货款滞收发生状况报告书
应收款催款情况汇报材料
应收款催款情况汇报材料
尊敬的领导：
根据公司财务部门的要求，我对公司应收款催款情况进行了汇报。
具体情况如下：
一、应收款总额及分布情况。
截止目前，公司应收款总额为XXX万元，其中包括客户A的XXX万元、客
户B的XXX万元、客户C的XXX万元等。
应收款分布较为均匀，但部分客户存
在较长时间未还款的情况。
二、逾期款项情况。
部分客户存在逾期未还款的情况，其中客户A逾期XXX天未还款，金额达到XXX万元；客户B逾期XXX天未还款，金额达到XXX万元；客户C逾期XXX
天未还款，金额达到XXX万元。
逾期款项较多，严重影响了公司的资金流动。
三、催款措施及效果。
针对逾期款项，公司已采取了多种催款措施，包括电话催款、发函催款、上门
催款等。
经过努力，部分客户已经进行了部分还款，但仍有部分客户对催款措施置若罔闻，导致逾期款项无法收回。
四、下一步工作计划。
为了加快应收款的回笼速度，公司将继续加大催款力度，采取更加有力的措施，包括通过法律手段追讨欠款、与客户进行积极沟通协商等。
同时，公司也将加强对客户信用情况的审查，避免类似情况再次发生。
五、希望得到领导的支持。
在催款工作中，我们需要得到领导的充分支持和配合，希望领导能够提供相关资源和指导，共同努力，确保公司的应收款能够及时回笼，维护公司的经营利益。
以上就是公司应收款催款情况的汇报，希望领导能够审阅并给予指导。
感谢领导的关注和支持！
此致。
敬礼。
延期收款报告
延期收款报告延期收款是指企业因客户无法及时支付货款而对货款进行延期收取的一种现象，这种情况在商业交易中相当普遍。
对于企业而言，延期收款能够缓解资金压力，但同时也会增加企业的信用风险。
因此，企业需要对延期收款进行监控和管理，及时制定相应的措施。
一份延期收款报告能够帮助企业了解现实的收付情况，从而有针对性地调整营销策略、优化供应链管理等方面，提高企业的经济效益。
以下是三个延期收款报告案例：案例1: 一家小型零售商一家小型零售商发现，有10%的顾客选择延期支付，而顾客延期支付的平均期限为30天，其中有20%的顾客延期支付超过60天。
通过延期收款报告，该零售商发现，大部分延期支付的顾客都是信用较差的客户。
通过对客户信用度的掌握，该零售商调整营销策略，减少了不良资产的出现，提高了现金流量。
案例2: 一家制药企业一家制药企业发现，采购部门四处寻找更高的商品质量和更低的价格，但支付恰恰相反。
报告显示，该企业的平均支付期限为50天，而有10%的采购款项超过了90天。
这会导致供应商不满意，暴露企业的信用风险。
制药企业在总结数据的基础上将资金调度优化了，重新协商与供应商的付款方式后，成功地减少了延期支付的次数，提高了供应链的效率。
案例3: 一家信贷公司一家信贷公司发现，自身面临较高的坏账率问题。
通过延期收款报告，该公司发现，其大部分客户是小型中小企业，缺乏可靠的收入和资产抵押，导致金额较大的债务难以得到偿还，模型和风控管理等存在不足。
该公司相应地调整了自己的风控策略，筛选出可靠的客户，降低了坏账的风险。
总之，延期收款报告对企业管理至关重要，及时发现已延期收款的账项，增强负责业绩的预见性和管理控制能力，优化企业经营流程，提升企业信誉度和盈利能力。
此外，延期收款报告还可以帮助企业识别出未来可能出现的财务风险，并做出相应的预测和应对措施，这对企业的长远发展非常有利。
同时，延期收款报告也可以帮助企业了解客户的付款能力和付款习惯，进一步优化销售策略，提高客户体验和忠诚度。
合同货款纠纷情况报告模板
合同货款纠纷情况报告模板一、基本信息1. 合同编号：_________________2. 合同名称：_________________3. 签订日期：_________________4. 甲方名称：_________________5. 乙方名称：_________________6. 合同金额：_________________7. 付款方式：_________________8. 合同履行期限：______________二、合同履行情况1. 货物交付情况：- 交付日期：_________________- 交付数量：_________________- 交付质量：_________________2. 货款支付情况：- 已支付金额：_______________- 未支付金额：_______________- 支付时间：_________________- 支付方式：_________________3. 