关于北京市延庆区预算执行情况和年预算(草案

关于北京市延庆区年预算执行情况和年预算（草案）的报告——年月日在北京市延庆区第二届人民代表大会第一次会议上北京市延庆区财政局各位代表：受北京市延庆区人民政府委托，现将延庆区年预算执行情况和年预算（草案）提请区第二届人民代表大会第一次会议审议，并请区政协各位委员提出意见。

一、年预算执行情况年，区政府在区委正确领导及区人大、区政协监督支持下，全区财政工作按照第一次党代会要求，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握生态涵养区功能定位，积极适应经济发展新常态，大力争取市级资金，全区总财力超过百亿元，创历史新高。

不断调整优化支出结构，加强财政资金监管，集中财力保基本、保民生、保重点、促发展，圆满完成各项工作任务，全年预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况全区一般公共预算收入完成万元，同口径增长超过，（同口径：完成收入万元，比《北京市财政局关于区级同口径收入有关事项的通知》（京财预〔〕号）中核定的年收入基数调整数同口径增长超过），其中税收收入完成万元，非税收入完成万元；市级补助收入万元、上年结转收入万元、地方政府债券收入万- 1 - / 17元、调入预算稳定调节基金万元、调入一般公共预算资金万元（政府性基金预算调入万元，国有资本经营预算调入万元），收入合计万元。

全区一般公共预算支出完成万元，同比增长，上解支出万元，安排预算稳定调节基金万元，支出合计万元。

收支相抵，结转下年使用万元。

年预备费支出万元，按照《预算法》规定，主要用于“”燃气爆燃事故善后处置工作应急处置、抢修部分小区楼栋漏雨、城镇地区垃圾分类及环境监测等民生、应急相关领域支出项目。

（二）政府性基金预算执行情况全区政府性基金预算收入完成万元，同比增加万元，增长倍，收入上涨主要原因是国有土地使用权出让收入大幅增加；市级补助收入万元、上年结转收入万元，收入合计万元。

全区政府性基金预算支出万元，同比增长，上解支出万元，政府性基金预算结余超当年收入部分调入预算稳定调节基金万元，支出合计万元。

收支相抵，结转下年使用万元。

（三）国有资本经营预算执行情况全区国有资本经营预算收入完成万元，同比增长，支出完成万元，同比下降，国有资本经营预算收入调入补充预算稳定调节基金万元，支出合计万元。

国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况社会保险基金预算由市、区共同负责编制，养老、医疗等五项社会保险基金由市级统筹编制预算，区财政只涉及城乡居民基本养老保险和新型农村合作医疗预算编制。

全区社会保险基金预算收入万元（城乡居民基本养老保险基金预算收入万元，新型农村合作医疗基金预算收入万元），预算支出万元（城乡居民基本养老保险基金预算支出万元，新型农村合作医疗基金预算支出万元），本年收支结余万元，年末滚存结余万元。

上述情况是根据预算执行情况进行的初步汇总，在财政决算编制完成后，还会有所变化。

（五）年预算执行效果年是“十三五”开局之年，也是世园会园区建设和冬奥会筹办工作全面启动之年。

区财政部门立足生态涵养区功能定位，围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的各项任务，积极组织财政收入，集中财力保障绿色大事推进，全力保障和改善民生，有力推动全区经济社会平稳发展。

.攻坚克难实现收入增长。

区政府高度重视组织收入工作，努力克服经济下行、年资本市场活跃造成的高基数及“营改增”等诸多不利因素，实现一般公共预算收入同比增长。

深入开展税源建设工作，一是组建税源建设中心，建立税源建设工作联席会议制度，区政府每月定期召开联席会，对全区税收形势进行分析总结。

二是按组收部门和行业主管部门的不同方式分配组收任务，定期通报完成情况，强化各部门的组收意识。

三是深入研究“营改增”相关政策及“跨区迁移协调机制政策”对我区的影响及应对措施。

四是以税源建设工作小组为依托，构建“一企一策”税源服务体系，优化招商引资环境，重点税源户支撑作用突显，新落户企业中国农发重点建设基金有限公司全年共缴纳各项税费亿元，为我区财政收入提供有力支撑。

