用，并给予相应处罚。
第十一条报销过程中，虚报、冒领、伪造票据的，一经查实，除追回全部费用外，还将追究相关责任。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法1. 背景为规范和管理差旅费报销，促进集团公司财务管理的科学化和规范化，制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于集团公司内所有员工的差旅费报销管理。
3. 差旅费报销申请1.差旅人员应提前向上级领导提交出差计划，领导审批后方可出差。
2.差旅人员应尽量选择经济实惠的出行方式，并在出行前向公司财务部门进行预算申请。
3.差旅人员应填写《差旅费报销申请表》，并附上发票等相关支持材料，提交至财务部门办理报销手续。
4. 差旅费报销标准1.差旅费报销标准应符合国家相关规定和公司内部制度。
2.差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等合理支出。
3.餐饮费用以实际支出为准，但应控制在当地平均消费水平以下。
4.住宿费用以公司内部规定标准为限，超出部分不予报销。
5. 差旅费报销审批1.差旅费报销申请应按照财务部门规定的流程进行审批。
2.差旅费报销申请需经差旅人员所在部门领导审批后，方可提交至财务部门进行报销。
3.财务部门应核实差旅费报销申请表和相关支持材料的真实性和完整性，依据公司内部制度和规定，做出合理的报销决策。
6. 差旅费报销统计和分析1.财务部门应每月对差旅费报销情况进行统计和分析，做好财务预算管理工作。
2.差旅费报销情况应及时向公司领导层报告，以便公司管理层了解差旅费情况及成本控制效果。
3.通过差旅费报销情况统计和分析，可对公司出差管理政策进行调整，提高出差成本管理效益。
7. 附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导层审批并及时更新。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度为加强集团及子公司差旅报销管理规范，统一差旅报销标准，提高集团及子公司相关工作效率及管理水平，因地制宜，特制订本制度。
第一部分总则第一条本制度仅适用因公出差后，相关费用的报销管理规范。
第二条本制度适用集团总部、各子公司及其下属部门。
第三条因出差所涉及的申请、考勤、汇报等环节管理，依集团其他相关管理制度规定。
第二部分差旅费用标准第四条差旅费用，指公务出差过程中所发生的飞机、火车、客车等远程公共交通费用，出差地所发生的市内交通费用、住宿费用，及公司规定统一标准的差旅补助。
第五条差旅相关费用的标准，按出差地城市、管理职级、是否销售岗划分不同标准。
第六条根据国内城市发展及消费水平差异，兼顾公司管理成本收益原则，将出差地城市划分为三类：一线城市、新一线城市、其他城市，具体如下：第七条按集团总部管理职级不同对应的差旅相关费用的标准规定如下：第八条子公司各管理职级的差旅费用标准，按集团总部管理职级标准降一级适用。
第九条差旅补助标准按销售岗、非销售岗划分为两类，不区分管理职级，具体如下：第十条本制度所规定差旅标准，仅适用国内城市出差；出差地为国外的，按实际发生的相关费用，据实报销。
第三部分差旅费用报销规范第十一条差旅费用的报销，需凭出差前已审批通过的“出差申请”流程为附件。
第十二条差旅费用的报销，需经部门负责人、费用会计、财务经理/总监、（副）总经理等既定环节的审批。
第十三条经理级及以下人员，当差旅费用中交通费为机票的，其“出差申请”流程中须已明确交通工具为“飞机”；且符合出差时刻机票与火车票（二等座）价格对比、旅程时间效益等最优选择；并在“出差申请”流程中，须有当天与意向乘机时刻相临近的不同时刻机票价格截图、火车票价格截图的附件。
第十四条出差地市内发生的交通费，通过差旅费用报销；不得单独以市内交通费用名目报销。
因销售岗差旅补助标准中已统一涵盖预期出差地市内发生的交通费，故其实际发生的市内交通费用不再单独报销。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度一、基本概念差旅费报销是指公司员工在出差过程中发生的差旅费用支出，在符合公司规定的范围内进行报销审核，最终由公司支付的一种费用报销方式。
差旅费报销管理制度是公司为规范差旅费用报销流程，合理控制差旅费用支出，保证公司财务健康运转而制定的管理规定。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差时发生的差旅费用支出。
