基础财务和流动资产管理表格

一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务人员绩效考核表
姓名部门
请
假
及
旷
职项目日数备注
奖
惩
项目次数分数
性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功
财务工作表现病假记大功迟到晋级公假警告其他记过
记大过
降级
重大奖励
事件简述
其他
项目评分范围评
分
工作表现
工作质量及效率1~20 能力1~20
操行1~20
服务精神1~20
合作精神1~10
学识1~10 总分100
总
评评
分
董事长（总经理）签章
人力资
源部
签
章
直属或上级主管签章
工资
调整
◇财务管理调查表
被调查单位名单
被调查单位性质
被调查单位规模
被调查单位财务负责人
类别调查项目主要检讨事项调查记录
会计组织1．规格
会计组织与经营规模是否配
合
2．结算体系
分类账及辅助账与结算的关
系
3．账簿辅助账簿与总控制账的关系4．传票会计单位与其他单位的联络
处理手续1．速度结算表的迅速程度
迟延的原因
2．传票的流动
开票、检证、出纳等记账程
度及手续如何
传票的流通及内部牵制是否
确立
3．账簿的样式
会计部门账簿传票与其他部
门的类似及重复情形
传票样式的改善与事务简化
传票类的样式的标准化
财产管理1．余额应付账款与应收账款的差额
票据的利用方法是否适当2．存货资产
评价存货的方法是否适当
账目上的存量与实物存量的
差异如何处理
存货是否过多
固定资产
账簿记录情形
账面价格与实际价格的差额
资本支出与费用支出之分是
否适当
4．准备金
坏账、价格变动、退积金等
准备是否提存
5．其他火灾保险等的处理是否恰当调查人：复核人：
◇预算申请表
预算
预算项目名称资金用途说明单价数量申请金额编号
合计
预算
审批
◇利润预算表
借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本
应收账款公积金
应收票据制造费用
坏账准备制成品
原料机器设备
辅料折旧设备
在制原料管理费用
在制品辅料销货
在制人工销货成本
在制品费用销货退回
应付票据销货折扣
应付凭单财务费用
已分摊制造费财务收入
已分摊管理费本期利润
◇融资成本分析表
对比分析期
项目年年差量
主权融资（所有者权益）
负债融资
融资总额
息税前利润
减：利息等负债融资成本
税前利润
减：所得税
税后利润
减：应交特种基金
提取盈余公积金
本年实现的可分配利润
年度资本（股本）利润率
年度负债融资成本率
◇融资需求分析表
项目上年期末实际占销售额% 本年计划资产
流动资产
长期资产
资产合计
负债及所有者权益
短期借款
应付票据
应付款项
预提费用
长期负债
负债合计
实收资本
资本公积
留存收益
股东权益
融资需求
总计
◇融资结构弹性分析表
项目年初数年末数差异
弹性融资流动负债
长期借款
应付债券
未分配利润盈余公积（公积金）弹性融资合计
非弹性融资长期应付款
实收资本
资本公积
盈余公积
（非公益金部分）非弹性融资合计
总
融
资
融资合计
弹
性
资本结构弹性]
◇融资风险变动分析表
项目
年年差异
期
初
数
期
末
数
平
均
数
比
重
期
初
数
期
末
数
平
均
数
比
重
比
重
差
升
降
幅
度
流动负债其中：
1.······
2.······
3.······
4.······
长期负债
1.······
2.······
3.······
4.······
负债合计所有者权益
1、······
2、······
3、······
4、······
融资总额
◇短期借款一览表
截止年月日（单位：千元）
序号贷款银行贷款种类贷款额度
年率
（利息）
期限
已动用
额度
可动用
额度
备注
制表：◇投资项目绩效预测一览表
投资项目名称
投资类别预计
投资
金额
已支
付金
额
完成程度
估计收益状况
产品产量财务其他金额
收益
期间
回收
年限
收益
率%
合计
◇投资项目绩效统计一览表年度：
投资名称收回
期间
估计投
资金额
实际投
资金额
预计回
收金额
实际回
收金额
预计回收率预计收益率
备注
预计修正预计修正
◇投资项目效益分析表
项目编号：
投资类别Δ购置更换设备
Δ开发产品组件
Δ提高生产效率
Δ财务投资
投
资
方
案
说
明
1．
2．
3．
4．
投资有效期限
预计开始日期
负责部门
利息计算方式
投资收益分析年
度
投资收益
说明
收益性质或资金来
源（利率）
当期收益
金额
累积收益
总额（利
息）
当期
投资
金额
累积收益
总额
（利息）
净
利
益
合计
填表
说明
填写投资
款项及收
益性质的
说明
收益名称或资金
来源及利息
填写预定
收益金额
当期收益
总额加本
期利息及
收益
填写
预定
投资
金额
前期投资
总额加本
期投资、利
息
收益
总额
减投
资额
回收期限：利益总额：投资价值：Δ良好Δ尚可Δ不佳
◇投资专案管理表
项目编号投资名称
专案进度说明1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
收益状况分析说明年度合计实际增加收益①
实际投资金额②
净收益③
预计净收益④
累计净收益⑤
预计净利润⑥
累积净利润⑦
预计投资额⑧
累计投资额⑨
差额④-⑤-⑦+⑨
二、流动资产管理表单◇现金收支日报表
现金库存面额类别明细
前日余额本日收入
额
本日支出额本日余额
面额数量金额
