房产开发公司最新财务报销制度及报销流程
房地产企业报销财务制度
房地产企业报销财务制度第一章总则第一条为规范房地产企业的报销管理制度，有效控制企业的财务风险，提高企业的财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于房地产企业的相关财务管理人员和报销人员，遵循诚实守信、公开透明、合法合规、科学规范的原则。
第三条报销管理的根本目的是为了实现企业的经济效益最大化和财务资源的最优配置。
第四条报销管理应遵循合理、谨慎、公平、公正的原则，建立健全的内部控制机制，防范各类风险。
第五条房地产企业应当建立健全公司治理结构，明确各级管理人员的职责和权利，强化内部监督和外部监督。
第二章报销管理的程序与要求第六条报销管理程序应当包括报销申请、报销核对、财务审核、财务支付等环节。
第七条报销人员在报销前，应详细填写报销单，如报销金额、报销事由、报销时间等必须填写清楚。
第八条报销单应当有相应的凭证和票据作为依据，确保报销内容真实可信。
第九条报销核对环节应由专人对报销单进行核对，检查报销内容是否符合企业规定。
第十条财务审核环节应由财务人员对报销单进行审核，核实报销内容的合法性和合理性。
第十一条财务支付环节应由企业财务部门负责支付报销款项，确保支付的准确、及时。
第三章报销管理中的规定与限制第十二条报销管理中的规定与限制应当包括报销范围、报销标准、报销策略等方面。
第十三条报销范围应当明确规定，包括但不限于差旅费、会议费、办公费、业务招待费等。
第十四条报销标准应当制定具体的金额限制，确保报销的合理性和规范性。
第十五条报销策略应当控制在合理范围内，防止滥用报销权。
第十六条报销管理中的规定与限制应当根据企业的实际情况及时调整，确保报销管理的有效性。
第四章监督与责任第十七条报销管理中的监督与责任应当充分发挥内部审计和监督机构的作用。
第十八条企业财务部门应当对报销管理进行定期检查和审核，及时发现和纠正问题。
第十九条报销人员应当遵守报销管理制度，做到诚实守信，确保报销内容的真实可信。
第二十条对于违反报销管理制度的人员，应当按照规定给予相应的处罚，维护企业的财务管理秩序。
房地产公司财务报销制度和流程
房地产公司财务报销制度和流程随着房地产行业的逐渐发展，房地产企业经营规模逐渐扩大，企业内各项业务越来越繁琐，财务管理难度也随之增加。
为了规范企业财务管理，加强经费使用和监管，必须建立健全的财务报销制度和流程。
一、制度概述1.1 制度目的房地产公司财务报销制度和流程的目的是为了规范企业内部报销统一标准，严格控制经费使用，防止经费浪费，确保企业财务安全和稳定发展。
1.2 适用范围本制度适用于房地产公司内所有员工的各种费用报销，包括差旅费、交通费、招待费、业务招待费、通讯费等各项费用。
1.3 政策依据报销政策依据国家和地方的有关法律、法规、规章以及公司制度、规定、管理办法等规定。
二、报销流程2.1 报销申请流程1.员工填写填写《报销单》，并注明费用的性质、金额、用途、时间、地点等详细信息，并由相关责任人进行审批；2.《报销单》提交财务部门办理审批手续；3.财务部门收到《报销单》后，审核《报销单》所列支出是否符合公司规定，并根据有关政策进行严格审批；4.财务部门审核完毕后，将《报销单》签字盖章，并交会计进行财务核算。
2.2 付款流程1.财务部门审核完成财务报销单后，根据财务核算结果，报告上级领导审批；2.批准后，领导会签一处（总经理），并在审批单上签字盖章；3.财务部门根据审批单开具支票或转账凭证等支付方式，将报销款项支付至员工指定的银行账户。
三、特殊事项处理3.1 发票问题1.报销过程中必须提供真实、合法的票据，不得领取无票据或虚假发票；2.发票统一管理，财务部门负责统一存储、分类和归档。
3.2 停车费问题1.企业内部员工车辆可以停在该企业所属的停车场；2.招待客户或参加外部活动时员工所产生的停车费用，公司一般情况下会予以报销。
四、风险提示4.1 违规行为处罚1.违规发生，将会予以制止并责令当事人改正；2.对严重违规行为（例如虚报、冒领等行为）属于违法行为的，将会依法追究责任。
4.2 常规检查企业年度内，财务部门将对报销工作进行抽查。
房地产行业财务报销制度
房地产行业财务报销制度一、背景随着房地产业的快速发展，公司内部财务管理产生了较大的压力，尤其是报销制度方面。
为保证公司内部报销的规范化、标准化及财务控制的有效性，特制定此制度。
二、定义1. 报销项目指经公司职员与经理核定认可，在工作中发生的、可用于公司经营活动的、符合税务要求的费用，并有相应的票据或证明文件的各类费用。
2. 报销范围公司职员在公司业务、会议、培训、出差等各个方面发生的费用。
3. 报销额度每个职员每月发生的费用，原则上每个职员每月不超过5000元。
4. 报销期限报销申请必须在费用支出后的15个工作日内申请，逾期报销的费用按原价10%等比例扣款。
三、报销流程报销流程包括以下几个环节：1. 报销申请在发生费用支出时，职员必须保存相关票据或证明文件，并在费用支出后的7个工作日内，向公司申请报销，报销申请的内容包括：（1）费用的发生时间、费用名称、金额及摘要；（2）相关证明文件原件；（3）职员签名及经理审核通过的签名。
2. 报销审核经理审批通过后，提交给财务部门按照规定流程处理。
3. 处理报销人力资源与财务部门核查报销申请内容，如符合条件则在15个工作日内安排付款，如有疑问或需要进一步核实的情况，应进行必要的调查核实。
4. 报销复核财务部门复核报销，如有疑问或发现问题，应及时向申请人反馈，并要求修改或补充相关证明文件或资料，让职员补正后再次提交。
5. 报销审批经核实无误后，领导进行审批。
6. 报销付款报销金额将直接转入职员个人账户，公司将在每月月底结算前完成报销程序。
四、注意事项1. 报销审批权限公司内部对报销审批分层级处理，小额费用由部门经理或库管直接审批，大额费用需要公司领导或财务主管进行审批。
