系统操作流程图

系统操作流程图
金蝶软件(中国)
实施部
二零零五年元月
名目
一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4
二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5
A、“中间层—账套治理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11
三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12
A、总账系统： __________________________________________________________ 12
1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12
2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13
3、新增凭证：___________________________________________________________ 14
4、凭证修改：___________________________________________________________ 15
5、单张凭证__________________________________________________________ 16
6、多张凭证__________________________________________________________ 17
7、单张凭证反________________________________________________________ 18
8、成批凭证反________________________________________________________ 19
9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20
10、成批凭证过账________________________________________________________ 21
11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22
12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23
13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24
B、现金治理系统：______________________________________________________ 25
1、初始化处理：_________________________________________________________ 25
2、复核记账： ___________________________________________________________ 26
3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27
4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27
5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28
6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29
7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29
8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30
9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31
C、固定资产系统：______________________________________________________ 32
1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32
2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33
3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34
4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
5、成批固定资产变动：___________________________________________________ 36
6、固定资产清理：_______________________________________________________ 37
D：报表系统____________________________________________________________ 38
1、自定义报表的建立_____________________________________________________ 38
2、公式定义_____________________________________________________________ 39
E、应收款治理系统______________________________________________________ 40
1、初始化数据录入_______________________________________________________ 40
2、应收款治理系统总体流程_______________________________________________ 41
3、日常操作－发票录入___________________________________________________ 42
4、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 43
5、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 44
6、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 45
7、单据核销治理_________________________________________________________ 46
8、期末结账_____________________________________________________________ 47
F、应对款治理系统 ______________________________________________________ 48
1、初始化数据录入_______________________________________________________ 48
2、应对款治理系统总体流程_______________________________________________ 49
3、日常操作－发票录入___________________________________________________ 50
4、日常操作－其它应对单录入_____________________________________________ 51
5、日常操作－应对票据录入_______________________________________________ 52
6、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 53
7、单据核销治理_________________________________________________________ 54
8、期末结账_____________________________________________________________ 55
G：采购治理系统________________________________________________________ 56
1、初始化处理___________________________________________________________ 56
2、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57
H：仓存治理系统________________________________________________________ 58
1、总体业务处理流程_____________________________________________________ 58
2、入库处理_____________________________________________________________ 59
3、出库处理_____________________________________________________________ 60
4、月末盘点_____________________________________________________________ 61
I：存货核算系统_________________________________________________________ 62
1、总体处理流程_________________________________________________________ 62
2、暂估处理_____________________________________________________________ 63
3、成本运算_____________________________________________________________ 64
4、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65
一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向
表示对本业务流程的辅助说明
表示对非本业务流程辅助说明
左上角表示关键操作点或单据名称
右上角表示操作界面或操作人
下半部表示对此次操作的重要说明
二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套治理”
1、建立新账套：
2、备份套账：
3、复原账套：
B：系统基础资料
C：系统初始化资料录入
1、初始化余额录入：
说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有专门的规定。

2、终止初始化操作：
说明：终止初始化的顺序为总账最先，应收应对及其它财务模块次之，存货系统最后。

D：系统期末结账处理
说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应对及其它财务模块次之，总账系统最后。

三、各模块日常业务处理流程：
A、总账系统：
1、总账总体流程：
2、总账初始化处理：
3、新增凭证：
说明：新增凭证亦能够在‘凭证查询’中进行，方法如上。

4、凭证修改：
5、单张凭证
说明：审核人与制单人不为同一人；
6、多张凭证
7、单张凭证反
8、成批凭证反
9、单张凭证过账：
10、成批凭证过账
方式一：Array
方式二：
11、单张凭证反过账：
12、成批凭证反过账：
13、总账系统的期末处理：
B、现金治理系统：
1、初始化处理：
2、复核记账：
3、登现金日记账：
4、库存现金盘点处理：
5、现金对账处理：
6、登银行存款日记账：
7、登银行对账单处理：
8、银行存款对账：
9、新开账户处理：
C、固定资产系统：
1、固定资产初始化操作：
2、新增卡片类别资料：
说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。

3、日常新增固定资产卡片操作：
说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。

2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。

4、单张固定资产变动处理：
5、成批固定资产变动：
6、固定资产清理：
、
D：报表系统
1、自定义报表的建立
新建报表
新建报表报表系统
点击“文件－>新建“建立一张类Excel
风格的表格（或使用Ctrl+N键建立报表）
页面格式报表系统
报表建立后设定行、列数
点击“格式—>表属性“能够设定
项目填入报表系统
点击报表的单元格能够输入报表的
固定项目
公式定义报表系统
点击需要定义公式的单元格，然后
点击任务栏上的“等号”进行公式
的定义。

报表时刻报表系统
点击“工具－>公式取数参数”进行
设定报表的取数期间
点击“文件—>储存”储
存报表
终止
2、公式定义
报表公式定义
公式定义报表系统
点击需要定义公式的单元格，然后
点击任务栏上的“等号”进行公式
的定义。