100元
50元
5元相关传票数量现金收入张现金支付张20元
1元点
钞
来源事由金额
明
细
备
注
假钞
合计
总经理：经理：复核：制表：
◇出纳收支日报表
年月日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注
票
据
收
支
合计
银银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存
行存款
面额数量金额
100元
50元
20元
10元
5元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
合计1分
现金合计
应付本票、保证本票、贴现等记录：
总经理：经理：出纳：
◇出纳收支统计日报表
年月日
项目本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计
前日余额
收入销售进账分店汇款票据兑现
抵押借款私人借款预收保险金
收入合计
支出偿还借款
材料
采购品
费用
设备
其他
材料收入
采购品支付费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
购买固定资产分店小额款项工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提款
本日余额
总经理：经理：出纳：
◇现金收支月报表
年月
日期
收入金额支出金额结
存销货其他合计资本收入原物料工资管理费用制造费用其他合计
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
◇经营费用收支月报表
年月
项
本月支付额本年度累计额
目
制造费用销管费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用财务费用人
事
费
福
费
交
通
费
交
际
费
消
耗
品
保
险
费
动
力
燃
料
费
其
他
合
计
◇借款余额一览表
年月
债权人长期借款
短期借款
贴现票据合计短期借款营业额抵押借款存款抵押合计
合计
◇月份周转金统计表
资金类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均现金
应收账款
应收票据
成品
在制品
原料
短期投资
合计
分析说明
◇资金调度计划表
年月（单位：元）
摘要合
计
现
金
银行存款
上期结存
加：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期
预计薪资支出
预计水电费用
预计税捐支付
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
资金余缺
经调度后结存
资金
调度
计划
资金
预算
部意
见
财务
负责
人意
见
◇资金收支预测表
资金
收支内容月（次一月）月（次一月）月（次二月）
项目代号收付日期金额
主管：经办人：
◇资金调度日报表
销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额
直接外销利息收入
现金销售退税收入
票据
兑现
其他
合计合计合计合计合计
本日累计本日
累计
本日
累计
本日
累计
本日
累计
◇资金差异报告表
年月日（单位：万元）项目预计数实际数比较增减差异原因说明
1.适用范围：资金预计数与
实际数差异分析说明。

2.填表说明：
（1）凡实际与预计数比较
每项差异在10%以上者均
由资料提供部门列明差异
原因，于每月10日前送财
务部。

（2）本表由会计科填写实
际数与预算数比较增减后
送各资料提供部门。

审核：制表：
◇资金运用月报表
摘要
前月累计本月截至本月累计
备注预算实际预算实际差额预算实际差额
上月转入
销货收入
应收账款回收票据兑现
收入抵押借款票据催收私人借款其他
合计
支出借
款
偿
还
长期
借款
短期
借款
小计
滞
销
偿
还
材料
采购
物品
费用
设备
小计购买材料支付采购款费
用
小计支付利息固定资产购入
本月结余转入下月
◇存货月报表
存货类别：
存货名称期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额
合计
审核：填表：
◇原材料月报表
材料类别：
材料名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额
合计
审核：填表：
◇产成品月报表
产品类别：
产品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额
合计
审核：填表：
◇半成品月报表
半成品类别：
半成品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额
合计
审核：填表：
◇备品备件月报表
类别：
名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额
合计
审核：填表：
◇呆滞材料月报表
材料类别：
材料名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额
合计
审核：填表：
◇滞销产品月报表
产品类别：
产品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额
合计
审核：填表：。