合同变更情况：- 变更内容：_________________- 变更日期：_________________- 变更原因：_________________三、纠纷原因1. 货物交付问题：- 延迟交付：_________________ - 货物不符合合同约定：______ 2. 货款支付问题：- 逾期支付：_________________ - 支付金额不足：_____________ 3. 合同变更问题：- 变更未得到双方同意：______ - 变更后履行困难：__________四、纠纷处理情况1. 双方协商情况：- 协商时间：_________________ - 协商结果：_________________ 2. 法律咨询情况：- 咨询时间：_________________ - 法律意见：_________________ 3. 诉讼或仲裁情况：- 诉讼/仲裁时间：___________ - 诉讼/仲裁结果：___________五、风险评估1. 法律风险：- 可能的法律责任：___________ - 法律后果：_________________ 2. 财务风险：- 货款回收难度：___________ - 经济损失：_________________ 3. 商誉风险：- 对公司声誉的影响：_______六、建议与措施1. 协商解决建议：- 建议方案：_________________2. 法律途径建议：- 诉讼/仲裁建议：___________3. 预防措施建议：- 加强合同管理：___________- 风险控制措施：___________七、附件1. 合同文本复印件2. 货物交付凭证3. 货款支付凭证4. 法律咨询意见书5. 诉讼/仲裁文件八、报告人报告人姓名：_________________报告人职位：_________________报告日期：_________________联系电话：_________________注：本报告模板仅供参考，具体情况应根据实际纠纷进行调整。
货款滞收发生状况报告书
单位： 日地区客户名称前月余额本月收款货款滞收发生状况报告书本月增加新发生本月余额年月①事故发生事实②债权总 摘要③整理决定状况④有无担保(类别估算额)美文欣赏1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果 累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒， 秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、 人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储 存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻 与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、 春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟 的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓， 结下向往已久的真爱的果实。
4、 好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心 是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、 漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有 绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而 是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、 疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘 落。
货款无法收回申请报告
