费用报销管理规定执行版

费用报销管理规定执行版
一、费用报销管理规定的目的
费用报销是指员工为公司工作所发生的费用支出而向公司申请报销的
行为。

为了规范公司的费用报销管理工作，保证报销过程的透明、公正和
合规性，特制定本规定。

二、费用报销管理的范围
2.1适用范围：适用于公司所有员工的费用报销工作。

2.2报销内容：包括差旅费、通讯费、招待费、办公费、培训费、交
通费等各项与工作相关的费用。

三、费用报销的流程
3.1报销申请：员工在完成费用支出后，应填写费用报销申请单，详
细注明费用类型、金额、时间、原因等必要信息，并附上相关的费用凭证。

3.2审批流程：报销申请单需经过部门经理审批，根据费用金额的不同，可能需要经过多级审批。

3.4报销支付：经过财务审核后，报销金额将由财务部门支付给员工，并在财务系统中进行相应的记录和归档。

四、费用报销的限制
4.1合理性要求：员工提交的费用报销申请应合理、真实、合法，并
与工作任务相关。

4.2支出标准：费用报销应符合公司的相关制度和规定，以及国家相
关法律法规的要求。

4.3单据要求：员工在申请报销时必须提供与费用支出相对应的有效
发票、收据等费用凭证。

如无法提供相应凭证，费用将不予报销。

五、特殊费用的管理
5.1出差费用：员工因工作需要发生的差旅费用，需提前向部门经理
申请，并经过部门经理审批后方可报销。

5.2招待费用：员工因公务需要请客或接待客户所发生的费用，需提
前向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。

5.3培训费用：员工因参加公司组织的培训活动产生的费用，需提前
向部门经理申请，并经过部门经理审批后方可报销。

六、违规处理
6.1如发现员工有违反费用报销管理规定的行为，公司将视情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于扣减费用报销金额、通报批评、停职、解
除劳动合同等处理。

6.2对于故意提供虚假费用凭证、骗取公司报销费用的行为，公司将
保留追究法律责任的权利。

七、附件
本规定自颁布之日起执行，如有需要修改或补充，将及时进行调整，
并通知全体员工。

任何人员都有义务遵守和执行本规定，如有违反，将承
担相应的责任。