2013年出纳年终工作总结
出纳员个人年终工作总结6篇
出纳员个人年终工作总结6篇出纳员个人年终工作总结 (1) 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。
在新的一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总结。
作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。
审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。
这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。
坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。
保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。
妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。
对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。
最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。
李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。
出纳年终工作总结(5篇)
出纳年终工作总结（5篇）出纳年终工作总结1时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。
年初，xxxx置业公司经营治理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务治理工作纳入财务部。
xx年x月份集团公司推出财务合同治理月，财务部被推向了阵地最前沿;xx年x月份集团公司实际预算治理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。
公司内部，要求治理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
职能进展过去的一年，财务部在职能治理上向前迈出了一大步。
1、建立了本钱费用明细分类名目，使本钱费用核算、预算合同治理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进展梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表治理方法。
使会计报表更趋于治理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证治理方法，为加强内部治理做好前期工作。
4、设置了资金预算治理表式及方法，为公司进一步标准目标化治理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的根底。
财务合同治理月总结公司推出“财务、合同治理月活动”，说明公司领导对财务、合同治理工作的重视，同时也说明目前财务治理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地熟悉“财务、合同治理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作发动，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进展了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，治理上不去，核算的再细也没用，核算是根底，治理是目的，所以，做好根底工作的同时要提高治理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务治理。
如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在治理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后消失纰漏就难以弥补。
出纳的年底总结（精选6篇）
出纳的年底总结出纳的年底总结（精选6篇）总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，它可以促使我们思考，不妨让我们认真地完成总结吧。
那么总结要注意有什么内容呢？以下是小编帮大家整理的出纳的年底总结（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
出纳的年底总结1不知不觉又年底了，年底是最繁忙的时候，也是我们心里最塌实的时候。
回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自己的收获，都为公司奉献了自己的一份力量。
尽管每个人职位不一样，但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献。
为了总结经验，发扬优点，克服不足，我将今年的工作做了如下总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。
在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日事日毕，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。
一年的工作中我也存在很多不足：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
出纳2013年个人工作小结
出纳2013年个人工作小结【 - 出纳个人工作小结】这篇关于<出纳2013年个人工作小结>的文章，是董伟炜特地为大家整理的，希望对大家有所暗中帮助！单位的经办人员为执行工作任务需要提前预支款项的，填写该类单位内部票据信用证并经相关领导专利权履行审批手续。
借款单一般虽然不对外使用，只流通于单位内部是会计原始凭证之一。
借款单一般为一式三联。
第一联：付款联第二联：报销联第三联：借款人存查联经办人在执行业务中需要预借款项，首先填写该单据，日期为付款翌日的日期，借款部门为经办人房主所在部门，填写好借款人联系电话，借款用途，实际借款的金额，交由财务部经理开展审核并得到批阅后由审核在财务经理人处签名，经办人持财务部审核同意的借款单向具有该审批权的部门级报批，经部门级领导审批并在部门主管处后交由出纳，出纳根据这张借款单首先进行审查，审查完成后给予经办人现金或者转账支票，交付现金的在借款单各联出纳签字处与签名并加盖现金付讫章；交付转账支票的，在登记表借款单各联出纳签字处签名并加盖银行付讫章（填写上支付转账支票的号码），然后将第二联报销联给经办人，因为业务办好后经办人要根据实际结算金额回来报销一并填写报销单，第一、三联暂由出纳保存备查。
