工程项目原材料管理规定控制管理办法

工程项目原材料管理规定
为规范工程项目原材料的管理，保证工程质量，控制工程成本，提高工程效益，制定本规定。

第一条工程项目原材料管理是指对工程项目生产施工所用钢材、砂、石料、水泥、粉煤灰、外加剂或成品混凝土等材料的管理。

第二条生产施工所需的原材料，自材料调研、采购、进场、现场保管、施工结束清理现场、废料处理，及材料签证、结算的审核、审批等，均属原材料管理工作范围。

其管理目的就是要保证及时、优质、经济合理地供应工程项目所需原材料，降低材料采购、保管费用，减少损耗，压缩资金占用量，提高工程项目效益。

第三条工程项目原材料管理实行分级负责制。

（一）工程项目部是项目原材料管理的责任主体，项目经理是现场原材料管理的主要责任人，项目总工负有辅助责任，项目材料采购员、材料管理员对原材料管理负直接责任。

1.项目部负责项目所用原材料的调研，编制原材料采购调研报告（包括各种原材料采购途径、拟用分供方、材料质量、规格及初定价格等），上报所在生产单位经理（或其委托代理人）审批，并由经理（或其委托代理人）签订材料采购合同。

项目部不得自行确定原材料供应商、自行签定供料合同。

2.工程项目材料采购员、材料管理员应依据工程标书、合同、施工组织设计及相关的技术资料计算工程所需原材料理论用量及拟采购量，编制《工程项目原材料采购计划表》，经项目总工审核，项目经理审批后实施。

3.项目总工应对工程项目使用原材料质量负责。

项目材料采购员、材料管理员应按项目总工的要求采样送检，确保原材料质量。

4.项目材料采购员、材料管理员应妥善安排原材料的采购和进场验收，保证原材料供应，并及时在原材料管理系统中如实填报原材料采购、使用数据。

5.项目经理和总工每周定期盘点原材料出入库数量、库存量、实际砼搅拌量、实际砼灌注量等，对发生盈亏差额，应查明原因，采取措施，及时调控。

6.项目完工后，由项目经理组织材料采购员、材料管理员、财务员等进行原材料采购的对票、签证工作，编制项目原材料竣工备案表，进行项目原材料盈亏分析，并将结果及各种原始票据、台账、日志、签证单等报所在生产单位计划经营科。

（二）生产单位负责：
1.对工程所需原材料的市场价格、供货渠道以及合格分供（厂商）方进行审定；并签订供料合同（或协议书）。

2.组织对拟从事原材料管理工作的人员进行上岗前培训（二级培训）；坚持持证上岗制度。

3.依据《工程项目原材料采购计划表》制定项目原材料考核指标，及时监控项目部采购计划执行情况。

4.依据项目上报《进度原材料确认单》，对原材料实际采购量、使用量等进行汇总，上报企业管理部。

（每月逢10报数）
5.工程进行过程中对原材料管理进行检查，发现问题及时处置。

6.对已完工项目原材料结算审查，审核项目原材料管理盈亏情况，对项目原材料管理状况作出评价。

（三）公司企业管理部负责：
1.建立和完善公司原材料管理制度，形成系统、规范、标准化的工作体系。

2.负责对工程项目材料采购员、材料管理员的岗前培训、考试考核，对符合条件的颁发《材料员上岗资格证书》。

3.建立原材料动态管理系统，建立全公司的材料管理平台系统，及时关注同一区域材料采购供应情况，发现和纠正工作偏差，消除材料管理隐患。

4.对项目部原材料管理实施现场抽查，对工程项目原材料结算进行最终审查，对项目原材料费用最终确认。

5.总结和推广原材料管理中的成功经验和措施。

第四条项目部应对原材料采购、出入库实施严格管理。

（一）原材料采购
1.材料采购员应依据经批准的《工程项目原材料采购计划表》，结合现场施工实际，编制原材料采购的日、周、月计划，并组织实施。

2.因设计变更、工作量调整而引起的原材料实际采购量超出计划用量的，须提供相应的工作量变更文件和原材料计划变更报告书，经所在生产单位计划经营科审核批准后调整《工程项目原材料采购计划表》。

