商品进销存月报表
小企业财务报表模板(全)
进账日报表
年月日
月份：年月页次：第页/共页
年月单位：元
编号：日前：年月日
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
单位：元
预算编制单位：单位：元
损益表
年月
编制单位：单位：元
单位负责人：财会负责人：复核：制表：企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位：元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主营业务收入明细表
编制：时间：
年 月 单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门：
年 月 日
编
固定资产增加单财产编号：
经办人：
制单：
类别：年月日
经理：经办人：
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。
售后服务表格范本
SH/BD —01零配件销货卡编号:名称：日营业员：销售结帐表:___________ 咅B日（旬）考核表_______ 部月度考核表部门主管：财会室主管: 部门经理：SH/BD- 07费用开支登记簿部门名称：_________________________本月费用定额：_____________________制表人：部门负责人:编号:交货人：采购员：库管员：会计员：注：本单一式三联，第一联仓库记帐联，第二联财会记帐联，第三联交采购员作结算凭证。
调入单位：年月日售后调字第号制单保管员会计收件人注：本单一式五联，依次分别交材料会计、库管员、会计员、调入单位、财务会计部。
编号：年月日开票员保管员财务用户注：本单一式四联，依次分别交开票员、库管员、财会室、用户。
XX公司批发中心缴款单交款员：收款员：注：本单一式三联，依次交收款员（存根）、财会室、营业单位。
XX公司收货单编号：年月日注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单测注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是回收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单则注明。
注二：本单一式三联，仓库留存一联，一联返送货单位，第三联交财会室。
商品进货验收差错登记簿部门名称：_____________________商品品种：制表人：部门负责人:SH/BD- 05经济核算日报制表：财会负责人：部门负责:SH/BD- 06进销存及资金使用情况月报表部门名称：年月制表：财会负责人：部门负责人:。
小企业财务报表模板(全)
进账日报表
年月日
月份：年月页次：第页/共页
年月单位：元
编号：日前：年月日
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
单位：元
预算编制单位：单位：元
损益表
年月
编制单位：单位：元
单位负责人：财会负责人：复核：制表：企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位：元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主营业务收入明细表
编制：时间：
年 月 单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门：
年 月 日
编
固定资产增加单财产编号：
经办人：
制单：
类别：年月日
经理：经办人：
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。
零售商店商品进销存管理制度
门店商品进销存管理制度为了加强各门店商品的进销存管理,实现帐帐相符，帐物相符的管理目标，制定此制度。
所有门店必须严格遵守。
一、建帐1、新店上货当日店长必须录入金力系统、建立台帐，帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。
2、每次调拨商品时，各店必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建帐的基础资料，做到准确无误。
二、销帐3、店长每周必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员，帐务管理员在一周内完成销帐，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理.对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或销售顾问正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份,转交财务部两份。
6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计.遇到店长或帐务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销帐工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、各门店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班销售顾问交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字.月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细帐。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐，应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规，必须接受处罚。
