水利水电工程建设项目业主单位常用表格

水利水电工程建设项目业主单位工作常用表格JS-01水利工程招标申请书JS-02水利工程质量与安全监督书JS-03 ×年度在建工程建设情况调查表JS-04 ××年度基建投资建议计划表JS-05 单价支付项目工程量结算审核表JS-06 合价支付项目工程量结算审核表JS-07 合同外工程项目支付工程量结算审核表JS-08 工程预付款拨付通知单（单价合同）JS-09 材料预付款拨付通知单（单价合同）JS-10 结算通知单（单价合同）JS-11 结算清单（单价合同）JS-12 最终付款通知单（单价合同）JS-13 结算通知单（总价合同）JS-14 结算清单（总价合同）JS-15 水利基本建设项目竣工财务决算JS-16 水利基本建设竣工项目概况表JS-17 水利基本建设项目竣工财务决算表JS-18 水利基本建设项目年度财务决算表JS-19 水利基本建设竣工项目投资分析表JS-20 水利基本建设竣工项目成本表JS-21 水利基本建设竣工项目预计未完工程及费用表JS-22 水利基本建设竣工项目待核销基建支出表JS-23 水利基本建设竣工项目转出投资表JS-24 水利基本建设竣工项目交付使用资产表JS-25 安全检查记录JS-26 安全生产检查评分表JS-27 工地文明施工及环保检查评分表JS-28 合同工程完工证书格式JS-29 工程质量保修责任终止证书格式JS-30 工程会议纪要编号：××××—×水利工程招标申请书招标单位：（盖章）单位地址：法人代表：电话：年月日水利工程招标申请书JS-01水利工程招标申请书（续表）说明：本申请书由招标单位填报（不填最后一栏），一式3份，报上级招投标管理机构审批。

JS-02水利工程质量与安全监督书工程项目：建设单位：（印章）法人代表：（签字）监督单位：（印章）法人代表：（签字）年月日JS-02水利工程质量与安全监督书说明1. 项目法人（建设单位）应在工程开工前到相应的水利工程质量与安全监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量与安全监督书》，同时提交下列材料：（1）工程项目建设审批文件（初步设计、开工报告、施工图等）。

（2）项目法人（建设单位）与监理、设计、施工单位签订的合同（或协议）副本。

（3）建设、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量与安全管理组织情况等资料。

2. 项目法人（建设单位）指定的质量检测单位必须经水利工程质量监督机构审查并授权，方可从事质量检测工作。

3. 此监督书签订后，质量与安全监督工作即行开始，项目法人（建设单位）应为监督工作提供方便条件。

对工程建设中的质量与安全工作，质量与安全监督机构应按国家、水利部有关规定，认真履行监督职责。

4. 本监督书一式2份，由项目法人和质量与安全监督机构各执1份。

JS-02水利工程质量与安全监督书JS-02水利工程质量与安全监督书（续表）××××年度在建工程建设情况调查表11××××年度基建投资建议计划表单位：万元12单价支付项目工程量结算审核表填报日期：年月日13说明：该表格为建设单位内部使用，由工程管理部门审核、填写。

一式3份，计划合同、财务、工程部门各留存1份。

合价支付项目工程量结算审核表填报日期：年月日14说明：该表格为建设单位内部使用，由工程管理部门审核、填写。

一式3份，计划合同、财务、工程部门各留存1份。

合同外工程项目支付工程量结算审核表填报日期：年月日15说明：该表格为建设单位内部流程使用，由工程管理部门审核、填写。

一式3份，计划合同、财务、工程部门各留存1份。

工程预付款拨付通知单（单价合同）拨付单位：单位：万元填表日期：年月日16说明：该表格由计划合同部门负责填写，财务部门审核后拨付。

材料预付款拨付通知单（单价合同）拨付单位：单位：万元填表日期：年月日17说明：该表格由计划合同部门负责填写，财务部门审核后拨付。

结算通知单（单价合同）支付日期：单位：元18说明：该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。

结算清单（单价合同）拨付单位：19说明：该表格为建设单位内部流程使用，由计划合同部门根据监理单位付款凭证进行负责填写。

JS-12水利工程建设项目最终付款通知单（单价合同）最终支付日期：单位：元20说明：该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。

JS-13水利工程建设项目结算通知单（总价合同）支付日期：单位：元21说明: 该表格为建设单位内部流程使用，由财务部门负责填写，经计划合同部门会签，主管领导同意后拨付。

