北京华融综合投资公司交通费、年休假费用报销补充办法

关于规范费用报销的补充管理规定

关于规范费用报销的补充管理规定
为进一步完善和规范公司费用报销流程，使费用报销工作有章可循，特制定本补充管理规定。

一、招待费
1、非销售业务招待费用的报销
非销售业务招待时，需由招待部门到总经理办公室开具就餐通知单，经总经理批准后持就餐通知单到公司招待所就餐（经批准外出就餐的，到所定酒店就餐），招待部门陪同人员需在结算明细单上签字认可，月底公司招待所（外出就餐酒店）持就餐通知单及相应单据在总经理办公室备案，财务部审核后方可由总经理签字报销。

2、销售业务招待费用的报销
销售业务招待时，需由招待办事处在开票室王蓉处提出申请，由开票室王蓉备案后，到总经理办公室开具就餐通知单，经总经理批准后到招待所就餐（经批准在外就餐的，到所定酒店就餐），招待办事处陪同人员需在结算明细单上签字认可，月底司招待所（外出就餐酒店）持就餐通知单及相应单据在开票室备案，财务部审核后方可由总经理签字报销。

二、其他费用的报销
其他费用报销时须经分管领导签字、财务部审核、总经理签字后方可报销。

三、总经理发生的费用须经集团公司董事长签字后方可报销；副总经理发生的费用须经总经理签字后方可报销（副总经理发生的招待费按非销售业务招待费用流程执行）。

报销补充制度

报销补充规定
公司所有报销都必须附上发票,不得再以收据、白条报账，发票内容如下：
1,差旅费：火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、加油费、过路过桥费、租车费、公交车票。

2,招待费：餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、超市发票。

3,交通费：打车票、汽车票、地铁票。

4,车辆费用：加油费发票、过路过桥费发票、停车费发票、修理费发票（带明细）、保养费（带明细）、车辆保险。

5,培训费：培训费发票、培训费收据,资料费发票。

6,电话费：电话费发票、手机费发票。

7,网络费：网络费发票、网络服务发票
8,,低值易耗品及备品备件：计算机打印机等低值易耗品发票，办公耗材发票。

9、办公用品:办公用品发票(带明细)
10、邮寄费：快递专用发票。

员工年休假相关费用报销办法

员工年休假相关费用报销办法
公司对员工赴境外、外阜休假所发生的交通费、住宿费实行定额据实报销制度，具体规定如下：
一、员工年休假应遵守公司关于年休假的相关规定，通过OA系统申请，经有关领导批准后，有计划安排年休假。

二、员工年休假费用采取年度内定额据实报销制度，年度内可依据员工休假安排分次报销。

三、员工年休假费用报销范围包括员工休假期间赴境外、外阜所发生的交通费（飞机票、火车票、船票）、住宿费。

（一）交通费、住宿费票据时间应与员工休假时间相符。

（二）所报销飞机票应为国际公司员工本人飞机票（可同时报销配偶、子女同行飞机票）。

（三）年休假期间以自驾方式出行的，可报销住宿费、燃油费及过路费，发票时间应与休假时间相符。

（四）员工通过旅行社办理赴境外、外阜休假旅行手续的，可凭旅行社发票报销，但同时应提供与员工休假时间相符的交通票据（飞机票或登机牌、火车票、船票）。

凭旅行社发票报销的，不再报销相关及其他交通费、住宿费。

（五）住宿费、旅行社发票“付款人”一栏应填写公司全称。

四、员工年休假报销时间为每月15-20日，由本人通过OA系统提出报销申请，各部门汇总票据，总经理工作部审核并建立台账，人力资源部、财务部复核后予以报销。

五、员工年休假报销额度当年有效。

六、员工年休假报销范围为公司员工（含公司正式借调人员）。

七、员工年休假报销标准。

八、本办法由总经理工作部负责解释，自2011年1月1日起执行。

财务制度报销补充通知

财务制度报销补充通知为了进一步规范和加强公司财务管理工作，完善财务制度，提高财务管理的效率和透明度，公司决定将财务制度进行部分调整和补充。

特此向全体员工发布财务制度报销补充通知如下：一、报销范围1. 业务出差费用：包括交通费、食宿费、通讯费等与出差相关的费用；2. 日常办公费用：包括办公用品、邮寄费用、通讯费用等与日常办公相关的费用；3. 会议培训费用：包括会议费用、培训费用等与参加会议及培训相关的费用；4. 其他费用：经公司主管审批通过的其他费用。