小企业财务报表模板(全)
进账日报表
年月日
月份：年月页次：第页/共页
年月单位：元
短期投资月报表
编号：日前：年月日
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表单位：元
预算编制单位: 单位：元
损益表
年月
企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人;制表人:固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位：元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主营业务收入明细表
编制:时间：年月单位:元
盘点盈亏报告表
经营部门:
年 月 日
编
固定资产增加单
经办人:制单：
类别：年月日
经理:经办人:。
商品档案基本档案是所有业务(采购、销售、库存、帐款及数
商品档案基本档案是所有业务（采购、销售、库存、帐款及数据分析）的核心。
基本档案是企业开展日常工作的前提，准确及时地更新基本档案信息，才能保证企业高效有序地完成工作。
2、采购管理采购管理是为企业采购部门定制的业务模块，协助采购人员开展日常的采购和退货等工作。
主要功能：◆采购向导：根据办事处的要货申请和下属门店的调货申请自动生成采购订单。
◆采购设置：设置采购业务的业务规则和供应商商品供货关系。
◆收货入库：企业实际进货的凭证，影响库存；◆退货通知：向供应商发出的退货通知，处理向供应商退货的退货依据；◆采购退货：处理向供应商退货的单据凭证，影响库存。
◆订单状态监控：跟踪订单当前的完成状态。
◆采购查询：从不同角度对采购业务汇总，包括商品、类别和供应商采购汇总等。
总部和分部的采购部门可以独立完成自己的日常工作。
对于不属于分部采购的商品，由分部营运部门向总部提出（采购）要货申请，总部根据传输过来的要货信息，汇总后统一采购。
3、促销管理◆促销方案，用于自定义促销方案。
促销模式包括：折扣，特价，买满送；范围包括：单品，类别，品牌，全场。
◆礼券发放，对于需要系统管理的礼券进行礼券生命周期的管理，从发放到消费回收。
◆礼券发放统计，对于发放的礼券进行统计和查询其状态。
4、 lingshou管理主要功能：◆商品销售查询：从各种角度统计商品零售情况，包括：商品、类别、分部销售汇总等等。
◆收银对帐：包括：收银员对帐表、收银员让利表、营业员对帐表等。
◆流水查询：查询商品销售流水和收银流水，并可在电脑上还原小票。
◆条码标签打印：代理收银，总部或者办事处可以对没有电脑系统的门店代录销售信息，以便总部统计销售。
◆报表：包括时段销售分析，客单分析，营业员销售提成，品牌销售汇总。
◆销售报表：提供了从不同角度统计的销售报表，供企业作为销售分析和决策的依据。
◆前台pos5、批发管理批发管理是为营运管理定制的功能模块，主要进行团购业务。
主要功能：◆实现区域分层管理，类似商品类别管理。
不动销商品管理办法
不动销商品管理办法
一、不动销商品的定义
不动销商品是指连续三个月销量为零，或低于X个销售单位（具体数量可自行设置）；但不包括季节性商品及“贵细”商品。
二、不动销商品的管理
不动销商品管理注意以下步骤：
1、店长每月在系统内查看《商品进销存报表》，有产品批号、效期，及连续三个月销量、库存数量。
2、系统中筛选出有库存无销售的品种。
3、门店品类负责人按照《不动销商品报表》商品明细核对门店内的商品实物。
4、列出每个“不动销商品”产生的原因。
5、价格调查，对“不动销商品”进行竞争店价格调查，价格反馈给总部，要求价格修正。
6、门店制定“不动销商品”的销售行动计划：如
◆调整陈列位置，如因为陈列位置原因，即刻调整陈列位置。
◆特别标识。
◆促销申请，店内促销，如折让、捆绑赠品等。
◆销售指标分配到每个店员。
◆门店间调拨。
◆申请退货，或换货。
7、每日跟进“不动销商品库存”。
三、不动销商品的退库
三个月不动销的商品，公司允许门店申请退回仓库，但需门店自行上报目录提出申请，门店在退库时应注意以下事项：
①退回商品不能出现包装陈旧、褪色、破损等影响二次销售的情况
②退回商品有效期必须超过十个月（不含）或高于规定有效期的50%（不含）注明：若由于门店自身原因不向总部退货导致商品出现过期，由门店自行承担四、附不动销商品退货报表
门店不动销商品退货报表
门店：月度：
制表人：店长：。
汽车配件库存分析及管理
汽车配件库存分析及管理汽车配件库存分析及管理汽车配件库存分析及管理增加销售或降低营运成本都可以扩大盈利，而增加盈利的最好方法之一，就必须有一个的良好的库存结构。
一、库存分析库存是指响应客户需求，缓冲供需波动，降低成本，最终提高客户满意度为目的建立的存储体系。
按照经济用途可以分为：商品库存和辅助材料库存，根据存在的作用又可以分为：周期性库存、在途库存、安全库存或缓冲库存、投机库存、季节性库存、地域性库存与冷背库存。
1、为什么要建立库存库存是解决时空矛盾所必须的。
既然存在时间和空间的差异，就必须有库存。
所谓零库存是指“库存沉淀为零”，即：备件在采购、陪送、销售等一个或多个经营环节中，不以仓库存储的形式存在，而均是处于周转的状态。
完全的零库存是不存在的,也不现实的。
配件库存的作用：维持服务与销售的稳定，应付市场的变化和用户的需求2、库存分析库存分析与控制是计划人员的重要工作，探索与总结库存分析与控制方法是提高计划业务水平的重要途径。
通过库存分析，将物料按不同的类别进行分析与控制，依据供需形势的准确判断，充分发掘它们不同的特点，进行计划细分，采取恰当的策略，实现公司经营的目标，解决降低库存投资（提高库存周转等）与为提高生产效率等对库存的需要的冲突。
库存结构分析方法对一个存储系统来说，库存结构影响物流周转速度，所以它也是衡量库存质量的一种标准。
根据库存周转率的相关概念和公司实际的维修特点，可以得到合理库存比例关系。