一、报告概述报告编号：_______报告日期：_______报告部门：财务部报告对象：公司总经理二、背景信息1. 客户信息：客户名称：_______联系人：_______联系电话：_______法人代表：_______2. 交易信息：交易日期：_______交易金额：人民币_______元付款方式：_______商品/服务名称：_______交易合同编号：_______3. 应收账款情况：根据公司财务系统记录，截至_______年_______月_______日，客户尚欠公司货款人民币_______元。
三、货款无法收回的原因分析1. 客户原因：（1）客户经营状况不佳，资金链断裂，无力支付货款。
（2）客户存在恶意拖欠行为，故意拖延付款时间。
（3）客户联系方式变更，导致无法及时联系。
2. 公司原因：（1）合同条款不明确，对客户付款时间、方式等规定不具体。
（2）销售过程中对客户信用评估不足，未及时采取措施防范风险。
（3）催收力度不够，未能及时采取法律手段维护公司权益。
四、应对措施1. 内部措施：（1）加强合同管理，明确付款条款，确保合同的有效性和可执行性。
（2）完善客户信用评估体系，加强对客户信用状况的监控。
（3）建立完善的催收制度，定期对欠款客户进行催收，确保应收账款的及时回收。
2. 外部措施：（1）与客户进行沟通，了解其拖欠货款的原因，寻求解决方案。
（2）采取法律手段，通过起诉等方式维护公司权益。
（3）寻求第三方机构协助，如仲裁、调解等。
五、预期效果通过采取上述措施，预计可收回部分或全部货款，减少公司损失。
同时，提升公司风险防范意识，优化销售和财务管理体系。
六、具体行动1. 财务部：（1）核实客户欠款情况，整理相关资料。
（2）与客户进行沟通，了解拖欠原因，寻求解决方案。
（3）协助法律部门起草起诉状，准备诉讼材料。
2. 销售部：（1）加强与客户的沟通，了解客户需求，维护客户关系。
（2）根据客户信用状况，调整销售策略，降低风险。
货款逾期通知函
货款逾期通知函尊敬的先生/女士：您好！我司（公司名称）财务部在近期进行账款核对过程中，发现贵司（客户公司名称）与我司之间的货款存在逾期未付的情况。
为维护双方长期以来的良好合作关系，确保双方权益，现特此通知贵司尽快处理以下事宜。
一、逾期货款情况根据我司销售记录，截至【通知函发出日期】，贵司尚有以下款项未付清：1. 合同编号：【合同编号】，金额：【金额】，到期日：【到期日】；2. 合同编号：【合同编号】，金额：【金额】，到期日：【到期日】；3. （如有其他逾期款项，请继续列出）二、逾期未付原因请贵司核实逾期未付的原因，并尽快与我司财务部联系，以便双方共同协商解决。
我司理解在商业活动中，可能会遇到一些不可抗力因素导致逾期付款，但为确保双方合作的持续性和稳定性，仍需贵司对此给予高度重视。
三、逾期未付的影响1. 根据我国相关法律法规，逾期付款将产生相应的滞纳金，具体计算方式请参照合同约定；2. 长期逾期未付可能导致我司对贵司的信用评价降低，进而影响双方未来的合作；3. 若逾期款项长时间未得到解决，我司将保留采取法律手段的权利，以维护自身合法权益。
四、解决方案1. 请贵司在收到本通知后【指定天数】内，安排相关人员与我司财务部联系，说明逾期未付的原因，并商讨解决方案；2. 贵司可根据实际支付能力，与我司协商制定分期还款计划，确保逾期款项尽快付清；3. 若贵司在收到本通知后【指定天数】内仍未采取任何措施，我司将视为贵司放弃协商解决，届时我司将采取相应的法律手段，维护自身权益。
五、联系方式为便于沟通，请贵司在处理逾期款项事宜时，与以下人员联系：联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱】我们相信，在双方的共同努力下，此次逾期款项问题将得到妥善解决。
同时，我们也期待与贵司在今后的合作中，继续保持友好、诚信的原则，共同发展，共创辉煌。
再次感谢贵司对我们工作的支持与配合，敬请关注并尽快处理此事。
顺祝商祺！【公司名称】【通知函发出日期】。
收款清单与货款滞收发生状况报告书
客户名称：客户编号：日期：
年
送货单
发票
品名/型号
数量
单价
金额
摘要
冲 退
余额
退换
折损
实收货款
月
日
合 计
三H03 应收账款月报表月份：
日期：
客户
名称
本月前
累 欠
本月销售
本月折让退货
本月累计
应收款
应收未收账款
未收原因
及对策
数量
金额
数量
金额
1-30天
31-60天
61-90天
91天以上
合 计
三H05 货款滞收发生状况报告书No.