2. 一票一报为方便工作及财务管理，公司严格执行一票一报制度，所有报销申请必须附有相应的票据或证明文件。
3. 报销信息保密公司职员提供给公司的报销内容和相关证明文件等个人信息应被严格保密，不妨洩漏。
房地产开发商财务报销制度
房地产开发商财务报销制度前言作为一家规模较大的房地产开发商，财务报销制度是非常重要的一项制度，它涉及到企业的资金运作、企业的财务管理、企业的员工福利等多个方面。
为了保证企业的正常运转、合规合法、高效节约，我们公司特制定了以下财务报销制度。
报销范围1.合理范围内的办公室费用：包括水、电、煤等费用；2.差旅费：包括员工外出旅游、拜访客户等产生的车票、航班、住宿等费用；3.招待费：包括客户招待、员工免费餐饮等费用；4.业务招待费：包括以招待客户或合作伙伴为目的的必要用餐、交通费用等费用；5.职工住房补贴费；6.职工交通津贴费；7.员工保险费：包括员工医疗保险、退休金等费用；8.企业福利：包括员工旅游、生日礼物等费用。
以上报销范围均需由相关部门经理事先审批，并由出纳人员进行报销。
报销流程1.费用发生→收集有关票据证明→填写《费用报销单》→部门经理审批→财务部门审核→现金支付。
2.按照部门经理审批的金额，准备金额相应的现金或银行转账给相应人员。
3.费用报销单须在费用发生后一个月内提交到财务部门申请报销，逾期视为放弃报销，资金自行承担。
报销标准1.办公室费用不能超过当月月底的水、电、煤等费用；2.差旅费：非业务招待餐饮标准不得超过人民币200元/人次。
不得私自更改出行方式和住宿标准，统一使用最低标准；3.招待费：不得超过原则上人均180元的餐费、不超过300元的礼品；4.业务招待费：餐饮费用均须附有正式的发票和餐点清单；5.职工住房补贴费：依据住房面积和月租金不同，补贴标准不同。
6.职工交通津贴费：依据工作地点、工作时间情况，交通津贴标准由管理部门制定；7.员工保险费：按照国家规定以及公司内部规定实行。
8.企业福利: 公司统一制定福利礼品标准。
申请人员及相关责任1.申请人员：公司在职员工；2.申请范围：范围内所在部门的正式报销；3.申请资格：拥有正确的报销资格及采购行为合规的证明；4.报销审核：由公司财务部门负责对每个申请人提交的发票和费用明细进行详细的审核，检查是否有虚假记录，并核实相关联的采购行为；5.报销责任：申请人不得擅自变更标准，虚假报销者应承担相应的法律责任，并解除员工合同。
房产开发公司财务报销制度及报销流程
房产开发公司财务报销制度及报销流程一、财务报销制度：1.财务报销目标：确保公司的各项支出合理、合规，并减少财务风险。
2.财务报销范围：包括但不限于员工差旅费、办公用品采购费、市场宣传费、招待费等。
3.报销审批权限：根据职位等级不同，设定不同审批权限。
一般会设立多级审批制度，确保报销帐目的准确性和合规性。
4.报销单据要求：所有费用报销必须提供相关的单据，包括发票、收据、合同等。
单据必须真实、准确、完整，且与报销事项一一对应。
5.财务报销时间：原则上，员工需在费用发生后的3个工作日内提交报销申请，逾期未报销的费用将不予以承认。
二、财务报销流程：1.员工提交报销申请：员工需要填写报销申请单，详细描述报销事由、金额和相关单据编号，并将其交给所在部门的经理签字。
2.部门经理审批：部门经理确认报销事由的合理性和必要性，并审查相应的单据。
如发现问题，可以要求员工对报销事项进行补充说明或更正。
4.财务部门支付：在审核通过后，财务部门会安排相应的付款，并通知员工领取支票或将款项直接转入员工指定的银行账户。
5.费用答辩制度：公司可以设立费用答辩制度，对报销金额较高或审批程序较复杂的费用进行答辩，以进一步确保报销的合理性和准确性。
6.定期财务核查：为了防止违规操作和财务风险，公司设立定期财务核查制度，对近期的报销情况进行检查，并与实际支出情况进行比对，发现问题及时纠正。
三、财务报销制度的意义：1.有效管理公司财务风险：通过建立完善的财务报销制度，可以监督和控制各项支出，防范财务风险，确保公司财务安全。
2.提高工作效率：规范的报销流程可以提高报销操作的效率，减少中间环节的繁琐和时间浪费。
3.促进财务透明度：财务报销制度的建立可以确保公司财务的透明度，减少不必要的纠纷和争议。
4.有效控制成本：通过严格的审批流程，可以确保费用的合理性，避免不必要的浪费和过高的开支。
5.增强员工的责任感：员工在提交报销申请时，需要提供真实、准确、完整的单据，表明其对公司财务合规性的重视和责任感。
地产财务日常报销制度
地产财务日常报销制度一、制度目的为规范地产公司各部门财务报销管理，明确各部门职责，提高工作效率和工作质量，制定《地产财务日常报销制度》。
二、适用范围本制度适用于地产公司各部门财务报销管理。
三、定义1.财务报销：指员工在工作中，为公司合法开支，提供发票或凭证，经领导审批同意后，由公司支付相应费用的行为。
2.报销申请：指员工主动提出报销申请，按照制度手续逐级审核，经财务人员负责审核验收后，确认报销金额并进行支付的过程。
3.报销单据：指员工提交的报销凭证，包括但不限于发票、收据、定单、发货单等。
4.财务管理人员：由业务部门指派，负责财务表单的审核、支付。
5.业务负责人：具体业务的负责人，主要负责审核相关业务，并根据实际情况予以调整或拒绝，并签字确认。
6.业务部门：指公司各部门，根据各自职能范围承担相应的报销申请和审核任务。
7.所有员工：包括全体公司员工。
四、报销流程1. 报销申请公司员工应在报销内容发生后30日内，填写报销单，签字并确认相关信息，并在一段时间内将申请单交至业务负责人进行审核。
2. 报销审核业务负责人对提交的报销单根据公司审核标准进行审核，审批报销项目的必要性、合理性和准确性，并签字确认，完成后将报销单转交给财务管理人员，由财务负责人审核验收，确认报销金额并进行支付。
3. 报销拒绝、调整或返工如发现报销单涉及到管理规定和制度条例的违规情况，或尚需加以补充证明，业务负责人有权拒绝或依据相关规定进行调整；拒绝或需要调整的报销单要次日前送达员工手中，说明具体原因，并告知下一步操作。