二、报销标准1. 出差费用标准：根据公司规定的差旅标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；2. 日常办公费用标准：根据公司规定标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；3. 会议培训费用标准：根据会议或培训的具体费用执行，需提前向主管报备并审批；4. 其他费用标准：根据具体费用性质和金额执行，需提前向主管报备并审批。

三、报销流程1. 员工在发生符合报销范围的费用后，需将相关费用票据及报销单据填写完整并按规定流程提交至公司财务部门；2. 财务部门将进行费用审核，并在审批通过后将报销款项转入员工指定的银行账户；3. 员工需保留好报销单据，并按要求归档备查。

四、报销注意事项1. 报销单据需真实、完整、清晰，并符合相关政策规定；2. 报销费用需在规定的时间内报销，逾期未报销的费用将不再受理；3. 报销费用需在规定的标准内执行，超出部分需提前向主管报备并审批；4. 对于虚假报销、违规报销的行为，公司将严肃处理，涉及违规行为的员工将被追究责任。

五、财务制度的宣传与培训1. 公司将定期举办财务制度的相关宣传与培训活动，帮助员工了解公司的财务制度，并正确执行；2. 对于新员工，公司将在入职培训中对财务制度进行重点介绍，确保员工能够熟练掌握相关规定。

总之，公司希望通过本次财务制度报销补充通知的发布，进一步规范和明确公司的财务管理政策，提高公司的财务管理效率，确保公司财务工作的顺利进行。

华-北-集-团报销制度及资金审批流程

华北集团财务费用报销制度及实施细则拟定人：崔莉培审批人：为规范集团各种开支费用报销及付款程序，加强集团财务管理，控制成本，切实保障集团利益，特制定集团费用报销制度及实施细则。

第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）集团:经办人――本部门经理（或上级主管）——财务负责人审核――在执行总裁审批——出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属集团正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告――本部门经理（或上级主管）复核――执行总裁审核——执行总裁审核――公司出纳支付3、分公司的报销流程（一般报销流程）经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付（特殊报销流程）经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团执行总裁审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。

2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理、执行总裁审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理、执行总裁审批。

3.出纳必须凭由经总经理、执行总裁和财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月薪金20%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。

三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。

部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。

财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。

公司日常费用报销管理制度

公司日常费用报销管理制度一、总则1. 为了规范公司的日常费用报销管理，提高经费使用效率，保证公司资金的合理利用，制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有员工，包括全日制员工、兼职人员、实习生等。

