财务部合同管理制度参考文

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合同管理制度参考范本大全

合同管理制度参考范本大全以下是小编精心收集整理的合同管理制度,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

合同管理制度篇1一、基本原则第一条为了加强合同管理，切实保证合同的全面履行，维护企业的合法权益，根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法律、法规，结合企业实际情况，制订本办法。

第二条严格执行公司合同签订程序和工作要求，隐瞒合同内容或不经过规定程序评审就擅自签署合同，对责任人处以__元罚款，造成公司损失的，承担相应赔偿责任，直至开除。

本条由公司领导、检查组组长行使处罚权。

第三条严格履行合同条款，维护企业形象。

如发生争议，要积极寻求解决办法，做到不卑不亢、坚持原则、有理有节。

确实得不到解决，要及时向上级汇报。

对隐瞒不报或处理事情过程中有损害企业形象的行为，对责任人处以500元以下处罚。

二、工程施工合同㈠施工合同签订第四条工程承包合同洽谈由公司经营部、公司经理、公司常务副总经理、签署每一份合同必须经过董事长授权。

第五条合同的主要条款商定后，由公司经营部负责起草文本，按照合同评审程序进行评审。

合同文本必须经法律服务部确认，且要将有关人员的签字备忘录交检查组审核，确保合同内容符合法律、法规的规定。

否则每缺一次，罚经营部50元。

第六条加评审人员根据合同评审程序表中所列要求进行评审。

合同评审程序表第七条合同签署前，各种手续必须齐备。

第八条合同双方达成一致后，由董事长履行合同签约权，或由董事长书面授权常务副总经理签署合同。

㈢施工合同交底第九条经营科长组织分公司技术质检科长、安全设备科长、材料科长、项目经理、技术负责、预算员进行合同交底，交底内容包括双方承担的责任与义务，以及有关工期、质量、工程价款的确定及支付、决算、违约责任等。

缺一次合同交底记录罚经营科长500元，造成失误的罚款2019元以上。

㈢合同履行第十条合同履行中要核对原标书、图纸与施工实际是否相符，如有不符，其增加范围必须迅速找甲方工程代表签证，增补预算。

事业单位财务管理制度【参考模板】

事业单位财务管理制度【参考模板】第一章总则第一条为规范我单位财务管理工作，达到有效利用资金，提高资金使用效率的目的，切实保障单位各项工作的正常运行，依据《预算法》、《会计法》、和《国库集中支付管理办法》的规定，结合单位工作实际，特制定本规定。

第二条财务管理工作按照“主体明确、分级负责；预算管理、严格收支；厉行节约、保障重点”的原则实施。

第二章预决算管理第三条单位计划财务科预算编制应遵循“编制合法，内容完整，保障重点，公开透明”的原则。

第四条各二级单位、机关各科室应根据工作任务和工作计划及时向财务科提供资料编报下一年度的支出、采购计划和预算，大型会议、培训等专项经费预算，需报具体项目。

固定资产购置、房屋维修、车辆维修费、网络建设维护及邮电和报刊订阅等预算草案，由财务科根据经费的需求和可能，初审汇总平衡后提交单位领导审定。

第五条年度预算经批准下达后，各单位必须严格执行。

第六条财务科应当确实履行预决算的编制、报送、信息公开，做到数据真实准确、内容完整、账证相符、账实相符、账表相符、表表相符。

第三章收入管理第七条严格执行“收支两条线”管理。

单位各项收入要及时全额缴入市财政专户。

单位各项收入应全部纳入单位预算统一管理，单位在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入帐，不得截留、隐瞒、挪用。

第四章支出管理第八条所有支出均应纳入预算管理。

第九条严格执行国家工资和津贴补贴政策。

严禁自行扩大发放范围，擅自设立发放项目和自行提高发放标准。

人员经费支出由人事按照有关文件规定核定标准，经有关部门核准后，报经分管人事和财务领导审核后交单位财务科执行。

第十条公用经费支出严格执行国家财经法规和财政部有关开支范围、标准的规定，以年度预算定额标准为依据，实行总额控制，节约使用；原则上当月的票据当月报销。

（一）差旅费用1．报销依据：根据《党政机关差旅费管理办法》的相关文件规定执行。

2．操作流程：事前审批—出差—报销3．报销费用附件：（1）公务差旅费审批单：由出差个人填写《公务差旅费审批单》，出差人、科室负责人和分管领导（市外外出按审批权限报批）签字。