三、差旅费用标准1. 交通费：包括往返车票、出租车费、公交车费等。
交通费报销标准以公司规定的最经济且合理的方式为准。
2. 住宿费：根据出差地点不同，住宿费用有所差异。
员工应选择符合公司标准的宾馆或酒店进行住宿，标准为每天不超过XXX元。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用应合理节约，且不得超过公司规定的标准，标准为每天不超过XXX元。
4. 通讯费：出差期间员工因工作需要产生的通讯费用，如手机话费、网络费等。
通讯费报销标准以实际发生费用为准，但须符合公司规定的合理范围。
5. 其他费用：在出差过程中，如因特殊情况产生的其他费用，应提前向主管领导做出报备，并在报销时提供相关的支出凭证。
四、报销流程1. 出差前预算：员工在出差前应向公司提交差旅费用预算报告，包括出差地点、行程、预计费用等内容。
预算报告应经主管领导审批后出差。
2. 出差期间费用记录：员工在出差期间应妥善保管差旅费用的发票、凭证等相关资料，确保费用记录完整准确。
3. 报销申请：员工在出差结束后应及时填写差旅费报销单，并附上相关的费用凭证，如发票、票据等。
报销单应经过员工本人确认、主管领导审批后提交财务部门处理。
4. 财务审核：财务部门对员工提交的差旅费报销单进行审核，确认费用是否符合公司规定标准，若符合规定则安排支付，若不符合则退回至员工重新整理。
五、注意事项1. 出差人员应严格遵守公司的差旅费用报销管理制度，不得私自超支、逃避监管。
2. 出差人员在差旅费用支出时应合理节约，注意开支节制，不得擅自奢侈浪费。
3. 出差人员应妥善保管差旅费用相关凭证，确保报销记录的真实性和完整性。
集团差旅管理及费用报销制度
XXXX集团差旅管理及费用报销制度一、目的：为强化对集团范围内因公出差事项的日常管理，规范审批程序，明确相关流程，统一报销项目及费用开支标准，在确保因公出差人员基本工作与生活需要的前提下，严控差旅成本，结合集团实际，特制定本制度。
二、适用范围：集团所属各中心（部门）、各分支机构及子公司、全体员工。
三、内容：1、差旅事项的审批、确定与管理：（1）集团本着节约开支，提高工效的原则严格控制人员出差频次和出差人数，凡能通过电话、传真、信函、电子邮件、委托运送等便捷方式办理的事项，非特殊情况不得派人专程办理，确因工作需要必须派员办理的，也应尽量减少出差人数和差旅时限。
员工因公出差一律实行派遣制，未经派遣，任何人不得私自外出。
（2）集团员工因公出差，应首先从考勤管理部门领取《出差申请审批单》，注明出差申请人姓名、所在单位名称、具体职别、出差目的地名称、预计起始及所用时间、出差事由、同行人员名单、费用预估等内容，并按如下规定履行审批程序：①国内出差：集团总部副董事长及执行总裁出差，由董事长或其授权委托人核准，副总裁出差，由执行总裁核准，各中心总监或部门负责人出差，由主管副总裁审定，报执行总裁核准，其他员工出差，当日能够返回的，由所在单位（部门）领导直接核准，1天以上3天以内者，由所在单位（部门）领导审定，主管副总裁核准，超过三天者，由所在单位（部门）领导和主管副总裁分别审定，执行总裁核准。
各分支机构及子公司根据以上原则参照执行。
②国外出差：集团员工国外出差一律由执行总裁（总经理）审定，董事长或其授权委托人核准。
③未按程序审批，不得派员外出，否则，所发生的一切费用由出差人和差遣人自行承担，出差期间按缺勤对待。
出差过程中如需变更原审批项目，必须事先向审批人请示，经审批人同意后，方可实施变更，未经请示批准私自变更的，因变更所发生的各项费用由出差人自负，延迟时间以缺勤论处。
④《出差申请审批单》每次分正本、副本填写，审批完成后于出差前持正本到人事（考勤）管理部门办理公差请假手续，审批单正本交人事（考勤）管理部门留存，以便核对考勤，副本自行保管，待出差结束报销费用时作为必要凭据。
集团差旅费管理办法
集团差旅费管理办法一、目的和范围本办法旨在规范集团公司内部差旅费的管理，确保差旅费的合理支出和有效控制，提高集团公司的管理效率和经济效益。
二、适用人员和费用范围本办法适用于所有集团公司员工的差旅费管理，并覆盖所有与集团公司相关的差旅活动产生的费用。
三、差旅费报销程序1. 员工差旅费的报销需严格按照集团公司的报销流程进行，包括填写差旅费报销单、提交相关票据和证明材料等。
2. 外出差旅的员工需提前向所在部门申报，并获得部门负责人审批后方可出差。
3. 差旅费的报销单需在事后的5个工作日内提交至财务部，经财务部审核通过后再进行费用报销。
