城投控股2020年三季度财务指标报告
城投控股2020年财务状况报告
12.34 5,096,630.8 2,029,044.6
2
8
66.14
-92631.92 407,652.41
60,166.29 1,069.97
-18.52 1,823,972.8 1,416,320.4
9
8
1.81
347.43 555.3
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 11 页
应收账款
21,785.61 16,945.27
短期借款 一年内到期的非流动 负债
169,200 129,200 168,100 -31856.59
其他应付款
63,657.5 127,625.79
应付账款
44,705.65 251,299.03
应交税费
其他流动负债 应付利息 应付职工薪酬
60,160.56 -132393.44
0
0
15,170.96 -659.41
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 11 页
项目名称
负债及权益构成表(万元)
2018年
2019年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年 数值 百分比(%)
负债及权益总额
3,672,219.1 6
100.00 3,982,741.5 5
100.00 6,152,414.3 1
100.00
所有者权益
1.31 1.19 1.05 0.06
3、资产的增减变化
2020年总资产为6,152,414.31万元，与2019年的3,982,741.55万元相 比有较大增长，增长54.48%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加1,416,320.48万元， 其他应收款增加334,105.14万元，应收账款增加148,780.83万元，投资性 房地产增加84,276.39万元，存货增加68,274.73万元，交易性金融资产增 加45,717.85万元，长期应收款增加37,626.41万元，递延所得税资产增加 21,094.25万元，其他流动资产增加17,891.79万元，无形资产增加2,366.2 万元，固定资产增加12.03万元，共计增加2,176,466.1万元；以下项目的 变动使资产总额减少：长期待摊费用减少13.04万元，应收利息减少 2,559.12万元，应收股利减少4,539.41万元，长期股权投资减少13,364.27 万元，预付款项减少13,453.4万元，共计减少33,929.24万元。各项科目变 化引起资产总额增加2,169,672.76万元。
601155新城控股2020年第三季度报告正文
公司代码：601155 公司简称：新城控股新城控股集团股份有限公司2020年第三季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王晓松、主管会计工作负责人王晓松及会计机构负责人（会计主管人员）管有冬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用3.2.1 关于公司非公开发行股票的进展公司分别于2016年3月8日及3月25日召开了第一届董事会第十二次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<新城控股集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》等相关议案。
公司于2016年4月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160654号），中国证监会认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定受理；根据2016年4月18日中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160654号），公司于2016年5月13日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同日公告了《新城控股集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》；2016年7月1日，中国证监会发行审核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。
城投公司2020年第三季度工作总结
城投公司2020年第三季度工作总结2020年以来，在县委、县政府的正确领导下，城投公司深入学习贯彻 ___ ___系列讲话精神和十九大精神，认真落实县委县政府的安排和部署，努力完成县委县政府要求工作的时序任务，在项目建设、融资等方面做出一定成绩，既有典型也有亮点，现将工作情况报告如下：1、南柳花园东区及周边四条道路：主体已全部验收，顺河路、浅水湾路已通车，草庙路管道已铺设完成。
2、清水湾景苑二期：已竣工交付使用。
3、石梁景苑、漕运人家、锦绣山庄二期：正在进行土方开挖及桩基施工。
4、学仕公馆：主体已全部封顶。
5、档案馆:已竣工移交。
6、汴水人家、锦绣山庄：主体已完成验收，正在进行装饰装修及附属工程施工。
7、滨河大道二期：已竣工通车。
8、古汴湾二期：正在进行主体结构9-11层施工。
9、大运河通济渠泗县段保护展示工程：主体已竣工验收，正在进行装饰装修及附属工程施工。
10、雪枫家园：已完成招标，施工单位已进场，正在进行一期土方及桩基施工，二期尚未开始征迁，规划方案准备上规委会。
11、职教园区：已完成图纸设计，正在进行招标。
12、三桥两路：虹乡路、花园路104国道至虹乡路段主路面沥青铺设完成，已通车。
东二环桥、虹乡路桥东侧已完成桩基施工。
13、农机农资大市场、帝景名都：正在进行规划调整，准备上规委会。
14、大数据中心：已通过规委会审核，正在进行方案调整。
城投公司2020年1-9月份共融资20亿元。
1、国开行棚户区改造三期贷款4.4亿元。
2、国开行棚户区改造四期贷款4.6亿元。
3、农发行中医院迁建扶贫贷款3亿元。
4、发行城投公司2020企业债券8亿元(截至2020年6月，城投公司实现直接融资8亿元，完成全年直接融资任务8亿元100%)。
合计20亿元模板,内容仅供参考。
云南城投2020年三季度经营成果报告
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第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 87,305.82万元，比2019年三季度的296,704.21万元下降70.57%，营业成 本为33,158.2万元，比2019年三季度的213,049营业成本下降幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力提高。
10.77 10,226.5
3.45 8,590.85
5.59 26,544.51
16.81 80,987.68
-
0
20.79
6.41 5.39 16.64 50.77
-
2、总成本变化情况及原因分析
云南城投2020年三季度成本费用总额为159,507.73万元，与2019年 三季度的336,149.37万元相比有较大幅度下降，下降52.55%。以下项目的 变动使总成本增加：财务费用增加24,495.27万元，管理费用增加7,757.2 万元，共计增加32,252.47万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用 减少3,018.23万元，营业税金及附加减少25,984.89万元，资产减值损失减 少37,115.3万元，营业成本减少179,890.99万元，共计减少246,009.41万 元。各项科目变化引起总成本减少213,756.93万元。