- 3 - / 17.稳步推进绿色大事筹办。

全区共投入资金亿元，支持世园会和冬奥会筹办工作。

稳步开展世园会市政配套工程拆迁、世园会周边绿化建设工程及地上物补偿等工作，推进围栏区开工建设，世园会筹办工作全面启动。

配合组建冬奥组委延庆运行中心，加速推动冰雪产业发展，努力营造迎冬奥良好氛围，打造“冰雪之城”品牌，地区知名度和影响力不断提升。

加速推进城西再生水厂工程、污泥处置工程、乡镇污水厂站建设、中小河道治理工程及配套管网一期项目等水环境治理工程，有力保障世园会外围基础设施建设。

全力推动京张高铁、兴延高速实现开工，推进张山营交通综合场站建设、八方达延庆分公司公交线路运营、“村村通”公交实现全覆盖，城乡路网不断完善，为绿色大事筹办提供交通保障。

完成八达岭长城、龙庆峡等家景区公共服务设施升级改造，挖掘乡村旅游新特色，举办“百合文化节”等一系列园艺展会活动，全力打造“美丽延庆”旅游品牌，激发区域发展活力。

.大力发展生态环境建设。

全区共投入资金亿元，以创建全国文明城区为抓手，结合生态涵养区功能定位，全面开展大气污染防治工作，大力支持环境保护重点工程，涵养生态环境，为筹办绿色大事创造良好条件。

持续推进京津风沙源治理、八达岭兆瓦屋顶太阳能光伏发电系统金太阳示范工程、工业污染企业调整退出奖励、燃煤锅炉清洁能源改造、外埠过境大货车排气监测系统建设、农村地区减煤换煤等项目，节能环保工作扎实推进。

支持高标准基本农田建设、农村地区环境卫生运行等农业环境建设重点项目；增加雨污分流改造内容，顺利完成个小区的雨污分流改造工程；支持南菜园巷等棚户区改造项目，城乡社区建设不断完善。

大力开展平原造林、国家重点公益林管护、“五河十路”绿色通道生态林建设、林业重点工程租地、生态公益林生态效益补偿、水库移民后期扶持、生态清洁小流域综合治理、节水与水资源保护等重点项目，区域生态发展水平不断提升。

.持续加大民生福祉投入。

全区共投入资金亿元，社会保障和就业工作持续深入。

切实保障城乡居民及无保障老人养老补贴、城乡劳动力就业岗位补贴及社会保险补贴等惠民政策落实到位；仔细贯彻农民生态就业岗位补贴、低收入村户帮扶及各项精准扶贫政策，农民增收得到有效保障。

投入资金亿元，医疗卫生事业蓬勃发展。

完成区医院改扩建工程，逐步改善就医环境，持续支持新型农村合作医疗，支持推进市、区、乡镇三级医疗资源的共享与优势互补，有效提升区域医疗水平和服务能力。

投入资金亿元，教育事业发展水平不断提升。

完成第七幼儿园、沈家营幼儿园等教育基础设施建设工程；加强全国青少年校园足球试点区建设，所学校被教育部认定为全国青少年校园足球特色学校，教育软、硬件水平均进一步提高。

投入资金亿元，积极推进乡镇文化中心建设及基础公共文化设施采暖工程，购置农村文化设备，开展具有延庆特色的群众活动，持续开展农村文艺演出星火工程、百姓周末大舞台等品牌活动，群众文化体育生活不断丰富，文化体育事业稳步推进。

（六）推进财税改革情况按照中央及北京市相关工作部署，不断加强财政收支的统- 5 - / 17筹管理和使用，深化预算管理改革，推进建立全面规范、公开透明的预算管理体系，切实维护全区群众公共利益。