进而利用这个比例关系，得出实际库存中不良库存的部分。
库存周转率=12个月的销售总成本/平均库存通过控制库存结构，减少不同环节的库存浪费，就能提高库存周转率，在较低的库存水平下达到同样的客户服务水平。
不良库存分析方法关注库存中不合理部分，包括其所占整个库存的比例以及产生的原因分析，通过实际库存和理想库存的结构对比，将不良的库存从整个库存中提取出来。
具体产生的原因有：（1）市场预测偏差市场预测偏差会造成的额外库存资金。
财务报表模板全套.docx
月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用月份收款状况表类别：年月日客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理：经办人：年度财务分析表盖章单位：上年同上年同指标名称本期数增减率指标名称本期数增减率期数期数营业收入（元）总产值（元）利润（元）应收账款周转天数（天）创汇额（美元）流动资金周转天数（天）存货（元）存货周转天数（天）借款总额（元）销售利润率（%）应收账款（元）产品销售率（%）员工人数（人）负债比率（ % ）投资收益率（ %）本年度财务状况分析利润表纵向趋势分析表本年比上年增长上年金额本年金额会计报表项目金额百分比（%）①②③=② -①④=③／①1．主营业务收入减：主营业务成本2．主营业务税金及附加3．主营业务利润加：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用4．营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整5．利润总额减：所得税6．净利润本年比上年增长上年金额本年金额会计报表项目金额百分比（%）①②③ =②-①④=③／①1．净利润加：年初未分配利润年初未分配利润调整2．可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金3．可供股东分配利润减：提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利4．未分配利润5．少数股东权益本年比上年增长上年金额本年金额项目金额百分比（%）①②③=②-①④ =③／①1．经营活动产生的现金流量（1）销售商品、提供劳务收到的现金（2）收到的税费返还（3）收到的其他与经营活动有关的现金（4）现金流入小计（5）购买商品、接受劳务支出的现金（6）支付给职工以及为职工支付的现金（7）支付的各项税费（8）支付的其他与经营活动有关的现金（9）现金流出小计（10）经营活动产生的现金流量净额2．投资活动产生的现金流量（1）收回投资所收到的现金（2）取得投资收益所获得的现金（3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额（4）收到的其他与投资活动有关的现金（5）现金流入小计（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（7）投资所支付的现金（8）支付的其他与投资活动有关的现金（9）现金流出小计（10）投资活动产生的现金流量净额3．筹资活动产生的现金流量（1）吸收投资所收到的现金（2）取得借款所收到的现金（3）收到的其他与筹资活动有关的现金（4）现金流入小计（5）偿还债务所支付的现金（6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金（7）支付的其他与筹资活动有关的现金（8）现金流出小计（9）筹资活动产生的现金流量净额4．汇率变动对现金的影响5．现金及现金等价物增加额补充资料1．将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2．不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3．现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额进账日报表年月日明地区人款回收不足金金用行入职工薪酬分析表月份：年月次：第/共工加各生平科中其他人作班本合平均均用目工班⋯收入⋯数日工薪津本薪所注平均数金得销售费用分析表目本期生上年同期增减幅度全年划完成划百分比1．广告2．工3．售提成4．福利5．公6．差旅7．招待8．运9．材料费10．展览费11．业务宣传费12．低值易耗品费13．员工教育经费14．劳保用品15．保险费16．税金17．公积金18．养老保险金19．其他文字分析分析人财务主管财务经理管理费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比1．工资2．职工福利费3．伙食、医药费4．办公费5．会议费6．差旅费7．交通费8．邮电费9．业务招待费10．房租物管费11．折旧12．职工教育经费13．养老保险费14．失业保险费15．董事会费16．咨询费17．诉讼费18．审计费19．排污费20．绿化费21．书报杂志费22．房产税23．车船使用税24．土地使用税25．印花税26．修理、修缮费27．年检费、试验费28．技术开发费29．技术转让费30．坏账损失31．易耗品费用32．无形资产摊销费33．自由捐赠34．杂费35．