日期：
地区
客户名称
客户
编号
前月累计
余月余额
摘要①事故发生事实②债权总额
③整理决定状况④有无担保（类别估算额）
合计
总经理: 财务: 主管: 制表:
贷款清收报告
贷款清收报告
尊敬的客户：
根据我们银行与您签订的贷款协议，您需要每月按时还款。
然而，我们发现您已经连续三个月未能及时还款。
因此，我们不得不采取行动，采取清收措施以追回我们的资金。
我们经过多次尝试与您取得联系，但遗憾的是，我们至今未能与您取得有效联系。
我们需要向您提醒的是，拖欠贷款会对您的个人信用记录产生很大的影响，我们希望您能及时还款以避免不必要的麻烦。
根据贷款协议，我们将不得不采取以下措施：
1. 我们将会向相关部门申请冻结您的账户。
这意味着您将不能进行任何银行交易，直至还清欠款。
2. 同时，我们也将寻求法律途径以追回我们的资金。
我们将采取一切合法的手段来要求您偿还欠款，包括起诉和收回担保品。
我们希望您能够意识到贷款违约的严重性，并采取必要的措施尽快还款。
如果您有任何问题，请联系我们的客服人员，我们将竭诚为您服务。
谢谢。
此致
敬礼
XXX银行敬启
日期：XXXX年XX月XX日。
滞收申请书理由模板
尊敬的XXX单位：我XXX（申请人姓名），性别：XXX，身份证号码：XXX，住址：XXX，现就我XXX （申请事项）向贵单位提出滞收申请书。
现将有关情况说明如下：一、申请事项的背景和原因1. 我因XXX（具体原因，如：购销合同纠纷、债务纠纷、诉讼等）导致我XXX（申请事项）的款项未能按期收回。
2. 我XXX（申请事项）的款项已逾期XXX（具体逾期时间），现正与债务人协商解决，争取尽快收回款项。
3. 由于债务人的经济状况不佳，存在一定的还款风险，为了保障我单位的合法权益，现申请对我XXX（申请事项）的款项进行滞收。
二、滞收申请的目的和意义1. 维护我单位的合法权益：通过对款项进行滞收，可以避免债务人因经济状况不佳而导致的还款风险，确保我单位合法权益的实现。
2. 促进债务人还款：通过对款项进行滞收，可以对债务人形成一定的压力，促使其加大还款力度，尽快履行还款义务。
3. 降低诉讼风险：如果债务人未能在规定时间内偿还债务，我单位可以依据相关法律法规，通过法律途径追究债务人的法律责任，降低诉讼风险。
三、滞收申请的依据和法律规定1. 根据《中华人民共和国合同法》第XXX条规定，债务人应当按照约定的期限履行债务，未能按照约定履行债务的，应当按照约定承担违约责任。
2. 根据《中华人民共和国合同法》第XXX条规定，债权人可以依法行使权利，要求债务人履行还款义务。
3. 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第XXX条规定，债权人可以向人民法院提起诉讼，要求债务人履行还款义务。
四、滞收申请的具体措施1. 暂停支付债务人的款项：在滞收期间，我单位将暂停支付债务人的款项，直至债务人履行还款义务。
2. 加强催收力度：我单位将加大催收力度，与债务人保持密切沟通，了解其还款意愿和还款能力。
3. 留存相关证据：我单位将留存与债务人的合同、往来函件、通话记录等证据，以备不时之需。
敬请贵单位予以审批，如有需要，我单位愿提供其他相关材料。
此致敬礼！申请人：（签名）申请日期：XXXX年XX月XX日。
追讨货款申请报告
一、报告摘要尊敬的财务部门领导：本报告旨在详细阐述我司近期一笔货款追讨的情况，并依据相关法律法规及合同条款，提出具体的追讨措施和申请。
该笔货款涉及金额较大，对公司资金周转造成一定影响，为确保公司权益，特此申请予以关注和协助。
