万科房地产会计科目表科目
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短期投资跌价准备
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
城市花园
一期
3#楼 17#楼 18#楼 19#楼 20#楼 21#楼 22#楼 40#楼 41#楼 42#楼 43#楼 银行
中行开发区支行
工行兴城支行
交行新发支行
二期
4#楼 5#楼
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科目类别 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产
2171.12 2176 2176.01 2176.01.01 2176.01.02 2181 2181.01
1131.01.03.03 1131.01.03.04 1131.01.03.05 1131.01.03.06 1131.01.03.07 1131.01.03.08 1131.01.03.09 1131.01.03.10 1131.01.03.11 1133 1133.01 1133.02 1133.02.01 1133.02.02 1133.02.03 1133.03 1133.04 1133.05 1141 1151 1151.01 1151.01.001 1151.01.002 1151.01.003 1211 1231 1281 1285 1285.01 1285.01.01 1285.01.01.01 1285.01.01.01.001 1285.01.01.01.002 1285.01.01.02 1285.01.01.03 1285.01.01.04 1285.01.01.05 1285.01.01.06 1285.01.01.07 1286 1287 1294 1294.01 1294.02 1294.03 1294.04 1294.05 1294.06 1301 1301.01 1301.02 1301.03 1301.04 1301.05 1301.06 1301.07
科目
万科地产会计科目设置
科目代码
1001 1001.01 1002 1002.01 1002.01.101 1002.01.101.01 1002.01.101.01.01 1002.01.101.01.02 1002.01.101.02 1002.01.102 1002.01.102.01 1002.01.102.01.01 1002.01.102.01.02 1002.01.102.01.03 1002.01.102.02 1002.01.102.02.01 1002.01.102.02.02 1002.01.103 1002.01.103.01 1002.01.103.02 1002.01.103.03 1002.01.104 1003 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1131.01 1131.01.01 1131.01.01.01 1131.01.01.02 1131.01.01.03 1131.01.01.04 1131.01.01.05 1131.01.01.06 1131.01.01.07 1131.01.01.08 1131.01.01.09 1131.01.01.10 1131.01.01.11 1131.01.02 1131.01.02.01 1131.01.02.02 1131.01.02.03 1131.01.03 1131.01.03.01 1131.01.03.02
1＃商铺 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ 6＃ 7＃ 8＃ 9＃ 10＃ 内部认购确认金
一期内部认购确认金
二期内部认购确认金
三期内部认购确认金
全装修确认金
四期内部认购确认金
定金
三期开发购房款
8# 9# 14# 26# 27# 28# 29# 30# 31# 32#
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流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债
6#楼
科目
7#楼
15#楼
16#楼
23#楼
24#楼
25#楼
39#楼
1#楼
其他应收款
应收押金或保证金
备用金
日常备用金
购车借款
私家车补贴发放
wenku.baidu.com应收垫付款
应收赔款和罚款
联营公司往来
坏账准备
预付账款
城市花园
大连宏涛装饰工程有限公司
广州日立电梯有限公司
长春市政集团机械化分公司
原材料
低值易耗品
存货跌价准备
完工开发产品
其他
科目
长期股权投资
长期债权投资
长期投资减值准备
固定资产
房屋类
机器设备
运输工具
电子设备
其他设备
累计折旧
房屋类
机器设备
运输工具
电子设备
其他设备
固定资产减值准备
在建工程
01工程 在建工程减值准备
01工程 固定资产清理
无形资产
无形资产减值准备
长期待摊费用
待处理财产损益
待处理流动财产损益
待处理固定财产损益
短期借款
科目名称
现金
人民币
银行存款
人民币
长春中国银行开发区支行
存款户
基本户
按揭放款户
保证金账户
长春市工商银行兴城支行
存款户
一般结算户
公积金按揭放款户
POS机 保证金帐户
自营按揭保证金户
公积金按揭保证金户
长春市交通银行新发支行
一般结算户
POS机 按揭保证金户
长春市商业银行东盛支行
资金中心存款
其他货币资金
短期投资
2131.01.08.11 2131.01.08.12 2131.01.08.13 2131.01.08.14 2142 2151 2153 2153.01 2153.02 2153.02.001 2153.02.002 2153.02.003 2153.02.004 2153.02.005 2161 2161.01 2171 2171.01 2171.02 2171.02.001 2171.02.002 2171.05 2171.07 2171.07.01 2171.07.02 2171.08 2171.08.01 2171.08.02 2171.09 2171.10 2171.11
城市花园
一期开发产品
住宅
多层住宅
高层住宅
商业
地上车库
地下车位
公寓
办公室
幼儿园
出租开发产品
开发产品摊销
内部往来
万科企业股份有限公司
沈阳万科地产
深圳地产
长春万科物业管理有限公司
大连万科公司
鞍山万科公司
待摊费用
广告费
展示中心装修费
保险费
低值易耗品摊销
养路费
房租
开办费
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流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产
中行开发区支行
人民币
资金管理中心借款
人民币
应付票据
应付账款
城市花园
一期开发
二期开发
预收账款
城市花园
一期开发购房款
3#楼 17#楼 18#楼 19#楼 20#楼 21#楼 22#楼 40#楼 41#楼 42#楼 43#楼 二期开发购房款
4#楼 5#楼 6#楼
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长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债
1301.10 1401 1411 1421 1501 1501.01 1501.02 1501.03 1501.04 1501.05 1502 1502.01 1502.02 1502.03 1502.04 1502.05 1505 1603 1603.01 1605 1605.01 1701 1801 1805 1901 1911 1911.01 1911.02 2101 2101.01 2101.01.01 2102 2102.01 2111 2121 2121.01 2121.01.01 2121.01.02 2131 2131.01 2131.01.01 2131.01.01.01 2131.01.01.02 2131.01.01.03 2131.01.01.04 2131.01.01.05 2131.01.01.06 2131.01.01.07 2131.01.01.08 2131.01.01.09 2131.01.01.10 2131.01.01.11 2131.01.02 2131.01.02.01 2131.01.02.02 2131.01.02.03