四、差旅费标准和限制1. 差旅期间的交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费等，按照实际发生的费用报销。
2. 住宿费用按照差旅目的地的标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费按照差旅期间的实际开销进行报销，不得超出规定的限额。
4. 其他费用，包括会议费、培训费等，需提前向财务部申请，并获得财务部的审批后方可报销。
五、差旅费的管理和监督1. 财务部负责制定和更新差旅费管理相关制度，并负责对差旅费的报销流程进行监督和审核。
2. 差旅费的使用应当合理、节约，并严禁违规报销，一经发现将依照公司相关制度进行处理。
3. 部门负责人应当对本部门员工的差旅费使用进行监督，并确保差旅费的合规和合理使用。
六、附则1. 对于集团公司外出差旅的员工，应当严格遵守本办法的相关规定，如有违规行为将受到相应的纪律处分。
2. 本办法自发布之日起生效，并作为集团公司差旅费管理的基本准则。
以上为集团差旅费管理办法，旨在规范差旅费的管理和使用，以确保差旅活动的合理性和经济效益的最大化。
各部门和员工应当共同遵守，并严格按照本办法的要求进行操作和报销。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度1. 目的和适用范围本制度的目的是规范企业内部差旅费的报销管理，确保企业资金的合理使用和经济效益的最大化。
本制度适用于全体员工，包含因公出差、参加培训、会议等需要差旅费报销的情况。
2. 报销标准2.1 差旅费报销包含交通费、留宿费、餐费和其他相关费用。
报销标准如下：—交通费：以实际发生的交通费为准，包含机票、火车票、出租车费等，报销金额应供应相应的发票或行程票据。
—留宿费：依照差旅地的酒店标准进行报销，报销金额应供应相应的发票。
—餐费：依照企业规定的伙食补助标准进行报销，报销金额应供应相应的发票或餐厅小票。
—其他相关费用：经过审批的特殊费用，如会议费、培训费等，应供应相关的发票和费用明细。
2.2 报销费用应遵从节省原则，员工应依据实际需要合理布置差旅费用，不得超出必需范围。
3. 报销流程3.1 出差申请：员工需要提前填写出差申请表，注明出差时间、目的地、估计行程布置等，并提交给所属部门经理审批。
3.2 费用预算：部门经理依据出差目的和需要进行费用预算，并将预算结果告知员工。
3.3 出差审批：经费预算通过后，员工需将出差申请表提交给企业职能部门进行审批。
3.4 出差报销：出差结束后，员工需依照实际发生的费用，填写差旅费报销单，并附上相关发票和费用明细。
报销单需经部门经理审核签字后，提交给企业职能部门进行核实和报销。
3.5 审批和报销周期：差旅费报销的审批和报销周期为5个工作日。
3.6 报销复核：企业职能部门对报销票据进行复核，核实报销金额和发票的合理性，并依据管理标准进行相应的调整。
4. 考核标准4.1 出差目的和必需性：部门经理应评估员工出差的目的和必需性，及时提出建议或反馈给所属员工。
4.2 出差费用合理性：企业职能部门对报销费用进行审核和复核，核实费用是否在合理范围内，如显现超支情况，应要求员工适度调整并予以相应的解释。
4.3 审批和报销时效：企业职能部门应保证审批和报销的时效性，对超时的情况进行分析和改进，确保报销流程的顺畅。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度是指企业或组织为了规范差旅费用报销行为，制定的一系列规定
和流程。
下面是一个差旅费报销管理制度的基本内容：
1. 报销范围：明确需要报销的差旅费用范围，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 报销标准：确定不同项目的报销标准，例如交通费按公共交通工具费用或油费计算，住宿费按标准间或经济间计算，餐费按每餐金额计算等。
3. 报销流程：规定员工报销差旅费的具体流程，包括填写差旅费报销申请单、附上相
关发票和证明材料、经审核人审核、财务部门审批等。
4. 报销申请材料：明确需要提交的报销申请材料，如发票、行程单、酒店发票等。
5. 报销时间要求：规定报销申请的提交时间要求，例如报销申请必须在7个工作日内
提交。
6. 报销审批流程：确定对报销申请的审批流程，包括审核人和审批人的具体角色和职责。
7. 报销限额和审批权限：设定每人每月或每年的差旅费报销限额，并明确不同级别的
员工的审批权限。
8. 报销核查：建立差旅费报销的核查机制，定期或不定期对报销材料进行抽查或审核。
9. 备案和归档：要求对已报销的差旅费用进行备案和归档，以备查验和审计。