3.原材料采购合同（或协议）中如果原材料价格不能一次性确定的，在签订合同中，应写明签订合同时的材料价格，同时注明材料价格随市场波动等内容。

4.如果原材料价格发生变动而不再重新签订协议的，其材料价格变动前应向所在生产单位经理报告，并及时在协同办公系统中发起审批流程，经生产单位主管领导审批同意后，签订原材料价格变更书。

5.每次签订的原材料价格变更书作为原材料管理、结算及审计的重要依据，各项目部须妥善保存。

（二）材料库管理
1.材料管理员依据材料质保书（合格证）、检验送货清单和运输货票，确认货、票无误后，对材料的外观质量、产地、包装进行查验，经确认后接收材料入库。

接收砂、石材料，要确认符合质量要求并与留存样品相符。

2.对运抵的材料进行计量统计，当卸货、验收工作完成后，按照确认的入库材料数量开具《收料单》（三联），材料采购员、材料管理员及供货方各持一份。

《收料单》（三联）必须经材料采购员、材料管理员、供货方三方签字方为有效。

3.阶段性对账、盘点或需对供货方签证、结算时，必须取得经材料采购员、材料管理员、供货方三方共同签字的完整三联《收料单》，方可作为签证、结算的依据。

项目财务员必须以经核对的完整三联《收料单》与购货发票作为付款凭证。

4.材料管理员应对材料到货验收的实际情况进行详细的记录，填写《原材料管理工作日志》和《原材料管理入库台账》，同时在原材料管理系统中上报。

5.材料管理员按照实际发出材料开具《原材料出库单》，由领料人签字，作为出库材料核算的依据。

其中：水泥、砂、石料应当依据当日搅拌站砼实际搅拌方量按砼配合比计算出库量，办理《原材料出库单》，并由搅拌站站长签字认可。

钢材可由材料采购员、材料管理员及钢筋加工单位领料人在入库过程中共同验收，即时办理出库交接手续。

6.材料管理员应详细记录《原材料管理出库台账》。

第五条对顾客提供的材料在遵守以上条款的同时执行公司的各项相关规定。

第六条现场原材料管理人员配备必须遵循下列要求：
1.材料采购员、材料管理员从事或辅助从事（见习）材料采购实际工作经历应在2年以上，且必须经过公司企业管理部的业务培训，并取得上岗资格方可从事原材料的采购、管理工作。

2.大型工程必须设置专职材料采购员和材料管理员。

3.见习材料管理员必须在正式材料管理员指导下工作。

第七条项目经理在现场支付原材料款限额权限依公司财务相关规定执行。

第八条工程竣工后，项目部对原材料进行全面汇总、统计及总结，及时办理原材料对内结算手续，并将相应原材料管理资料交计划经营科存档。

第九条工程原材料对内结算实行责任制
1.工程项目经理、材料管理员、材料采购员对原材料现场签证的真实性和准确性负责。

财务员对原材料付款的真实性及取得合法发票负责。

2.生产单位计划经营科对原材料结算的审核负责。

3.生产单位经理对原材料结算的审批负责。

4.企业管理部负责公司原材料结算的管理，对工程项目原材料结算的完整性、准确性负责。

第十条工程原材料结算资料
工程项目原材料结算分为岩土施工原材料结算和非岩土施工原材料结算。

（一）岩土施工原材料（包括甲方代垫材料和自购原材料）结算应提交的资料：
1.供料协议书
2.工程原材料签证单
3.工程原材料结算单
4.工程项目原材料竣工备案表、砼配合比
5.原材料价格变更单
6.工程原材料管理总结
（二）非岩土施工原材料（包括甲方代垫材料以及自购原材料）结算资料：
1.供料协议书
2.工程原材料签证单
3.工程原材料结算单
4.原材料价格变更单
5.相关说明
第十一条原材料管理总结主要内容
1.项目实际完成的工作量，如：各种桩径、桩长的桩数等；工程实际使用原材料量，如：各种规格的钢筋重量，灌注砼方量，搅拌砼方量等。

