结算中心操作手册159

操作使用说明
一、结算中心流程图
发起收款单流程：
1、发起单位新增一张收款单后，收款单相关责任人进行审核，如有问题，审批不通过，填写审批意见，系统发送消息通知制单人，制单人可根据审批意见进行修改，如无问题，审批通过同时提交结算
中心；
2、提交后结算中心自动生成一张收款单及一张结算单，然后进行检查，如发现付款单存在问题，打回付款单位，系统发送消息通知收款单位修改，如无问题，受理该收款单并自动在付款单位生成一张付款单；
3、付款单相关责任人进行审批，如发现问题，审批不通过，填写审批意见，系统消息通知结算中心，结算中心根据付款单位意见处理，如确实存在问题，反受理收款单并打回收款单位，收款单单位进行修改，如无问题，审批通过完成所有流程。

二、发起收款单
1、收款单处理
付款单位在〖出纳系统〗->〖收付款处理〗中选择收款单新增或在收款单查询界面点击新增进入新增界面：
收款账户选择本单位内部账户：
业务种类选择对内同行收款：
结算方式选择集中结算：
付款人名称请选择内部单位中的相关单位：
付款账户，选择对方单位的内部银行账户，新增收款单时可选可不选，收款单不选择时可在提交结算中心，有结算中心填上或者在付款单审
批时填上：
挂上相应附件并检查无误后保存提交完成新增收款单。

：
收款单新增后提交，系统会消息通知相关人员进行审批，可直接在收款单查询界面进行审批，点击审批弹出对话框，填写审批意见进行操
作：
处理人收到消息提示后也可以直接在消息中心处理，点击该条消息进入单据处理界面，检查单据内容，填写审批意见进行审批操作，审批通过后自动提交结算中心：
审批后可生成相关凭证：
2、结算中心处理
在功能菜单〖资金管理〗->〖结算业务〗下选择对内收款单查询进入
查询界面，点击工具栏上查询按键进行筛选，选择收款单所在期间：
出现收款单数据后，点击修改进入查看，如收款单制作时没填写付款账户，可在此处进行修改加上，检查完后如存在问题打回收款单位进
行修改，如无问题点击受理，受理后自动在付款单位生产一张付款单，
此操作可在收款单查询界面或结算单界面进行：
在受理后点击生成相关凭证：
3、付款单处理
在〖出纳系统〗->〖收付款处理〗选择付款单查询界面，点击修改按键擦看付款单消息，如在制作收款单和结算中心检查时都没填写付款账户时可在此填写，检查无误后保存提交：
提交后系统会自动发送消息通知相关处理人进行处理，处理可在消息中心界面双击消息进行处理，或在付款单查询界面点击审批进行处
理：
审批后点击生成相关凭证：
三、发起付款单操作同理。