在这里有点要说明一下，就是当经办人报销完成后才，钱还了，借款单是否可以退回或者销毁？其实，我在做出纳的时候也没一直没搞出明白这个问题，然后那时候在地产公司会计主管对借款单退回给经办人是默认，在国有的一个投资企业财务经理则明示可以退回业务经理经办人。
然后我查阅了一些资料后现给予这个业务发展的观点：无论借款人是否将所借款项与否全额退回，还是实施了全部或者部分支出，借款单作为记载业务中某一个环节上的凭证，是不能退回经办人或者销毁的。
一些单位在借款单使用的环节上存在着直接退回本人或者肆意随意销毁的现象，这种做法事实上破坏了收付业务发展证据链的完整性，不能显示出体育运动真实的部分资金运动过程，存在着同样的隐患，我们认为这种做法是不可取表示的。
出纳岗位的年终总结（精选5篇）
出纳岗位的年终总结（精选5篇）出纳岗位的年终总结（精选5篇）时光荏苒，光阴似箭，转眼一年又过去了，在这将近一年的时间中我们通过努力的工作，也有了一点收获，该总结这一年的得与失，为下一年的工作奠定基础了。
可是到底怎么写才能引起领导的关注和重视呢？下面是小编为大家收集的出纳岗位的年终总结（精选5篇），欢迎阅读与收藏。
出纳岗位的年终总结120xx年在紧张的工作中临近岁尾，公司出纳，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。
每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。
月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、其他工作：1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、在本年度工作中：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
从无坐支现金。
2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。
我的工作内容可以说既简单又繁琐。
例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。
庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。
经常是一天下来眼花缭乱的。
随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。
知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。
随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。
2013年出纳年终总结
2013年出纳年终总结篇一：2013年出纳年终总结2013年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。
年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。
因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。
尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。
现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。
然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。
我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。
对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。
让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。
我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。
在核算上无重大差错事故。
二、加强日常工作管理，做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报；随时提高警惕，杜绝诈骗。
总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。
行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。
其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。
组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。
2013年财务出纳工作总结
2013年财务出纳工作总结
导读：本文2013年财务出纳工作总结，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。
经过了一段时间的奋斗，工作也进入了另一个阶段，工作总结是前阶段的结尾曲，它归纳了你这段时间的心路历程，囊括了你付出后得到的结果，所以书写一份好的工作总结是非常重要的。
下面是出国留学网工作总结频道的给大家分享的工作总结，还有其他教学工作总结、财务工作总结、年终工作总结等相关信息，欲知信息可登录工作总结网.
四周的手工帐终于接近尾声，让我受益匪浅。
一开始以为实训会是期末，但是教学安排在开学，我想原因只有一个，那就是让这次的实训和三个月的实习结合起来，让我们对会计这门课程有个更深刻的印象，加强操作能力。
这次的实训流程是这样的，首先我们先熟悉实训资料，然后根据资料先把总账和明细账的期初余额给登记好。
再根据经济业务，填制记账凭证。
再把原始凭证附在记账凭证后面。
然后登记“t”字型账户，根据t字型账户，登记明细账和总账，再对账。
然后把本月所有的记账凭证的借贷数据，根据“t”字型账户填制科目汇总表，根据科目汇总表的数据登记总分类账。
再填制银行存款日记账和库存现金日记账，。
13年财务部出纳工作总结范文6篇
13年财务部出纳工作总结范文6篇篇1一、引言过去的十三年，我在公司财务部的出纳岗位上兢兢业业，完成了许多重要任务，见证并参与了公司的发展与成长。
在此期间，我始终坚持严谨的工作态度，不断提高自己的专业技能，努力为公司的发展贡献力量。
以下是我在此期间的工作总结。