其他文字分析分析人财务主管财务经理商品进销存月报表年月单位：元期初结存本期进货本期销货期末结存毛利商品名称毛利率备注数量金额数量金额数量金额数量金额润额合计短期投资月报表编号：日前：年月日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注股权投资小计债券投资小计其他投资小计合计长期投资月报表编号：日前：年月日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注长期股权投资小计长期债券投资小计其他投资小计合计企业融资成本分析表单位：元对比分析期年年差值项目主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实际可分配利润本年资本（股本）利润率本年负债融资成本率年度利润预算表预算编制单位：单位：元月份123456789101112合项目月月月月月月月月月月月月计一、主营业务收入减：主营业务成本减：主营业务税金及附加二、主营业务利润减：管理费用减：营业费用减：财务费用三、营业利润加：其他业务利润加：投资收益加：营业外收支净额减：营业外支出四：利润总额减：所得税五、净利润员工薪金预算表人数工资加班费用福利保险费用总费用部门预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际总计损益表年月编制单位：单位：元一、主营业务收入目1本月数本年累计数项行次减：主营业务成本2营业费用3主营业务税金及附4加二、主营业务利润5加：其他业务利润6减：管理费用7财务费用8三、营业利润9加：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13加：以前年度损益调整14四、利润总额15减：所得税16五、净利润17单位负责人：财会负责人：复核：制表：企业预计损失情况表企业预企业企业项目行次中介审项目行次清查数企业预清查数申报申报计损失核数计损失数数一、应收款项1四、长期投资28账龄 1 年以内（含 1 年）2（一）按投资种类分29账龄1－ 2 年以内（不含 11、长期股权投资30年）3账龄2－ 3 年以内（不含 231年）4其中：对子公司的投资账龄3－ 4 年以内（不含 332年）5对合营和联营企业的投资账龄4－ 5 年以内（不含 42、长期债权投资33年）6账龄5－ 6 年以内（不含 534年）7（二）按原因分二、短期投资8市价连续两年低于账面价35值股票9被投资单位财务状况严重36恶化债券10被投资单位发生巨额亏损37基金11被投资单位清理整顿、清算 38其他短期投资12其他原因39三、存货13五、固定资产40（一）按种类分14土地41原材料15房屋、建筑物42库存商品16机器设备43产成品17交通运输工具及其他44低值易耗品18六、在建工程45其他存货19长期停缓建项目、预计未来3 年不会重新开工46（二）按原因分20在建工程在性能、技术上已经落后47市价持续下跌未来无回48升希望21其他原因使用该原料生产的产品49成本大于产品售价22七、无形资产因产品换代原料不需用50同时高于市价23其中：专利权市场需求变化导致市场51价值逐渐下跌24商标权其他足以证明存货实质52发生减值的情形25商誉26八、委托贷款5327合计54单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表年月日至年月日单位：元项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注=B4+C4-D4=B5+C5-D5=B6+C6-D6=B7+C7-D7=B8+C8-D8=B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24+C24-D24=B25+C25-D25简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表客户名称预定收款日期统一发票贷单号码金收款情况检讨与说项次额月日字号明主管：会计：制表：主营业务收入明细表编制：时间：年月单位：元主营业务主营业务主营业务项目主营业务主营业务利润行次成本税金及附收入费用加一、产品销售：1-1、2-2、3-3、4-4、5-5、6-6、7-7、8-8、9-10二、其他业务11-1、12-2、13-3、144、15-盘点盈亏报告表经营部门：年月日编号料品 / 资规单账面账面盘点盘点盘盈盘亏差异原数金拟处理对策及建议品名产编号格位数量金额数量金额量金额数量额因说明----------------------------主主管制表主主管经管人任任主管财务经管部领导部门批示门固定资产增加单财产编号：年月日中文名称资产成本记录取得日期设备内容数量取得成本英文名称数量规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合计00备注财产管理使用部门部门负责财务部负责人负责人人经办人：制单：一, 总体评述( 一 ) 总体财务绩效水平根据 xxxx 公开发布的数据 , 运用 xxxx 系统和 xxx 分析方法对其进行综合分析 , 我们认为 xxxx 本期财务状况比去年同期大幅升高 .( 二 ) 公司分项绩效水平项目公司评价二, 财务报表分析( 一 ) 资产负债表1.企业自身资产状况及资产变化说明 :公司本期的资产比去年同期增长xx%.资产的变化中固定资产增长最多, 为 xx 万元. 企业将资金的重点向固定资产方向转移 . 应该随时注意企业的生产规模 , 产品结构的变化 , 这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力 , 也决定了企业的生产经营形式 . 因此 , 建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究 .流动资产中 , 存货资产的比重最大, 占 xx%,信用资产的比重次之, 占 xx%.流动资产的增长幅度为 xx%.在流动资产各项目变化中 , 货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度 , 说明企业应付市场变化的能力将增强 . 信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长 , 说明企业的货款的回收不够理想 , 企业受第三者的制约增强 , 企业应该加强货款的回收工作 . 存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长 , 说明企业存货增长占用资金过多 , 市场风险将增大 , 企业应加强存货管理和销售工作 . 