4. 报销单据保存报销单据应有二个存档，一式两份，并保持5年，以备日后查证。
五、报销管理1. 业务部门管理各业务部门应根据各自职能范围，承担相应的报销申请和审批任务，并定期对效果进行评估、分析和改进。
2. 财务管理财务管理人员在收到报销单后，应按公司财务管理相关规定审核、验收，一般需在2～5个工作日内完成，对未完成报销审核付款的项目，应及时告知业务部门负责人并进行缺失整改，并将待处理事项的情况及时报告领导。
房地产公司财务报销与支付管理制度
房地产公司财务报销与支付管理制度为了保障房地产公司的财务管理工作，规范财务报销与支付流程，制订了以下的财务报销与支付管理制度。
一、适用范围本制度适用于房地产公司所有职工的财务报销与支付事项。
二、职责分工1. 财务部门财务部门负责制定管理制度，并进行审核、支付、报销等工作。
2. 部门经理各部门经理负责本部门的经费使用，提出经费申请，审批本部门职工的财务报销事项。
3. 财务审批人员财务审批人员负责对职工提交的报销单据进行审核，并按规定支付报销款项。
三、报销范围1. 差旅费用职工在公干期间的交通费用、住宿费用等。
2. 业务招待费用职工在进行业务招待时的餐饮、礼品费用等。
3. 日常办公费用职工在日常办公过程中的印刷、邮寄、电话等费用。
4. 其他费用其他与工作相关的费用，需要提供合理的申请理由和单据。
四、财务报销与支付流程1. 报销申请职工在使用自己的个人资金进行相关费用支出后，需要在规定时间内填写报销单据，并提交至所属部门审核并确认报销范围和金额。
2. 审核和批准部门经理审核职工的报销单据，并加盖审核章，然后提交给财务审批人员进行审核和批准。
3. 财务支付财务审批人员审核通过后，认真核实职工提交的单据和收据，并按照规定的支付流程进行支付。
5. 相关记录财务部门要定期对报销事项进行统计汇总，并建立相关记录，最终形成财务报销和支付的台账。
五、注意事项1. 报销单据要保留原件，历史记录要进行归档。
2. 费用的申请要有合理的依据，不符合规定的不能报销。
3. 对于重大费用，需要事先进行预算，上层领导授权后方可报销。
4. 资金使用需要绝对保密，不能泄露相关信息。
总之，财务报销和支付是房地产公司重要的财务管理工作，制定一套完善的管理制度，规范财务支付流程，提高财务管理的效率和质量，保障企业的正常运转。
房地产财务制度及报销流程
房地产财务制度及报销流程一、房地产财务制度1. 财务核算制度（1）明确会计政策和会计核算原则，确保公司的财务报表真实、准确、完整。
（2）制定财务核算程序，规范资产、负债、权益、成本、费用的确认和计量。
（3）建立固定资产管理制度，规范固定资产的购置、使用、处置等流程，确保资产的安全和价值。
2. 审计制度（1）建立内部审计制度，定期对公司财务、业务活动进行审计，发现问题及时纠正。
（2）与外部审计机构建立良好合作关系，定期进行财务审计，保证公司财务报表的真实性。
3. 财务监督制度（1）建立财务监督机构，监督公司财务管理和财务执行情况，及时制定改进措施。
（2）建立监督报告制度，定期向公司董事会和管理层报告财务运行情况，提出合理化建议。
4. 资金管理制度（1）建立资金管理制度，合理规划和安排公司的资金运作，保证公司的资金安全和流动性。
（2）建立资金监测系统，及时掌握公司的资金状况，预防资金风险和做好资金管理工作。
5. 费用管理制度（1）建立费用管理制度，规范公司各项支出，提高费用使用效率，保证公司可持续发展。
（2）建立预算控制系统，根据公司经营情况和需求，制定年度预算和费用控制措施。
二、房地产报销流程1. 报销申请（1）员工发生报销事项，需填写《费用报销申请单》，详细说明报销事由、金额和相关凭证。
（2）费用报销申请单需经部门负责人审批，确定报销合理性和必要性。
2. 报销流程（1）部门财务人员收到费用报销申请单后，按照公司规定进行费用核算和报销处理。
（2）核对相关凭证和报销金额，确保报销的真实性和准确性，不得有虚假记录和造假情况。
3. 报销审批（1）财务人员完成费用核算和报销后，需提交给公司领导进行审批，确保报销的合规性和适当性。
（2）领导审批通过后，费用报销款项将通过银行转账等方式支付给员工，完成整个报销流程。
四、房地产财务管理的特点1. 房地产行业的资金需求较大，企业经营和发展需要大量资金的支持，因此资金管理是房地产公司财务管理中的重点和难点。
房产公司财务制度报销制度
房产公司财务制度报销制度一、报销范围1.员工发生工作需求、工作任务或者单位事务引起的费用支出，均可通过报销制度进行报销。
2.报销涵盖的费用包括但不限于差旅费、会议费、办公用品费、培训费等。
二、报销流程1.员工需先完成费用支出，并保留相应的发票或票据。
2.员工填写《费用报销申请表》，注明费用明细、金额、日期等信息，并附上相关发票。
3.经费用审核人员审核无误后，报销申请表转交给财务部门进行报销。
4.财务部门在收到报销申请表后，核对票据、金额等信息，确认后进行付款。
三、报销标准1.差旅费：员工出差期间的交通、住宿、餐饮等支出，按照公司规定的补贴标准报销，超出标准的部分需员工自行承担。
2.会议费：参加公司内部或外部会议所产生的费用，按照实际发生的费用报销，需提供相关会议内容和参会人员名单。
3.办公用品费：员工因工作需要购买办公用品所产生的费用，需提供购买明细和发票，报销金额不得超过公司规定的标准。
4.培训费：参加公司组织的培训或外部培训所产生的费用，需提供相关培训资料和发票，报销金额按照实际支出报销。
四、报销审批1.报销申请表需经过部门负责人审批确认后，方可转交给财务部门进行财务审核。
2.财务部门应在收到报销申请表后，及时进行审核核对，确保报销金额无误。
3.审核后的报销申请表需由财务主管审批确认，方可进行付款。
五、报销规定1.未经公司批准擅自报销的费用，公司有权拒绝报销，并要求员工自行承担费用。
2.虚假报销或者不实报销的行为，公司将视情况给予相应的处罚。