3. 公司日常费用包括但不限于交通费、招待费、办公用品费、业务差旅费、通讯费、住宿费、餐饮费等。

二、报销范围1. 员工在公司工作期间因公产生的合理、必要的费用，且符合国家相关法律法规和公司规定的费用范围。

2. 员工在执行业务任务或参加公司安排的培训、会议等公务活动所产生的费用。

3. 员工在公出、出差期间的交通、餐饮、住宿等费用。

4. 公司规定的其他合理费用。

三、报销流程1. 员工在产生费用时应提前向主管领导、行政部门或财务部门提交费用预支申请。

2. 员工需妥善保管费用发票和相关凭证。

3. 员工应及时进行费用报销申请，填写费用报销单，附上发票和相关凭证。

4. 主管领导或相关部门审批通过后，财务部门进行费用报销审核。

费用报销审核通过后，财务部门将费用报销记录纳入公司财务系统进行报销处理。

5. 公司财务部门按照相关流程和规定，将费用报销款项支付给员工。

6. 公司财务部门进行费用报销记录的归档和管理。

四、报销标准1. 公司根据实际情况和相关规定，制定了相关费用报销标准。

2. 员工因公出差或进行业务活动，按照公司规定可以报销交通、餐饮、住宿等费用，费用标准以公司规定的为准。

3. 员工接待外宾或进行商务活动，可以报销招待费，费用标准以公司规定的为准。

4. 员工购买办公用品或进行业务活动，可以报销相应费用，费用标准以公司规定的为准。

5. 公司规定以外的其他费用，需经过主管领导或相关部门审批通过方可报销。

五、费用发票与凭证1. 员工在产生费用时，应向相关商家索取正规发票或相关凭证。

2. 发票上应包含完整的信息，包括但不限于发票抬头、开票日期、项目明细、金额等。

3. 票据的真实性、合规性、有效性由员工或相关部门负责，并对票据的真实性、合规性和有效性承担责任。

集团公司费用报销管理制度

集团公司费用报销管理制度一、制度目的为了规范集团公司内部费用报销行为，确保费用报销的合规性和精准性，明确费用报销的申请流程、审批权限和标准，提高管理效率和工作质量。

二、适用范围本制度适用于集团公司员工的各类费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、接待费、办公费等。

三、管理标准1.费用类别明确：集团公司将费用划分为差旅费、交通费、通讯费、接待费、办公费等几类。

员工在报销费用时，需明确费用所属类别，并依照所属类别的管理规定进行报销。

2.费用报销申请流程：–步骤一：员工出差或产生费用后，需将费用明细记录在费用报销申请表中，包括费用类别、时间、金额、发票或凭证等。

–步骤二：员工向所属部门负责人提交费用报销申请表，并附上相关的发票或凭证等。

–步骤三：所属部门负责人审核费用报销申请，确认费用是否符合集团公司相关规定，并依照审批权限予以批准或驳回。

–步骤四：通过费用报销申请后，所属部门财务人员负责核对费用报销申请表和发票或凭证等，并进行费用报销。

–步骤五：费用报销后，所属部门财务人员记录费用报销情况，包括报销事由、金额、时间等，并进行归档。

3.费用报销标准：–差旅费：员工出差期间产生的交通费、餐费、留宿费等，依照集团公司差旅费管理制度执行。

–交通费：员工因工作需要产生的交通费用，包括公务用车费用、公共交通工具费用等，需符合合理、真实、必要的原则。

–通讯费：员工因工作需要产生的通讯费用，包括电话费、上网费等，应审慎使用，符合工作要求。

–接待费：员工因工作需要产生的接待费用，包括接待客户、业务接待等，依照集团公司接待费管理制度执行。

–办公费：员工因办公需要产生的办公费用，包括办公用品、设备维护和修理等，需依照集团公司办公费管理制度执行。

四、考核标准1.费用报销记录规范性：员工提交的费用报销申请表应依照集团公司规定格式填写，包括费用类别、时间、金额、发票或凭证等内容。

未填写或填写错误、不完整的费用报销申请表将影响报销流程的进行。

关于各部门报销补充规定

关于各部门报销制度的几点补充规定一、公司各部门的费用报销均由各部门负责人审批，按各主管权限逐级审批，送财务批准报销。

各部门具体负责人为：二、业务招待费用的报销：部门（销售部）审批部门（售后部）审批部门（财务部）审批限额以内费用，各部门人员由各部门负责人审批，送财务报销，超出以上各限额的费用，销售、行政、售后服务部各负责人审批后，送赵总审批，再送财务审核报销。

财务部超出限额的费用经赵总审批后，然后交审批。

三、业务费用的报销：部门：销售部审批部门：售后部审批部门：财务部审批限额以内费用，各部门人员由各部门负责人审批及主管领导审批，送财务报销，超出以上各限额的费用，送赵总审批，再送财务审核报销。

