证券投资基金托管协议书样本(电子版)

证券投资基金托管协议书样本(电子版)证券投资基金托管协议书
协议编号：【协议编号】
签订日期：【签订日期】
甲方：【基金管理公司名称】
联系地址：【基金管理公司地址】
联系人：【基金管理公司联系人】
联系电话：【基金管理公司联系电话】
开户银行：【基金管理公司开户银行】
银行账户：【基金管理公司银行账户】
乙方：【托管银行名称】
联系地址：【托管银行地址】
联系人：【托管银行联系人】
联系电话：【托管银行联系电话】
开户银行：【托管银行开户银行】
银行账户：【托管银行银行账户】
根据《证券投资基金法》、《基金合同》等相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，本着公平、互利、协作的原则，达成以下协议：
第一条协议目的
本协议的目的是明确甲方与乙方在证券投资基金托管业务上的权利和义务，加强双方的合作，确保证券投资基金的资产 .安全、准确、可行和有效管理及使用。

第二条定义
2.1 甲方指基金管理公司，是依据法律法规获得的证券投资基金业务经营许可的机构。

2.2 乙方指证券托管银行，是依据法律法规获得的证券托管经营许可的金融机构。

第三条托管范围
3.1 甲方将其管理的证券投资基金的资产托管给乙方进行专业托管，包括但不限于证券、货币资金、银行募集资金等。

3.2 乙方按照法律法规和相关业务规定，负责办理基金中证券买卖结算、资产估值、投资组合报告编制等工作。

3.3 乙方负责办理基金的现金管理和基金资金划拨等相关事宜。

第四条基金资产保管
4.1 乙方应按照法律法规和基金合同的约定，妥善保管基金资产，确保基金资产的安全和完整性。

4.2 甲方可在乙方的授权下，通过乙方的系统进行基金资产查询，获得及时准确的基金资产信息。

4.3 乙方为保证基金资产安全，应建立完善的内部控制制度，进行定期和不定期的内部审计、风险评估，及时发现和纠正可能存在的风险和问题。

第五条业务办理
5.1 乙方受甲方授权，负责办理基金的证券买卖、资金划拨、基金份额分红等业务事项，确保业务办理的及时准确。

5.2 甲方应提供准确完整的基金交易委托和相关材料，确保基金交易的合法、规范进行。

5.3 甲方有权要求乙方向基金份额持有人提供必要的信息，在法律法规许可的范围内代理基金份额持有人就相关事项向乙方提出授权。

第六条费用及结算方式
6.1 甲方按照与基金份额持有人之间的约定，向乙方支付托管费及其他相关费用。

6.2 托管费的支付方式约定如下：【具体支付方式】
第七条协议的期限和变更
7.1 本协议的期限自【起始日期】起，至【终止日期】止。

7.2 经甲乙双方协商一致，对协议内容进行变更时，应采取书面形式，并由双方代表签字确认才能生效。

第八条违约责任
8.1 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

8.2 如遇不可抵挡的不可抗力因素（如战争、地震、火灾等），导致一方无法履行本协议的任何条款，该方应即时通知对方，并免除相应的责任。

第九条协议的解除
9.1 本协议解除时，甲方应将基金资产移交给乙方，并办理相关手续，交接完毕后，甲乙双方书面确认解除协议。

第十条争议解决
10.1 甲乙双方如对本协议的理解和履行发生争议，应友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条其他
11.1 本协议自双方签字后生效，一式两份，甲乙双方各持一份。

11.2 本协议未尽事宜，甲乙双方可根据需要进行补充协议或修改协议。

甲方（基金管理公司）：乙方（托管银行）：
签字：签字：
日期：日期：。