3.对于超过标准报销的费用，需员工提供额外的证明和解释，否则公司有权拒绝报销。
六、报销统计1.公司财务部门应定期进行报销统计分析，及时掌握公司各项费用支出情况。
2.根据报销统计结果，及时对公司的财务制度进行调整和优化，提高财务管理的效率和规范性。
七、报销责任1.公司财务部门对每一笔报销进行跟踪和核实，确保报销的合法性和准确性。
2.员工在报销过程中，应遵守公司的相关规定和制度，保证报销材料的真实性和完整性。
房地产开发企业财务报销制度
房地产开发企业财务报销制度为规范公司财务支出，加强费用管理，本企业制定了房地产开发企业财务报销制度。
以下为具体内容：一、借支管理办法1.公司内部人员需要借款时，必须本人经办，不允许代办。
2.借款人需填写借款申请单，写明日期、金额（大、小写一致）、借款用途、借款人签名。
3.经总经理（或董事长）签字后，将填写好的借据，到财务部经财务复核金额，到出纳处办理借款事宜。
4.借款人自借款之日起一周内办理报销手续，不得逾期。
如遇特殊情况，须在当月31日前报销完毕，过期不予办理。
5.财务部应定期清理暂借款，对逾期未还、未报帐者，要及时告知相关人员。
告知后仍不能及时归还的，财务部可采取通报、扣除当事人工资或其它措施解决。
二、费用报销流程一）报销的基本流程图：二）报销的基本要求1.公司原则上每周二、周五上午统一为员工办理报销、冲账等财务事宜。
2.单据的粘贴：单据不要出粘贴单之外，以粘贴单上方为齐，根据原始单据的多少，从右向左均匀整齐粘贴至最左边。
3.业务招待时，需事先请示领导批准，填写业务招待申请单：付款时需刷卡消费，留下回执作为报销的附件。
4.购物或其他消费，请留下出票方电话，以便财务监督核查。
5.单据合法，字迹清楚，不得涂改，盖章清晰，不重叠，项目填写齐全，正确无误。
6.业务内容真实，项目必须与报销项目名称一致，大小写金额相符，实际付款金额相符或票面金额高于付款金额。
7.报销前根据类型，报销人去国税或地税网站查询真伪。
三、一般费用类报销1.粘贴、填写好经查询是合法的票据。
2.经部门负责人签字确认业务真实性后，报财务部会计人员对票据合法合规合理性进行审核后，报财务负责人签字。
3.总经理签字后，到出纳处报销，出纳人员审核单据签字齐全后给予报销。
4.招待费和差旅费的报销，需要有申请单等附件；5.油费的报销须在公司核定范围内，有正规，按费用报销程序签字报销。
6.电话费由综合部统一按费用报销程序报销。
四、固定资产等支出的报销1.使用部门申请，填写《固定资产购置申请表》，部门领导批示，财务负责人和总裁签字后，由采购部门借款采购。
房开公司财务报销制度
房开公司财务报销制度一、适用范围本报销制度适用于所有房开公司内部人员的差旅及费用报销。
二、报销范围1.差旅费用差旅费用包括：交通费、餐费、住宿费、交际费等。
2.非差旅费用非差旅费用包括：办公费、维修费、培训费、礼品费、业务招待费等。
三、报销流程1.报销信息登记员工需要在公司内部财务系统中登记报销信息，包括：报销类型、费用金额、报销时间、用途说明等信息，并提交相关支持材料，例如发票、小票、行程单等。
2.报销审批报销信息提交后，相关审批人员会对报销信息进行审批。
审批人员要对申请人提交的资料进行真实性、准确性的验证，并核对申请人是否符合公司规定的报销标准。
3.报销报账报销审批通过后，相关财务人员会将费用报销到员工指定的银行账户中，并在财务系统中记录相关信息。
四、报销标准公司根据不同报销类型和职级，规定了不同的报销标准：报销类型报销标准交通费员工实际支出，不含私人消费餐费工作地点距离为10公里以内的，每人每餐报销20元；工作地点距离为10公里以上的，每人每餐报销30元住宿费城市（不含港澳台地区）五星级酒店标间最高报销500元/晚，普通宾馆标间最高报销300元/晚根据实际费用支出情况核算非差旅费用五、费用核算为确保公司财务的准确性和合法性，公司要求员工在报销时提供规定的票据、发票。
公司财务会进行定期核实，随机抽查员工的费用报销，以确保公司的资金安全和利益。
六、违规处理如果员工在报销过程中违反公司规定，例如虚报、私自调整报销金额，公司会按照公司相关规定进行处理，员工应承担相应责任。
七、报销注意事项1.员工需要避免超过报销标准，超支的费用需要员工自行承担。
2.员工在报销时，必须提交规定的票据或发票，未提供相关票据的费用不予报销。
3.员工需要对报销的信息和材料进行真实、准确的记录和提交，并确保信息记录的完整性和一致性。
八、附则本报销制度由公司管理层统一制定，实施，有关管理层及部门具体人员有权制定本报销制度的具体实施细则。
房产开发公司最新财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程第一条日常费用报销制度及流程1.报销票据及产生的费用均应在上次报销时间之后。
票据在上次报销时间之前则视为作废。
2.日常费用报销流程为经办人填写好费用报销单后，部门领导签字确认后交总经理审批，每周四下午交财务室报销。
3.节假日或相关津贴补助领取由行政人事部造表，交总经理审批后，财务根据名单通知各部门员工领取。
第二条交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车;(2)因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好《费用报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第三条公司固定资产及办公用品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政人事部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
(二)报销流程1.购置申请: 公司人事部根据需求及库存情况申请购置，实际购置时填写购置申请单。
