用友ERP操作实例详解
用友《ERP U8》的基本使用说明
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
用友T6 ERP操作方法2——跟单篇
ERP操作方法二——跟单篇前言跟单员接到业务元的订单后需在ERP系统内开具销售订单并查询产品库存，如果产品有库存，则直接出货，如果没有或库存不够，系统会自动计算还需生产多少产品，这样方便跟单员对生产部门的PMC下单。
海外业务由于产品要求冷门且很多只做一次，存货中很多无产品，更重要的原因是暂时没有海外跟单，所以需要直接通过其它途径下单；当然国内也有一些特殊要求的订单，在ERP系统中没有档案时可以通过其它方式下单，订单由PMC或者ERP管理员输入ERP系统中进入方法1.在登录系统后，点击图标进入如下界面，这里，我们只需要用到“普通销售”，点击“普通销售”就出现“销售订单”同样，也可由点击左边的树状栏进入“销售订单”，方法是依次点击：供应链→销售管理→业务→销售订货→销售订单树状图如下：点击“增加”增加一张销售订单，如下图，*为必选填，“订单号”和“订单日期”自动生成。
库存量足够时下单方法：2.“客户简称”选择和上面操作类似，如果弹出窗口中有需要选择的客户就直接选择，如果没有就需要新建客户。
本例将选择“演示”。
发现弹出窗口中没有客户，在弹出的这个窗口里选择“编辑”如图：这样，需要增加的客户“演示”就出现在“客户档案”里了，如下图1.本例子选择客户为“测试客户”，但在弹出的列表中没有2.没有的话就要编辑增加客户，那么就点击“编辑”3.点击“编辑”弹出“客户档案”窗口（下图）4.在“客户分类”下选择“国内客户”，国内客户选择后再选择相应的客户类型当然，如果需要修改或删除客户信息的话就先选择一个客户使其演示变黄，再点击“修改”或者“删除”。
5.相应的客户类型选择好后，再选择“增加”，弹出“增加客户档案”窗口。
6.填写好客户档案后（如下图），注意*为必填，还需要在“联系”选项卡填写客户的联系方式，点击“保存”或按“F6”修改客户窗口，修改完成后按保存再关闭窗口.正文见下页当然，可以对其修改，双击要修改的客户名称或者单击一下客户名称让其变黄再点击“修改”（修改界面和增加界面一样，只是“客户编码”为灰色不可修改，见上右边图）。
用友erp系统出纳的操作方法
用友erp系统出纳的操作方法用友ERP系统是一款综合性的企业资源管理系统，其中包括了财务模块。
下面我将为您详细介绍用友ERP系统的出纳操作方法。
1.系统登录与角色切换首先，打开用友ERP系统，在登录界面输入用户名和密码，成功登录后，进入系统主页。
在系统主页中，点击右上角的角色切换按钮，选择“出纳”角色，然后系统将自动切换为“出纳”模块。
2.基础设置在进入“出纳”模块后，首先需要进行一些基础设置，以确保系统能够正确地进行出纳操作。
在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，然后选择“基础设置”。
在基础设置页面中，您可以进行银行账户、现金账户、计算机(accp)账户等账户的设置，包括账户名称、账号、币种、初始余额等信息。
3.银行存款在完成基础设置后，点击左侧导航栏中的“出纳”菜单，选择“银行存款”。
在银行存款页面中，您可以看到已设置的银行账户列表。
点击要存入的银行账户，然后填写存款金额、存款日期等相关信息。
点击保存后，系统将自动生成存款凭证，并更新对应的银行账户余额。
4.银行支票在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“银行支票”。
在银行支票页面中，您可以新建支票、修改支票、查看支票等操作。
点击新建支票，填写支票编号、开票日期、收款人、金额等信息，然后点击保存。
系统将自动生成支票凭证，并记录相应的银行账户余额。
5.现金报销在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“现金报销”。
在现金报销页面中，您可以新建报销单、修改报销单、查看报销单等操作。
点击新建报销单，填写报销单号、报销日期、报销人、报销金额等信息。
如果有多项报销明细，可以点击“增加明细”按钮添加。
填写完成后，点击保存。
系统将自动生成报销凭证，并记录对应的现金账户余额。
6.费用支付在左侧导航栏中，点击“出纳”菜单，选择“费用支付”。
在费用支付页面中，您可以新建支付单、修改支付单、查看支付单等操作。
点击新建支付单，填写支付单号、支付日期、支付对象、支付金额等信息。
用友ERP使用操作说明
用友财务软件使用教程 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 在系统管理中，可以建立了一个新账套。
一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前， 这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套之前，应根据企业的实际情况 及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。