财务整理合同6篇

财务整理合同6篇篇1财务整理合同一、合同双方甲方：（委托方）法定代表人：联系地址：联系电话：乙方：（财务整理方）法定代表人：联系地址：联系电话：二、合同内容甲方委托乙方进行财务整理工作，双方约定以下事项：1. 乙方将根据甲方的要求和提供的财务资料，对甲方的财务情况进行整理、核对和分析，确保财务数据的准确性和完整性。

2. 乙方将根据甲方的要求，对甲方的财务报表进行编制和归档，确保报表的及时性和规范性。

3. 乙方将协助甲方进行财务管理工作，提供财务咨询和建议，并帮助甲方解决财务方面的问题和困难。

4. 甲方应按照约定的支付方式支付乙方的服务费用，按照双方协商的服务费标准进行计费并结算。

5. 双方约定在合同期限届满时，可以根据需要延长合同期限，也可以终止合同关系。

若有终止合同的情况，需提前30天书面通知对方。

三、合同约定1. 本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年。

合同期满前，双方应提前30天协商是否延长合同期限。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

3. 合同一经签署，不得擅自修改、解除或终止，必须经双方协商一致后方可修改合同条款。

4. 本合同中涉及的争议，双方应尽最大努力通过友好协商解决，协商不成时，可以向有关部门申请调解或仲裁。

5. 合同中未尽事宜，双方可以根据实际情况进行补充和规定，一经双方签字确认后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：日期：日期：篇2财务整理合同是指双方签订的关于对财务资料进行整理、归档、清理等工作的合同，以确保财务数据的准确性和完整性。

财务整理合同通常由公司财务部门或专业财务服务机构与外包公司或个人签订，以便及时整理和审核财务数据，为公司的经营决策和财务报告提供可靠的依据。

一、合同的主要内容：1. 合同的签订方：包括委托方和受托方的名称、地址等基本信息。

2. 合同的服务范围：具体说明受托方需要为委托方提供的财务整理服务内容，如财务结账、发票登记、账务核对等。

word里面财务规章制度的格式

word里面财务规章制度的格式一、总则为规范公司财务管理，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本规章制度。

二、会计政策1. 公司在进行会计核算时，应遵循国家相关法律法规和会计准则，确保会计信息的真实性、合法性和精确性。

2. 公司会计政策要保持一贯性，不得随意更改，必须经过公司财务主管部门批准。

三、财务预算1. 公司每年制定财务预算，内容包括收入、支出、资金需求等方面。

2. 财务预算由公司财务部门负责编制，经公司领导层审批后正式执行。

四、资金管理1. 公司资金应当有专人专管，建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和有效使用。

2. 公司应当建立严格的资金审批制度，任何资金支出都必须经过合法审批程序。

3. 公司应当定期进行资金周转分析，合理安排资金使用。

五、财务审核1. 公司每月进行财务审核，确保公司财务记录的准确性。

2. 财务审核由公司内部财务部门负责，审计部门进行监督。

3. 发现财务问题时，应当及时报告给公司领导层，采取相应措施解决。

六、财务报告1. 公司每季度编制财务报告，内容包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

2. 财务报告要真实、准确地反映公司财务状况，不得虚假造假。

七、违规处罚1. 对于违反公司财务规章制度的行为，将依法进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、开除等处罚。