2.报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第四条招待费、培训费及其他报销制度及流程(一)费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3.其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第五条工薪福利及相关费用支付流程(一) 工资支付流程：(1)每月初由人事部将上月公司员工的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)交总经理审批;(2)人事部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(3)按工薪审批程序审批;(4)每月10日由财务部通过银行代发形式支付工资;(5)每月15-18日员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
房地产企业财务报销制度
房地产企业财务报销制度背景财务报销制度是指企业为了规范和管理职工在工作中的各种费用支出而制定的制度。
对于房地产企业来说，报销制度尤其重要。
一方面，房地产企业的开支相对较大，涉及到的费用种类也比较繁杂，制定一套科学的报销制度可以有效地维护企业的经济利益；另一方面，报销制度也关系到企业的人事管理和经营效率，只有建立一套完善的报销制度，才能让企业的财务报销工作更加规范化、便利化、透明化。
内容财务报销程序房地产企业的财务报销程序通常分为以下几个步骤：1.出差申请：职工在需要出差或者开展业务活动时，需要向单位申请出差，并说明出差的原因、时间、地点以及预计花费等相关信息。
2.出差审批：单位领导对职工的出差申请进行审核，并决定是否批准出差。
3.出差执行：职工出差期间需要进行相关支出，如交通费、住宿费、餐费、办公用品费等，需要保存好相关费用发票和凭证。
4.报销申请：职工需要填写报销申请表，提供支出的相关凭证，并提交给财务部门进行审核。
5.报销审批：财务部门对报销申请进行审批，确认是否符合规定，是否符合费用标准，并决定是否予以批准。
6.报销执行：财务部门会根据批准的报销申请，安排相关的费用支出。
费用标准房地产企业的财务报销制度需要规定各项费用的标准，以便于职工在出差期间进行费用支出，并且让职工明确每项费用的限额和范围。
费用标准通常包括：1.交通费：按公务车等级划分，规定不同车型的公务车使用费用标准，例如：小型车每100公里车费不超过150元。
2.住宿费：根据出差地点的不同、酒店星级、住宿时间等因素，给出不同地区和不同等级的住宿费用标准。
3.餐费：根据出差地点和出差时间，制定不同等级的餐费标准。
4.办公用品费：针对可能发生的办公用品支出，规定每个月或每个季度的预算额度，以确保企业的办公用品采购是合理、需要和经济的。
5.其他费用：根据实际业务需要，制定其他费用的标准和限额，例如：通讯费、快递费、物流费、会议费等。
报销凭证报销凭证是指用于证明职工费用支出的原始单据或者复制件。
房地产财务报销制度及流程
房地产财务报销制度及流程一、制度背景房地产企业是一个资金密集型行业，各种支出如房屋建设、人员薪资、采购、广告推广等都需要财务管理部门进行管理，其中的报销是其中的一个重要环节。
为保证财务报销的合规性，规范报销流程，制定并执行完善的房地产财务报销制度尤为重要。
二、报销范围房地产企业的报销范围包含但不限于以下内容：1.差旅费：企业员工因工作需要出差产生的差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等相关费用。
2.日常办公费：包含办公用品采购、水电费、电话费等相关费用。
3.社会保险费：包含企业为员工缴纳的社会保险费用，包括养老保险、医疗保险、失业保险等。
4.其他费用：包含广告宣传费、培训费、赞助费等其他费用。
三、报销流程房地产企业报销流程一般包含以下几个步骤：1.提交报销申请：在实际发生报销费用后，在规定时间内填写完整的报销单，附上必要的发票原件，并提交至财务管理部门。
2.财务管理部门审核：财务管理部门收到报销单后，按照制定的报销标准进行审核，比对报销费用是否合规，审批通过后将报销单转至财务主管进行审批。
3.财务主管审批：财务主管收到报销单后，再次核对报销标准及审批上级是否有其他需求或注意事项，如果无异常则予以审批并签字。
4.付款申请：财务管理部门核准报销后，负责向企业银行账户发起付款申请并发送相关财务指令。
5.付款审批：企业银行账户收到付款申请后，再次进行审核，并按照制定的流程进行付款。
四、报销标准房地产企业的报销标准应该明确规定，在日常运营管理中，应该根据企业的实际情况，合理设定报销标准。
在报销标准制定过程中，应该遵循以下原则：1.合理性原则：报销标准应当以实际发生的费用为基础，同时考虑费用市场的合理价格。
2.公正性原则：要求所有员工遵守并按照统一的标准进行报销。
3.透明性原则：将报销标准公布在企业内部，让员工了解到企业的财务管理方针和报销标准，同时进一步加强对员工收支管理的规范性和标准化。
五、防范财务风险规范房地产企业的财务报销制度，不仅有助于减少财务风险，更有利于规范企业的内部财务管理和人力资源管理，提高企业的效率和竞争力。
房地产公司费用报销制度及报销流程
***房地产开发有限公司费用报销制度及报销流程总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常费用(办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出等)和专项支出工程相关支出,以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、工资福利费、业务招待费、培训费、资料费等。
第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据且发票有相关主要经办人报销单上签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应内容;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三)费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→会计制单审核签字→项目经理复核→财务总监审批→董事长签字审批→到出纳处报销。
