现金流量表自动生成模板(最新)
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现金流量表自动生成模板
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取处得置投 固资 定收 资益 产所 、收 无到 形的 资现 产金 和其他长期资产所收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形现资金产流和入其小他计长期资产所支付的现
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
现金流量表
表
2019年4月
元
金额
补充资料
行次
金
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
-
净利润
57
-
加：计提的资产减值准备
58
-
固定资产折旧
59
-
无形资产摊销
60
-
长期待摊费用摊销
61
-
待摊费用减少（减：增加）
64
-
预处提置费固用定增资加 产（ 、减 无： 形减 资少 产） 和其他长期资产的损失 65
债务转为资本
76
- 一年内到期的可转换公司债券
77
- 融资租入固定资产
78
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取处得置投 固资 定收 资益 产所 、收 无到 形的 资现 产金 和其他长期资产所收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形现资金产流和入其小他计长期资产所支付的现
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
现金流量表
表
2019年4月
元
金额
补充资料
行次
金
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
-
净利润
57
-
加：计提的资产减值准备
58
-
固定资产折旧
59
-
无形资产摊销
60
-
长期待摊费用摊销
61
-
待摊费用减少（减：增加）
64
-
预处提置费固用定增资加 产（ 、减 无： 形减 资少 产） 和其他长期资产的损失 65
债务转为资本
76
- 一年内到期的可转换公司债券
77
- 融资租入固定资产
78
现金流量表(自动生成)模板
一、编制原理
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡
1.概述
各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡
1.概述
各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
自动生成现金流量表模板
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科 目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表 并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如 公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使 其能自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录 入一时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇 快，一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
一、编制原理
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动 情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的 分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填பைடு நூலகம்计算平衡 1.概述
各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表 格数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据 的。
2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操 作前提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》 规定格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工 作表中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现， 现金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能 出现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流 入栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数， 则调整到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出 错，为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另 存为”改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
现金流量表自动生成模板(1)
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。 六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 决策需要， 则须按明细账簿认真分析，另行编制， 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题 使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。ຫໍສະໝຸດ 现金流量表自动生成编制说明
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入 资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见 下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成， 报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除 即可。 一、编制原理 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表 自动生成现金流量表。 自动生成现金流量表 二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 粉红色阴影部分不能填入任何数据！ 粉红色阴影部分不能填入任何数据 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 只允许在白色空格内填入数据 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现金流量表正表不可能出 现负数， 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
年度现金流量表模板(自动生成)
利润及利润分配表
会企02表 编制单位： 项 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 少数股东权益 五、净利润（亏损以“－”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 行次 1 2 3 4 5 6 本年累计数 上年同期数 目 2006年12月 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 本年
会企02表 编制单位： 项 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 少数股东权益 五、净利润（亏损以“－”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 行次 1 2 3 4 5 6 本年累计数 上年同期数 目 2006年12月 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 本年
现金流量表(自动生成)模板
二、填制计算平衡
1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 Leabharlann ”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 Leabharlann ”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
现金流量表模板自动生成模板
115 116 117 118 119 120 121 122 135
30,000,000.00 30,000,000.00
30,000,000.00 30,00,282,705.01 89,147,197.74
-8,576,248.65 21,423,751.35 76,162,412.58
35,192,643.95 2,834,464.75 32,358,179.20 32,358,179.20
-
-
65,864,492.73
54,738,661.23
33,219,880.67 45,000.00 1,000,274.19 1,045,274.19
89,147,197.74
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 45,000.00 实收资本（或股本）净额 1,000,274.19 资本公积 盈余公积 1,045,274.19 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 76,162,412.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 32,358,179.20
(1,547,235.99) 835,249.32
(1,289,585.50) 8,822,602.32
54,882,042.88
42,758,959.19
65,864,492.73
54,738,661.23
36,415,670.24 3,195,789.57 33,219,880.67 33,219,880.67
资 产 负 债 表
编制单位： 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 67 年初数 8,028,316.26 306,799.81 215,251.89 208,871.51 17,751,730.80 21,369,901.65 7,001,170.96 2010年1月31日 期末数 7,412,569.57 801,000.00 698,995.09 1,022,909.97 28,631,127.42 2,223,414.75 1,968,942.39 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114 年初数 11,000,000.00 16,000,000.00 18,324,048.72 20,646,559.91 605,870.77 会企01表 单位：元 期末数 1,000,000.00 12,689,446.55 3,133,706.73 30,239,591.13 142,900.00
现金流量表(自动生成)模板
- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
现金流量表(自动生成)模板
现金流量表自动生成编制说明
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入 资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见 下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成， 报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除 即可。
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入 资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见 下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成， 报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除 即可。