2.各种原材料的理论用量、考核用量、实际采购量、工程实际用量比较、分析，评判原材料盈亏情况，并作出原因分析（需附相关图纸及理论用量的计算方法及相关说明）。

各种原材料实际采购量由项目材料管理员统计提供；考核用量由计划经营科提供；理论用量、实际用量由项目总工依据竣工报告统计提供。

3.零星材料用量，如：打地基、垫道路、临建使用、甲方使用、等其它零星材料。

4.对外销售混凝土、原材料的数量及费用；
5.剩余原材料的处置情况（包括转入其它工地，销售等情况和数量）；
6.原材料管理过程中的成功经验和不足等。

第十二条工程原材料结算程序
1.在项目经理主持下，材料采购员、材料管理员及供货方依据收料单（三联）分别统计供货方所提供的材料数量，三单相符，三人统计数量一致后，材料管理员依据三人确认数量填报供货方《工程原材料签证单》，经项目财务员审核，报项目经理审核签字。

项目部应在分供方停止供料7日内完成对各分供方的材料数量签证。

2.工程结束后，材料管理员按照不同的供货方进行汇总《工程原材料签证单》，交项目财务员；财务员依据供料合同（或协议）计算各分供方原材料费用，统计已付款，填报各分供方《工程原材料结算单》，经项目经理审核确认后，报所在生产单位计划经营科审核。

计划经营科对原材料结算的审核一般应在工程结束后15日内完成，并报所在生产单位经理（或其委托代理人）审批。

3.工程原材料结算资料随《工程项目内部结算单》报企业管理部。

企业管理部应依据上述资料、工程原材料月报表及其他资料，对工程原材料费用进行审核确认，并将审核后的《工程原材料结算单》作为最终结算及财务支付尾款依据。

第十三条工程原材料结算纪律
（一）有下列情况之一的，一般不得办理原材料结算：
1.未按规定程序签证或提供有效签证的；
2.未提供《工程项目原材料竣工备案表》的；
3.未提交原材料管理总结的。

（二）对于在原材料结算审核过程中发现的问题，将责成相关单位或责任人作出书面说明。

（三）已备案的工程项目原材料结算，可由监察审计室抽查审计，相关单位及责任人应予以配合。

第十四条对原材料管理的监督检查采取以下方式进行：
1.企业管理部负责岩土工程施工项目原材料结算最终审查，对项目原材料费用最终确认，对工程项目施工过程已录入原材料数据与最终结算数据进行对比，当出现重大偏差时进行彻查。

2.完工项目内结抽查，对项目涉及的厂家送货单、收料单、签证单、结算单等进行认真核对，对有关数据进行核算，最后将有关数据按照类别进行统计汇总、对比分析。

3.在建工程实地检查，对大型岩土工程施工项目采取工地检查方式，对项目阶段性原材料各项资料进行核查。

完工项目原材料内结抽查内容为：
⑴工程项目考核责任书；（电子版）、《原材料管理工作日志》；
⑵原材料理论用量计算表和配筋图；（电子版带计算公式）
⑶《收料单》；
⑷工程项目原材料盈亏分析表；
⑸《原材料管理（出）入库台帐》；
⑹混凝土搅拌记录；原材料款项结算情况统计表（应以分供方为单位详细列明原材料的种类、规格、数量、单价、金额，并注明是否已付款、是否已收回发票），并附：工程原材料签证单复印件、结算单复印件；钢材、水泥送货清单(发货单)；中砂、碎石试验报告（堆积密度）；砼配合比通知单；零星用料记录及汇总表；剩余原材料处理凭证等。