2. 严重违规行为将移交司法机关处理。

八、附则1. 本规章制度由公司总经理负责解释。

2. 本规章制度自发布之日起实施。

以上为公司财务规章制度，各部门及人员必须遵循执行，如有违反，将受到相应的处罚。

愿我们共同维护公司的财务安全，推动公司的健康发展。

合同文件管理制度

合同文件管理制度
合同文件管理制度。

1. 目的。

本文件的目的是确保公司合同文件的有效管理和保管，并规范合同文件的流程和操作，以确保合同的合法性和有效性。

2. 适用范围。

本文件适用于公司内所有合同文件的管理和保管，包括但不限于商业合同、劳动合同、租赁合同等。

3. 负责人。

公司将指定专门负责合同文件管理的负责人，负责合同文件的收集、整理、存档和监管工作。

4. 合同文件的收集和整理。

公司将建立合同文件的收集和整理制度，确保所有合同文件的完整性和准确性，并按照一定的分类和编号进行整理。

5. 合同文件的存档和保管。

公司将建立合同文件的存档和保管制度，确保合同文件的安全性和保密性，并规定合同文件的存放位置和存档期限。

6. 合同文件的流程和操作。

公司将规范合同文件的流程和操作，包括合同文件的申请、审批、签订和变更等，确保合同的合法性和有效性。

7. 合同文件的监管和审计。

公司将建立合同文件的监管和审计制度，定期对合同文件进行审查和检查，确保合同文件的合规性和完整性。

8. 其他。

公司将根据实际情况制定其他相关的合同文件管理制度，并不断完善和改进合同文件管理工作。

以上为合同文件管理制度的范本，具体操作应根据公司实际情况进行调整和完善。

合同中账务管理制度

合同中账务管理制度第一条为了规范公司的财务管理工作，保护公司的财产安全，提高公司经济效益，根据公司章程和国家相关法律法规，制定本账务管理制度。

第二条公司的财务管理工作应当遵循合法、规范、公正、透明的原则，确保财务数据的真实、准确、完整、及时。

第三条公司设立财务部门，负责全面管理公司的财务工作，其中包括会计、资金管理、成本控制、报表分析等工作。

第四条公司应当建立健全的财务制度，明确财务管理的流程和责任，健全内部控制机制，保证资金的安全和合理利用。

第五条公司应当制定年度财务预算，合理安排收支，控制成本，提高经济效益。

第六条公司应当建立完善的会计制度，确保财务数据的准确性和可信度，定期进行内部审计，发现问题及时处理。

第七条公司应当设立资金管理制度，明确资金的流向和管理方式，规范公司的集资、投资、融资活动。

第八条公司应当建立完善的报表制度，定期编制各种财务报表，及时公布公司的财务状况，接受监督和检查。

第九条公司应当建立完善的税务管理制度，按照税法规定履行纳税义务，确保纳税的及时、准确。

第十条公司应当建立完善的风险管理制度，根据公司的经营特点和市场环境制定相应的风险控制措施，防范和化解各类风险。

第十一条公司应当建立完善的结算管理制度，确保业务结算的及时、准确，规范公司的收支流程。

第十二条公司应当建立完善的财务档案管理制度，规范公司的档案归档、保管和利用，保证财务数据的安全和完整。

第十三条公司应当建立完善的审批管理制度，确保公司各项财务活动符合制度和规定，实行审批、备案、报备等程序化管理。

第十四条公司应当建立完善的内部控制制度，规范公司各项财务活动的程序和流程，保证公司的经营者权益。

第十五条公司应当建立完善的财务培训制度，对公司的财务人员进行定期培训和考核，提高他们的业务水平和素质。

第十六条公司应当加强对外部环境的监测和分析，制定灵活的应对策略，保证公司的经营发展的平稳和持续。

第十七条公司应当加强对公司的财务管理工作的监督和检查，建立健全的监督机制，及时发现问题和解决问题。

财务管理方案8篇

财务管理方案8篇【第1篇】财务管理方案制度做好财务管理,一定要有成型的管理方案及管理制度,以下就综合方面而言,为您提供相关的财务管理方案及制度资料,仅供参考。

一、流动资产管理内容及管理要求1.流动资产总量和结构应满足酒店经营业务开展需要,流动资产要节约使用。

2.加强商业信用管理,既促进销售。

又尽量减少应收帐款损失,缩短收款期限。

3.实行流动资产管理责任制其内容是:在董事长、总经理领导下统一制定流动资产管理规范,核定流动定额及定额分解落实;负责对外结算及办理资金收付和组织流动资产核算,考核各单位流动资产利用。

同时,各单位分管自己使用的流动资产,保证完成财务部分配的指标。

二、现金管理规范1、认真审核现金收入。

按国家制度规定,现金管理范围包括:员工交回差旅费剩余款、赔偿款、备用金退回款;不能转帐的单位或个人销售收入和不足转帐起点的小额收入等。

2、对库存现金实行定额管理。

定额一般不超过3-5天的日常零星开支。

酒店内部各部门也要核定现金限额。

库存现金限额一般要每年调整一次。

3、严格按照现金的支付使用范围,监督现金使用。

现金主要用于以下几个方面的开支:(1)、支付员工的工资、奖金、各类津贴及各类个人劳务报酬等。

(2)、支付出差人员必须携带的差旅费。

(3)、支付转帐结算金额起点以下的零星开支。

(4)、支付各种劳保福利开支及国家规定的对个人的其它支出。

(5)、向个人收购农副产品及其它物资的价款。

4、坚持“钱帐分管”的原则,实行出纳工作岗位责任制。

酒店中的现金收入、支出、保管要有专门的出纳人员负责,同时,在现金管理上要建立相互制约机制,出纳人员不得管帐,记帐人员不得管钱。

出纳人员对所管的现金负有完全责任,在审核现金收付凭证时,要严格审核其内容是否合理合法,看其用途是否符合制度规定。

收付现金时,必须与对方当面点清,要实行严格的复核制度,收付现金后,必须在现金收付凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记及出纳人员签章,并应及时编制记帐凭证,登记现金日记帐。