.建章立制，财政管理能力日益增强。

制定印发《关于加大对乡镇投入力度加强乡镇财政资金管理的意见（试行）》，进一步加大对乡镇财政投入力度，提高乡镇财政自给能力和资金统筹能力，加强财政资金监管，遵循乡镇事权与财力相匹配和差异化转移支付原则，充分发挥财政资金在城镇管理中的引导和促进作用，基层执政能力逐步加强。

加快推进我区政府投资项目库建设工作，落实新修订的《延庆区政府投资项目管理暂行办法》，制定《政府投资项目库建设实施意见》，指导各部门政府投资项目库建设工作，全区政府投资项目管理更加规范。

完善政府投资项目评审，成立了投资评审中心，委托中介评审机构加强评审工作，制定了《财政投资项目评审管理暂行办法》，对财政投资预算评审、决（结）算评审、全过程跟踪评审和专项评审等工作明确评审流程，为财政资金合理使用奠定了基础。

.深化预算改革，财政资金使用效益不断提升。

围绕部门预算编制和财政预算执行，不断加强财政资金管理，提升财政资金使用效益。

强化部门预算编制管理，组织全区个一级预算单位召开年部门预算编制动员部署会，提高部门对预算编制的重视程度，进一步规范预算编制内容和程序。

提高部门预算公用经费定额标准，在充分考虑预算财力承受能力和部门实际情况的基础上，将部门预算公用经费定额标准提高一倍，切实满足了全区各行政事业单位的正常运行。

围绕世园会建设等重点工程，积极研究政府与社会资本合作（）等融资模式，发挥地方财政对社会资本的撬动作用。

多措并举加快财政支出和盘活存量资金进度，制定并印发《关于进一步加强部门预算执行管理的通知》和《北京市延庆区财政局关于做好年全区财政增收节支工作的通知》，对支出及盘活财政存量资金进度缓慢的部门及时通报约谈，敦促部门加快支出进度。

严格落实行政事业单位财政性结余资金管理办法，通过定期摸底通报、收回部门结余等方式，加大盘活存量力度，消化存量进度达到，完成了政府绩效考评目标。

.强化资金监管，财政资金运行更加规范高效。

以会计规范化检查和财政预决算公开为抓手，加强财政资金监督管理，保障财政资金安全高效运行。

开展财务会计规范化检查工作，对个一级预算单位会计基础工作、内控制度建设、预决算公开、专项资金及财政票据管理和使用五个方面进行检查，通过各单位自查、重点检查、情况通报和问题整改等工作环节，进一步夯实基层会计工作，提升财务管理水平，全区财政资金管理更加规范。

依法推进财政信息公开，仔细执行《预算法》，按照“公开是原则、不公开是例外”的要求，不断加快财政信息公开步伐，实现除法定涉密信息外，所有使用财政拨款的部门均在法定时限内通过政府信息公开网站公开本部门预决算和“三公”经费预决算，强化部门的公开主体责任和自我监督意识，促使预决算在阳光下运行，广泛接受社会监督。

.加强债务管理，债务风险控制在合理水平。

国务院政府性债务管理相关规定，赋予地方政府依法适度举债权限并纳入预算管理，举债方式为政府债券，债务规模实行限额管理，注意- 7 - / 17风险控制。

我区根据财力状况适度举债，新增政府债券资金亿元（全部为一般债务），主要用于世园会道路建设及环境综合整治、妫河水质提升、园林景观建设等项目。

全区政府债务余额为亿元（其中一般债务亿元，专项债务亿元），控制在经市政府批准的政府债务限额亿元（其中一般债务亿元，专项债务亿元）内，既满足地方发展需要，又合理控制地方债务，政府债务风险平稳可控。

.加强政府采购及政府购买服务管理，深化政府公共服务职能。

加强政府采购机构建设，完善政府采购工作。

单独设立政府采购办公室，贯彻落实《政府采购法》和《政府采购法实施条例》，积极发挥政府采购在提高资金使用效益、促进廉政建设等方面的重要作用，全年政府采购支出达到亿元。