JS-14水利工程建设项目结算清单（总价合同）拨付单位：22说明：该表格为建设单位内部流程使用，由计划合同部门根据监理单位付款凭证进行负责填写。

JS-15水利基本建设项目竣工财务决算项目竣工财务决算说明书项目竣工财务决算必须编制竣工财务决算说明书（以下简称说明书）。

该说明书是总括反映竣工项目建设过程、建设成果的书面文件，可为研究水利基础产业发展提供基础资料，是竣工财务决算的重要组成部分。

1. 说明书编写的基本要求。

由于水利基本建设项目的多样性，不同的项目，有不同工程特性、地理条件、建设工期，有不同的组织管理形式。

因此说明书的编写应该有针对性和不同的重点，符合项目实际情况并具有项目特色。

基本要求如下：（1）综合说明。

对项目建设管理情况，从组织形式到管理方式等方面，进行全面说明。

（2）突出重点。

结合项目管理的实际，对项目管理中主要工作进行重点反映。

（3）真实可靠。

所反映的情况应以事实为依据，真实可靠，不能编造。

（4）文字简明。

要求说明书的文字简单明了，不能拖泥带水。

2. 项目概况。

除了反映概况表中有关指标（资料）外，主要包括项目建设缘由、历史沿革、项目设计、建设过程、项目建设管理组织体制、管理方式以及经验教训等情况。

3. 概（预）算及计划执行情况。

项目概（预）算是控制建设规模、建设内容的重要依据，也是投资控制、投标招标、投资包干的重要依据。

项目年度计划和基本建设支出预算，是从不同角度、不同形式对概算的年度间的分解。

主要说明如下：（1）对上级主管审批机关关于本项目概（预）算批复的主要内容加以概括说明，包括建设规模、建设内容、建设周期、总投资、主要经济技术指标等。

（2）对经批复的项目概（预）算变动情况进行说明。

（3）对项目年度计划、支出预算下达及执行及其变动情况进行说明。

可采用列表的形式。

对项目主体的计划、预算下达及变动情况应重点说明。

4. 投资来源。

主要根据项目概算及计划下达情况，对投资构成、资本结构、投资性质进行具体说明。

5. 招（投）标及合同执行情况。

招（投）标及合同执行情况应作为说明书的重点之一，着重说明。

（1）对项目主要标的招标投标过程进行说明，包括招标准备、标书编制、标书审查批准、招标组织、招标机构、评标、中标单位等，可按招标的先后次序进行说明，也可列表说明。

（2）合同的签订与履行说明，重点说明合同的索赔事项，说明如何处理索赔、索赔结果以及索赔对项目实施的主要影响，并分析原因、总结经验。

6. 投资包干以及包干结余、基建收入、基建结余资金的形成和分配情况说明，包括投资包干协议的签订与执行情况以及协议的变动情况和分配的结果与依据等。

7. 移民及土地征用情况说明。

这是说明书的重点之一，主要包括：（1）项目法人对移民及土地征用（含地面附着物）的管理方法形式与过程（包括这方面的资金管理）。

（2）移民及土地征用（含地面附着物）的主要依据、补偿标准、补偿范围。

（3）移民及土地征用（含地面附着物）的主要成果，如移民数量、安置地点、土地征用面积、地面附着物拆迁数量及其有效证明，可列出清单说明。

（4）移民及土地征用工作中存在的问题及验收委员会等有关部门的评价。

8. 财务管理方面情况说明。

主要包括：财务组织机构的建立、财务会计人员配备、会计制度的选择、国家财经法规的执行、内部控制制度（银行账户管理、现金管理、价款结算管理、固定资产管理、流动资产管理）的建立与执行（固定资产、流动资产等资产处置的程序、办法，实际处置的结果及账务处理应着重说明）等。

9. 项目效益及主要技术经济指标的分析计算说明。

主要包括：国民经济评价指标（如投资回收期等）、财务评价指标（如投资收益率等），项目社会效益、经济效益、环境效益情况。

10. 存在的主要问题及处理意见说明。

针对项目实施过程中存在的主要问题和尚未处理的重要问题进行说明，如移民安置、土地征用、淹没赔偿、资产移交、诉讼事项等，并应说明有关部门的处理意见。

11. 在上述说明之外，项目法人认为重要的其他问题也应在说明书中说明。

12. 编表说明主要针对SL 19—2008《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》中竣工财务决算报表进行技术性说明，也可对自行设计的辅助报表进行说明。

水利基本建设项目竣工财务决算表见表JS-16～JS-24。

JS-16水利基本建设竣工项目概况表竣财1表26JS-17水利基本建设项目竣工财务决算表竣财2表27JS-18水利基本建设项目年度财务决算表竣财3表28说明：表中单位为元。

JS-19水利基本建设竣工项目投资分析表竣财4表29JS-20水利基本建设竣工项目成本表竣财5表30说明：表中单位为元。

JS-21水利基本建设竣工项目预计未完工程及费用表竣财6表31JS-22水利基本建设竣工项目待核销基建支出表竣财7表32说明：表中单位为元。

JS-23水利基本建设竣工项目转出投资表竣财8表33说明：表中单位为元。

JS-24水利基本建设竣工项目交付使用资产表竣财9表3435JS -25水利工程建设项目安 全 检 查 记 录说明：本表由建设单位组织检查，填写检查结果，被检查单位负责整改。

JS -26水利工程建设项目安全生产检查评分表检查单位：检查人：年 月 日36JS-26安全生产检查评分表（续表）37说明：1. 检查内容按照工程实际情况可适当增减。

2. 检查项目分按照工程的重要程度可适当调整。

3. 可按照标段进行评比，也可按照工程部位进行评比。

JS-27水利工程建设项目工地文明施工及环保检查评分表检查单位：检查人：年月日38JS -27工地文明施工及环保检查评分表（续表）39404142JS-30工程会议纪要工程字年号43工程名称日期会议内容主持人参加人员会议纪要整理人：日期：发送部门说明： 1. 主持人在确认会议纪要内容后签字并决定发送部门。

2. 需要时可加附页。

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