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
现金流量表 自动生成 模板
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
会企03表 单位：元 金额
-323,718.72 -
10,000.00 496,184.63
182,465.91
1,411,131.48 27,203.78
现金流量表
编制单位：丹江口市锦华精密铸造有限公司
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
1,383,927.70
20
-312,396.11
固定资产报废损失
21
182,465.91
财务费用
投资损失（减：收益）
22
递延税款贷项（减：借项）
23
-
存货的减少（减：增加）
25
经营项目的增加（减：减少）
29
-
其他
30
- 经营活动产生的现金流量净额
31
-
35
-
36
-
37
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
38
- 一年内到期的可转换公司债券
40
1,201,461.79 融资租入固定资产
43
44
1,201,461.79
45
46
- 3、现金及现金等价物净增加情况：
现金流量表自动生成编制模板
为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印 本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。 六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。ຫໍສະໝຸດ 现金流量表自动生成编制说明
现金流量表自动生成模板(最新)
行次
单位：元 金额费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
-
-
现金流量表
编制单位： 年 月 日
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
现金流量表自动生成模板
1.概述
各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数 据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前提 是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定格式编 制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“补充数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情 况进行修改。 三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“补充数据录入”工作表中 各数据即可。
四、表格生成 1、 在资产负债表、利润表及补充数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量表已全 部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出现负数，因此还须 对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据 以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到 “处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为 便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为”改名 存盘后再行录入报表数据。 五、打印 本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
现金流量表自动生成编制说明
各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数 据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前提 是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定格式编 制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“补充数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情 况进行修改。 三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“补充数据录入”工作表中 各数据即可。
四、表格生成 1、 在资产负债表、利润表及补充数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量表已全 部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出现负数，因此还须 对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据 以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到 “处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为 便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为”改名 存盘后再行录入报表数据。 五、打印 本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
现金流量表自动生成编制说明
现金流量表(自动生成)模板1-3月
现
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
76 77 78
79 80 81 82 83
2,447.68 13,629.01
-11,181.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
47,380.00
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
目
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 241,806.20 净利润 加：计提的资产减值准备 195,608.02 固定资产折旧 437,414.22 110,169.66 231,885.80 8,856.18 50,303.91 401,215.55 36,198.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
76 77 78
79 80 81 82 83
2,447.68 13,629.01
-11,181.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
47,380.00
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
目
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 241,806.20 净利润 加：计提的资产减值准备 195,608.02 固定资产折旧 437,414.22 110,169.66 231,885.80 8,856.18 50,303.91 401,215.55 36,198.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
现金流量表(自动生成)模板
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
年度 金额
-
-
-
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
现金流量自动生成表(模板)真准
二、填制计算平衡
1、概述 各报表中只允许在报表白色空格内填入数据！，浅紫色阴影部分不能填入任何数据！ 浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据，一经改动表格数据就会出现差错，建议 将该工作簿设为模板，同时将浅紫色部分进行锁定。 2、编制步骤 (1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”，输入完毕后， 编制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。 (2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档，则可以直接将两大主表数据直接复制，此项操作前提是电 子文档报表格式须与本工作表报表格式一致，本工作表各报表格式是根据《企业会计制度》 规定格式编制，若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的，则直接复制覆盖即可。
2、本编制办法编制速度较快，一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
现金流量表自动生成编制说明
一、编制原理 本现金流量编制方法主要是根据资产负债表、利润及利润分配表各帐户的变动情况进 行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果 分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表，这一编制方法，实质是报表余 额编制法，获取尽量少的表外数据是其编制原则，在速度和精确性之间，本方法选择的是 速度。
(3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，所得税税率和坏账计提比例须按 公司实际情况进行修改勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中 各数据即可。
四、表格生成 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量 表已全部自动完成并自动平衡。 五、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大 主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流 量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用， 如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
1、概述 各报表中只允许在报表白色空格内填入数据！，浅紫色阴影部分不能填入任何数据！ 浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据，一经改动表格数据就会出现差错，建议 将该工作簿设为模板，同时将浅紫色部分进行锁定。 2、编制步骤 (1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”，输入完毕后， 编制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。 (2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档，则可以直接将两大主表数据直接复制，此项操作前提是电 子文档报表格式须与本工作表报表格式一致，本工作表各报表格式是根据《企业会计制度》 规定格式编制，若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的，则直接复制覆盖即可。
2、本编制办法编制速度较快，一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
现金流量表自动生成编制说明
一、编制原理 本现金流量编制方法主要是根据资产负债表、利润及利润分配表各帐户的变动情况进 行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果 分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表，这一编制方法，实质是报表余 额编制法，获取尽量少的表外数据是其编制原则，在速度和精确性之间，本方法选择的是 速度。
(3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，所得税税率和坏账计提比例须按 公司实际情况进行修改勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中 各数据即可。
四、表格生成 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量 表已全部自动完成并自动平衡。 五、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大 主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流 量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用， 如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