物资采购合同财务制度

物资采购合同财务制度第一章总则为规范物资采购合同的财务管理，提高采购合同的执行效率和财务监控能力，特制订本制度。

第二章财务管理流程1. 财务审批流程（1）收到采购申请后，财务部门按照公司采购政策进行初步审批，确认采购需求并核实预算情况。

（2）经过初步审批后，财务部门将采购申请提交给相关部门进行评审，确认采购物资的种类、规格和数量。

（3）评审通过后，财务部门会根据评审结果进行采购合同的编制和审核，确定付款方式、结算方式等合同条款。

（4）采购合同审核完成后，财务部门将合同送交领导审批，确保合同内容符合公司政策和法律法规。

（5）领导审批通过后，财务部门按照合同约定的付款方式进行付款，同时做好相关凭证和账务处理。

2. 财务监控流程（1）财务部门定期对采购合同执行情况进行检查和核对，确保采购活动符合公司的预算和计划安排。

（2）对于超出预算或违反规定的采购行为，财务部门要及时报告领导，并拟定应对措施，确保公司利益不受损害。

（3）财务部门要及时做好采购合同的账务处理工作，确保凭证齐全、账务清晰，并按时进行月度汇总和报表编制，向领导进行汇报。

第三章财务控制措施1. 预算控制（1）在制定采购计划和合同前，财务部门要与相关部门协商确定预算额度，严格控制采购活动的费用和范围。

（2）对于超出预算的采购行为，财务部门要及时进行整改和报告，确保采购活动不影响公司财务状况。

2. 风险控制（1）财务部门要加强对供应商的财务状况和信用评估，确保选择稳定有信誉的供应商，降低采购风险。

（2）建立风险管理机制，对可能存在的风险进行预警和监控，及时采取应对措施，保障公司的利益不受损失。

3. 合规性控制（1）财务部门要遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保采购合同的签订和执行符合法律规定。

（2）对于存在违规行为的采购合同，财务部门要及时整改和报告，确保公司的声誉和纪律。

第四章财务管理考核通过对财务成本、效益和风险等方面的综合考核，评价和监督公司的采购合同财务管理工作。

销售合同财务制度

销售合同财务制度第一条总则为规范双方之间的财务关系，保障双方利益，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，订立本合同。

第二条财务管理目标1. 双方应当合理规划和管理双方货款、收入、成本，保证双方权益。

2. 双方应当积极履行财务合同义务，严格按照合同规定履行合同义务。

3. 双方应当遵守相关法律法规和税收政策，加强财务信息披露和监督。

第三条财务管理责任1. 双方各自指定专门财务负责人，负责合同履行中的财务管理工作。

2. 财务负责人应当遵循公平、公正原则，负责财务信息的保密和准确性。

3. 财务负责人应当按照双方合同的规定，及时报告财务信息和财务状况。

第四条付款方式1. 买方应当按合同约定的付款期限和方式，支付货款。

2. 卖方应当提供合格的货物或服务，并按合同规定的数量、质量和交付时间提供。

3. 若出现货物或服务质量问题，双方应当及时协商解决，符合法律规定的退款、赔偿或补偿。

第五条发票管理1. 在销售过程中，双方应当依法开具发票，并对发票信息进行核对和保留。

2. 发票应当真实、准确反映交易情况，不得造假或违规开具。

3. 双方应当妥善保管发票，及时做好账务核对和归档。

第六条税务规定1. 双方在交易过程中应当遵守相关税收政策和法规，按时足额缴纳税款。

2. 根据销售合同约定，合法减免税款，减轻税收负担。

3. 负责财务管理的人员应当定期对税务信息进行核对和申报。

第七条资金管理1. 双方应当根据合同约定，及时落实货款的收取和支付，确保资金流动畅通。

2. 负责资金管理的人员应当做好资金预算和计划，保证资金使用合理有效。

3. 双方应当定期进行财务审计，审查财务收支情况，及时发现和纠正问题。

第八条合同解决争议方式1. 在履行合同过程中，若出现争议，双方应当通过友好协商解决。

2. 若协商无果，双方可向有关部门申请调解或仲裁，保障双方权益。

3. 最终裁决应当遵循法律规定，保证公平、合理。

第九条其他规定1. 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充协商。

小企业财务管理制度范文精选

小企业财务管理制度范文精选财务管理目标是财务管理理论中一个核心问题。

不同的财务管理目标决定不同的财务管理内容。

本文是为大家整理的小企业财务制度范文，仅供参考。

小企业财务制度范文篇一全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。

严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。

对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批借款单至财务处领款。

前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取借款单，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批借款单至财务处领款。