10. 处罚规定：明确对违反差旅费报销制度的行为的处罚规定，包括追回费用、停发差旅费等。
以上是差旅费报销管理制度的基本内容，具体制定时可以根据企业或组织的实际情况进行调整和完善。
公司差旅费报销的管理制度
一、总则为规范公司差旅费报销管理，提高差旅费用使用效率，降低公司成本，确保公司财务管理的合规性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差人员。
三、出差申请与批准1. 出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、预计时间、预算费用等，经部门经理、主管领导签字批准后，报人力资源部备案。
2. 出差人员需在出差前向财务部申请借款，借款金额原则上不超过本人月度工资的50%，特殊情况需经总经理签字批准。
四、费用报销1. 交通费报销（1）乘坐公共交通工具，凭车票、船票、机票等有效票据报销。
（2）乘坐出租车，凭发票报销，特殊情况需经审批人签字批准。
（3）乘坐火车、长途汽车等，连续乘车时间超过6小时，可购同席卧铺票，超过部分自理。
2. 住宿费报销（1）住宿费报销标准根据出差地点和职务级别执行，详见附件。
（2）住宿费报销需提供住宿发票，报销金额不得超过标准。
3. 伙食补助费（1）伙食补助费按出差天数和标准执行，详见附件。
（2）伙食补助费报销需提供用餐发票，报销金额不得超过标准。
4. 市内交通费（1）市内交通费实行包干制，每人每天不超过规定金额。
（2）报销需提供市内交通票据，超过部分自理。
五、报销流程1. 出差人员返回后7日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务部负责人审核后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部办理报销手续。
六、违规处理1. 出差人员虚报、冒领差旅费，一经发现，将追回违规所得，并按公司规定进行处理。
2. 财务部工作人员在报销过程中玩忽职守、滥用职权，造成公司损失，将按公司规定进行处理。
七、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
附件：1. 住宿费报销标准2. 伙食补助费标准3. 市内交通费标准。
集团公司差旅费报销管理办法
集团公司差旅费报销管理办法一、概述作为一家集团公司，差旅是经常发生的，为了更好地管理差旅费用的报销，提高财务管理的透明度和规范性，制订差旅费报销管理办法具有重要的意义。
差旅费报销管理办法是公司内部规范差旅费的用途和审批流程，有效减少差旅费用的浪费和管理成本，做到费用的合理化、正常化并确保审批的公正性和透明度。
二、费用报销流程差旅费用的报销流程分为四个步骤：审核、备案、审批和支付。
1.审核在差旅发生前，参与差旅的员工需要向审核人提交差旅计划。
审核人根据公司的政策和标准审批差旅计划是否符合规定，并审核差旅预算。
如果差旅预算符合公司规定，则审核人予以批准，否则需要修改计划或者申请额外拨款。
2.备案差旅费用发生后，员工需要按照公司要求填写差旅费用的详细资料，并将相关费用凭证一并提交到差旅报销系统进行备案。
3.审批差旅费用的审批是整个报销流程中最关键的一环，审批人需要对差旅费用的详细信息进行详细核查，包括差旅地点、出发时间、到达时间、交通工具、住宿情况等，确认费用的真实性、合理性和必要性。
审批人需要对差旅计划的合规性进行审批，并通过报销系统审批人员操作完成审批工作。
4.支付审批通过后，差旅费用就可以进入支付环节，财务部门根据确认的差旅费用情况，按照公司标准进行会计凭证的制作和账务处理，最终支付差旅费用。
三、差旅费用的报销标准差旅费用报销标准是指对差旅费用的报销对象、费用限额、凭证复印、费用分类等方面进行详细的规定。
目的是为了让员工在差旅中更好的掌握费用的控制和管理，确保差旅费用总体消耗在公司规定范围内。
1.报销对象公司规定，差旅费用应由参与差旅的员工出具报销申请，报销者需要提供相关的差旅费用凭证。
2.费用限额公司规定差旅费用的限额，如果超支需要事先申请，否则不予报销。
具体标准为：类型限额交通费根据交通工具和距离计算住宿费根据目的地和住宿等级计算伙食费根据差旅时长及所在地属于城市还是农村等级计算3.凭证复印差旅费用报销必须提供原始凭证，如需退回凭证则应在差旅完成后三个工作日内办理。
集团公司公务出差管理报销制度
