宁波东力2020年三季度财务状况报告
宁波东力2020年上半年财务风险分析详细报告
宁波东力2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为21,782.01万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为29,403.16万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为38,254.01万元，2020年上半年已有长期带息负债为0万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为60,036.02万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为11,132.19万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是235,291.03万元，实际已经取得的短期带息负债为29,403.16万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为235,291.03万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为347,370.45万元，在5年之内偿还的贷款总规模为571,529.29万元，当前实际的带息负债合计为29,403.16万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为18,270.97万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营2.65个分析期之后可被盈利填补。
企业负债水平较高，且经营
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
宁波东力2020年上半年财务分析结论报告
宁波东力2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为110,552.21万元，与2019年上半年的9,088.07万元相比成倍增长，增长11.16倍。
利润总额主要来自于内部经营业务盈利和对外投资取得的收益。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为36,069.01万元，与2019年上半年的32,121.56万元相比有较大增长，增长12.29%。
2020年上半年销售费用为2,657.42万元，与2019年上半年的3,883.34万元相比有较大幅度下降，下降31.57%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。
2020年上半年管理费用为4,937.2万元，与2019年上半年的4,017.89万元相比有较大增长，增长22.88%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为9.48%，与2019年上半年的8.68%相比有所提高，提高0.8个百分点。
管理费用占营业收入的比例有所上升，与之同时，营业利润明显上升。
管理费用增长伴随着经济效益的大幅度提升，增长合理。
2020年上半年财务费用为799.95万元，与2019年上半年的774.75万元相比有所增长，增长3.25%。
三、资产结构分析2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。
应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。
与2019年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，宁波东力2020年上半年经营活动的正常开展，在一内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
宁波东力2020年三季度经营成果报告
宁波东力2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为30,682.69万元，与2019年三季度的1,730.1万元相比成倍增长，增长16.73倍。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为30,678.66万元，与2019年三季度的
1,928.97万元相比成倍增长，增长14.9倍。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加27,872.78万元，公允价值变动收益增加1,136.34万元，资产减值损失增加470.88万元，销售费用减少207.72万元，共计增加29,687.72万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加5,644.79万元，管理费用增加393.52万元，营业税金及附加增加44.86万元，财务费用增加4.82万元，共计减少6,087.99万元。
各项科目变化引起营业利润增加28,749.68万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为27,971.45万元，与2019年三季度的98.66万元相比成倍增长，增长282.5倍。
4、营业外利润
2019年三季度营业外利润亏损198.87万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利4.03万元。
5、经营业务的盈利能力。
浙江东方2020年三季度财务分析详细报告
100.00 28.70
内部资料，妥善保管
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交易性金融资产
0
货币资金
370,387.65
存货
应收账款 预付款项 应收利息 一年内到期的非流动 资产
106,897.51 20,710.5 9,958.97 5,756.43
0
437,018.73
46.94 254,642.37
8
11.08 346,548.52 154,892.23
-38.09
53,754.07
119,931.99
-31.25 280,537.47
25.64 35,290 -24.96 13,474.35
浙江东方2020年三季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 浙江东方2020年三季度资产总额为2,705,411.37万元，其中流动资产 为1,207,359.88万元，主要以其他流动资产、交易性金融资产、货币资金 为主，分别占流动资产的28.7%、26.8%和23.24%。非流动资产为 1,498,051.49万元，主要以长期应收款、长期股权投资、固定资产为主， 分别占非流动资产的26.54%、15.72%和4.06%。
172,535.93 0
43.02 1,008,612.3
9.41 191,656.29
-
47.44 1,207,359.8 8
9.02 346,548.52
20.56
44.63
12.81 11.96
内部资料，妥善保管
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货币资金
370,387.65
437,018.73 20.19
宁波东力
宁波东力新能源装备有限公司审计报告及财务报表二零一零年至二零一一年二月宁波东力新能源装备有限公司审计报告及财务报表（2010年1月1日至2011年2月28日止）目录页次一、审计报告1-2二、财务报表及财务报表附注资产负债表1-2利润表 3现金流量表 4所有者权益变动表5-6财务报表附注1-18审计报告信会师报字（2011）第50179号宁波东力新能源装备有限公司全体股东：我们审计了后附的宁波东力新能源装备有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2011年2月28日、2010年12月31日的资产负债表，2011年1-2月、2010年度的利润表，2011年1-2月、2010年度的现金流量表，2011年1-2月、2010年度的所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2011年2月28日、2010年12月31日的财务状况以及2011年1-2月、2010年度的经营成果和现金流量。
002164宁波东力2023年三季度现金流量报告
宁波东力2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为38,372.73万元，与2022年三季度的43,751.69万元相比有较大幅度下降，下降12.29%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为18,874.26万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的49.19%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加3,945.42万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的45.61%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为36,760.89万元，与2022年三季度的75,182.87万元相比有较大幅度下降，下降51.10%。
表明企业属于知识密集型企业。
最大的现金流出项目为支付给职工以及为职工支付的现金，占现金流出总额的18.65%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所减少，经营活动现金流入的稳定性下降。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到的税费返还；取得投资收益收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的各项税费。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度宁波东力投资活动需要资金246.94万元；经营活动创造资金3,945.42万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度宁波东力筹资活动需要净支付资金2,086.64万元，也被经营活动所创造的资金满足。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2022年三季度现金净亏空31,431.18万元，2023年三季度扭亏为盈，现金净增加1,611.84万元。
宁波东力 2019 第三季度财报
宁波东力股份有限公司2019年第三季度报告全文宁波东力股份有限公司2019年第三季度报告2019年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人赵建明及会计机构负责人(会计主管人员)傅光秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用单位：万元二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、公司收到中国证监会《调查通知书》（甬证调查字 2018039 号），详见公司2018年8月25日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》及每月披露的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》。
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宁波东力2020年三季度财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
宁波东力2020年三季度资产总额为179,545.85万元，其中流动资产为85,660.83万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的37.25%、36.92%和14.93%。
非流动资产为93,885.02万元，主要以固定资产、其他非流动资产、无形资产为主，分别占非流动资产的52.1%、14.25%和13.54%。
资产构成表(万元)
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的39.04%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的36.92%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)
项目名称
2018年三季度2019年三季度2020年三季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产
779,127.29
100.00 86,890.17 100.00 85,660.83 100.00
存货32,684.39 4.20 27,766.16 31.96 31,909.75 37.25
应收账款
422,645.51
54.25 22,200.35 25.55 31,628.48 36.92
货币资金
117,400.59
15.07 11,896.4 13.69 12,792.25 14.93
预付款项64,378.69 8.26 1,019.58 1.17 1,530.1 1.79
其他流动资产9,813.48 1.26 553.57 0.64 249.28 0.29
应收票据6,800.34 0.87 7,558.68 8.70 143.35 0.17
交易性金融资产0 - 15,075.11 17.35 22.69 0.03
3、资产的增减变化
2020年三季度总资产为179,545.85万元，与2019年三季度的172,367.81万元相比有所增长，增长4.16%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：其他非流动资产增加13,131.48万元，应收账款增加9,428.13万元，存货增加4,143.6万元，投资性房地产增。