SAP公司间交易配置及操作详解

SAP公司间交易配置及操作详解
目录
1.S AP跨公司销售流程及其配置和操作 (2)
1.1. SAP跨公司销售的业务流程说明 (2)
1.2. SAP跨公司销售的后台配置说明 (3)
1.2.1. 定义订单类型 (3)
1.2.2. 定义项目类别 (5)
1.2.3. 分配项目类别 (7)
1.2.4. 定义计划行类别 (8)
1.2.5. 分配计划行类别 (9)
1.2.6. 定义交货类型 (10)
1.2.7. 定义交货的项目类别 (11)
1.2.8. 在交货时定义项目类别确认 (12)
1.2.9. 定义开票类型 (13)
1.2.10. 按销售组织定义内部客户号 (14)
1.2.11. 将销售区域分配给销售组织 (15)
1.3. SAP跨公司销售业务前台操作说明 (17)
1.3.1. 创建公司间交易的价格记录 (17)
1.3.2. 创建贸易型公司对外客户的价格记录 (18)
1.3.3. 创建对外客户的销售订单 (19)
1.3.4. 创建交货单DN (22)
1.3.5. 根据交货单DN，创建对外客户发票. (23)
1.3.6. 根据交货单DN，创建公司间销售发票 (24)
2.S AP公司间采购流程及其配置和操作 (26)
2.1. SAP公司间采购的业务流程说明 (26)
2.2. SAP公司间交易的后台配置说明 (26)
2.2.1. 定义工厂的装运数据 (26)
2.2.2. 分配交货类型和检查规则 (28)
2.2.3. 分配凭证类型，一步过程，交货不足限度 (29)
2.2.4. 在交货时定义项目类别确定 (30)
2.3. SAP公司间交易的前台业务操作说明 (31)
2.3.1. 创建公司间采购订单 (31)
2.3.2. 开公司间DN（VL10B OR VL10D） (32)
2.3.3. 拣配与发货过账（VL02N） (33)
2.3.4. 公司间开票（VF01） (35)
1. SAP跨公司销售流程及其配置和操作
1.1.SAP跨公司销售的业务流程说明
典型案例：
某集团企业下有两家公司Z010，Z753分别设在香港和梅州，其中Z753梅州公司是生产型公司，主要生产LED灯，Z010香港公司是贸易型公司，它没有实体的生产工厂，主要负责向全世界销售梅州公司生产的产品.
业务方案及分析：
针对上面的业务情况，一般有如下3种方案：
方案一：走标准的销售业务流程（两家公司在处理之间的业务时都把对方当做和外部公司一样）
SAP标准的销售业务流程图如下：
分析上面流程：这流程有点复杂，完成这样的业务，需要开2张销售订单，1张采购订单，1张采购发票，2张发货单DN ，2张销售发票（开票时候参照各自DN独立开票）
方案二：就是我们今天重点要讨论的跨公司间销售流程。

SAP跨公司销售处理流程：
分析上面流程：这流程非常简单高效，省去了很多步骤，系统层面只需要开1张销售订单（对客户），开1张出货单DN（对客户），开发票时候参照1个DN可以开出2张发票，1张客户发票，1张公司间发票。

方案三：给合方案1和2优点，做一些增强开发，让其中一些流程由系统自动完成。

图略！
下面大体对比这三方案的优缺点：
上面三种方案都有不少公司采用，三种方案都有各自优缺点，只有充分调研了解该公司的实际业务情况，才能确定那种方式更合适。

1.2.SAP跨公司销售的后台配置说明
1.2.1.定义订单类型
配置路径：销售与分销->销售->销售凭证->销售凭证抬头->定义销售凭证类型
配置内容：新增一个公司间销售订单类型ZAR
双击ZAR配置说明如下：
1.2.2.定义项目类别
配置路径：销售与分销->销售->销售凭证->销售凭证项目->定义项目类别配置内容：新增公司间销售订单项目：ZAR
双击ZAR，配置如下
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配置路径：销售与分销->销售->销售凭证->销售凭证项目->分配项目类别配置内容：给公司间销售订单类型ZAR 分配公司间销售的项目类别ZAR
配置路径：销售与分销->销售->销售凭证->计划行->定义计划行类别配置内容：增加一个ZJ计划行类别
1.2.5.分配计划行类别
配置路径：销售与分销->销售->销售凭证->计划行->分配计划行类别
1.2.6.定义交货类型
配置路径：后勤执行->装运->交货->定义交货类型配置内容：新增一个ZAR公司间交货类型
双击ZAR公司间交货类型，配置如下：
1.2.7.定义交货的项目类别
配置路径：后勤执行->装运->交货->定义交货的项目类别配置内容：新增定义交货的项目类别
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双击公司间销售交货单行项目ZAR
1.2.8.在交货时定义项目类别确认
配置路径：后勤执行->装运->交货->在交货时定义项目类别确认
1.2.9.定义开票类型
配置路径：销售与分销->开票->开票凭证->定义出具发票类型
配置内容：不新增，使用标准IV（公司间出具发票）即可。

10.定义公司间开票的订单类型
配置路径：销售与分销->开票->公司间出具发票->定义公司间开票的订单类型
1.2.10. 按销售组织定义内部客户号
配置路径：销售与分销->开票->公司间出具发票->按销售组织定义内部客户号
1.2.11. 将销售区域分配给销售组织
配置路径：企业结构->分配->销售与分销->分配销售组织-分销渠道-工厂
1.3.SAP跨公司销售业务前台操作说明1.3.1.创建公司间交易的价格记录
输入事务码: VK11，回车进入如下界面
回车
保存完成公司间价格记录的创建
1.3.
2.创建贸易型公司对外客户的价格记录输入事务码: VK11，回车进入如下界面：
回车
回车
保存完成对外客户价格记录的维护.
1.3.3.创建对外客户的销售订单
业务示例：香港公司Z010下创建对外部客户的销售订单输入事务码：VA01，回车进入如下界面
订单类型要选择ZAR公司间销售订单回车进入如下
交货工厂要填写发货工厂（即生产型公司梅州公司下的工厂P753）
前面已维护公司间价格记录和对外客户的价格记录，所以创建销售订单时候自动带出。

