2024年出纳工作总结与计划精选版(5篇)

2024年出纳工作总结与计划精选版
一、工作总结：
1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。

对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

6.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

每天核对现金日记账与总账。

8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、____的工作计划
1.吸取____遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作。

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5.完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的____将在充实、喜悦、收获中度过。

2024年出纳工作总结与计划精选版（2）出纳工作总结：
____年对于我来说是充满挑战的一年，作为一名出纳，我经历了许多变化和机遇。

在过去的一年里，我努力克服了困难，取得了一些重要的成就，并从中学到了宝贵的经验和教训。

首先，我通过改进和优化日常财务流程，提高了工作效率和准确性。

我与财务团队密切合作，及时处理和核对所有的付款和收款事务。

在处理财务数据时，我积极采用自动化工具，提高了数据的准确性和及时性。

同时，我还加强了与供应商和客户的沟通，确保支付和收款的准确性，提高了公司的财务信誉。

其次，我积极参与了公司的财务规划和预测工作。

我收集了相关的财务数据和市场信息，对公司的财务状况进行了分析和评估。

我向
上级提供了有关公司财务状况和预测的报告，并提供了一些建议和建议，帮助公司做出明智的财务决策。

通过参与财务规划和预测工作，我提高了自己的财务分析和决策能力。

同时，我还积极参与了公司的审计工作。

我准备了相关的财务文件和报表，并协助审计师对公司的财务状况进行了审计。

在审计过程中，我发现了一些潜在的风险和问题，并及时采取了相应的措施进行调整。

通过参与审计工作，我提高了自己的财务审计和风险控制能力。

最后，我还参与了公司内部培训和学习活动。

我主动学习了相关的财务知识和技能，提高了自己的专业能力。

我还参加了一些财务讲座和研讨会，了解了最新的财务管理理论和实践。

通过参与内部培训和学习活动，我不断充实自己，追求个人职业发展。

总体而言，____年是我在出纳岗位上取得了一定成就的一年。

我通过改进和优化财务流程，提高了工作效率和质量。

我参与了公司的财务规划和预测工作，提供了有关公司财务状况和预测的报告。

我还参与了公司的审计工作，提高了财务审计和风险控制能力。

我参与了内部培训和学习活动，不断充实自己，追求个人职业发展。

____年出纳工作计划：
在接下来的一年里，我将继续努力，进一步提高自己的业务水平和贡献。

为此，我制定了以下的出纳工作计划：
1. 提高财务流程的自动化和数字化水平。

我将研究并引入更多的财务管理软件和工具，提高工作效率和准确性。

同时，我还将积极参与公司数字化转型工作，推动财务流程的数字化和智能化。

2. 加强与供应商和客户的沟通。

我将与供应商和客户建立更紧密的合作关系，确保支付和收款的准确性和及时性。

我将及时回复他们的咨询和问题，并提供高效的解决方案，以提升公司的财务信誉。

3. 深入参与公司的财务规划和预测工作。

我将继续学习和提高财务分析和预测的能力，为公司制定合理的财务目标和预算。

我将积极参与公司的财务规划讨论，并提供建设性的意见和建议。

4. 提高财务审计和风险控制能力。

我将继续学习和了解财务审计和风险控制的最新理论和实践。

我将积极参与公司的审计工作，并及时发现和解决潜在的风险和问题。

5. 持续学习和提升自己的专业能力。

我将定期参加相关的财务培训和学习活动，不断充实自己的知识和技能。

我将关注行业的最新动态和发展趋势，保持对财务管理领域的了解和把握。

通过实施以上的工作计划，我相信我能够在____年取得更好的成绩，并为公司的发展做出更大的贡献。

我将不断努力，持续提高自己的专业能力和综合素质，为公司的财务管理工作做出更大的贡献。

2024年出纳工作总结与计划精选版（3）每月工作内容：
____日-____日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。

（外联发与北方）
____日-____日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）
____日-____日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

____日-____日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

出纳工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

工作计划：
1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：
1、望在____年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。

虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。

____年____月、____月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。

我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。

自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。

由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。

自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。

基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在____年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。

但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四
缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路
及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在
____-____年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。

积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。

在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。

在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。

只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

也争取在大华集团被评为财务信用a 类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

3.做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。

所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。

对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。

另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。

2024年出纳工作总结与计划精选版（4）
一、总结
2024年作为出纳，我积极履行职责，深入参与公司财务管理，为公司提供了高效、准确的财务支持。

我主要完成了以下工作：
1. 现金管理：确保公司现金流的安全性和流动性，通过严格的核对和登记程序，每日对现金流水进行记录和报告。

2. 银行管理：与银行建立稳定的合作关系，处理公司银行账户的开户、销户、资金划转等业务，确保资金的安全运作。

3. 收支核对：对公司收入与支出进行准确核对，及时发现差错并及时纠正，确保账目的准确性。

4. 财务报表：准时编制公司财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为公司高层管理决策提供准确可靠的财务信息。