相关权限(金额在元以下由会计审批,金额在元以下由项目经理审批,金额在元以下由财务总监审批,金额在元以上由董事长签字或授权审批,相关人员在审核权限以内签字后出纳可以付款,但以上所有费用凭单必须由董事长事后签字审批。
对于所有相关人员审批发生费用负有直接连带责任,对公司造成经济损失由经手人、审批人一并赔偿。
借款管理规定及流程第一条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的《收支凭单》按批准额度办理借款,额度规定:经理额度为:管理人员为:其他员工为:。
出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(四)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
房地产报销制度范本
房地产报销制度范本第一条总则为了规范公司财务报销行为，加强费用管理，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和企业财务管理要求，制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工在日常经营活动中的费用报销。
第二条费用报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实反映公司经营活动，严禁虚假报销。
2. 合法性原则：报销凭据必须合法有效，符合国家税务规定。
3. 合理性原则：报销费用应在预算范围内，符合公司经营需要。
4. 透明度原则：报销过程应保持公开透明，确保资金使用安全。
第三条费用报销范围1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、水电费等。
2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、招待费等。
3. 业务费用：包括市场推广费、客户招待费、业务培训费等。
4. 购置费用：包括设备、办公用品、家具等固定资产的购置。
5. 其他费用：公司规定的其他报销项目。
第四条费用报销流程1. 申请报销：员工在发生费用后，应向部门经理提出报销申请，并提交相关凭据。
2. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审核，确保费用真实性、合法性和合理性，并在报销单上签字确认。
3. 财务部门审核：财务部门对报销申请进行财务审核，包括发票真伪、金额准确性等。
4. 总经理审批：总经理对报销申请进行最终审批。
5. 报销支付：财务部门根据审批结果，进行报销支付。
第五条费用报销凭据要求1. 发票：报销必须提供合法有效的发票，发票内容应与报销内容相符。
2. 合同协议：如有合同协议，应同时提供合同协议副本。
3. 报销单：报销单应填写完整，包括报销人、报销时间、报销金额等信息。
4. 其他相关单据：如交通票、住宿单、餐饮消费小票等。
第六条费用报销注意事项1. 员工在发生费用时，应提前了解相关预算和政策，确保合规。
2. 报销时，应将相关凭据整理齐全，避免出现遗漏。
3. 报销单据应按照规定时间提交，逾期将不予报销。
4. 报销过程中，如发现虚假报销、违规行为，公司将严肃处理。
第七条附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行。
房地产分公司报销制度
房地产分公司报销制度1. 简介本文档旨在介绍房地产分公司报销制度的相关内容。
该制度是为了规范房地产分公司员工在工作中发生的费用支出和报销流程，确保公司财务管理的透明度、准确性和合规性。
2. 适用范围房地产分公司报销制度适用于所有房地产分公司员工，包括管理人员、销售人员、行政人员等，并涵盖所有与工作相关的费用。
3. 报销范围房地产分公司报销制度包括以下几类费用的报销：3.1 差旅费差旅费是指员工因公务出差所产生的交通费、住宿费、餐费等。
员工在出差前需填写出差申请，包括出差时间、目的地、交通方式等信息，并由上级领导审批后方可出差。
员工应尽量选择经济合理的交通工具和住宿设施，并提供有效的发票和凭证，以便报销审批。
3.2 办公费办公费是指员工在办公过程中发生的日常费用，如办公用品、打印、复印、传真等费用。
员工需要保留有效的购买发票，并在报销申请中提供详细的费用明细和说明。
3.3 通讯费通讯费是指员工在工作中使用的电话费、传真费、上网费等费用。
员工需选择合理的通讯方式，减少费用开支，并提供相关的费用明细和发票，以便报销审批。
3.4 宴请费宴请费是指员工在招待客户或与合作伙伴共进餐食时所产生的费用。
员工需要提供详细的费用明细和参与人员，并在报销申请中附上有效的发票和凭证。
3.5 其他费用其他费用包括公司特殊情况下批准的费用，如培训费、公关费、业务拓展费等。
员工在申请报销时需提供相关的费用明细、发票和凭证，并获得上级领导的批准。
4. 报销流程房地产分公司报销制度的流程如下：4.1 报销申请员工在发生费用后，需及时填写《费用报销申请表》，包括费用明细、金额、发票和凭证等，并在必要情况下提供相关的费用支出说明。
4.2 报销审批经过员工填写的《费用报销申请表》提交后，上级领导将对申请进行审批。
上级领导将根据实际情况审核费用的合理性和必要性，并决定是否批准报销申请。
4.3 报销审核财务部门将对已审批的报销申请进行审核，检查相关发票和凭证的真实性和合法性。