7#楼
科目
15#楼
16#楼
23#楼
24#楼
25#楼
39#楼
1#楼
地上车库
0101车库 0102车库 0103车库 0104车库 0105车库 0106车库 0107车库 0108车库 0109车库 0110车库 0111车库 0112车库 半地下车位
4＃楼车位 5＃楼车位 6＃楼车位 7＃楼车位 40＃楼车位 商铺
2131.01.02.04 2131.01.02.05 2131.01.02.06 2131.01.02.07 2131.01.02.08 2131.01.02.09 2131.01.02.10 2131.01.02.11 2131.01.03 2131.01.03.01 2131.01.03.02 2131.01.03.03 2131.01.03.04 2131.01.03.05 2131.01.03.06 2131.01.03.07 2131.01.03.08 2131.01.03.09 2131.01.03.10 2131.01.03.11 2131.01.03.12 2131.01.04 2131.01.04.01 2131.01.04.02 2131.01.04.03 2131.01.04.04 2131.01.04.05 2131.01.05 2131.01.05.01 2131.01.05.02 2131.01.05.03 2131.01.05.04 2131.01.05.05 2131.01.05.06 2131.01.05.07 2131.01.05.08 2131.01.05.09 2131.01.05.10 2131.01.06 2131.01.06.01 2131.01.06.02 2131.01.06.03 2131.01.06.04 2131.01.06.05 2131.01.07 2131.01.08 2131.01.08.01 2131.01.08.02 2131.01.08.03 2131.01.08.04 2131.01.08.05 2131.01.08.06 2131.01.08.07 2131.01.08.08 2131.01.08.09 2131.01.08.10
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
城市花园
一期
3#楼 17#楼 18#楼 19#楼 20#楼 21#楼 22#楼 40#楼 41#楼 42#楼 43#楼 银行
中行开发区支行
工行兴城支行
交行新发支行
二期
4#楼 5#楼
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科目类别 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产
2171.12 2176 2176.01 2176.01.01 2176.01.02 2181 2181.01
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科目
万科地产会计科目设置
科目代码
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1＃商铺 2＃ 3＃ 4＃ 5＃ 6＃ 7＃ 8＃ 9＃ 10＃ 内部认购确认金
一期内部认购确认金
二期内部认购确认金
三期内部认购确认金
全装修确认金
四期内部认购确认金
定金
三期开发购房款
8# 9# 14# 26# 27# 28# 29# 30# 31# 32#
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流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 流动负债
6#楼
科目
7#楼
15#楼
16#楼
23#楼
24#楼
25#楼
39#楼
1#楼
其他应收款
应收押金或保证金
备用金
日常备用金
购车借款
私家车补贴发放
wenku.baidu.com应收垫付款
应收赔款和罚款
联营公司往来
坏账准备
预付账款
城市花园
大连宏涛装饰工程有限公司
广州日立电梯有限公司
长春市政集团机械化分公司
原材料
低值易耗品
存货跌价准备
完工开发产品
其他
科目
长期股权投资
长期债权投资
长期投资减值准备
固定资产
房屋类
机器设备
运输工具
电子设备
其他设备
累计折旧
房屋类
机器设备
运输工具
电子设备
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固定资产减值准备
在建工程
01工程 在建工程减值准备
01工程 固定资产清理
无形资产
无形资产减值准备
长期待摊费用
待处理财产损益
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短期借款
科目名称
现金
人民币
银行存款
人民币
长春中国银行开发区支行
存款户
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保证金账户
长春市工商银行兴城支行
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长春市交通银行新发支行
一般结算户
POS机 按揭保证金户
长春市商业银行东盛支行
资金中心存款
其他货币资金
短期投资
2131.01.08.11 2131.01.08.12 2131.01.08.13 2131.01.08.14 2142 2151 2153 2153.01 2153.02 2153.02.001 2153.02.002 2153.02.003 2153.02.004 2153.02.005 2161 2161.01 2171 2171.01 2171.02 2171.02.001 2171.02.002 2171.05 2171.07 2171.07.01 2171.07.02 2171.08 2171.08.01 2171.08.02 2171.09 2171.10 2171.11
城市花园
一期开发产品
住宅
多层住宅
高层住宅
商业
地上车库
地下车位
公寓
办公室
幼儿园
出租开发产品
开发产品摊销
内部往来
万科企业股份有限公司
沈阳万科地产
深圳地产
长春万科物业管理有限公司
大连万科公司
鞍山万科公司
待摊费用
广告费
展示中心装修费
保险费
低值易耗品摊销
养路费
房租
开办费
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流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 流动资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产 长期资产
中行开发区支行
人民币
资金管理中心借款
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城市花园
一期开发
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城市花园
一期开发购房款
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7#楼
科目
15#楼
16#楼
23#楼
24#楼
25#楼
39#楼
1#楼
地上车库
0101车库 0102车库 0103车库 0104车库 0105车库 0106车库 0107车库 0108车库 0109车库 0110车库 0111车库 0112车库 半地下车位
4＃楼车位 5＃楼车位 6＃楼车位 7＃楼车位 40＃楼车位 商铺
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