⑺工程原材料管理过程中需要说明的事项或原材料管理工作总结；原始记录汇总表（电子版）。

第十五条原材料管理中出现下列情形之一的，将予以处罚：
1.账面情况：发现收料单、签证单、结算单不符的查明原因，情节轻微未造成损失的，对项目材料管理员进行口头批评，三次以上的给予一定的经济处罚；对于情节严重已造成损失的，由相关责任人，包括财务审核人员承担全部损失金额的赔偿，并建议调离项目材料管理岗位，保留追究其法律责任的权利。

2.材料管理工作中如果出现与分供方勾结，弄虚作假，损害公司利益的，不论部门岗位，一经查实，处以损失金额一倍以上罚款，予以辞退，并保留追究法律责任的权利。

第十六条本规定自颁布之日起执行，原规定同时废止。

附表：1.工程原材料签证单
2.工程原材料结算单
工程原材料签证单
为加强对工程项目原材料管理的有效监督，制定本办法。

第一条审计范围
凡是存在原材料消耗的所有工程项目。

第二条审计依据
1.原材料采购合同；
2.原材料采购、验收凭证；
3.原材料加工、耗用凭证；
4.原材料结算、支付凭证；
5.施工组织设计及竣工报告；
6.设计图纸及相关规范标准。

第三条审计程序
（一）审计立项
1.例行原材料审计，由监察审计室填制《审计立项审批单》，报公司主管领导审批后执行；指令性审计，则由公司总经理或董事长下达对某一工程项目的审计指令，检察审计室填制《审计立项审批单》，由总经理或董事长审批后执行。

2.依据《审计立项审批单》，编制审计计划；
3.审计计划经公司主管领导批准后，监察审计室以书面形式向被审计单位发出审计通知书；被审计单位应按照要求及时提供相关资料，并根据需要派人配合审计工作。

（二）实施审计
原材料审计是对工程项目原材料的采购、验收、发出、剩余材料的处理、付款结算等环节的真实性、完整性、准确性、合规性进行的审计，审计要点包括：
1.通过询问调查，了解和掌握公司有关制度在本项目的执行状况、存在的问题等，评价制度的健全性和有效性；
2.审查原材料采购前对市场的调查、对供货方的评审、采购价格的确认、合同的签订，查证运作程序是否符合规定；
3.审查原材料的理论用量和考核用量，查证计算是否正确；
4.审查原材料收料单、送货凭证、入库台账，查证验收手续是否齐全、采购数量的计算、统计是否正确；
5.审查原材料出库台账、混凝土搅拌记录、竣工备案表，查证原材料实际使用数量的计算、统计是否正确；
6.对比分析原材料实际使用数量与考核数量、原材料实际发生费用与项目考核费用存在的差异及原因；
7.审查原材料结算单、签证单和结算往来账目，查证结算款项是否真实、结算数据是否准确、付款审批程序是否符合规定；
8.确认剩余原材料的数量（含下脚料），查证其处理程序是否符合规定；
9.审查原材料管理活动其他相关事项，查证其真实性和合规性。

（三）审计报告
撰写审计报告，得出审计结论。

揭示工程项目原材料管理是否符合公司管理制度要求，资料、票据是否齐全，结算是否准确合规，实际发生费用比考核费用节省或超支的情况，以及项目原材料管理是否存在问题等。

已完工且已完成对内、对外结算的工程项目原材料审计为常规审计，执行（二）、（三）项审计程序；公司领导指令审计的工程项目原材料审计为特殊审计，执行（一）、（二）、（三）项审计程序。