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财务报销制度及报销流程第一条日常费用报销制度及流程1. 报销票据及产生的费用均应在上次报销时间之后。
票据在上次报销时间之前则视为作废。
2. 日常费用报销流程为经办人填写好费用报销单后，部门领导签字确认后交总经理审批，每周四下午交财务室报销。
3. 节假日或相关津贴补助领取由行政人事部造表，交总经理审批后，财务根据名单通知各部门员工领取。
第二条交通费报销制度及流程（一）费用标准：（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车 ;（2）因公公交车费应保存相应车票报销。
（二）报销流程1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好《费用报销单》。
2. 审批 : 按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
第三条公司固定资产及办公用品等报销制度及流程（一）管理规定 :为了合理控制费用支出 ,此类费用由公司行政人事部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
（二）报销流程1. 购置申请 : 公司人事部根据需求及库存情况申请购置，实际购置时填写购置申请单。
2. 报销程序：报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第四条招待费、培训费及其他报销制度及流程（一）费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费 : 为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 其他费用：根据实际需要据实支付。
（二）报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2. 培训费由人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3. 其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第五条工薪福利及相关费用支付流程（一）工资支付流程：（1）每月初由人事部将上月公司员工的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）交总经理审批 ;（2）人事部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表 ;（3）按工薪审批程序审批 ;（4）每月 10 日由财务部通过银行代发形式支付工资 ;（5）每月 15-18 日员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
（二）社会保险支付流程：（1）社会保险金由财务部协助人事部办理银行托收手续，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
第六条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。
（一）填写购置申请：按公司相关规定填写《申请单》并报批。
（二）报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
（三）结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字）;（2）按资金支出规定审批程序审批 ;（3）财务部根据审批后的报销单付款 ;（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。
第七条其他专项支出报销制度及流程（一）费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。
（二）费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长或股东会审批。
（三）财务报销流程1. 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。
2. 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。
3. 付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）;（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字- 财务复核一总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。
第八条发生业务招待费时，支出凭证后要附有招待费用报销明细单，并要求严格按照以下细则执行：1. 根据事由确定是否招待。
招待事由可以分为两个部分：一是办公招待，二是业务招待。
2. 办公招待主要是针对常规客户和技术合作方技术人员，在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费，这种招待以工作餐的方式发生，每个人以15元标准计算，此项招待费用包括本公司人员。
3. 业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待，这项费用比较灵活支出，支出标准参看以下条款。
4. 根据招待对象确定招待标准。
主要针对的是业务招待，根据对方的身份和对本公司项目的影响力确定招待标准，招待标准根据参加人数确定。
普通业务招待以每人30元计算，高级业务招待每人60元标准。
5. 业务招待费用的发生需由领导批准后方可进行。
如果根据实际情况需要调整招待标准，则必须提前申请获得相关领导批准后方可支出。