二、工作职责与内容作为财务部出纳，我的主要工作职责包括：1. 负责现金的日常收支管理，确保现金安全无损失。
2. 审核原始凭证的合法性和准确性，确保记账无误。
3. 编制现金流量表，反映公司现金流入流出情况。
4. 与银行对接，完成对账工作，确保公司资金安全。
5. 参与财务部门的年度预算制定和成本控制工作。
在具体的工作中，我严格遵守财务制度和流程，认真核对每一笔账目，确保账目清晰无误。
同时，我注重与同事的沟通与协作，共同解决工作中遇到的问题。
三、工作成果与亮点1. 现金管理：在过去的十三年中，我始终坚守岗位，确保公司现金的安全无损失。
通过定期自查和接受外部审计，现金管理得到了上级的认可。
2. 账目审核：我认真审核每一笔账目，确保记账的准确性和合法性，避免了因账目错误导致的财务风险。
3. 现金流量表编制：我编制的现金流量表真实反映了公司的现金流入流出情况，为公司的决策提供了有力的数据支持。
4. 银行对账：我积极与银行对接，完成了每月的对账工作，确保了公司资金的安全和流动。
5. 成本控制：我参与了财务部门的年度预算制定和成本控制工作，通过合理建议，有效降低了公司的财务成本。
四、工作体会与反思在这十三年中，我深刻体会到了出纳工作的重要性和责任。
我认识到，作为一名出纳，必须保持严谨的工作态度和高度的责任心，确保公司的资金安全。
同时，我也意识到，只有不断学习和提高自己的专业技能，才能更好地完成工作任务。
在未来的工作中，我将继续努力提高自己的业务水平，为公司的发展做出更大的贡献。
五、未来规划与目标展望未来，我将继续坚守出纳岗位，为公司的发展贡献自己的力量。
我的具体目标包括：1. 进一步提高自己的专业技能和知识水平，确保工作的准确性和效率。
13年财务部出纳工作总结范文7篇
13年财务部出纳工作总结范文7篇篇1一、工作成就在过去的一年里，财务部出纳岗位的工作人员在领导的指导下，认真贯彻国家有关法律法规，严格执行公司的财务制度，完成了以下主要工作：1. 资金管理方面：加强了资金管理，合理调度和使用资金，确保了公司运营活动的正常进行。
通过优化资金结构，提高了资金使用效率，降低了资金成本。
2. 会计核算方面：严格按照会计准则进行会计核算，确保了会计信息的真实性和准确性。
及时完成了年度财务决算和月度财务报告的编制工作，为领导提供了有效的决策支持。
3. 成本控制方面：加强了成本控制，通过实施预算管理和成本分析，有效降低了公司运营成本。
同时，建立了成本控制系统，确保了成本控制的有效执行。
4. 税务管理方面：认真执行国家税收政策，及时申报和缴纳各项税款。
同时，加强了与税务部门的沟通和协调，确保了公司的税务合规性。
5. 风险管理方面：建立了风险管理制度，明确了风险管理的目标和流程。
通过风险评估和风险控制措施的实施，有效降低了公司面临的风险水平。
二、存在的问题和不足虽然财务部出纳在工作取得了一定的成就，但仍存在一些问题和不足。
主要表现在以下几个方面：1. 专业知识有待提高：部分工作人员对会计准则和财务制度的理解不够深入，需要进一步加强学习和培训，提高专业水平。
2. 沟通协调有待加强：部门内部和与其他部门的沟通协调还不够顺畅，需要进一步加强沟通和协作，提高工作效率。
3. 创新能力有待提升：在财务管理创新方面，还需要进一步拓展思路和方法，提高财务管理的创新能力和水平。
三、下一步工作计划针对存在的问题和不足，财务部出纳提出了以下下一步工作计划：1. 加强学习和培训：组织工作人员参加专业培训和学习活动，提高对会计准则和财务制度的理解和应用能力。
2. 优化沟通协调机制：建立健全部门内部和与其他部门的沟通协调机制，加强信息共享和协作配合，提高工作效率。
3. 拓展财务管理思路和方法：积极探索新的财务管理思路和方法，提高财务管理的创新能力和水平。
13年财务部出纳工作总结范文8篇
13年财务部出纳工作总结范文8篇篇123年，在领导及同事们的帮助指导下，我坚持不断学习，完善自我，紧紧围绕单位领导及部门领导安排的各项工作。
在出纳岗位上，我始终坚持“三个确保”，即：确保流程规范、确保手续健全、确保记录准确。
圆满完成了年初以来领导及同事们安排的各项工作任务。
现将一年来的工作情况向领导及同事们汇报如下，请领导及同事们评议。
一、严于律己，不断提高自身素质一年来，我始终坚持学习，不断完善自我，努力提高业务水平。
作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成了如下工作：1. 严于律己，爱岗敬业。
在工作中我能够严格要求自己，遵守财务规章制度，时刻以严谨、细致、脚踏实地、求实创新的态度开展工作。
坚持原则，照章办事，敢于承担责任，积极完成各项工作任务。
2. 认真执行会计法及相关法律法规。
热爱本职工作，精于本职工作，善于钻研业务，能够熟练掌握有关财经法律法规及各项制度规定。
在从事出纳工作期间，我严格遵守现金管理和结算制度，严格按照“三铁一器”的要求保管好库存现金和票据。
严格执行现金支票手续，及时进行现金及票据的报账工作。
严格审核票据内容是否真实、是否合法以及是否符合单位付款审批程序。
坚持原则，不徇私情，办理不符合手续的付款业务。
加强现金管理，确保现金安全。
对每日收到的现金及时全额存入银行，对支票做到有支票必签发，印鉴齐全。
不得坐支现金，严禁白条抵库。
对每一笔报销业务严格按财务制度处理，及时登记入账。
加强票据管理，确保票据安全。
对已用过的票据及时收缴销号，对未用过的票据放入保险柜妥善保管。
3. 严格遵守出纳岗位纪律规范。
加强业务学习，提升业务水平。
在日常生活和工作中不断加强学习，提升业务水平。
参加单位组织的各种学习活动，如集中学习讨论等。
利用业余时间学习财经政策法规和财务专业知识，提升自身素质。
工作中虚心向领导和同事请教，努力使自己的业务水平上一个新台阶。
出纳年终工作总结2013
出纳年终工作总结2013
导读：本文出纳年终工作总结2013，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。
有时候你的同事们一会儿的功夫就能把工作总结写完，而你自己却是挤半天也写不出几个字，结果晚上还要加班写总结，面对这种情况你肯定会很烦。
如果你不想烦心的话，就上瞧瞧吧，下面是工作总结网的和大家分享的出纳工作总结的相关内容，欢迎大家前来了解、查询。
下面是一篇出纳年终工作总结。
xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及行政、人事的工作做出以下总结;
一、失误、缺点
1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理。
2013年终出纳工作总结范文