财务部超出限额的费用经审批，然后交审批。

四、各项费用应在发生日起1-3个工作日内，凭完备单据及时向财务核销。

五、备用金的申领：部门：销售部审批部门：售后部审批部门：财务部审批部门：行政部审批限额以内费用，各部门人员由各部门负责人审批，送财务申领，超出以上各限额的费用，销售、总务、售后服务部各负责人审批后，送赵总审批，再送财务审核申领。

财务部超出限额的费用经赵总审批后，送陈总审批后申领。

申领备用金时，务请注明用途、金额、预计还款期，原则上在领取备用金3 个工作日或出差返回公司3个工作日内必须到财务部进行核销。

六、如有关负责人不在而急需办理有关审批手续时，经请示，可由上一级领导或指定代理领导审批。

但有关手续必须在部门负责人回来后2个工作日内补交。

东莞市南城丰田汽车销售服务有限公司行政部年月日主送；赵总、财务部抄送：陈总、王总、行政事务部。

有关费用报销管理的补充规定

有关费用报销管理的补充规定为了进一步加强完善公司财务管理，规范公司有关费用报销的流程，严格执行财务制度，监督、控制好费用的开支、规范管理、提高工作效率的原则，在公司报销规定的基础上，依据各部门的实际情况，对费用的借支、报销作如下的补充规定：第一条费用项目1．招待费：招待客人的餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等2．办公费：日常办公支出，如购买文具以及电脑等办公用品3．差旅费：出差途中发生的交通费用、住宿、餐费及杂费用4．通讯费：按标准报销的电话费5．经营费：商店、办公场地、仓库等的装修费用6．广告费：支付媒体广告；宣传用资料、小礼品、展示摊位费等7．交通费：市内巡店及外出办事的车费等8．辅料费：仓库备用的吊牌、吊粒、合格证、袋子及外单客户所做的辅料等9．固定费用：天马、409、007档租金、管理费用、水电费用10．运/什费：厂家来货、发辅料、人员送货的车费及客户发退货所发生的运费及拉包费用。

11 ．其它费用：除以上的费用。

第二条、办公费用开支计划1、各部门必须在每个月25日，根据下月需要计划申购本部门的办公用品，报部门经理审核，再交财务部汇总，即为当月办公费用的开支计划。

2、财务，为保证工作的需求，在取得各部门审批后的月办公用品需要计划后，应及时购办公用品。

办公用品购回后，由财务监督验收入库，并由财务在发票（收据）或送货单上签字，便于与销货方核对结算货款。

3、办公用品由公司统一购买，各部门人员根据申购单向财务部领用。

保管人员实行办公用品领用登记簿，认真进行登记。

第三条、借支费用的审批1、出差人员需要预支借款时，必须到财务领取“借支单”，必须用签字笔，按单据里各项要求逐项填写，并由部门经理及总经理审批签名后方可借支。

（需本人亲自借支）2、借款出差的员工，应本着“先清后借”的原则，出差回来后应及时整理票据，在三天内按报销规定到财务报账，超过三天无故未报销者，不得再借款，且财务部门有权在当月工资中扣回其出差的预借款。

企业费用报销补充规定

关于费用报销的补充规定
根据税务部门对票据管理的要求，结合公司发展的实际情况，现对原费用报销规定做出如下补充：
一、差旅费用报销
1、出差预借差旅费时应填写借款单，注明出差地点、事由。