3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

公司财务管理制度19

公司财务管理制度关于公司财务管理制度（通用6篇）在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是帮大家整理的关于公司财务管理制度（通用6篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司财务管理制度1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。

1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。

第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。

公司设置独立的财务机构即财务部。

2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。

合同管理制度

合同管理制度合同管理制度第一章总则为了加强合同管理，规范和约束公司的经营行为，维护公司的合法权益，杜绝风险存在，根据《合同法》及有关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条公司对外发生以下业务，均须以书面形式签订合同：1.对外投资（接受投资）；2.借入（借出）款项（不含公司内借款）；3.分两次以上收（付）款的单笔业务；4.服务期限在4个月以上的单次收（付）款业务；5.单次付款（收款）金额在10,000元以上的生产经营用原材料、机器设备（产品）采购（销售）业务。

第三条合同标的具备招投标条件的，一般通过招投标程序再订立合同。

第四条公司对合同实行专业归口管理，法人委托书管理，合同专用章管理。

第五条本制度适用于X公司。

第六条本制度由总则、合同相关部门的职责、合同订立条件、合同主要内容、合同订立、合同履行和评价、合同的变更解除、合同纠纷的处理、合同章及合同的管理、附则十部份组成。

第二章合同相关部门的职责第七条公司的合同主管部门为法务部（行政暂兼），全面负责法律咨询、法律事务和合同管理的日常工作，其具体职责：1.负责联系公司聘请法律顾问，法律顾问参与企业合并、分立，投资、入股等重大合同谈判、签约的法律咨询服务；负责对公司委托审查的合同提出法律意见，供决策参考：接受委托处理各类合同纠纷的协商、调解，代理仲裁、诉讼案件等法律事务工作；2.参与公司重大工程、采购及投资项目的谈判；负责从财务角度对合同进行审核把关；3.负责管理公司合同专用章，建立合同台账，填写合同报表，保管合同文本、变更函件与合同有关的资料，办理合同资料年终归档，建立合同档案（合同档案原件由行政部、财务部各执一份）。

第八条合同承办部门指公司内部需签订合同的部门；合同承办部门由业务对口的分管领导负责；承办人指具体负责合同签订的公司员工。

1.合同承办部门主要职责：1.1 在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；1.2 依照“谁签订合同谁负责”的原则，对本部门所承办签订合同的主体资格，履约能力的可靠性，合同内容的合法性、严密性、可行性及其执行结果负直接、主要责任；1.3 负责按质、按量、按时全面履行合同，避免出现违约给公司造成损失；1.4 协调对方及与合同相关部门的关系。

合同费用财务制度模板怎么写

合同费用财务制度模板怎么写第一章总则第一条为了规范合同费用的管理，保证合同费用的合理支出和使用，加强内部控制，提高经济效益，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有合同费用的管理及财务处理活动。

合同费用包括合同工资、劳务报酬、服务费、物资采购款、设备租赁费等各类合同支出。

第三条本单位合同费用应当依法合规、合理、审慎、高效地使用，做到节约用度、精打细算。

第二章财务管理第四条所有合同费用支出必须依据相关合同和内部审批流程，经过预算审核、财务审批、验收等程序方可支付。

第五条合同费用应当在合同管理系统中登记并核对，在财务系统中进行核算和结算处理。

第六条财务部门应当根据实际情况，合理设定费用预算，并对费用执行进行监控和管理。

第七条对于超出合同约定范围的费用支出，必须经过相关负责人审批并留存相关证据和记录。

第八条财务部门应当加强合同费用的监督和检查，及时发现并纠正异常，确保合同费用的合规性和真实性。

第三章内部控制第九条合同费用的核算和结算必须严格按照财务制度规定的程序和要求进行，确保凭证真实合法、支出正确、账目清楚。

第十条财务人员应当熟悉相关法律法规和财务制度，做到守法诚信、客观公正、廉洁自律。

第十一条对于合同费用问题的发生，应当及时进行调查和处理，并采取相应措施避免类似问题再次发生。

第四章监督检查第十二条相关部门和人员应当加强对合同费用的监督和检查，及时发现和解决问题。

第十三条财务部门应当定期对合同费用管理情况进行检查，发现问题及时提出改进建议。

第十四条对于严重违反财务制度的行为，应当追究相关人员的责任，涉及违法行为的，应当移交相关部门处理。

第五章附则第十五条本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改的地方，应当经过相关部门审批。

第十六条对本制度的解释权属于本单位财务部门。

第十七条本制度未尽事宜，参照相关法律法规，由本单位财务部门另行规定。

以上即是合同费用财务制度的模板内容，希望对您有所帮助。

合同费用财务制度怎么写

合同费用财务制度怎么写第一章总则第一条为规范公司合同费用管理，提高合同执行的效率和透明度，制定本合同费用财务制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及合同签订和费用支付的业务活动。