二、背景介绍1. 业务合作情况我司与XX公司（以下简称“乙方”）于2022年3月签订了一份购销合同，合同约定我司向乙方供应一批原材料，总价款为人民币100万元。
合同签订后，我司按照约定时间将货物发出，乙方亦确认收到货物。
2. 货款支付情况根据合同约定，乙方应在收到货物后30日内支付货款。
然而，截至2023年2月，乙方仅支付了50万元，剩余50万元至今未支付。
三、追讨措施1. 内部催收自乙方逾期支付货款以来，我司财务部门已多次通过电话、邮件等方式与乙方进行沟通，要求其尽快支付剩余货款。
截至报告撰写之日，乙方虽表示愿意支付，但始终以各种理由拖延支付时间。
2. 法律途径鉴于乙方逾期支付货款的行为，我司已咨询了法律专业人士，并了解到以下几种法律途径：（1）发送律师函：我司可向乙方发送律师函，明确告知其逾期支付货款的违约责任，并要求其在收到律师函后一定期限内支付剩余货款。
（2）提起诉讼：若乙方在规定期限内仍未支付货款，我司可向人民法院提起诉讼，依法维护自身合法权益。
四、申请事项1. 财务部门协助为提高追讨效率，我司特申请财务部门协助：（1）核实乙方逾期支付货款的详细情况，包括逾期天数、逾期金额等。
（2）协助发送律师函，确保律师函的合法性和有效性。
（3）跟进诉讼进展，确保我司在诉讼过程中的权益得到充分保障。
2. 增加备用金鉴于追讨货款的周期较长，为应对可能出现的其他风险，我司申请增加备用金，以应对可能出现的突发事件。
五、预期效果通过采取上述措施，我司有望在较短的时间内追回剩余货款，降低公司资金风险，维护公司合法权益。
同时，此次追讨货款的过程也将为我司今后与乙方的合作提供有益的借鉴。
六、结论综上所述，为确保我司合法权益，特向财务部门提出追讨货款的申请。
滞收申请书理由模板范文
尊敬的收款单位：您好！我是XXX（申请人姓名），现在因特殊原因向您申请滞收款项，现将具体情况说明如下：一、申请滞收款项的背景1. 自从与贵单位发生业务往来以来，我方一直严格按照合同约定履行各项义务，确保货物或服务的质量和进度。
在双方共同努力下，业务合作取得了良好的成效。
2. 然而，由于近期我国经济形势发生变化，市场环境出现了较大波动，给我方企业带来了前所未有的压力。
在这次经济波动中，我方企业不幸受到了严重影响，导致资金周转出现暂时性困难。
3. 为了确保企业正常运营，保障员工权益，我方积极寻求解决办法，已采取包括但不限于调整经营策略、优化管理手段、寻求外部融资等方法。
但在短期内，资金压力仍然存在。
二、滞收款项的具体情况1. 根据双方签订的合同，我方应于XXXX年XX月XX日前向贵单位支付一笔款项，总计人民币XX万元。
2. 鉴于目前资金状况，我方在认真评估后，恳请贵单位同意将上述款项的支付时间延期至XXXX年XX月XX日。
3. 我方承诺，在延期支付期间，将按照双方约定的利率支付滞纳金，以表示我方对合同的尊重和诚意。
三、滞收款项的影响及应对措施1. 若贵单位不同意延期支付，我方可能面临无法按时履行合同的违约风险，进而影响双方长期建立的友好合作关系。
2. 为了尽量减少对贵单位的影响，我方已着手加快资金筹措，争取在最短时间内解决资金问题。
同时，我方将加大业务拓展力度，提高经营效益，以确保未来能够更好地履行合同义务。
3. 滞收款项期间，我方将保持与贵单位的密切沟通，及时汇报资金筹措进展，确保延期支付事项得到充分理解和支持。
四、申请滞收款项的诚意及承诺1. 我方对此次延期支付事宜深感抱歉，对此给贵单位带来的不便，我方表示诚挚的歉意。
2. 我方郑重承诺，在延期支付期间，将全力以赴解决资金问题，确保按期支付款项。