出差返回后根据公司相关报销规定报销，钱款长退短补。

2、报销差旅费时应凭有效的住宿费发票。

3、报销餐费原则上应凭正规发票，考虑到目前难以取得小额餐费发票的现实，现在赁收据也可报销，收据应注明公司名称，大小写金额，收款人姓名，并加盖其公章。

4、招待费产生的金额较大的餐费务必索取发票。

5、交通费用应赁相应的正规票据报销。

二、车辆加气费用报销
1、车辆加气原则上应取得发票，没有发票的应开具收据报销。

2、收据应注明车牌号、单位名称、大小写金额、收款人姓名，并有公章。

仅填写金额的收据今后不再接受报销。

3、加气条今后不再作为报销赁据报销。

公司年度差旅报销管理制度

公司年度差旅报销管理制度一、目的和原则本制度旨在明确差旅费用报销的标准和流程，以实现有效控制成本，保障员工利益，维护公司经济秩序。

在执行过程中坚持公正、合理、透明的原则，保证每一笔费用的真实、合理与必要性。

二、适用范围本制度适用于全体员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮及其他相关差旅费用的报销管理。

三、差旅预算与审批1. 各部门应根据工作需要，提前规划出差计划并制定详细的差旅预算，经部门负责人审核后报财务部门备案。

2. 超出预算范围的差旅费用必须事先申请，经过相关部门负责人和财务部门批准后方可执行。

四、费用报销标准1. 交通费：员工应选择性价比高的交通工具，优先选择经济舱飞机票或二等座火车票。

如有特殊情况需升级舱位或座位等级，须提前申报并获得批准。

2. 住宿费：员工应选择公司指定的协议酒店或等同级别的其他酒店。

未经批准不得擅自超标准住宿。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，提供相应发票和消费明细。

4. 其他费用：包括会议费、通讯费等必要的差旅期间费用，根据实际情况凭票据实报实销。

五、报销程序1. 员工应在出差结束后7个工作日内提交完整的差旅报销单及相关原始凭证至财务部门。

2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在确认无误后进行费用划拨。

3. 任何不符合本制度规定的费用均不予报销，由员工自行承担。

六、监督与考核1. 财务部门有权对差旅费用进行审计，确保每一笔支出的合理性。

2. 违反本制度规定的员工将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。

七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。

如遇国家政策调整或公司经营情况变化，可适时对本制度进行修改。

关于差旅费报销管理办法的补充规定

关于差旅费报销管理办法的补充规定
（试行）
鉴于公司要求各单位排量在2.0L以上越野车必须全部封存，针对我公司现有仅5量合规车辆情况，为了不影响正常工作，鼓励职工更多的乘座公共交通工具，在报销交通费和原有各项补助不变的同时给予交通补贴，制定本补充规定并具体报销事宜如下：
一、根据出差任务单行程，去往呼市、包头、东胜地区除报销交通费外补贴单程交通补贴80元。

二、根据出差任务单行程，去往薛家湾、沙圪堵地区除报销交通费外补贴单程交通补贴30元。

三、根据出差任务单行程，搭乘私家车等除我公司公车外车辆不报销交通费，可比照前两款给予交通补贴。

四、本办规定自2015年12月1日起执行。

五、本规定由公司财务部负责解释。

1。

国有资产控股运营公司差旅费用报销制度

国有资产控股运营公司差旅费用报销制度一、制度目的为规范公司差旅费用的报销管理，加强经济责任意识的落实，保证差旅费用的合理使用和科学管理，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于国有资产控股运营公司所有员工差旅费用的报销管理。