保存后生成销售订单10000036
1.3.4.创建交货单DN
输入事务码: VL01N ，回车进入如下界面
根据销售订单10000036 ，创建对外客户的DN
拣配完成后可直接过账发货，也可先保存，然后通过VL02N在进行发货过账。

生成公司间交货单80000041
1.3.5.根据交货单DN，创建对外客户发票.
输入事务码: VF01，回车进入如下界面
业务示例：根据交货单80000041，创建对外客户的发票和公司间发票
回车
保存生成对外客户的发票90000076
首先自动带出标准发票，表示本次创建对外客户的发票1.3.6.根据交货单DN，创建公司间销售发票
输入事务码: VF01，回车进入如下维护界面：
根据交货单80000041，创建公司间发票.
保存，生成公司间销售的发票90000077
最后可以查看下销售订单的凭证流（通过VA03查看）
从上面凭证流程可以看到公司间销售最后产生一张销售订单，一张交货单DN 和2张发票。

2. SAP公司间采购流程及其配置和操作
2.1.SAP公司间采购的业务流程说明
什么叫SAP公司间采购业务流程（STO）？简单的说就是系统上把同属一集团下的公司间采购交易凭证设计成既有采购订单功能又有销售订单功能的复合体。

举个例子：某集团下有两家公司A和B，A公司向B公司下一个采购订单，对于A公司来说这凭证就是采购订单，但对于B公司来说它是销售订单，它具有销售订单的功能。

对此有人会有疑问，这样凭证不是很乱吗，SAP为何要这样设计？下面从业务流程的处理成本和效率上分析下，我想应该可以解除这个疑问。

1. 同属一集团下的A公司向B下采购订单，如果在系统上不采用公司间交易流程，B公司就需要开一张销售订单来处理它的销售业务，这样对于有大量这样业务的集团型企业来说，开这张销售订单的人工成本是不可忽视的。

2. 公司间交易因为交易双方都属于一个集团下面，业务流程管控可以不像对外部供应商或客户那样严格，比如：一般采购订单下给供应商之前都需要进行多级的审批，但对于公司间采购订单的审批则可简化甚至就不需要审批，这样流程处理的效率就会大大提升，同时成本也会跟着降低。

以上两点我个人认为应是公司间交易流程(STO)的主要好处。

那么要实现这样业务流程，SAP系统又是如何配置和操作的呢？下面我再详细说明下。

2.2.SAP公司间交易的后台配置说明
2.2.1.定义工厂的装运数据
配置路径：IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨订单>定义工厂的装运数据
•客户号：如果这个工厂作为买方，那么把这个工厂当作这个客户（比如本例以梅州公司作为买方，梅州公司的工厂作为客户来进行配置）所以在前台要创建相应的客户主数据（见前面操作说明）
• SlsOrg.int.B. : 销售组织
• Dist channelIB ：销售渠道
•公司间请款部门：产品组
2.2.2.分配交货类型和检查规则
这配置与采购凭证类型相关，一般都会用一个特殊的凭证类型（本例是ZSTO作为公司间采购订单类型），这个采购订单类型需要在定义采购订单类型的地方，事先配置（具体如何新增采购类型，见MM配置），可以从NB类型复制，根据业务要求可以分配特定编码范围。

配置路径：IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨单>分配交货类型和检查规则
按新增配置如下：
其中，工厂的设置，是表示作为供应商方的工厂。

2.2.
3.分配凭证类型，一步过程，交货不足限度
这里设置从哪个工厂卖给哪个工厂时，用哪种凭证类型及其他属性。

配置路径：IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨单>分配凭证类型，一步过程，交货不足限度
新增配置如下：
•拆分：是供货工厂，
•工厂：是购买工厂，
•类型：就是采购订单的凭证类型，
•一步：是否需要在供货方发货时采购方立刻完成收货，即发货供货方发货后，自己库存减少，购买方库存增加，这样的操作比较简单。

如果不选一步，那么供货方发货后，只减少自己的库存，而购买方的库存要在收货后才增加，这样双方有制约效果。

2.2.4.在交货时定义项目类别确定
配置路径：IMG>后勤执行>装运>交货>在交货时定义项目类别确定
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2.3.SAP公司间交易的前台业务操作说明
2.3.1.创建公司间采购订单
业务示例:梅州公司Z753 向北京公司Z010 采购原材料BH-ROH-003 操作步骤:
保存产生公司间采购订单号1000000007
2.3.2.开公司间DN（VL10B OR VL10D）
业务示例：北京公司Z010 向梅州公司出售采购原材料BH-ROH-003，参照公司间采购订单1000000006 开DN
操作步骤：
运行后显示成功创建DN 0080000030
2.3.3.拣配与发货过账（VL02N）
业务示例：北京公司Z010 向梅州公司出售采购原材料BH-ROH-003，参照公
司间采购订单1000000006 开DN
操作步骤：
回车
保存，拣配和发货过账已完成产生凭证流和会计凭证如下
2.3.4.公司间开票（VF01）
业务示例：北京公司Z010参照DN向梅州公司开公司Z755间销售发票操作步骤：输入上一步产生的DN
回车
保存完成公司间发票开具并产生会计凭证，凭证流如下
FB03查询会计凭证如下。