公司出纳日常管理制度

公司出纳日常管理制度
第一章总则
第一条为规范公司出纳的日常管理工作，维护公司资金安全，提高资金利用效率，特制定本管理制度。

第二条公司出纳是公司的资金管理人员，负责公司日常资金的收支管理、凭证的填制、资金核对和银行业务的办理等工作。

第三条公司出纳必须遵守有关法律、法规、制度，严格执行公司的资金管理制度，维护公司的利益，做到诚实守信、严格自律。

第四条公司出纳应具备熟练的财务知识和操作能力，具有良好的沟通能力和团队合作精神，保证公司的资金管理工作顺利进行。

第二章资金收支管理
第五条公司出纳应合理安排公司的日常资金管理工作，确保资金的安全性和有效使用。

第六条公司出纳应及时掌握公司的资金情况，根据公司的财务预算提前做好资金调度，避免资金短缺或过度使用。

第七条公司出纳应做好日常资金的收支记录，及时填制收款凭证、付款凭证等，做到凭证齐全、记录准确、清晰易懂。

第八条公司出纳应制定严格的财务审批制度，确保每笔资金的收支都有明确的授权和审批程序，杜绝内部腐败和挪用资金行为。

第三章资金核对和银行业务
第九条公司出纳应定期进行资金核对工作，对账户余额、资金流水等进行审核、调整，确保银行账户与实际资金情况一致。

第十条公司出纳应加强与银行的沟通和合作，及时了解银行业务操作流程，合理安排公司的银行存款业务和资金划转业务。

第十一条公司出纳应对银行账户和密码进行严格保密，确保资金安全，防止信息泄露和资金风险。

第四章突发事件处理
第十二条在遇到突发事件时，公司出纳应冷静应对，及时向上级主管报告，并采取有效措施妥善处理，保障公司资金安全。

第十三条在遇到涉及公司资金的纠纷或诉讼时，公司出纳应积极配合公司领导及法律部门处理，维护公司的合法权益。

第五章处罚和奖励
第十四条对于违反公司资金管理制度的行为，公司出纳将受到相应的处罚，包括通报批评、警告、罚款等。

第十五条对于表现优秀的公司出纳，公司将给予相应的奖励，包括表扬、奖金、晋升等。

第六章附则
第十六条对于本管理制度中未涉及到的问题，应参照相关法律法规和公司其他管理制度执行。

第十七条本管理制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导批准并公布。

以上为公司出纳日常管理制度的内容，希望全体员工认真执行，维护公司的正常运营和资
金安全。