第三条公司合同费用财务制度必须遵循合法合规原则，确保合同费用支出的合理性和透明度。

第四条公司合同费用财务制度内容包括合同费用管理的基本原则、合同费用的审批流程、合同费用的支出管理等方面。

第五条公司合同费用财务制度的修改和解释权属于公司财务部。

第二章合同费用管理的基本原则第六条合同费用管理必须遵循合法合规原则，不得存在任何违法行为。

第七条合同费用支出必须符合公司预算和合同约定，不得超出合同金额。

第八条合同费用支出必须经过严格审批程序，严格按照公司制定的流程进行。

第九条合同费用支出必须经过审批人员的签字确认，确保审批的合法性和有效性。

第十条合同费用支出必须经过财务部门的核对和支付，确保合同费用的准确性和及时性。

第三章合同费用的审批流程第十一条合同费用的审批流程分为以下几个环节：申请、审批、核对、支付。

第十二条合同费用的申请必须由经办人员填写申请表格，明确合同费用的项目、金额、用途等内容。

第十三条合同费用的审批必须由主管领导审核并签字确认，确保合同费用的合理性和必要性。

第十四条合同费用的核对必须由财务部门进行，确保合同费用的准确性和符合性。

第十五条合同费用的支付必须由财务部门进行，确保合同费用的及时支付。

第四章合同费用的支出管理第十六条合同费用支出必须按照合同约定和公司预算进行，不得私自支出。

第十七条合同费用支出必须经过会计审核和登记，确保费用的准确性和真实性。

第十八条合同费用支出必须及时报销，不得存在滞留或拖欠现象。

第十九条合同费用支出凭据必须保存完整，不得遗漏或损毁。

第二十条合同费用支出必须及时反馈到相关部门，确保合同执行的顺利进行。

第五章其他第二十一条公司财务部门有权对合同费用财务制度的执行情况进行检查和监督，确保制度的有效实施。

合同费用财务制度

合同费用财务制度第一章总则第一条为规范合同费用的管理和使用，保障公司合同资金的安全和合法性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的全部合同费用管理工作。

第三条合同费用是指公司为完成合同工作所需支付的各项费用，包括但不限于合同签订费、履行保证金、结算款等。

第四条公司各级领导对所辖项目的合同费用负有管理责任，并应当加强对合同费用的监督和审核工作。

第五条合同费用应当按照合同约定的金额支付，不得超支或违规使用。

第六条公司应当建立健全合同费用财务管理制度，加强内部审计和监督工作，保证合同费用的合规性和安全性。

第二章合同费用的申请和审核第七条项目负责人应当根据项目的实际需要，提出合同费用的申请，包括具体的费用金额、用途和支付时间等。

第八条合同费用的申请应当经过项目负责人审核签署，并报送公司财务部门进行审核。

第九条财务部门应当对合同费用的申请进行严格审核，确保费用金额和用途合理，并具有合同约定的法律效力。

第十条财务部门应当根据公司相关规定，对合同费用的支付进行核准，并向财务总监报告。

第十一条财务总监应当对合同费用的支付核准，并在核准后进行支付。

第三章合同费用的管理和监督第十二条财务部门应当定期对合同费用的使用情况进行核对和统计，确保账目清晰明确。

第十三条财务部门应当建立合同费用台账，记录合同费用的申请、核准、支付和使用情况等。

第十四条财务部门应当加强对合同费用的监督和审计工作，及时发现和纠正违规行为。

第十五条合同费用的管理人员应当保管好相关的合同和凭证，确保合同费用的安全和完整性。

第四章合同费用的决算和结转第十六条合同费用的决算应当根据实际情况进行结算和核实，明确费用的来源和去向。

第十七条财务部门应当将合同费用的决算情况进行审计核实，并建立相关台账和报表。

第十八条财务部门应当对合同费用的结转情况进行合理处理，确保费用的正确使用和归集。

第五章合同费用的风险防范第十九条财务部门应当建立合同费用的风险防范制度，加强对风险的识别和应对。

合同台账管理制度

合同台账管理制度一、前言合同是企业间或企业与供应商、客户之间达成的正式协议，记录了各方在商务往来中的权益和责任。

为了更好地管理和监督合同的履行情况，提高合同执行效率，确保各方的权益得到保障，公司决定制定合同台账管理制度，以规范合同管理流程和操作。

二、台账管理责任部门合同台账的维护和管理由公司的财务部门负责，具体职责如下：1. 财务部门负责建立和维护合同台账，包括对合同的登记、管理和归档等工作。

2. 财务部门负责对合同执行情况进行监督和核查，确保合同的履行符合法律法规和合同约定。

3. 财务部门负责定期对合同进行汇总、分析和报告，向领导层提供合同管理方面的决策支持。

三、合同台账的建立和维护1. 合同登记1.1 新合同登记：财务部门收到新合同后，应及时进行登记，包括合同编号、合同名称、合同签订日期、合同有效期、合同金额、相应款项支付方式等信息。