三、费用报销的范围1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、保险费及其他差旅费用。

2.差旅费用必须是因公出差产生的，个人行为产生的费用不予报销。

3.差旅费用的发生必须在制度规定范围内，必须符合公司预算和经济效益的要求。

四、报销程序1.员工应填写《国有资产控股运营公司差旅费用报销单》，附上发票、购物小票以及其它相关费用凭证，经过直接主管签字确认后，提交至财务部。

2.财务部接收到报销单后，对其进行审核并制定审核意见，审核意见经过签字确认后将报销单和费用凭证发回员工。

3.员工收到报销单和费用凭证后，交回公司财务部，经财务部审核无误后报销。

五、报销标准1.交通费：根据实际情况可使用飞机、火车、公路、出租车等，但必须选择最经济实惠的交通工具，费用不得超过经济舱或硬卧标准。

2.住宿费：根据实际情况选择酒店，但必须选择标准房间，费用不得超过公司规定的标准。

3.餐费：通过票据报销，以每人每天不超过套餐标准为原则。

4.其他费用：如会议费、文化娱乐费等具体情况根据实际情况处理，不得超过公司规定的标准。

六、注意事项1.在报销差旅费用时，员工必须严格遵守相关规定，不得在报销过程中夹带私人用途的费用。

2.员工在差旅期间必须使用公司提供的交通工具和住宿设施，不得自行安排。

3.公司将对差旅费用的使用情况进行监督和审核，对违反制度规定的行为将予以严厉处理。

七、制度改进本制度如有问题和需要改进的地方，请各位员工提出宝贵的建议和意见，改进制度，提高公司的管理水平和服务质量。

员工工资结算、差旅费报销及培训费解缴规定

员工工资结算、差旅费报销及培训费解缴规定
第一条为规范公司财务制度，对公司及所属各分店员工调动、带薪年休假的工资结算、差旅费报销和培训费解缴，制定本办法。

第二条在本公司内由一个单位或部门派往另一个单位或部门支援、协助工作的员工，往返的差旅费由受援单位或部门报销。

第三条公司及各分店之间员工的调动，由调出部门结清该员工在本店工作期间的工资，由调入部门据实报销其在途之间的直线公交车及硬座火车票，公司及各分店大堂经理级（包括厨师长及会计）人员的工作调动可报销硬卧车票。

第四条公司员工连续工作一年以上的，享受每年带薪年休假。

年休假结束后，普通员工报销工作地到县城的硬座往返车票及汽车票。

大堂经理级别以上人员报销硬卧往返车票。

如果一年年休假分段安排休息的，一年只报销一次车费。

带薪年休假期间工资以当月岗位基本工资+工龄工资计算，上班期间的工资以实际考核计算。

第五条到外地工作的新员工，到所在分店的硬座火车票车费，待工作期满三个月后，由所在片区人事部提供名单，员工凭车票到吧台进行报销。

第六条员工带薪年休假假由所在部门大堂经理（或厨师长）签字，出纳审核后报销，员工调动由调入部门经理签字，出纳审核后报销，员工出差由该部门大堂（厨师长）以上主管签字，会计审核后报销。

总公司费用报销管理制度

第一章总则第一条为规范总公司内部费用报销行为，提高资金使用效率，加强财务管理和内部控制，特制定本制度。

第二条本制度适用于总公司及下属各分支机构所有员工及外聘人员的费用报销。

第三条费用报销应遵循合法性、真实性、合规性和节约性原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、伙食补助费等。

2. 业务招待费：包括招待客户、合作伙伴的餐饮、娱乐、礼品等费用。

3. 办公费：包括办公用品购置、维修、租赁等费用。

4. 培训费：包括员工培训、外聘讲师等费用。

5. 会议费：包括会议组织、场地租赁、资料印刷等费用。

6. 其他合理费用：经总公司批准的其他费用。

第三章费用报销程序第五条费用报销应按照以下程序进行：1. 填写报销单：报销人填写《费用报销单》，详细列明费用事项、金额、时间、地点等。

2. 审核审批：报销单经所在部门负责人审核，签字确认后，报送财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确保报销金额、票据、手续齐全。

