7筹资分析与决策模型

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本章内容
7.1 筹资分析与决策模型概述
7.2 现金流量的时间价值及函数
7.3 长期借款筹资双变量分析模型设计
7.4 租赁筹资模型设计
7.5 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模 型的设计
7.6 筹资相关函数
Renmin University of China
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7.4.1 租赁的基本概念
• • •
Renmin University of China
年金函数 PMT（） 年金中的利息函数 IPMT（） 年金中的本金函数 PPMT（）
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本章内容
7.1 筹资分析与决策模型概述
7.2 现金流量的时间价值及函数
7.3 长期借款筹资双变量分析模型设计
7.4 租赁筹资模型设计
7.5 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模 型的设计
7.1 筹资分析与决策模型概述
7.2 现金流量的时间价值及函数
7.3 长期借款筹资双变量分析模型设计
7.4 租赁筹资模型设计
7.5 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模 型的设计
7.6 筹资相关函数
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7.2.1 现金时间价值概念和计算
1. 复利终值
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7.3.3 长期借款双因素分析模型的设计方法
1.模拟运算表
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7.3.3 长期借款双因素分析模型的设计方法
2.应用模拟运算表建立双变量长期借款分析模型
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7.6 筹资相关函数
Renmin University of China
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7.3.1 长期贷款基本内容
1. 长期贷款的种类 2. 长期贷款的程序 3. 借款合同的内容
Renmin University of China
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7.3.2 建立长期借款基本模型
1.建立分期偿还借款基本模型工作表 2. 定义各因素间的勾稽关系 3. 分期偿还借款基本模型的使用
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本章内容
7.1 筹资分析与决策模型概述
7.2 现金流量的时间价值及函数
7.3 长期借款筹资双变量分析模型设计
7.4 租赁筹资模型设计
7.5 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模 型的设计
7.6 筹资相关函数
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7.5.1 净现值分析的基本方法
计算机财务管理
第七章 筹资分析与决策模型
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学习目标
• 筹资分析与决策模型设计 • 现金流量的时间价值及函数的概念和应用 • 长期借款筹资双变量分析模型设计 • 租赁筹资图形控件模型设计 • 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型的设计和 分析
7.6 筹资相关函数
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7.6 筹资相关函数
1.INDEX()函数 2.逻辑判断函数
Renmin University of Chi4.3 租赁筹资模型的设计方法
2.在模型中建立图形控制项按钮的方法
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7.4.3 租赁筹资模型的设计方法
3. 建立租赁项目名称的“下拉框控制项”
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7.5.4 应用模型对租赁筹资和借款筹资方案比较分析
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本章内容
7.1 筹资分析与决策模型概述
7.2 现金流量的时间价值及函数
7.3 长期借款筹资双变量分析模型设计
7.4 租赁筹资模型设计
7.5 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模 型的设计
1.举债筹资 2.租赁筹资 3.比较两者的税后现金流量的净现值，选择
现值成本较小者
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7.5.2 设计租赁筹资摊销分析表
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7.5.3 设计贷款筹资分期偿还分析表
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2. 复利现值
3. 年金终值
4. 年金现值
5. 永续年金
6. 年金的计算
•
普通年金
•
预付年金
7. 利率,期数的计算
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7.2.2 现金流量的时间价值函数
1. 年金终值函数 FV()
2. 年金现值函数 PV()
3. 年金、年金中的本金、年金中的利 息函数
7.4.3 租赁筹资模型的设计方法
4. 建立滚动条控制项，将租赁年利率限定在 合理的范围内
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7.4.3 租赁筹资模型的设计方法
4. 建立滚动条控制项，将租赁年利率限定在 合理的范围内
Renmin University of China
1.租赁的种类 2.租金的计算 公式 P250
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7.4.2 建立租赁筹资基本模型
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7.4.3 租赁筹资模型的设计方法
1.租赁价目表的建立
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7.1.1 建立分析与决策模型的意义
1. 股票筹资 2. 债券筹资 3. 长期借款筹资 4. 融资租赁筹资
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7.1.2 筹资分析与决策模型的内容
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本章内容
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本章内容
7.1 筹资分析与决策模型概述
7.2 现金流量的时间价值及函数
7.3 长期借款筹资双变量分析模型设计
7.4 租赁筹资模型设计
7.5 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模 型的设计
7.6 筹资相关函数
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