3. 今后，我方将继续深化与贵单位的合作，严格遵守合同约定，共同推动业务发展，为实现双方共赢而努力。
敬请贵单位审慎考虑我方的申请，给予宽容和支持。
货款拖欠通知函
货款拖欠通知函尊敬的客户：您好！我代表我公司向您致以诚挚的问候，并对您长期以来给予的支持和信任表示衷心的感谢。
然而，在此我们不得不就近期发生的货款拖欠事宜与您进行沟通，以便尽快妥善解决此事。
根据我司财务部门提供的数据，截至[[今天日期]]，贵公司尚有如下款项未按照合同约定的支付期限支付：1. 合同编号：[合同编号]，金额：人民币[金额]，应付款日期：[应付款日期]；2. 合同编号：[合同编号]，金额：人民币[金额]，应付款日期：[应付款日期]；3. 合同编号：[合同编号]，金额：人民币[金额]，应付款日期：[应付款日期]。
我们理解在业务往来过程中，可能会因为各种原因导致货款支付出现延误。
但长期拖欠货款将对双方的合作关系产生不利影响，同时也会影响到我公司的正常运营。
为维护双方的长远利益，确保合作关系的稳定发展，我们在此恳请您对上述款项给予关注，并尽快采取相应措施予以支付。
1. 根据我国相关法律法规，逾期付款方需承担相应的逾期违约金，具体金额按照合同约定执行；2. 拖欠货款可能导致我司对贵公司的信用评级降低，进而影响双方后续合作；3. 如贵公司长时间未采取支付措施，我司将不得不依法采取相应措施，包括但不限于法律诉讼，以维护我公司的合法权益。
我们相信，贵公司作为一家信誉良好的企业，一定会重视此事，并尽快安排支付拖欠款项。
为便于贵公司了解相关事宜，以下提供我司财务部门联系方式：联系人：[财务联系人]联系电话：[财务联系电话]电子邮箱：[财务电子邮箱]在此，我们再次强调，解决此事的关键在于双方的沟通与协作。
请您在收到此通知后尽快与我司财务部门联系，商讨还款事宜。
我们期待与您共同寻求一个双方满意的解决方案，以确保双方合作的持续稳定发展。
我们希望借此机会再次感谢您对我公司的支持与信任。
请您相信，我们始终秉承专业、诚信的服务理念，致力于为您提供优质的产品和服务。
同时，我们也期待在今后的合作中，双方能够共同遵守合同约定，携手共创美好未来。
外汇收款延期报告模板
外汇收款延期报告模板
1. 引言
外汇收款延期报告是指，由于种种原因，在外汇支付中出现延期的情况，需要对延期进行报告。
本文提供外汇收款延期报告的模板，希望对需要报告的企业提供帮助。
2. 报告原因
外汇收款延期主要由以下原因产生：
•支付过程中出现技术故障。
•支付过程中出现银行系统问题。
•支付过程中出现人为错误。
•支付方和收款方协商延期。
3. 报告文本
外汇收款延期报告按照以下格式填写：
3.1 基本信息
报告名称：外汇收款延期报告
报告编号： [编号]
报告日期： [日期]
报告人： [报告人姓名]
报告对象： [收款方企业名称]
报告原因： [延期原因]
3.2 详细内容
[延期具体情况和对应措施]
3.3 延期详情
原计划收款时间： [日期]
实际收款时间： [日期]
延期天数： [天数]
3.4 补救措施
[对于延期出现的问题和影响的解决方案和措施]
4. 结论
通过本报告，我们提供了外汇收款延期报告的模板，并且对延期出现的问题和影响提供了相应的解决方案和措施，希望本报告能够为相关企业提供帮助。
出口收汇延期申请报告
报告编号：[填写编号]报告日期：[填写日期]尊敬的[填写相关银行或政府部门名称]：一、报告背景根据我国《外汇管理条例》及《国际贸易结算管理办法》的相关规定，我司[填写公司名称]（以下简称“我司”）在出口业务中，因受国际市场波动、客户信用风险、运输延误等多种因素的影响，导致部分出口收汇出现延期。