5. 税务管理：合理规划和申报公司税务，确保公司合规运营。

二、问题与挑战
2024年的工作中，我也面临了一些问题和挑战，主要包括：
1. 时间管理困难：由于工作量较大，我在时间管理方面存在一定困难，有时候需要加班完成工作。

2. 务实独当：在处理财务问题时，需要与多个部门沟通合作，协调各方利益，有时会面临一些难以解决的问题。

三、计划
为了提高工作效率和解决面临的问题，我制定了以下计划：
1. 时间管理优化：制定详细的工作计划，合理安排工作时间，确保高效完成工作，减少加班情况的发生。

2. 学习与提升：加强学习和提升自己的财务知识和技能，了解最新的法规政策，提高解决问题的能力。

3. 沟通与合作：加强与相关部门的沟通和合作，建立良好的工作关系，共同解决财务问题。

4. 技术工具应用：利用财务软件和技术工具，提高工作效率和准确性，规避人为错误。

5. 风险管理：建立健全的内部控制制度，加强对公司财务风险的管理和控制，确保公司财务安全。

四、结论
2024年，我的出纳工作得到了肯定，但也面临一定的问题和挑战。

通过不断学习、提升自己的能力，加强沟通与合作，优化工作流程和时间管理，我相信在2025年能够更好地完成出纳的工作，为公司提供更高效、准确的财务支持。

2024年出纳工作总结与计划精选版（5）出纳工作总结
一、工作内容
作为公司的出纳，我主要负责财务报表的编制和财务数据的记录、分析，确保公司的资金收入及支出的准确性和及时性。

具体的工作内容包括：
1.每日财务核对：每天对公司的资金流入和流出进行核对，确保账目的准确性。

2.财务记录：记录公司的每一笔收入和支出，包括现金收支、银行转账、票据等。

3.报销管理：对员工的费用报销进行审核和记录，确保费用的合规性和及时性。

4.资金调拨：根据公司的资金需求，进行资金的调拨和划款。

5.财务报表：按照公司的要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

6.税务申报：根据国家税务部门的要求，及时申报公司的税务信息，确保合规支付税款。

二、工作成果
在过去的一年里，我兢兢业业地完成了公司交给的各项出纳工作任务，取得了如下的工作成果：
1.准确核对了公司每日的财务流入和流出，确保账目的准确性。

2.及时记录了公司的每一笔收入和支出，确保财务数据的完整性和可追溯性。

3.审核和记录了员工的费用报销，严格控制了费用支出，提高了公司的财务效益。

4.根据公司的资金需求，及时进行了资金调拨和划款，确保了公司正常的运营活动。

5.按照公司的要求，准确地编制了财务报表，为公司的经营决策提供了重要参考。

6.及时申报了公司的税务信息，确保了公司合规支付税款，避免了税务风险。

三、存在问题及改进计划
在工作中，我也发现了一些问题，需要加以改进和提升：
1.工作效率有待提高：由于工作量较大，有时候不能及时完成工作任务，因此需要提高工作效率，合理安排工作时间，合理分配工作量。

2.专业知识需要更新：金融行业的政策法规和财务管理的方法不断变化，需要持续学习和更新知识，保持与时俱进。

3.沟通能力有待提升：在与业务部门和财务部门的沟通中，有时候存在信息传递不畅的情况，需要提升自己的表达能力和沟通技巧。

为了解决以上问题，我制定了以下改进计划：
1.提高工作效率：合理安排工作时间，合理分配工作量，有序完成工作任务；学习并使用一些财务软件或工具，提高财务处理的效率。

2.持续学习：加强对金融行业政策法规的学习，定期参加培训，了解最新的财务管理方法和工具。

3.提升沟通能力：参加沟通和表达技巧的培训，学习有效沟通的方法和技巧；加强与业务部门和财务部门的沟通，及时解决问题。

四、工作计划
在未来的一年里，我将继续努力，争取取得更好的工作成绩。

具体的工作计划包括以下几个方面：
1.提高工作质量：在完成工作任务的同时，注重核对的准确性和财务数据的完整性。

2.加强学习和进修：持续学习金融行业的政策法规和最新的财务管理方法，提升自己的专业知识和能力。

3.加强团队合作：与业务部门和财务部门保持良好的沟通和合作，共同解决问题。

4.严格遵守公司制度和规定：遵循公司的财务制度和流程，确保财务工作的规范性和合规性。

5.提高工作效率：根据工作的紧急程度和重要性，制定合理的工作计划和安排，提高工作效率。

通过以上的总结和计划，我相信在未来的工作中，我会更加努力地提高自己的工作能力和业绩，为公司的发展贡献更多的力量。