第四条本办法自颁布之日起执行，原办法同时废止。

考核及检查内容
岩土施工原材料管理员（见习材料管理员）任职资格、
工作范围岗位职责
一、岩土施工材料管理员任职资格
⒈工作忠诚可靠，遵规守纪，无不良表现记录；
⒉必须具备高中或中专以上文化程度；
⒊从事或辅助从事材料管理实际工作经历在两年（见习材料员半年）以上；
⒋熟练掌握岩土工程施工材料数量、质量控制的知识和技能；
⒌熟知本公司相关的规章制度；
⒍经考核合格并取得本公司《岩土工程施工材料员上岗资格证书》（《岩土工程施工见习材料员上岗资格证书》。

五、材料管理员工作范围及工作职责
1.工作原则及范围
1.1 材料管理员在项目经理领导下开展工作；
1.2 材料管理的原则是按质按量按时做好各类材料的接收和发放，并妥为保管和标识；
1.3 工作范围是以接到材料采购员的材料进场通知开始，接收采购材料进入料场，交付混凝土搅拌站或钢筋班领出为止。

1.4 见习材料员岗位工作范围为材料由甲方供应的工程及材料由本方自购的工程须在正式材料员现场参加指导下工作。

2.质量责任
2.1 负责对接受入库料场的原材料规格、质量、价格和数量，进行验证，符合标准的方可入库，并保持台帐记录；
2.2 对已入库料场的原材料的质量、数量、标识、保护负责。

3.主要工作职责
3.1负责原材料入场进库的检验、验收，并按照规定对供方及材料采购员据实开据《收料单》（CLB01）。

对于不合格的原材料有权拒收，并通知材料采购员。

材料检验入库后，与采购员办理验收入库手续，《收料单》一式三联，由材料员签字返回一联交采购员留存一联由供货方留存；
3.2 负责办理原材料的入、出库手续，做到帐、物相符；
3.3建立相关台帐和账簿，按照日清、周结、月报的规定，及时填报各类报表；
3.4负责原材料的标识工作，并经常检查原材料的检验状态和标识情况；
3.5 负责对入库原材料的搬运、储存和防护，确保原材料堆放整齐有序、不丢失、不损坏、不锈蚀、不混乱；
3.6 负责原材料出库手续，如实填写《材料出库单》及《材料出库台帐》。

3.7 及时核对入库材料和出库材料的平衡关系，对亏损材料及时查明原因，采取措施。

3.8如实填写每日《原材料管理日志》（CLB12）。

材料员日流程：
一早第一件事了解下原材料的大致库存情况，心里要有数。

材料是否正常消耗以及是否能满足工程需要；有搅拌站的工地及时从电脑上查下两个班打混凝土的方量和原材料的出库量，做好昨日的出库情况和外卖台账。

期间做好原材料的送检、入库等，严把数量关、质量关。

及时填写收料单来。

晚上将今日的入库台账做好，写好原材料的工作日志。

将一些特殊的事情需要记下，电子的也备份好。

平时多总结、多盘库。

多写写工作心得体会和材料盈亏分析。

1、前期准备：
①原材料采购计划（学会计算理论用量、把握材料损耗系数）钢筋：1.015水泥、粉煤灰：1.03外加剂：1.02砂石料：1.0
②原材料调研（写原材料调研报告,至少调研3家）调研市场找到三家左右可靠的分供方，同一时间报价找出价格最低的签合同，尽量找垫子的分供方。

③分供方评价（经营科备案；营业执照，资质等相关资料）
④签订合同（须OA上上报），时刻掌握市场上原材料价格波动，并及时调整签订《原材料价格变更书》。

2、中期原材料控制：
①原材料验收（及时填写原材料日志、出入库，收料单必须签字齐全、索要原材料合格证及实验报告等相应资料）
②原材料使用（防止不必要的浪费，做原材料实验及试件实验）
③及时准确上报OA逢10报
④逢十做原材料盈亏分析，及时准确上报，有问题及时反映给总工和经理，找出原因纠正偏差。