集团公司公务出差管理报销制度1．目的和范围：为了加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节约的原则，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，根据集团公司相关文件精神，特修订本办法。
本办法适用于公司全体员工。
2．制定依据：根据集团公司相关文件精神，结合我公司的实际情况制定。
3．差旅费定义：3.1. 差旅费：是指因公批准到所在公司以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
3.2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数。
3.3. 在途天数：在途天数=出差天数-住宿天数3.4. 住宿天数：按实际住宿天数计算，或住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数。
3.5. 出差天数=在途天数+住宿天数。
即出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾。
3.6. 特殊地区：指深圳、珠海、厦门、汕头、北京、上海。
3.7. 差旅费报销分为：指凭单据报销部分、住地包干部分、其它补贴部分。
3.7.1. 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；特批的招待客户费用、“的士”费、通讯费等。
3.7.2. 住地包干费：指住宿费、市内交通费、伙食补贴之和。
3.7.3. 其它补贴部分：指按天数（或小时数）计算的其它补贴，包括：在途连续乘车超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。
4．职责：4.1. 公司财务部、综合管理部或行政部负责差旅费管理办法的制、修订。
4.2. 公司领导负责派遣出差员，审查、批准《出差申请单》。
4.3. 出差人员依据本办法填制《出差申请单》、《出差报销单》和《出差报告》。
4.4. 综合管理部或行政部负责检查《出差报告》，根据《出差报告》依据本办法审查《出差报销单》。
4.5. 财务部依据本办法负责核查、给付差费借款，审查复核、结算差旅费报销事项。
5．具体条款5.1．出差审批：出差人员准备出差前，需填写《出差申请单》，注明要去的地方、单位和预计天数。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第十四章集团差旅费报销管理制度
第一节总则
第三百七十四条为了加强差旅费报销管理，规范使用票据，严密审批环节，堵塞各种管理漏洞，特制定本制度。
第三百七十五条集团和分公司员工因公出差须事先向主管领导报批，申明事由、目的地、出差时间等一应事项，出差所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用，属差旅费报销范围。
未经批准的，一律不得安排出差。
第三百七十六条员工出差旅费报销标准按本标准执行，任何部门、分公司无权擅自提高标准。
第三百七十七条差旅费报销实行部分包干制，即车船费、住宿费不超过规定标准，凭票据报销；市内交通费、补助费实行包干。
第二节报销标准
第三百七十八条集团董事长的差旅费按下列规定报销：
1、交通工具：可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧，市内交通可乘
坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用按实报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按实报销。
第三百七十九条集团总裁或享受集团总裁待遇以上人员（详见《职级对照
表》。
下同）的差旅费按下列规定报销：
1、交通工具：可乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：费用最高按每人每天400元报销（集团提供住宿和有接待单位接待或住亲友家的，不再凭据报销住宿费。
下同），超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按每人每天80元报销，但不享受其他补贴。
第三百八十条集团副总裁或享受副总裁待遇人员（含分公司总经理）的差
旅费按下列规定报销：
1、交通工具：可乘坐飞机经济舱、轮船二等舱、火车硬卧，市内交通可乘坐出租车，其费用按实报销。
2、住宿费：每人每天最高按300元标准，凭票据报销。