、This document comes from the network. If there is any infringement, please contact to delete it.2013年终出纳工作总结范文首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
时间就是生命，工作之外我们应该拥有更多享受生活的时间，本工作计划总结目的是为了节省读者的工作时间，提高读者的工作效率，读者可以放心下载文档进行编辑使用。
文档的分享与你链接，这是一种缘分。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三.回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。
当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。
出纳2013年年度总结
财务部2013年度先进个人推荐名单—-转眼间我们送走了2013年迎来了崭新的2014年，回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作: 一．现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理，现金收付，现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误,保证了现金工作的准确性,及时性.二．银行业务日常与银行相关部门联系紧密，及时确认对账单,提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。
在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致，认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
三．其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。
维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行.根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费.在工作中坚持财务手续,严格审核算（发票上必须有经手人、部门审核、财务部、总经理签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
回顾这一年来来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。
作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献。
2013出纳年度工作总结
2013出纳年度工作总结
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好的文章开头、主体、结尾可以用凤头猪肚豹尾来比喻，当然，写工作总结也不能太差，开头开得好，可以一语惊人，给人留下深刻的印象，结尾结得好，可以给人一种意犹未尽的感觉，并且可以提高总结的质量，如果你还不知道怎样写开头、结尾，就上了解吧，下面是工作总结网的收集的工作总结的相关内容，欢迎大家前来了解。
下面是一篇
时光飞逝日月如梭，转眼2011年已悄然过去，在这举国上下普天同庆的新年开端，我也满怀着喜悦的心情对过去一年的工作作个简单的总结和汇报，以求不断丰富自己、完善自己、充实自己，将自己置身于**银行改革和发展的最前沿。
自**银行**支行成立至今，我一直都在储蓄出纳岗位工作，始终本着对工作认真的态度和高度的责任心，刻苦钻研，认真提高政治思想觉悟，坚决执行国家有关的金融政策和法规，积极学习各项业务知识，熟悉正确及时地办理各项业务。
最新出纳工作总结范文2013
最新出纳工作总结范文2013
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有时候你的同事们一会儿的功夫就能把工作总结写完，而你自己却是挤半天也写不出几个字，结果晚上还要加班写总结，面对这种情况你肯定会很烦。
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本文为你提供两篇工作总结。
第一篇：2013年上半年公司出纳工作总结
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对名单，与公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好**年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在上半年工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
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2013年出纳个人总结
2013年出纳个人总结2013年是我作为公司出纳的第一年，总结回顾这一年，我感到非常充实与收获。
在这一年里，我面临了各种挑战和机遇，不断提升了自己的能力和技术水平。
首先，我深刻理解到一个出纳的职责和重要性。
作为公司的财务管理岗位，我的工作涉及到日常资金管理、账务处理、报表分析等方方面面。
我意识到，只有保持准确、高效的工作能力，才能为公司提供可靠的财务支持，保证公司的运营顺利进行。
其次，我学到了很多专业知识和技能。
在这一年里，我不断提升自己的会计知识，掌握了财务软件的使用技巧，学会了日常报表的编制和分析，也了解了公司的财务制度和操作规范。
通过不断学习和实践，我不仅提高了自己的业务水平，也为公司提供了更好的财务服务。
同时，我也发现了自己的不足和需要改进的地方。
在工作中，我经历了一些失误和错误，但我从中吸取了教训，并不断改进自己的工作方法和思维方式。
我意识到，作为一名出纳，无论是对数据的核对还是对程序的执行，严谨细致都是非常重要的。
我努力加强自己的细心和耐心，提高自己的工作准确度和效率。
另外，我在与同事的合作中收获了很多。
作为一个团队中的成员，与同事之间的良好配合和协作是十分重要的。
在和同事的沟通和互动中，我学会了倾听与理解，学会了善于与人合作。
这种团队合作的精神不仅提升了我的工作效率，也增强了我在团队中的凝聚力和影响力。
通过这一年的工作，我也明确了自己的职业规划和发展方向。
我意识到财务领域的知识和技能是不断更新和发展的，只有不断学习和提升才能适应未来的发展需求。
因此，我决定继续深造，进一步提高自己的专业能力，争取在财务管理领域取得更高的成就。
总而言之，2013年对于我来说是非常宝贵的一年。
通过这一年的工作，我充实了自己的实践经验，提高了自己的专业能力，也明确了自己的职业规划。