总之 , 企业的支付能力和应付市场的变化能力一般 .2. 企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:从负债与所有者权益占总资产比重看 , 企业的流动负债比率为 xx%,长期负债和所有者权益的比率为 xx%.说明企业资金结构位于正常的水平 .企业负债和所有者权益的变化中 , 流动负债减少 xx%,长期负债减少 xx%,股东权益增长 xx%.流动负债的下降幅度为xx%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低.本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为xx%,xx%,该项数据比去年有所降低 , 说明企业的长期负债结构比例有所降低 . 盈余公积比重提高 , 说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望 . 未分配利润比去年增长了 xx%,表明企业当年增加了一定的盈余 . 未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高 , 说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高 . 总体上 , 企业长期和短期的融资活动比去年有所减弱 . 企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动 , 资金成本相对比较低 .( 二 ) 利润及利润分配表主要财务数据和指标如下:当期数据上期数据主营业务收入主营业务成本营业费用主营业务利润其他业务利润管理费用财务费用营业利润营业外收支净利润总额所得税净利润毛利率 (%)净利率 (%)成本费用利润率 (%)净收益营运指数1.利润分析(1)利润构成情况本期公司实现利润总额 xx 万元 . 其中 , 经营性利润 xx 万元 , 占利润总额 xx%;营业外收支业务净额 xx 万元 , 占利润总额 xx%.(2)利润增长情况本期公司实现利润总额 xx 万元 , 较上年同期增长 xx%.其中 , 营业利润比上年同期增长 xx%,增加利润总额 xx 万元 ; 营业外收支净额比去年同期降低 xx%,减少营业外收支净额 xx 万元 .2. 收入分析本期公司实现主营业务收入xx 万元 . 与去年同期相比增长xx%,说明公司业务规模处于较快发展阶段 , 产品与服务的竞争力强 , 市场推广工作成绩很大 , 公司业务规模很快扩大 .3.成本费用分析(1)成本费用构成情况本期公司发生成本费用共计 xx 万元 . 其中 , 主营业务成本 xx 万元 , 占成本费用总额xx; 营业费用 xx 万元 , 占成本费用总额 xx%;管理费用 xx 万元 , 占成本费用总额 xx%; 财务费用 xx 万元 , 占成本费用总额 xx%.(2)成本费用增长情况本期公司成本费用总额比去年同期增加 xx 万元 , 增长 xx%;主营业务成本比去年同期增加 xx 万元 , 增长 xx%;营业费用比去年同期减少 xx 万元 , 降低 xx%;管理费用比去年同期增加 xx 万元 , 增长 xx%;财务费用比去年同期减少 xxx 万元 , 降低 xx%.4. 利润增长因素分析本期利润总额比上年同期增加xx 万元 . 其中 , 主营业务收入比上年同期增加利润 xx 万元 , 主营业务成本比上年同期减少利润 xx 万元 , 营业费用比上年同期增加利润 xx 万元 , 管理费用比上年同期减少利润 xx 万元 , 财务费用比上年同期增加利润 xx 万元 , 投资收益比上年同期减少利润 xx 万元 , 营业外收支净额比上年同期减少利润xx 万元 .本期公司利润总额增长率为xx%,公司在产品与服务的获利能力和公司整体的成本费用控制等方面都取得了很大的成绩 , 提请分析者予以高度重视 , 因为公司利润积累的极大提高为公司壮大自身实力 , 将来迅速发展壮大打下了坚实的基础 .5.经营成果总体评价(1)产品综合获利能力评价本期公司产品综合毛利率为 xx%,综合净利率为 xx%,成本费用利润率为 xx%.分别比上年同期提高了 xx%,xx%,xx%,平均提高 xx%,说明公司获利能力处于较快发展阶段 , 本期公司在产品结构调整和新产品开发方面 , 以及提高公司经营管理水平方面都取得了相当的进步 , 公司获利能力在本期获得较大提高 ,(2)收益质量评价净收益营运指数是反映企业收益质量 , 衡量风险的指标 . 本期公司净收益营运指数为 1.05, 比上年同期提高了 xx%,说明公司收益质量变化不大 , 只有经营性收益才是可靠的 , 可持续的 , 因此未来公司应尽可能提高经营性收益在总收益中的比重.(3)利润协调性评价公司与上年同期相比主营业务利润增长率为 xsx%,其中 , 主营收入增长率为 xx%, 说明公司综合成本费用率有所下降 , 收入与利润协调性很好 , 未来公司应尽可能保持对企业成本与费用的控制水平 . 主营业务成本增长率为 xx%,说明公司综合成本率有所下降 , 毛利贡献率有所提高 , 成本与收入协调性很好 , 未来公司应尽可能保持对企业成本的控制水平 . 营业费用增长率为 xx%.说明公司营业费用率有所下降 , 营业费用与收入协调性很好 , 未来公司应尽可能保持对企业营业费用的控制水平 . 管理费用增长率为xx%.说明公司管理费用率有所下降 , 管理费用与利润协调性很好 , 未来公司应尽可能保持对企业管理费用的控制水平 . 财务费用增长率为 xx%.说明公司财务费用率有所下降 , 财务费用与利润协调性很好 , 未来公司应尽可能保持对企业财务费用的控制水平 .( 三 ) 现金流量表主要财务数据和指标如下:项目当期数据上期数据增长情况 (%)经营活动产生的现金流入量投资活动产生的现金流入量筹资活动产生的现金流入量总现金流入量经营活动产生的现金流出量投资活动产生的现金流出量筹资活动产生的现金流出量总现金流出量现金流量净额1.