第十条差旅费报销标准及流程1. 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补”。
2.职位说明：总监级含副总及总监、经理级含部门经理及副经理和部门主管、其余人员则是不在总经理、总监级、经理级范围内人员。
（1）住宿标准（/天）地区/人员一级城市二级城市其他城市及城镇总监级300元250元200元250元200元经理级 其余人员 200元180元）伙食补助费：（天） 180元150元(2 地区/人员 一级城市 二级城市其他城市及城镇总监级 80元 60元 60元 经理级 60元 50元 50元 其余人员50元40元40元费（/天）（4）交通工具标准:工具/人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 总经理 普通舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 总监/经预申请硬卧硬座三等舱可乘实报理其余人员预申请硬卧硬座三等舱可乘 预申请一级城市：200万的城市：北京、直辖帀、特别行政区、 GDP 大于1600亿且帀区人口大于 沈阳、大连、哈尔滨、 济南、青岛、 南京、上海、 杭州、武汉、广州、 深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安（18个）二级城市：其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、 郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、 贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（ 25个）其他：除一，二级城市以外的城市及城镇。
原则上一切出差不予报销招待费用（烟酒等），如情况确需招待的，要先经部门负责人和总经理 同意。
、报销办法 （一）住宿费报销办法1. 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2. 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
地区/人员 一级城市 二级城市其他城市及城镇 总监级50元40元 30元经理级40元 30元 20元 其余人员30元20元20元⑶ 市 内交 通3. 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门负责人允许的前提下，总经理批准，可按实报销。
4. 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报住宿费，副总以上人员出差，可单独住宿。
5. 总经理及以上职位人员按实报销。
（二）伙食补助费报销办法1.中午 12时前离开本市按全天补助；中午 12时后离开本市按半天补助；中午 12时前抵达本市按半天补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。
2. 总经理及以上职位人员按实报销。
（三）交通费报销办法1.旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小时）而未乘座卧铺，特快按票价 50%，其它列车票价 60%予以补助。
2. 对于自带车辆人员，交通费按里程数根据实际油价进行报销，交通补助费按交通费的40% 补贴。
3. 出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；3）带资料笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门负责人同意后方可报销。
4. 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
出差期间部门负责人批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示部门负责人同意后方可报销。
5. 总经理及以上职位人员按实报销。
（四）通讯费报销办法出差人员，总经理以下职位人员每天补助 30 元通讯费，总经理及以上职位人员按 50 元每天进行报销；特殊情况需经总裁批准，方可报销。
（五）其他1. 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先请示部门负责人，并经总经理签署意见后财务部方可审核报销。
2. 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
四、补充规定1. 两人以上出差人员，在请示部门负责人允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2. 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，可享受食宿补助费。
第九条外出人员的临时性支出，要及时与总经理取得联系，并得到同意后，方可支出。
第十条对于支出金额在 3000 元以上的，要提前一天通知财务部，以便备款。
第十一条报销金额在 3000 元以上的，如本人没有要求支付现金的情况下，财务部将把此报销款项直接汇入该报销人帐户。
第十二条各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销：1. 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据；2. 无财务专用章的白条票据；3. 数量、单价、金额不明确的票据；4. 名称必须写全称。
第十三条所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。