总账科目取数报表系统
点击“＝”号后再点击“Acct”按
钮，按照弹出的窗口中的描述进行
参数填入
参数报表系统
“Acct”总账科目取数参数要紧填入
“科目”、“取数类型”其它参数一样使
用默认值即可。

公式取数参数报表系统
点击“工具－>公式取数参数”进行设定
报表的取数期间、日期段，同时能够取
得未过帐凭证的数据。

储存报表报表系统
确认报表的公式、固定项目的数据没有
任何的问题后，点击“文件—>储存”进
行报表文件的储存。

终止
E、应收款治理系统
1、初始化数据录入
2、应收款治理系统总体流程、
3、日常操作－发票录入
发票开具
业务应收款治理系统
点击“发票”按钮进入发票录入界
面。

发票分一般、增值税发票两种。

一般发票发票叙事簿
在一般发票录入的界面中把：客
户、币别、金额、汇率、商品、
部门、职员信息录入。

增值税发票发票叙事簿
在发票录入的界面中把：客户、
币别、金额、汇率、商品、部门、
职员信息录入。

发票审核发票叙事簿
在发票叙事簿中点击需审核的发票
后，点击“编辑－>审核/成批审核”
凭证制作发票叙事簿
在发票叙事簿中点击需生成凭
证的发票后，点击即可。

发票录入、审核、生成凭证完
毕
4、日常操作－其它应收单录入
有效应收款证明开具
业务应收款治理系统
点击“其它应收单”按钮进入发
票录入界面。

单据应收单叙事簿
注意其它应收单的“单据类型”有“期
末调汇单、其它应收单应对款转销、
应收票据背书、应收票据转出”，依
照不同的需要进行录入
单据修改发票叙事簿
在发票叙事簿中点击需修改的
发票后，点击“编辑－>修改”
能够进行单据的修改。

单据审核发票叙事簿
在发票叙事簿中点击需审核的
发票后，点击“编辑－>审核/成
批审核”
凭证制作发票叙事簿
在发票叙事簿中点击需生成凭
证的发票后，点击即可。

发票录入、审核、生成凭证完
毕
有效应收票据证明开具
5、日常操作－应收票据录入
业务应收款治理系统
点击“应收票据”按钮进入票据录入界面。

单据票据备查簿
注意应收票据的“单据类型”有“银行承
兑、商业承兑”，依照不同的需要进行录入。

单据修改票据备查簿
在票据备查簿中点击需修改的票据后，点击
“编辑－>修改”能够进行单据的修改。

单据审核票据备查簿
在票据备查簿中点击需审核的发票后，点击
工具栏上的按钮“审核”
单据处理票据备查簿
假如在实际工作中票据需要进行“背书、转
出、贴现”则在票据备查簿中点击需进行操
作的票据后，点击“编辑—>背书/贴现/转出”
即可
收款票据备查簿
在票据备查簿中点击需能够收款的票据后，
点击工具栏上的按钮“收款”
凭证处理业务
月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型
票后，点击即可。

同时需要选择借、贷
科目。

应收票据录入、审核、生成凭证完毕
6、日常操作－收款单录入
客户有效付款证明到达
业务应收款治理系统
点击“收款单”按钮进入收款单
录入界面。

单据收款单叙事簿
注意收款单的新增有两种“收款
单、预收单”，依照不同的需要
进行录入。

单据修改收款单叙事簿
在应收单叙事簿中点击需修改
的票据后，点击“编辑－>修改”
能够进行单据的修改。

单据审核收款单叙事簿
在应收单叙事簿中点击需审核
的票据后，点击“编辑－>审核/
成批审核”
凭证制作收款单叙事簿
在发票叙事簿中点击需生成凭
证的发票后，点击即可。

收款单录入、审核、生成凭证
完毕
7、单据核销治理
单据核销处理
核销治理结算
在月末或某个时刻，收款单
与发票、其它应收单单据间进行
核对结算的处理。

核销核销日志
在核销日志叙事簿的工具栏上点击
“核销”，在核销类型中有“到款
结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款
转销”核销类型，依照实际进行使用。

核销核销日志
在“应收款”窗口和“到款”
窗口中选择关联的单据对应核
销。

核销工作终止
8、期末结账
F、应对款治理系统
1、初始化数据录入
、
、
、
2
、、、、
3、日常操作－发票录入
发票开具
业务应对款治理系统
点击“发票”按钮进入发票录入界
面。

发票分一般、增值税发票两种。

一般发票发票叙事簿
在一般发票录入的界面中把：客
户、币别、金额、汇率、商品、
部门、职员信息录入。

增值税发票发票叙事簿
在发票录入的界面中把：客户、
币别、金额、汇率、商品、部门、
职员信息录入。

发票审核发票叙事簿
在发票叙事簿中点击需审核的
发票后，点击“编辑－>审核/成
批审核”
凭证制作发票叙事簿
在发票叙事簿中点击需生成凭
证的发票后，点击即可。

发票录入、审核、生成凭证完毕。