1.2 合同变更登记：对于已签订的合同如有任何变更，应及时进行登记，并记录变更的原因和内容。

2. 合同管理2.1 合同归档：财务部门应按照合同编号顺序进行归档，确保合同的存档安全可靠，并便于后续查阅。

2.2 合同备份：财务部门应定期对合同进行备份，确保合同信息不丢失。

备份可以采用电子存储和实物存档相结合的方式进行。

2.3 合同查阅：财务部门负责合同的管理和查阅，业务部门或其他相关人员需要查阅合同信息时，应通过财务部门进行申请，财务部门有责任及时提供相应信息。

3. 合同执行监督3.1 监督机制：财务部门负责每月对合同的执行情况进行监督，包括合同履行进度、支付情况、变更情况等。

如发现不符合合同约定的情况，应及时与相关部门进行沟通和协调。

3.2 异常情况处理：对于合同执行中出现的异常情况，财务部门应主动与相关部门进行沟通，协商解决方案并记录相关处理过程。

4. 合同报告4.1 定期汇总：财务部门应按照公司的要求定期汇总合同数据，并生成相应的报告，向领导层进行汇报，以供决策参考。

幼儿园财务制度合同

幼儿园财务制度合同第一章总则第一条为规范幼儿园财务管理，保障幼儿教育质量，保障家长利益，根据国家相关法律法规，制定本合同。

第二条幼儿园设立财务管理委员会（以下简称“委员会”），委员会由校长、财务负责人、家长代表等组成，负责幼儿园财务管理工作。

第三条家长在缴纳幼儿园学费前，应签订本合同，确保双方权益。

第四条幼儿园应及时向家长公布财务管理委员会成员名单、财务制度等相关信息。

第五条家长应按时足额缴纳幼儿园学费，确保幼儿园正常运转。

第六条家长可通过幼儿园官网、校园公告栏等途径查询幼儿园财务信息。

第七条幼儿园应建立健全财务档案管理制度，确保财务数据真实可靠。

第八条家长应遵守幼儿园相关财务管理制度，如有违反，幼儿园将保留追究责任的权利。

第二章学费管理第九条幼儿园根据国家相关政策和幼儿园教育质量要求，确定学费金额，并公布于网站和校园公告栏。

第十条家长应在规定时间内缴纳幼儿园学费，逾期未缴费将视为逃费，影响幼儿继续就读权益。

第十一条家长缴纳学费时，可选择一次性缴清或分期缴纳，但应在规定期限内完成全部缴费。

第十二条家长缴费时应凭学生学号、家长身份证等有效证件进行验证，并核对收据金额和收据号码。

第十三条学费缴纳后，学生可在幼儿园正常上课，若有特殊情况需要退费的，须提前与幼儿园协商办理相关手续。

第十四条学费收据为家长证明已缴费的有效凭据，应妥善保存。

第十五条幼儿园学费一旦缴纳，不退换不搭售，也不做任何形式的金融投资。

第三章资金使用第十六条幼儿园校领取学费后，应按照教育部门规定，将学费资金用于校园建设、教学设备购置及其他教育经费支出。

第十七条幼儿园不得将学费资金挪作他用，不得用于个人或他人私用。

第十八条幼儿园每学期应及时公布学费使用情况，接受财务管理委员会监督。

第四章财务监督第十九条家长可向财务管理委员会提出财务监督意见，财务管理委员会应及时处理。

第二十条财务管理委员会有权对幼儿园每学期财务运作情况进行监督，发现问题及时通知上级机构。

2024年财务部规章制度

2024年财务部规章制度____年财务部规章制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本单位所有财务部门及相关人员。