4. 支付：财务部门审核无误后，按照总公司财务制度支付报销款项。

第四章费用报销凭证第六条费用报销凭证应真实、完整、合法，包括但不限于以下内容：1. 原始发票：报销人提供的所有原始发票均需为正规发票。

2. 住宿证明：出差住宿需提供酒店开具的住宿证明。

3. 交通票据：出差交通需提供火车票、飞机票、出租车票等交通票据。

4. 伙食补助证明：出差期间需提供伙食补助证明。

5. 其他证明材料：根据报销事项，提供相应的证明材料。

第五章费用报销期限第七条费用报销应在发生费用之日起三个月内报销完毕。

第六章费用报销违规处理第八条对违反本制度的行为，将按以下规定进行处理：1. 警告：对情节轻微的违规行为，给予口头警告或书面警告。

2. 约谈：对情节较重的违规行为，进行约谈并要求整改。

3. 治安处罚：对严重违规行为，移交相关部门进行处理，并追究相关责任。

第七章附则第九条本制度由总公司财务部门负责解释。

费用报销补充规定

费用报销补充办法
为了加强企业管理，建立健全财务管理制度，强化内部控制和监督制度，既保证公司职工出差工作与生活的需要，又达到节约开支，降低成本的目的，结合本公司的实际情况，特制定以下补充办法：
1.市场部员工出差期间，发生招待费用或者送礼做客情之前需请示高总，经由高总批准后方可，报销时费用单据需经由高总签字方可报销。

2.员工在工地安装时，需要在工地自己做饭，购买的锅碗瓢盆灶气等用品、大桶水、以及住宿时购买的被子等物品，发生的费用一律由员工自理，公司不予再做报销。

以上规定自贰零壹叁年壹月壹日执行！
青岛鑫福泰国际贸易有限公司
2012.12.20。

费用报销管理的补充规定

东莞市纳声电子设备科技有限公司关于费用报销管理程序的补充规定1.目的：为了加强费用报销规范化管理，针对当前费用报销业务中存在的一些问题，作如下补充规定。

2.适用范围适用于本公司所有员工3.具体规定3.1报销单据填写：3.1.1报销人要认真填写报销单据的各个项目，要求做到字迹工整清晰，内容完整。

3.1.2填写单据及签字须用蓝、黑墨水钢笔或签字笔，不得使用圆珠笔。

3.1.3单据的各项内容不得污损、涂改、刮挖，如在填写过程中出现错误，应重新填写，不得使用涂改液进行修改。

3.1.4在填写报销单完毕后，若有空白行，应在第一空白行填写“以下空白”。

3.1.5合计金额小写最高位前应加上人民币“¥”符号，合计金额大写最高位之前均应加上“⊕”符号，大额金额中为0的位置（至角，分为）均应填写“零”，不得用--、⊕或×代替。

大、小写金额必须一致。

3.1.6金额的大写数字分别为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、整3.1.7如是外币，需换算成人民币金额，汇率以当月1日中国银行外汇牌价的基准价为准。

3.2票据粘贴：3.2.1粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后的查阅。

3.2.2对面积较小且张数较多的原始票据，如公交车票、路桥费、定额发票等，应摊开分几例由下到上，由左至右呈阶梯状依次均匀平铺在粘贴处进行粘贴。

3.2.3面积大于粘贴单的原始票据，如快递单、话费单等，需将原始凭证沿粘贴单左上角对齐进行粘贴，左下角折成等直角三角形，再沿上直角边向上翻折，使折叠后的单据与粘贴单同等大小。

3.2.4同一费用类型票据应集中粘贴。

粘贴大小不一致且数量较多的票据时，可使用多张粘贴单，应按票据大小进行分类，同一张粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致，粘贴平整。

3.2.5在粘贴大小不一的票据时，要按小票在上、大票在下的原则，以粘贴纸张为界，紧靠粘贴单的顶界和左界，从右至左呈阶梯状依次整齐有序粘贴，覆盖粘贴相邻票据须留出一定间隔距离。

公司财务管理制度“总公司费用报销管理规定的补充规定”

公司财务管理制度“总公司费用报销管理规定的补充规定”一、背景与目的随着公司业务的逐步扩大及电子化办公的普及，公司费用报销工作的数量与复杂度不断增加，有必要进一步加强对费用报销工作的管理，提高管理效率和规范程度。

