资金日报表范本
资金日报表模板
合计
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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正确 正确
正确 出 纳：
正确
正确
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106.00 错误 制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信 费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出 合 四、期末实际余额 五、检查 财务经理： 计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格 呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额 二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
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资金日报表格式
资金日报表格式
一、外账资金日报表(外购)
只包括开具税控发票的资金日报表
桃源县二大电器超市资金日报表
日期年月日
期初余额本日收入本日存款期末余额
2000 58200 60000 200
二、内账资金日报表(自制)
既包括开具税控发票的资金日报表，又包括未开具税控发票的资金日报表期初余额本日收入本日存款期末余额
3500 103200 106000 6700
营业收入日报表(外)
日期年月日
销售品种销售数量单价金额
长虹彩电 3 5000 15000
康佳彩电 5 5200 26000
水仙洗衣机 2 1600 3200
荣事达冰箱 7 2000 14000
合计 58200
二、内账营业收入日报表
销售品种销售数量单价金额
长虹彩电 3 5000 15000
康佳彩电 5 5200 26000
水仙洗衣机 2 1600 3200 荣事达冰箱 7 2000 14000 创维彩电 6 5500 33000 康佳彩电 2 6000 12000 合计—— 103200。
资金日报表模板
xx年xx月xxxx(公
注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循 2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余 3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。
（可以利用单元格插入批注）
4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式
5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。
资金日报表格式
编报单位： 项 昨 日 结 余
1 现金 2 白条 3 银行存款 资金合计 可用资金 1 营业收入-客房收入款 2 营业收入-餐厅收入款 3 货款收入 4 投资款
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
目
备注
收 入 合 计
5 代收款项 6 收到归还借款 7 利息收入 8 集团拨款 9 其它往来收入 10 营业外收入 11 其它 资金流入合计 1 办公费 2 通讯费 3 交通费 4 车辆费用 5 招聘费 6 福利费 7 保险费 8 工资 9 业务招待费 10 广告费 11 维修费 12 会务费 13 租赁费 14 证证年检费 15 税费 16 对外借款 17 内部个人借款 18 工程性支出 19 投资性支出 20 购置固定资产 21 购置原材料 22 付供应商贷款 23 支付代收款 24 银行手续费利息支出 25 上缴集团公司货款 资金流出合计 1 现金 2 存折 3 白条 4 银行存款
资 金 流 出
今 日 结 余
合计
资金日报表
其他货币资金明细
表
单位: 本日支出 项目 销售成本 装卸成本 运输成本 服务成本 仓储成本 租赁成本 停车场成本 内部成 本日余额 支出合计 备注 备注 本日余额 备注
小计
合计
细
0.00 本日支出 本日余额 -
明细
小计
项目 工资及统筹 房租水电费 办公费 差旅费 费 用 业务招待 公务用车 通信电讯费 采购运费 其他费用 税金
小计
项目 在建工程 其 他 项 目 固定资产 其他应收款 其他应付款 行间转款 其他 小计 序号 1 2 3
银行存款明细
本日收入
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 小计 校验格 序号 1 2 3 4 5 小计 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 名称 50%银承保证金 100%银承保证金 定期存款 前日余额 0.00 0.00 本日收入
资金日报表
部门: 序号 1 名称 现金 前日余额 日期: 本日收入 现金 银行存款 合计 现金 银行存款 合计 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 名称 前日余额 成 本 备注 本日支出 -
2 银行存款 3 合计 附表: 项目 销售收入 装卸收入 运输收入 服务收入 收 入 仓储收入 租赁收入 停车场收入 内部收入 其他收入 营业外收入
资金日报表样式
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
编制单 位： 帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
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授信额度 已用额度
本日减少
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比例
单位：元
本日余额
备注
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本日可用 备 注
资金日报表的格式(新)
收 到 归 还借款
其他 往 来 收 入 外 收 入 他
1
2
3
4
5
6
7
8
办 公 费 招 聘 费 通 讯 费 差 旅 费 市 内 交 通费 运 杂 费 邮 电 费 报 刊 杂 志 工 资 福 利 费 社 会 保 险费 职 工 教育经费 劳 务 费
佣 金
9
10
11
16
17
18
能 源 费 业 务 招 待 费 车 辆 费 用 业 务 宣 传 费
广 告 费
19
20
21
22
23
资 金 流 出 24
25
维 修 维 护 费 清 洁 费 垃 圾 清 运 费 证 照 年 检 咨 询 审 计 费 会 务 费
资 金 流 出
26
27
28
29
30
31
32 1
租 赁 费 商 业 保 险 税 费 环 境 创 设 费 考 察 费 产 权 交 易 费
存款数前后统一判断
银行存款=银行存款合计，相等"正确"，否则"不正确"
开户名称 开户行
账号
一般户
银 行 存 款
基本户
临时户
专用户
银行存款合计
开户名称 开户行
账号
存 折
存折合计
编报日期:
说明 1 2 3 4 5 6=1+2+5+3 7=1+2+5-4
*公司
0 0
注册本 代收手续费、水电费 本金 银行、单位 集团、子公司之间的调度 辅营业务收入 营外项目的回款 有金额需要插入批注
10
11
12
资金日报表样式
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户
小计
银行存款合计
现
金
其中：受限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
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-
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-Leabharlann -授信额度 已用额度
本日减少
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比例
单位：元
本日余额
备注
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本日可用 备 注
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写