第三条财务部门负责本单位的财务管理，确保财务活动的合法性、规范性和准确性。

第四条财务部门应当加强对财务相关政策和法规的学习和了解，确保财务管理工作符合国家和地方的规定。

第五条财务部门应当建立健全财务管理制度，完善内部控制制度，提高财务管理的科学性和有效性。

第二章财务核算第六条财务部门应根据相关法律、法规和会计准则，及时、准确地进行财务核算工作。

第七条财务核算应当包括以下内容：（一）凭证的填制和传递；（二）会计账簿的记载和登记；（三）财务报表的编制和公布。

第八条财务核算应按照“真实、完整、准确、及时”的原则进行，确保财务信息的可比性和真实性。

第九条财务部门应当加强对会计准则的学习和理解，确保财务核算的准确性和合规性。

第十条财务部门应当按照规定的时间要求，及时编制并公布财务报表，确保财务信息的透明度和公开性。

第三章预算管理第十一条财务部门应当按照本单位的预算编制和执行工作要求，进行预算管理。

第十二条预算管理应包括以下内容：（一）预算编制和执行工作；（二）预算控制和监督工作；（三）预算绩效评估和报告工作。

第十三条财务部门应当加强对预算编制和执行的监督和管理，确保预算的合理性和执行的准确性。

第十四条财务部门应当制定预算监控机制和评估方法，及时发现和纠正预算执行中的问题和不足。

第十五条财务部门应按照规定的时间要求，进行预算绩效评估和报告工作，评估预算执行情况，及时向上级部门报告。

第四章资金管理第十六条财务部门应当对本单位的资金进行管理和监督。

第十七条资金管理应包括以下内容：（一）资金的筹划和使用；（二）资金的监督和控制；（三）资金的保管和清算。

第十八条财务部门应按照编制的预算和实际需求，合理进行资金的筹划和使用。

第十九条财务部门应严格控制资金的使用范围和用途，遵守相关法律法规和财务纪律。

财务公司合同的管理制度

财务公司合同的管理制度
甲方：XXX财务公司
乙方：XXX企业
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、双方的基本信息
甲方是一家注册成立的财务公司，专业从事财务咨询和服务业务；乙方是一家XXX行业的企业，需要甲方提供财务管理服务。

二、协议或合同的目的和背景
为了明确双方在财务管理方面的权利和义务，甲乙双方达成以下合作协议：
三、具体的条款和条件
1. 甲方将根据乙方的需求，提供财务管理、税务筹划等服务；
2. 乙方应按照约定时间和方式支付服务费用；
3. 双方应保持合作期间的诚信合作，不得损害对方的利益。

四、保密事项
双方在合作期间应保密对方的商业机密和客户信息，不得泄露给第三方。

五、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方可暂停合同执行，但应尽快协商解决方案。

六、协议终止的条件
1. 双方一致同意终止合同；
2. 任何一方违反合同条款，经提醒后仍不改正。

七、违约和争议解决方式
若一方违约，应承担相应的违约责任；若发生争议，双方应通过友好协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。

八、其他附加条款
1. 合同有效期为XX年；
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

以上为财务公司合同的管理制度，希望双方遵守合同条款，共同维护合作关系
的稳定与持续发展。

合同财务制度

合同财务制度甲方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）鉴于，甲方和乙方为达成财务管理合作协议，特制定本财务制度合同，共同遵守以下条款：第一条财务管理目标1.1 甲方和乙方共同致力于维护公司的经济利益，遵守相关法律法规，合理分配公司财务资源，保障公司财务健康发展。

第二条财务管理责任2.1 甲方负责公司的财务预算、财务报表编制和财务分析工作，具体职责包括但不限于：确保公司财务数据准确性、完成各项税务申报工作、定期汇报公司财务状况等。

2.2 乙方配合甲方完成财务管理工作，确保提供真实准确的财务数据和相关资料，积极配合甲方进行财务审核和分析。

第三条财务制度规范3.1 甲方和乙方必须遵守相关财务管理制度和规定，严格执行公司颁布的财务管理政策，不得私自挪用公司财务资金、虚报账目、瞒报情况等。

第四条财务监督审计4.1 甲方有权对乙方的财务数据进行监督审计，确保数据的真实性和可靠性。

4.2 乙方应当配合甲方的监督审计工作，如实提供相关资料和协助工作，不得拒绝或者阻挠审计工作的进行。

第五条财务争议解决5.1 在合作过程中，如发生财务争议，双方应当通过友好协商解决，如协商不成，可向有关机构申请调解或者仲裁。

第六条合同终止6.1 本财务制度合同自双方签字盖章之日起生效，经过双方协商同意，可以提前结束合作，合同终止后，双方应当完成相关结算工作。

特此协议，甲方：___________________（签字）日期：____________乙方：____________________（签字）日期：____________以上是本次的财务制度合同，请双方仔细阅读并认真履行。

如有违反相关规定，责任自负。