超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、自带交通工具之加油费、停车费、过路过桥费等直接费用可以实报实销，但不享受任何补贴。
4、伙食费按每人每天80元补助，但不享受其他补贴。
第三百八^一条公司中层人员以及享受中层待遇的差旅费按下列规定报销：
1、交通工具：可乘坐飞机经济舱（限各分公司副总经理及相同职级人员）、火车硬卧，市内可乘坐出租车，费用按实报销。
2、住宿费：每人每天最高按200元标准，凭票据报销，超过标准按标准报销，低于标准按实际报销。
3、伙食补助费：每人每天60元（公司所在地区各单位在本地区出差补助每
天20元）。
第三百八十二条其他业务人员的差旅费按下列规定报销
1、交通工具：可乘坐火车硬坐，市内应乘公共汽车，遇有特殊需要经请示有关领导可乘坐出租汽车。
2、住宿费：按每人每天最高150元标准，凭票据报销。
杭州地区各分公司在杭州市内住宿费一般不予报销，特殊情况须经请示分公司总经理以上领导批
准，另行处理。
3、伙食补助费：每人每天50元。
（公司所在地区各单位在本地区内出差每
人每餐15元。
）
第三百八十三条外省籍工作人员每年可享受一次探亲路费报销，不享受任何补贴。
所有人员出差期间因公使用邮电、通讯费凭单据按实报销（手机费除外）＜第三节补充规定
第三百八十三条住宿天数的计算以宿费发票为准，并与车、船、飞机票日期、时刻及出差地相符。
第三百八十四条住宿票据要求项目完整（如日期，单位名称，房间号，价格等），数字清晰，签章齐全，不得涂改、刮擦、挖补；不允许将多次住宿费用填开在一张发票上。
例如，在同一宾馆连续住多次，需开多张发票，不允许两次（含两次）
以上住宿填写在一张发票上。
不符上述规定的住宿发票一律按无效票据处理。
第三百八十五条原则上带车出差赴周边地区（单程距离不超过150 公里）的，原则上不能住宿，特殊情况需要住宿的，需向所属分公司总经理汇报并取得批准，集团职能经理以下向集团总裁申请批准，职能部门经理以上需向集团董事长请示并取得批准。
第三百八十六条出差人员因参加由政府或行业协会等组团的各种活动，食宿统一安排且超过公司规定标准的或因接待重要客人等须超标准食宿的，由当事人书面说明情况，经集团董事长批准可以予以报销。
第三百八十七条差旅费票据需按发生时间的先后顺序粘贴（如东阳到杭州，车票、宿费票据的粘贴顺序为：东阳到杭州车票、杭州住宿发票、杭州到东阳车票）。
第三百八十八条出差返回后三个工作日内，应向财务部门一次报销全程差旅费，结清预支，不得拖欠。
财务部门一周之内给予报销。
第三百八十九条其他说明事项：
1、火车: 凡各分公司副总经理（不含）以下人员出差外地原则上只能乘坐火车。
乘坐火车符合购买卧铺标准（白天连续乘坐10 小时以上或需要在火车上过夜的）而不买卧铺票的，按实际乘坐的火车座位票价差的60％发给补助。
改乘
汽车节约费用的，同此处理。
事情紧急确实需要或费用比火车省乘坐飞机的，需事先报请所属分公司总经理审核集团行政管理中心批准。
2、飞机: 凡各分公司副总经理以上人员出差外地车程在白天10小时以内的，原则应乘坐火车，特殊情况需乘坐飞机，但事先应征得所属分公司总经理批准，集团员工经集团行政人事总监批准（因工作需要员工同行时，随行员工可与各分公司副总经理以上人员乘坐同一交通工具）。
3、因公赴外地出差往返机场、火车站，原则上不报销出租汽车费, 只报销往返机场、火车站的客车费。
如遇夜间乘机到达时间超过23点或早晨6 点钟以前驶离的飞机，属交通不便，经分公司总经理以上领导批准允许报销出租汽车费。
4、各公司副总经理或享受副总经理待遇以上人员出差，在外省市的市内交通费实报实销；其他人员（业务人员除外）出差在外省市的市内交通费实行计入报销标准内，不予另行报销。
5、多人一同外出，可以同行共住的，具备同住条件的应同住。
6出差日期的计算方法，按起止日期计算。
7、对出差发生的各项业务费用，原则上应出具合法的报销凭证，且经办人员
必须注明事由，具体业务项目及接受人员，经主管领导逐级审核签字、分公司总经理以上领导批准后，由财务部门逐项审核报销。
8、外出参加会议，报销时需附会议通知，食宿费已由会议安排的，不再计发出差补贴。
9、专职司机随有关人员参加宴会且不能共同进餐的，经有关人员签字证明，
每次可报销15元误餐补助。
10、市内出差：可根据办事地点距离远近，外出任务时间要求、急缓程度来选择交通工具。
一般不可乘坐出租车，原则上要求乘坐小公共汽车、公共汽车。
报销时需在发票右上角注明事由并签名。
第三百九十条对蓄意或有意开取假发票、故意延长出差时间等套取报销费用的，按集团有关规定处理。
第三百九十一条本制度的解释权、修改权属集团行政管理中心。