为此，特制定此规定，作为公司财务管理制度“总公司费用报销管理规定”的补充规定，明确各级人员的职责和权限，进一步规范公司的费用管理制度，避免出现不规范的费用报销现象，维护公司的财务稳定，保障公司的健康发展。

二、适用范围本规定适用于我公司在全国范围内所有部门、分支机构和员工的费用报销管理工作。

三、费用报销标准公司规定了各项费用报销的标准，员工在报销时需依照此标准进行报销。

各项费用标准的制定由总经理办公室、财务部门和行政管理部门联合制定，并定期更新。

四、费用报销审批程序1. 费用报销申请人员费用报销申请人员应当是符合公司规定的条件，并且费用发生在其工作职责所涵盖的范围内的人员。

该人员应当对其费用报销申请负责。

2. 费用报销审批流程费用报销审批流程包括部门审批和财务部门审批。

部门审批分为部门负责人审批和领导审批两个环节。

其中，费用报销金额在1万元以上或特殊类型的费用需领导批准。

3. 费用报销申请流程费用报销申请应书面提交，包括申请表格、报销凭证和相关证明文件。

财务部门对费用报销单据进行敲章确认，并办理费用支出。

相关凭证和文件的保管与销毁应按照公司规定的程序执行。

五、费用报销管理责任1. 费用报销申请人员责任费用报销申请人员应当准确填写报销申请表，申请费用报销前应先全面了解公司规定的各项费用标准，并按照公司制度提交相关凭证和证明文件，切勿填报虚假信息或存在弄虚作假行为。

2. 部门负责人责任部门负责人应当认真审核费用报销申请，核实实际发生的费用是否符合公司规定的各项费用标准，并且费用发生的范围符合所属部门的工作职责范围。

如该费用未按规定进行审核或未能及时发现异常报销行为，将依照公司规定的措施给予相应的惩戒。

年假车费补贴标准

年假车费补贴标准全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：年假车费补贴标准是指企业针对员工在年假期间使用私家车出行时所发放的补贴标准。

在现代社会，随着人们生活水平的提高，越来越多的员工选择在年假期间外出旅行或探亲访友，这就需要他们花费一定的车费来实现出行。

企业为了激励员工利用年假休息和放松自己，很多企业都会制定年假车费补贴政策。

年假车费补贴标准的制定有一定的灵活性，一般取决于企业的财力情况、员工的出行需求以及当地的交通情况等因素。

一般来说，企业可能会按照员工的出行距离和交通工具来制定不同的补贴标准。

下面将介绍一些常见的年假车费补贴标准。

1. 按公里数计算补贴：有些企业会根据员工的出行距离来计算补贴金额。

企业可能会规定每公里补贴一定的车费，员工在休假期间使用私家车出行时，企业按照实际的出行里程来给予补贴。

这种方式相对简单明了，员工也比较容易理解。

2. 固定金额补贴：还有一些企业可能会采取固定金额的方式来发放年假车费补贴。

这种方式不受出行里程的约束，不管员工出行的距离远近都会按照固定金额来发放补贴。

这种方式的好处是比较稳定和方便，员工不需要计算具体的出行里程，直接按照固定金额来领取补贴。

3. 按交通工具计算补贴：有些企业可能会根据员工选择的交通工具来制定补贴标准。

企业可能会规定私家车、公共交通、出租车等交通工具的补贴标准不同。

员工可以根据自己的出行需求和喜好选择适合的交通工具，企业则会按照不同交通工具来发放不同的补贴。

除了以上几种常见的年假车费补贴标准外，还有一些企业可能会根据员工的级别、工龄、绩效等因素来制定不同的补贴标准。

高级管理人员可能会享受更高的补贴标准，而新员工则可能会享受较低的补贴标准。

年假车费补贴标准主要是为了激励员工利用年假休息和放松自己，同时也能够减轻员工在出行时的经济负担。

企业在制定年假车费补贴标准时，除了考虑员工的出行需求外，还需要考虑企业的财务状况和员工的公平性等因素，尽量做到合理公平。