现金流量结构分析(1)现金流入结构分析本期公司实现现金总流入 xx 万元 , 其中 , 经营活动产生的现金流入为 xx 万元 , 占总现金流入的比例为xx%,投资活动产生的现金流入为xx 万元, 占总现金流入的比例为xx%,筹资活动产生的现金流入为 xx 万元 , 占总现金流入的比例为 xx%.(2)现金流出结构分析本期公司实现现金总流出 xx 万元 , 其中 , 经营活动产生的现金流出 xx 万元 , 占总现金流出的比例为 xx%,投资活动产生的现金流出为 xx 万元 , 占总现金流出的比例为xx%,筹资活动产生的现金流出为 xx 万元 , 占总现金流出的比例为 xx%.2.现金流动性分析(1)现金流入负债比现金流入负债比是反映企业由主业经营偿还短期债务的能力的指标. 该指标越大, 偿债能力越强 . 本期公司现金流入负债比为0.59, 较上年同期大幅提高, 说明公司现金流动性大幅增强, 现金支付能力快速提高, 债权人权益的现金保障程度大幅提高, 有利于公司的持续发展 .(2)全部资产现金回收率全部资产现金回收率是反映企业将资产迅速转变为现金的能力 . 本期公司全部资产现金回收率为 xx%,较上年同期小幅提高 , 说明公司将全部资产以现金形式收回的能力稳步提高 , 现金流动性的小幅增强 , 有利于公司的持续发展 .三, 财务绩效评价( 一 ) 偿债能力分析相关财务指标 :项目当期数据上期数据增长情况 (%)流动比率速动比率资产负债率 (%)有形净值债务率 (%)现金流入负债比综合分数企业的偿债能力是指企业用其资产偿还长短期债务的能力. 企业有无支付现金的能力和偿还债务能力, 是企业能否健康生存和发展的关键. 公司本期偿债能力综合分数为 52.79, 较上年同期提高38.15%, 说明公司偿债能力较上年同期大幅提高, 本期公司在流动资产与流动负债以及资本结构的管理水平方面都取得了极大的成绩.企业资产变现能力在本期大幅提高 , 为将来公司持续健康的发展 , 降低公司债务风险打下了坚实的基础 . 从行业内部看 , 公司偿债能力极强 , 在行业中处于低债务风险水平, 债权人权益与所有者权益承担的风险都非常小 . 在偿债能力中 , 现金流入负债比和有形净值债务率的变动 , 是引起偿债能力变化的主要指标 .( 二 ) 经营效率分析相关财务指标 :项目当期数据上期数据增长情况 (%)应收帐款周转率存货周转率营业周期 ( 天 )流动资产周转率总资产周转率分析企业的经营管理效率 , 是判定企业能否因此创造更多利润的一种手段 , 如果企业的生产经营管理效率不高 , 那么企业的高利润状态是难以持久的 . 公司本期经营效率综合分数为 58.18, 较上年同期提高 24.29%, 说明公司经营效率处于较快提高阶段, 本期公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面都取得了很大的成绩 , 公司经营效率在本期获得较大提高 . 提请分析者予以重视 , 公司经营效率的较大提高为将来降低成本 , 创造更好的经济效益 , 降低经营风险开创了良好的局面 . 从行业内部看 , 公司经营效率远远高于行业平均水平 , 公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面在行业中都处于遥遥领先的地位 , 未来在行业中应尽可能保持这种优势 . 在经营效率中 , 应收帐款周转率和流动资产周转率的变动, 是引起经营效率变化的主要指标.( 三 ) 盈利能力分析相关财务指标 :项目当期数据上期数据增长情况总资产报酬率 (%)净资产收益率 (%)毛利率 (%)营业利润率 (%)主营业务利润率 (%)净利润率 (%)成本费用利润率 (%)企业的经营盈利能力主要反映企业经营业务创造利润的能力. 公司本期盈利能力综合分数为96.39, 较上年同期提高36.99%, 说明公司盈利能力处于高速发展阶段,本期公司在优化产品结构和控制公司成本与费用方面都取得了极大的进步, 公司盈利能力在本期获得极大提高, 提请分析者予以高度重视, 因为盈利能力的极大提高为公司将来迅速发展壮大, 创造更好的经济效益打下了坚实的基础. 从行业内部看 , 公司盈利能力远远高于行业平均水平 , 公司提供的产品与服务在市场上非常有竞争力 , 未来在行业中应尽可能保持这种优势 . 在盈利能力中 , 成本费用利润率和总资产报酬率的变动 , 是引起盈利能力变化的主要指标 .( 五 ) 企业发展能力分析相关财务指标 :项目当期数据上期数据增长情况主营收入增长率 (%)净利润增长率 (%)流动资产增长率 (%)总资产增长率 (%)可持续增长率 (%)企业为了生存和竞争需要不断的发展 , 通过对企业的成长性分析我们可以预测企业未来的经营状况的趋势 . 公司本期成长能力综合分数为 65.38, 较上年同期提高 92.81%, 说明公司成长能力处于高速发展阶段 , 本期公司在扩大市场需求 , 提高经济效益以及增加公司资产方面都取得了极大的进步 , 公司表现出非常优秀的成长性 . 提请分析者予以高度重视 , 未来公司继续维持目前增长态势的概率很大 . 从行业内部看 , 公司成长能力在行业中处于一般水平 , 本期公司在扩大市场 , 提高经济效益以及增加公司资产方面都略好于行业平均水平 , 未来在行业中应尽全力扩大这种优势 . 在成长能力中 , 净利润增长率和可持续增长率的变动 , 是引起增长率变化的主要指标 .。
小企业财务报表模板(全)
年度财务分析表
进账日报表
职工薪酬分析表
销售费用分析表
月份:
页次：第 页/共 页
年 月
管理费用分析表
商品进销存月报表
短期投资月报表
长期投资月报表
企业融资成本分析表
年度利润预算表
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：单位：元
单位负责人：财会负责人：复核：制表: 企业预计损失情况表
固定资产累计折旧明细表.下载可编辑.