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为83,782.56万元，与2019年三季度的 9,717.68万元相比成倍增长，增长7.62倍。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负2,165.61万元，与2019年三季度负 8,487.65万元相比亏损有较大幅度减少，下降74.49%。 5、经营业务的盈利能力
西藏城投2020年三季度财务分析结论报告
西藏城投2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为3,665.24万元，与2019年三季度的3,754.99万元相比有所下降，下降2.39%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却没有相应的增长，企业应注意在市场销售业绩喜人的背后所隐藏的风险和危机。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为24,158.73万元，与2019年三季度的18,630.09万元相比有较大增长，增长29.68%。
2020年三季度销售费用为2,498.03万元，与2019年三季度的2,841.98万元相比有较大幅度下降，下降12.1%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。
2020年三季度管理费用为2,467.12万元，与2019年三季度的2,799.37万元相比有较大幅度下降，下降11.87%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为6.8%，与2019年三季度的8.76%相比有所降低，降低1.95个百分点。
但企业经营业务的营利能力并没有提高，应注意管理费用支出的合理性。
2020年三季度财务费用为330.64万元，与2019年三季度的666.4万元相比有较大幅度下降，下降50.38%。
三、资产结构分析2020年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力并没有提高。
与2019年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，西藏城投2020年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为124,395.97万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
600649城投控股2023年三季度决策水平分析报告
城投控股2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2022年三季度利润总额亏损7,488.12万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利5,619.99万元。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2022年三季度营业利润亏损8,522.07万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利5,687.09万元。
营业收入大幅度下降，但企业却实现了扭亏增盈，并且实现利润有较大幅度的增长，企业所采取的减亏政策是富有成效的，但营业收入的大幅度下降也是应当引起重视的。
二、成本费用分析城投控股2023年三季度成本费用总额为43,232.78万元，其中：营业成本为15,469万元，占成本总额的35.78%；销售费用为4,823.57万元，占成本总额的11.16%；管理费用为5,606.28万元，占成本总额的12.97%；财务费用为6,250.29万元，占成本总额的14.46%；营业税金及附加为11,083.64万元，占成本总额的25.64%。
2023年三季度销售费用为4,823.57万元，与2022年三季度的3,117.97万元相比有较大增长，增长54.7%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想。
2023年三季度管理费用为5,606.28万元，与2022年三季度的4,780.35万元相比有较大增长，增长17.28%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为12.93%，与2022年三季度的3.13%相比有较大幅度的提高，提高9.8个百分点。
三、资产结构分析城投控股2023年三季度资产总额为7,424,756.68万元，其中流动资产为5,831,711.62万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的85.16%、7.79%和2.93%。
非流动资产为1,593,045.06万元，主要以投资性房地产、长期股权投资、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的43.12%、31.81%和12.63%。
城投控股2020年三季度现金流量报告
城投控股2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为1,122,136.48万元，与2019年三季度的154,057.92万元相比成倍增长，增长6.28倍。
企业当期新增借款总额为394520.26万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的35.16%。
但这部分新增借款有95.10%用于偿还旧债。
全部需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。
销售商品、提供劳务收到的现金为248442.56万元，约占企业当期现金流入总额的22.14%。
企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为926,846.19万元，与2019年三季度的168,303.18万元相比成倍增长，增长4.51倍。
表明企业进行投资扩展，进行结构调整。
最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的6.77%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
城投控股2020年三季度财务分析结论报告
城投控股2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为21,383.88万元，与2019年三季度的14,771.57万元相比有较大增长，增长44.76%。
利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为4,410.86万元，与2019年三季度的3,951.57万元相比有较大增长，增长11.62%。
2020年三季度销售费用为446.31万元，与2019年三季度的89.31万元相比成倍增长，增长4倍。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2020年三季度管理费用为2,038.96万元，与2019年三季度的2,480.02万元相比有较大幅度下降，下降17.78%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为53.36%，与2019年三季度的8.99%相比有较大幅度的提高，提高44.38个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用支出水平相对提高，企业经济效益明显改善，管理费用支出合理。