⑤做好燃油动态监控并回馈回公司、做好现场柴油出入库台账。

3、原材料结算：
①每月20-25日做原材料签证结算（4份，分供方一份、财务一份、项目部一份、经营科一份，签字齐全，做好台帐登记），并由财务员带回公司。

26-30日将本工程的出入库台账、结算台账、柴油以及钢筋的动态调研及时按时发回公司。

②工程结束后5日内向经营科提供该工程全部材料统计资料，并做好原材料竣
工备案表。

原材料相关知识
一、钢材
⒈钢材的分类
⑴按钢材的化学成分分为碳素钢、合成钢两大类。

碳素钢按含碳量的多少分为低碳钢（含碳量小于0.25%）、中碳钢（含碳量0.25%～0.6%）、高碳钢（含碳量大于0.6%）。

⑵按机械性能分类
常用热轧钢筋按屈服点可分为四个等级，其牌号分别为Q235（Ⅰ级）、Q215（Ⅰ级）、HRB335（Ⅱ级）、HRB400（Ⅲ级）、HRB500（Ⅳ级），其中Q表示屈服点，H表示热轧，R表示带肋，B表示钢筋，后面的数字表示屈服点的最小值。

钢材进场时，经销商需提供出厂质量合格证书。

出厂合格证书分为两种，即厂家提供的出厂质量合格证复印件和经销商提供的抄件。

同一型号同一批次每60吨送检一组。

二、水泥
我国建筑工程中主要使用的硅酸盐水泥（P.I或P.Ⅱ）、普通硅酸盐水泥（P. O）、矿渣硅酸盐水泥（P.S）、火山灰质硅酸盐水泥（P.P）、粉煤灰硅酸盐水泥（P.F）、复合硅酸盐水泥（P.C）称为通用硅酸盐水泥。

桩基施工时最常用的为普通硅酸盐水泥（P.O）和矿渣硅酸盐水泥（P.S）。

水泥强度等级分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R，62.5、62.5R，带R表示早强水泥。

62.5、62.5R等级只有硅酸盐水泥有，普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥已取消32.5、32.5R等级。

硅酸盐水泥分为两种，不掺加混合材料的称为Ⅰ型硅酸盐水泥，代号P. Ⅰ。

在硅酸盐水泥熟料粉磨时掺加不超过水泥质量5%的混合材料称为Ⅱ型硅酸盐水泥，代号P.Ⅱ。

而普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥均是在硅酸盐水泥中掺加不同的混合材料配制而成。

⒈检验项目
常用水泥的检验项目为：细度、凝结时间、安定性、强度。

⒉取样要求
⑴散装水泥
对同一水泥厂生产的同期出厂、同品种、同强度等级的水泥，以一次进场的
同一出厂编号的水泥为一批，每批的数量不超过500t，随机地从不少于3个车罐中各采取等量水泥，经搅拌均匀后从中称取12kg水泥作为检验试样。

⑵袋装水泥
对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级，以一次进场的同一出厂编号的水泥为一批，每批的数量不超过200t，随机地从20袋中取等量水泥，经搅拌均匀后从中称取12kg作为检验试样。

⑶注意事项
①水泥出厂时间超过三个月以上时，必须进行重新检验，按实际强度使用。

②水泥检验取样必须以每1个出厂编号为一取样单位，不得有两个及以上的出厂编号混合取样。

⒊结果评定
4.水泥包装标志
水泥包装袋上应清楚标明：执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产者名称、生产许可证标志（QS）及编号、出厂编号、包装日期、净含量。

水泥名称、强度等级标志颜色：硅酸盐和普通硅酸盐水泥为红色，矿渣硅酸盐水泥为绿色，其他为黑色或蓝色。

5. 混凝土结构防腐
子含量为水泥用量的0.06%。

⑵基础钢筋的混凝土保护层最小厚度为50mm。

三、粉煤灰
使用粉煤灰目的。