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
会计：制
表:
主宣业务收入明细表
编制：间：年月单位:元
盘点盈亏报告表
编经营部门：年月曰
号
固定资产增加单财产编号:
年月日
经办人: 制单：
月份财务分析表
月份收款状况表。
存货与资产核算细化执行与模板
存货与资产核算细化执行与模板第一节存货核算流程与工作执行一、存货核算流程与工作细化（一）存货核算流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1．加强存货的管理和核算2．确保存货成本费用核算正确3．保证公司会计核算的顺利进行1．熟悉财务相关规定2．了解存货核算和管理3．熟悉会计核算工作1．存货出入库1．1 采购部门进行原材料、物料的采购，生产部门进行原材料等的领用，产成品出入库等，必须由相关责任部门填写相应的单据，交仓库保管人员1．《材料入库单》2．《产品入库单》1．2 仓库保管人员根据相关业务部门交来的单据办理存货出入库，并登记仓库出入库保管台账，办理出入库手续《保管台账》2．上报原始凭证采购、生产和仓库等部门定期整理并上报相关原始凭证（即各种出入库单据、发票、验收单等），原始凭证一定要整齐、有序、无遗漏1．《材料入库单》2．《领料单》等3．审核原始凭证3．1 财务人员对上报的原始凭证根据材料和产品的不同，1．存货出入库2．上报原始凭证3．审核原始凭证4．编制记账凭证5．登记日记账6．登记明细账7．登记总分类账8．账目核对进行分类汇总，并审核原始凭证是否准确无误3．2 审核原始凭证应当按照国家统一的会计制度的规定进行，购买实物的原始凭证必须附有验收证明，以确认实物已经验收入库3．3 财务人员对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向公司负责人报告，请求查明原因，追究有关当事人的责任3．4 对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求经办人按照国家统一的会计制度的规定更正、补充4．编制记账凭证存货相关的《记账凭证》4．1 财务人员根据审核无误的原始凭证，按照经济业务事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所编制的记账凭证4．2 记账凭证确定了存货应借、应贷的会计科目及其金额，将原始凭证中的一般数据转化为会计语言4．3 记账凭证是介于原始凭证与账簿之间的中间环节，是登记明细分类账户和总分类账户的依据5．登记日记账根据收付款凭证、转账凭证等结算凭证，按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账《现金日记账》《银行存款日记账》6．登记明细账根据记账凭证及原始凭证，定期登记存货明细账，明细账一般分为原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、生产成本等明细账《存货核算管理明细表》相关存货的《明细账》7．登记总分类账《总分类账》7．1 根据记账凭证的一级科目登记总分类账（即总账）7．2 在登记总账时，一般应在摘要栏填写“上年结转”、“本月合计”、“本年累计”等，除此之外，还应填写凭证汇总的起止号8．账目核对定期盘点存货，将会计账簿记录与实物、余额款项及有关资料相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符《存货核算管理制度》二、存货核算执行工具与模板仓库名称：编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
月度报表填写说明
《便利店/外埠标超门店月度营运管理综合情况总结分析报表》填写说明一、门店经营情况1、销售指标完成情况分析：（1）本月销售金额：查询方法：百年系统—收银员日合计（选择项目：实收金额合计）（备注：销售金额为当月苏果销售额与当月苏盛销售额的总和）。
（2）去年同期金额：与“本月销售金额”的查询方式相同，区别是将“时间段”中年份调整为去年的年份。
（3）比去年同期+/-_____%：同期对比=（本年销售金额-去年销售金额）/去年同期销售金额×100%。
（4）本月销售确保指标、奋斗指标：便利店管理部下发的本月确保指标、奋斗指标。
（5）完成确保___%、完成奋斗___%：完成确保的百分比=本月销售金额/本月的确保指标×100%；完成奋斗的百分比=本月销售金额/本月的奋斗指标×100%。
2、商品毛利分析（1）本月毛利额、毛利率：毛利额=苏果商品毛利额+苏盛商品毛利额（在进销存模块查询）销售收入=苏果销售收入+苏盛销售收入毛利率=毛利额/销售收入×100%（2）去年同期毛利额、毛利率：去年同期毛利额：计算方式与“本月毛利额、毛利率”的计算方式相同，区别的是“时间范围”的年份为去年的年份。
（3）毛利额比去年同期+/-______元：本月毛利额-去年同期毛利额。
（4）毛利率比去年同期+/-______%：本月毛利率-去年毛利率。
3、营运可控费用分析（1）员工成本：查询财务数据报表。
（2）水电费用：电费托收门店可向当地供电局咨询，如不知道缴费账户可向财务中心咨询。
（3）物料及办公用品：查询财务数据报表。
（4）存货损耗费用：查询门店盘点结果，如果当月没有盘点可在百年中“商品损益单明细查询”模块中查询。
（5）其他费用中电话费用：本费用包含宽带费，托收门店可拨打10000查询。
（6）费用率：指费用合计金额/销售收入×100%。
4、盈利情况分析（1）本月经营利润：以财务数据中的经营利润为准；同比增长百分比=(本月经营利润-去年同期经营利润) /去年同期经营利润×100%（2）本年累计经营利润：以财务数据中的经营利润为准；同比增长百分比=（本年累计经营利润-去年同期累计经营利润）/去年同期累计经营利润×100%；（3）本月报表利润：同“经营利润”；（4）本月累计报表利润：同“经营利润”。
fba库存报表核对流程
fba库存报表核对流程以FBA库存报表核对流程为标题，本文将详细介绍如何进行FBA 库存报表的核对流程。