我相信，在未来的工作中，我将继续努力，做到更好，为公司的发展贡献自己的力量。
出纳的年终工作总结
出纳的年终工作总结关于出纳的年终工作总结4篇总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，让我们一起认真地写一份总结吧。
我们该怎么写总结呢？以下是店铺为大家收集的出纳的年终工作总结4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
出纳的年终工作总结篇1转眼间又将跨过一个年度，20xx年也在我们的期待中姗姗而来。
我在20xx年进入这个大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。
一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。
回顾这一年来的工作，在领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下：首先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。
通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
其次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。
虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。
而相对于审核材料的出入库，最重要的就是细心，严谨。
最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受出纳的年终工作总结篇2随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。
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2013年出纳年终工作总结
转眼间我们送走了2013年迎来了崭新的2014年，时间过得真快，我到衡业这个大家庭也快一年了，回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰。
作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，认真遵守内务条令，按时出勤，坚守岗位，端正工作态度，以强烈的责任感和事业心认真负责地对待每一项工作，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：
我的工作内容主要是（1）办理现金、银行存款、承兑汇票的收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账，收付凭证及凭证入账；（3）保管库存现金和银行承兑汇票；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票；（5）衡业贸易公司简单的账务处理；（5）工会账户的保管和账务处理；（6）帐外业务的收支处理
一、具体工作如下：
现金业务
1、严格按照财务人员的相关制度和条例，遵循“现金支付”制度，实现现金管理。
2、对现金收付凭证复核有效后准确收、付款。
3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证，拒绝支付现金。
4、付款时，做到领款人先签字后付款。
5、及时备款，按时发放职工工资、报销费用及其他经费
6、做到人离柜锁，款存于柜，超限必须存行，现金不得私借。
7、每日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。
凭证及时入账，账实核对，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
银行业务
1、日常与银行相关部门联系紧密，出现问题能够与银行及时沟通。
2、单位根据需要正确填开支票（转账支票和进账单）。
3、多余现金及时存入银行，现金备用时填开现金支票。
4、审核货款付出凭证手续齐全时网银及时划款。
5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。
6、逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，月底到银行及时打印明细对账单，做到银账准确，如遇不准，编写银行存款余额调节表。
银行承兑汇票
1.收到承兑汇票时根据汇票要求及时核对承兑汇票票面信息（票号、出票人、收款人、汇票到期日、付款行、出票日期、付款金额）是否齐全、准确，单位财务印签章和骑缝章是否清晰正确，背书人书写是否规范准确，核对无误后及时开出收据并登记汇票明细簿。
2.付出承兑汇票时，审核付款凭证无误后，承兑汇票填写正确被背书人及加盖我单位财务印签章，及时收回对方出具的收据。
3.承兑贴现及托收时，认真书写，仔细再仔细。
帐务处理业务
每天收到的现金、银行票据、承兑票据，发票等原始单据审核误入后要及时登入财务软件中，核对自己的各种日记账，余额表并将填写余额表及明细发送给老板和领导。
二、工作不足和下年度工作计划
在公司领导的培养和同事们的帮助支持下，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。
一方面我在专业领域学习不够，凭证录入还不是很专业，单据审核、汇票书写还不够认真仔细，工作方法等尚存在一定的欠缺；另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。
2014年努力的方向是：通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力，进一步提高工作效率。
要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。
三、小结
回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实的。
出纳是财务工作中最基础的工作，责任也很重大。
作为一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。
我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。
更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。
在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！
易春红
2013年01月10日。