现金流量表自动化生成模版
资 产 负 债 表
编制单位： 项目 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 年初数 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 2006年12月31日 母公司 年末数 项目 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 母公司 行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114 年初数 年末数 会企01表 单位：元
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编制单位： 项目 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 年初数 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 2006年12月31日 母公司 年末数 项目 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 母公司 行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114 年初数 年末数 会企01表 单位：元
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现金流量表自动生成模板(定稿)
现金流量表自动生成编制说明
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入 资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏 (具体修正办法见 下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成， 报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除 即可。 一、编制原理 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡
1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入 资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏 (具体修正办法见 下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成， 报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除 即可。 一、编制原理 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡
1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
现金流量表自动生成模板(内销企业必备)
各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数 据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前提 是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定格式编 制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。
(2).手工录入表外数据(见“补充数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情 况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“补充数据录入”工作表中 各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润表及补充数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量表已全 部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出现负数，因此还须 对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据 以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到 “处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为 便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为”改名 存盘后再行录入报表数据。
2、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
，即：录入资 正办法见下面 生成，报表 删除即可。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前提 是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定格式编 制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。
(2).手工录入表外数据(见“补充数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情 况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“补充数据录入”工作表中 各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润表及补充数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量表已全 部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出现负数，因此还须 对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据 以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到 “处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为 便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为”改名 存盘后再行录入报表数据。
2、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
，即：录入资 正办法见下面 生成，报表 删除即可。
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益)
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计提比例 0.00%
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10 收到投资分红或利润 11 处置固定资产和无形资产收回的现金净额
处置其他长期资产收回的现金净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
-
12 收到的其他与投资活动有关的现金 13 支付的其他与投资活动有关的现金 14 收到的其他与筹资活动有关的现金 15 支付的其他与筹资活动有关的现金
主营业务收入合计与利润表不符！
项
目
金
额 10.00 10.00 10.00 10.
主营业务收入（17％增值税部分） 主营业务收入（13％增值税部分） 主营业务收入（6％增值税部分） 主营业务收入（4％增值税部分）
非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)
进项税额合计 应交增值税 在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金 所得税 管理费用中列支的税金 未通过“应交税金”科目核算的其他税金 支付的各项税费合计
3 收到的税费返还合计 出口退税 增值税返回 所得税返回 财政扶持补贴 其他税收返回 4 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支出 5 计提的资产减值准备合计 坏帐准备 短期投资跌价准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 固定资产减值准备 无形资产减值准备 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 6 7 8 9 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失
编制现金流量表所需表外数据录入
序号 1 养老保险金 医疗保险金 失业保险费 住房公积金 劳动保护费 支付给职工的其他福利费 支付给职工以及为职工支付的现金合计 2 50.00 增值税税率 500.00 17% 13% 6% 4% 含其他行业主营业务收入 85.00 100.00 17% 13% 主营业务成本合计与利润表不符！ 17% 17.00 68.00 68.00 100.00 100.00 25% 13%
销项税额合计 主营业务成本（17％增值税部分） 主营业务成本（13％增值税部分）
小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)
存货增加额（17％部分） 存货增加额（13％部分）
小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)
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计提比例 0.00%
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10 收到投资分红或利润 11 处置固定资产和无形资产收回的现金净额
处置其他长期资产收回的现金净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计
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12 收到的其他与投资活动有关的现金 13 支付的其他与投资活动有关的现金 14 收到的其他与筹资活动有关的现金 15 支付的其他与筹资活动有关的现金
主营业务收入合计与利润表不符！
项
目
金
额 10.00 10.00 10.00 10.
主营业务收入（17％增值税部分） 主营业务收入（13％增值税部分） 主营业务收入（6％增值税部分） 主营业务收入（4％增值税部分）
非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额)
进项税额合计 应交增值税 在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金 所得税 管理费用中列支的税金 未通过“应交税金”科目核算的其他税金 支付的各项税费合计
3 收到的税费返还合计 出口退税 增值税返回 所得税返回 财政扶持补贴 其他税收返回 4 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支出 5 计提的资产减值准备合计 坏帐准备 短期投资跌价准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 固定资产减值准备 无形资产减值准备 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 6 7 8 9 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失
编制现金流量表所需表外数据录入
序号 1 养老保险金 医疗保险金 失业保险费 住房公积金 劳动保护费 支付给职工的其他福利费 支付给职工以及为职工支付的现金合计 2 50.00 增值税税率 500.00 17% 13% 6% 4% 含其他行业主营业务收入 85.00 100.00 17% 13% 主营业务成本合计与利润表不符！ 17% 17.00 68.00 68.00 100.00 100.00 25% 13%
销项税额合计 主营业务成本（17％增值税部分） 主营业务成本（13％增值税部分）
小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)
存货增加额（17％部分） 存货增加额（13％部分）
小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额)