FBA（Fulfillment by Amazon）是亚马逊提供的一种物流服务，卖家可以将商品存储在亚马逊的仓库中，由亚马逊负责发货和售后服务。
为了帮助卖家更好地管理库存，亚马逊提供了FBA库存报表，卖家可以通过该报表了解库存情况，并进行核对。
登录亚马逊卖家中心，进入FBA库存报表页面。
在页面上方的菜单栏中，点击“库存”选项，然后选择“FBA库存报表”。
接下来，点击“下载报表”按钮，选择需要下载的报表类型和时间范围。
亚马逊提供了多种报表类型，包括库存清单报表、库存转移报表、库存销毁报表等，根据需要选择相应的报表类型。
下载完成后，打开报表文件，可以看到报表中包含了各个商品的库存情况。
报表中的字段包括商品编号、商品名称、库存数量、入库日期、出库日期等。
通过查看报表，可以了解每个商品的库存数量、入库和出库的时间，以及其他相关信息。
接下来，进行库存核对。
首先，根据报表中的商品编号和名称，将报表与实际库存进行对比。
可以使用Excel等工具，将报表中的商品编号和名称与实际库存进行匹配，确保每个商品都有相应的库存记录。
如果发现报表中有商品没有对应的库存记录，可能是因为该商品已经售罄或者其他原因导致库存信息未及时更新。
核对库存数量。
报表中的库存数量是根据亚马逊系统自动计算得出的，可以与实际库存进行对比，确保数量的准确性。
可以根据实际库存进行手动计数，然后与报表中的数量进行比对。
如果发现数量不一致，可能是因为库存记录有误或者其他原因导致的。
在这种情况下，需要及时联系亚马逊客服，解决库存数量不一致的问题。
还需要核对入库和出库日期。
报表中的入库和出库日期反映了商品的进销存情况，可以与实际情况进行对比，确保日期的准确性。
如果发现日期不一致，可能是因为库存记录或报表生成有误。
在这种情况下，可以与亚马逊客服联系，核实日期的准确性。
小企业财务报表模板(全)
年度财务分析表
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
职工薪酬分析表
月份：年月页次：第页/共页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
短期投资月报表
长期投资月报表
企业融资成本分析表
年月单位：元
年度利润预算表
预算编制单位: 单位：元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位:单位：元
单位负责人：财会负责人：
复核: 制表: 企业预计损失情况表
固定资产累计折旧明细表年月日至年月日单位：元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主管: 会计: 制表:
主营业务收入明细表
编制：时间: 年月
单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门: 年月曰
固定资产增加单
财产编号:
经办人: 制单：
月份财务分析表
月份收款状况表
类别: 年月日
经理：经办人:。
小企业财务报表模板(全)
年度财务分析表盖章单位：
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
年月日
职工薪酬分析表
月份：年月页次：第页/共页
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
合计
短期投资月报表
编号：日前：年月日
长期投资月报表
企业融资成本分析表
年度利润预算表
预算编制单位: 单位：元
总计
表
月
编制单位：
单位:
元
单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表:
企业预计损失情况表
固定资产累计折旧明细表
月日单位：元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主管：会计：制表:
主营业务收入明细表
编制：时间:
年月
单位：元
盘点盈亏报告表
经营部门: 年月曰
固定资产增加单
经办人:
制单：
月份财务分析表
月份收款状况表
年
月 日 类别: 经理：
经办人:。
月度进销存明细表
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车配件库存分析及管理
汽车配件库存分析及管理汽车配件库存分析及管理汽车配件库存分析及管理增加销售或降低营运成本都可以扩大盈利，而增加盈利的最好方法之一，就必须有一个的良好的库存结构。
一、库存分析库存是指响应客户需求，缓冲供需波动，降低成本，最终提高客户满意度为目的建立的存储体系。
按照经济用途可以分为：商品库存和辅助材料库存，根据存在的作用又可以分为：周期性库存、在途库存、安全库存或缓冲库存、投机库存、季节性库存、地域性库存与冷背库存。
1、为什么要建立库存库存是解决时空矛盾所必须的。
既然存在时间和空间的差异，就必须有库存。
所谓零库存是指“库存沉淀为零”，即：备件在采购、陪送、销售等一个或多个经营环节中，不以仓库存储的形式存在，而均是处于周转的状态。
完全的零库存是不存在的,也不现实的。
配件库存的作用：维持服务与销售的稳定，应付市场的变化和用户的需求2、库存分析库存分析与控制是计划人员的重要工作，探索与总结库存分析与控制方法是提高计划业务水平的重要途径。
通过库存分析，将物料按不同的类别进行分析与控制，依据供需形势的准确判断，充分发掘它们不同的特点，进行计划细分，采取恰当的策略，实现公司经营的目标，解决降低库存投资（提高库存周转等）与为提高生产效率等对库存的需要的冲突。
库存结构分析方法对一个存储系统来说，库存结构影响物流周转速度，所以它也是衡量库存质量的一种标准。
根据库存周转率的相关概念和公司实际的维修特点，可以得到合理库存比例关系。
进而利用这个比例关系，得出实际库存中不良库存的部分。
库存周转率=12个月的销售总成本/平均库存通过控制库存结构，减少不同环节的库存浪费，就能提高库存周转率，在较低的库存水平下达到同样的客户服务水平。
不良库存分析方法关注库存中不合理部分，包括其所占整个库存的比例以及产生的原因分析，通过实际库存和理想库存的结构对比，将不良的库存从整个库存中提取出来。
具体产生的原因有：（1）市场预测偏差市场预测偏差会造成的额外库存资金。