2020年三季度财务费用为11,329.77万元，与2019年三季度的252.74万元相比成倍增长，增长43.83倍。
三、资产结构分析2020年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
应收账款出现过快增长。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，城投控股2020年三季度是有现金支付能力的，其现内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
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1,890.59
50,829.49
2020年三季度 111,710.46 39.36 88,373.49 52,502.24
城投控股2020年三季度总资产周转次数为0.00次，比2019年三季度周 转速度放慢，周转天数从12798.79天延长到111710.46天。企业资产规模 有较大幅度的增长但营业收入却没有相应的增长，企业总资产的周转速度 有较大幅度的下降。
2020年三季度利润总额为21,383.88万元，与2019年三季度的 14,771.57万元相比有较大增长，增长44.76%。利润总额主要来自于对外 投资所取得的收益。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
117,824.27 88,416.99 5,919.84 1,536.4 2,118.49 -830.24 0
100.00 27,597.59
75.04 5.02 1.30 1.80 -0.70 -
3,951.57 2,962.7 89.31
2020年三季度营业利润为21,608.51万元，与2019年三季度的 14,694.93万元相比有较大增长，增长47.05%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加25,729.3万元，公允价值变动收益增加13,187.87 万元，管理费用减少441.06万元，营业税金及附加减少3,214.84万元，共 计增加42,573.07万元；以下项目的变动使营业利润减少：财务费用增加 11,077.03万元，营业成本增加459.29万元，销售费用增加357万元，共计 减少11,893.33万元。各项科目变化引起营业利润增加6,913.58万元。
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为2.89倍。企业盈利能 力对利息的保障程度偏低。
四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年三季度 2,672.32
2019年三季度 12,798.79
1.49 1,884.03
5.76 10,114.7
- 27,597.59
- 14,771.57
- 14,694.93
- 1,959.77
-
76.64
-76.58 3,820.89
-86.15
-35.78 21,383.88 -35.24 21,608.51
-2.72 27,689.07 -75.45 -224.62
44.76 47.05 1,312.87 -393.08
2,480.02 252.74 0
100.00 3,820.89
14.32 4,410.86
10.74 -252.15
0.32 446.31
8.99 2,038.96
0.92 11,329.77
-
0
100.00
115.44 -6.60 11.68 53.36
296.52 -
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
城投控股2020年三季度营业周期为56758.32天，2019年三季度为 54671.31天，2020年三季度比2019年三季度延长2087.00天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用增加，营运能力下降。
五、发展能力分析 从这三季度来看城投控股营业收入持续快速下降。2019年三季度营业 收入27,597.59万元，比2018年三季度下降76.58%，而2020年三季度又 下降了86.15%，使其营业收入下降至3,820.89万元，应当引起重视，迅速 查明原因。
盈利能力指标表(%)
2018年三季度 19.93
2019年三季度 74.95
19.26
53.25
23.67
151.72
2020年三季度 -8.84
565.54 118.97
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
总资产报酬率 净资产收益率
2.54 3.41
1.53 2.37
2.76 2.62
城投控股2020年三季度的营业利润率为565.54%，总资产报酬率为 2.76%，净资产收益率为2.62%，成本费用利润率为118.97%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为3,791,084.09万元，经营资产的收益率 为2.28%，而对外投资的收益率为12.76%。
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
营运能力指标表
2018年三季度 1,972.89
2019年三季度 54,639.62
3.77
31.7
86.08 1,976.66
3,841.83 54,671.31
2020年三季度 56,295.54 462.78 4,256.08 56,758.32
城投控股2020年三季度财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度 数值 增长率(%)
2019年三季度 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
117,824.27 23,002.94 22,690.71 2,014.53 312.23
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率
偿债能力指标表
2018年三季度 2.51 0.5
2019年三季度 3.44 0.78
2020年三季度 3.25 0.86
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
利息保障倍数 资产负债率(%)
-26.71 42.73
59.45 48.04
2.89 56.27
2020年三季度流动比率为3.25，与2019年三季度的3.44相比有所下 降，下降了0.19。2020年三季度流动比率比2019年三季度下降的主要原因 是：2020年三季度流动资产为3,751,834.75万元，与2019年三季度的 3,101,570.64万元相比有较大增长，增长20.97%。2020年三季度流动负 债为1,152,652.23万元，与2019年三季度的902,178.47万元相比有较大增 长，增长27.76%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动 比率下降。用当期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合理。