为确保我司资金安全及业务正常开展，现特向贵部门申请出口收汇延期，具体如下：二、具体事项1. 延期原因（1）国际市场波动：近期，全球经济增长放缓，部分出口产品市场需求下降，导致我司出口订单减少，从而影响收汇进度。
（2）客户信用风险：部分客户因资金链紧张，无法按时支付货款，导致我司出口收汇延期。
（3）运输延误：受国际物流运输影响，部分货物在运输过程中出现延误，导致我司无法按时收汇。
2. 延期金额截至[填写日期]，我司共有[填写延期收汇笔数]笔出口业务，涉及延期收汇金额共计人民币[填写金额]元。
3. 延期期限鉴于上述原因，我司申请将上述延期收汇业务延长至[填写延期至的日期]，共计[填写延期月数]个月。
三、应对措施为确保延期收汇业务顺利进行，我司已采取以下措施：1. 加强与客户的沟通，积极催收货款，降低客户信用风险。
2. 密切关注国际物流运输情况，确保货物及时送达，减少运输延误。
3. 加强内部控制，提高财务管理水平，确保资金安全。
4. 积极寻求政府及相关部门的支持，共同应对国际市场波动。
四、风险控制我司充分认识到出口收汇延期可能带来的风险，已采取以下措施进行风险控制：1. 加强风险管理，对客户进行信用评估，降低信用风险。
2. 优化物流运输方案，确保货物及时送达，降低运输延误风险。
3. 建立应急预案，应对突发情况，确保业务正常开展。
五、总结综上所述，我司因受国际市场波动、客户信用风险、运输延误等多种因素的影响，导致部分出口收汇出现延期。
为确保我司资金安全及业务正常开展，特向贵部门申请出口收汇延期。
我司将采取积极措施，降低风险，确保延期收汇业务顺利进行。
关于联采物资欠货款及临采增加成本情况
关于联采物资欠货款及临采增加成本情况的说明审计署驻成都特派办审计组：现就审计组提出的“联采物资欠货款及临采增加成本情况”说明如下：一、联采物资欠货款说明（一）关于“施工项目部欠货款，钢材供应商停止供应钢筋及型材”的说明1关于“欠货款”问题，情况属实。
欠款的主要原因是自项目2023年3月进场至今各类材料价格涨幅明显，平均涨幅约48%,加之项目前期临建设施投入较大，造成资金支付困难。
2.关于“银行余额”的情况说明，截至2023年7月31日下午18：00,银行账户余额7078万元；当时情况：该余额是业主拨付的季度款，实际项目于2023年7月30日已经安排联采物资货款的办理（见下图）。
由于支付需要审批流程，故导致账面余额的存在；再者，同期项目账面也存在应付账款账面贷方余额67738万元，资金缺口较大的问题。
为避免出现顾此失彼的状况，综合考虑现场实际情况盘活资金，保证施工的顺利推进，在与各欠款单位充分沟通、协商后予以拨款。
截止10月30日，中国铁路物资西安有限公司结算金额为92,408,865.52元，实际已支付81800000.01元，支付比例88.5%；中铁十局集团物资工贸有限公司结算金额为62,359,256.41元，实际已支付20,900,000元,支付比例33.5%。
3.关于“北京市康达（西安）律师函”的说明项目高度重视，及时与中国铁路物资西安有限公司进行沟通后，采取了相应的支付计划措施（见附件），承诺每月支付一定额度的货款，逐步解决欠款问题，确保规避赔付逾期利息的法律风险。
（二）关于“水泥供应单位面对欠货款，虽仍垫资供货,存在断供的风险”的说明针对水泥供应单位欠货款问题，项目部将加大资金筹措力度，加强与供应商沟通，取得供应单位的支持和理解，承诺每月支付一定额度的货款，逐步解决欠款问题，保证合同的正常履行，避免出现断供情况。
二、关于“钢筋、水泥、型材大宗物资未公开招标造成成本增加”情况说明（一）关于“未公开招标”问题情况属实。