基础信息的设置在【系统控制台】 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 基础设置】中设置， 】、→【 】、→最后 【开始】→【程序】、 【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、 最后 开始】 【程序】、 】、 单击【系统控制台】。
单击【系统控制台】。
内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外， 内容包括二十多项。
其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其 他项目的设置既可以在【系统控制台】 基础设置】中完成，也可以在其他 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他 系统模块中进行设置。
系统模块中进行设置。
下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。
说明。
一、基本信息设置 1．编码方案 ． 为了便于用户进行分级核算、统计和管理， 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。
结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
用友ERP-U8.50操作步骤彩图（完全）
用友ERP-U8.50操作步骤彩图（完全）用友ERP-U8.50操作步骤彩图（完全）一、修改计算机系统日期：XXXX年1月1日二、启动用友ERP-U8（1）选择“系统服务”→“系统管理”，以“admin”的身份完成：（2）选择“账套”→“建立”账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目基础信息：无存货分类; 无客户分类；无供应商分类；无外币核算分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
选择“权限”→“用户”选择“权限”→“权限”（3）选择“财务会计”→“总账”以“账套主管”的身份完成系统初始设置“设置”→“选项”系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目“设置”→“会计科目”→“增加”在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目在“410101生产成本一基本生产成本”科目下增加以下明细科目“设置”→“凭证类别”→“收、付、转凭证”→“修改”定义“限制类型”和“限制科目”“设置”→“结算方式”“设置”→“期初余额”：录入期初余额后要试算平衡三、修改计算机系统日期：2008年1月31日；(1)“财务会计”→“总账”以“102”的身份注册“凭证”→“填制凭证”退回产品凭证借贷方金额用“负数”表示(2)“系统”→“重新注册”以“103”的身份注册“凭证”→“出纳签字”(3) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”(4) “系统”→“重新注册”以“102”的身份注册“期末”→“转账定义”→“期间损益”“期末”→“转账生成”(5) “系统”→“重新注册”以“101”的身份注册“凭证”→“审核凭证”“凭证”→“记账”选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表C:\U8SOFT\UFO\ufomodel\新会计制度科目\lrb.rep格式状态：填写编制单位：甲公司数据状态：“数据”→“关键字”→“录入”数据状态：“数据”→“计算时提示选择帐套”→“表页重算”该表命名为“利润表.rep”，保存于当前盘\UPESEXAM\Oper001文件夹内选择“文件”→“另存为”用友练习二操作步骤核算类型：企业类型：商业；行业性质：新会计制度科目在“1243”库存商品、“5101”主营业务收入、“5401”主营业务成本三个科目设置为项目核算设置—→编码档案—→项目目录增加项目大类：项目大类名称“商品项目”项目分类项目目录核算科目凭证类别：现、银、转凭证录入期初余额：用友练习三操作步骤账套—→建立基础信息：无存货分类；无客户分类；无供应商分类；有外币核算。
用友ERP软件操演示
▪ 如果工资系统提供的有关人员的基本信息不能满 足实际需要，可以根据需要进行附加信息的设置
▪ 已使用过的人员附加信息可以修改，但不能删除
▪ 不能对人员的附加信息进行数据加工，如公式设 置等
▪ 人员类别设置的目的是为“工资分摊”设置相应 的入账科目，因此可以按不同的入账科目设置不 同的人员类别
▪ 人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名 称不能删除
➢ 作废凭证不能修改，不能审核，但参与记账
➢ 只能对为未记账平整进行凭证整理
➢ 账簿查询时查不到作废凭证的数据
出纳管理
▪ 只有指定了现金及银行总账科目才能查询现金日 记账和银行存款日记账
▪ 只有在总账系统的初始设置“选项”中选择“支 票控制”，并在结算方式设置中设置“票据结算” 标志，并且在“会计科目”中已指定银行账的科 目才能使用支票登记簿
▪ 个人所得税申报表栏目只能选择系统提供 的项目，不提供由用户自定义项目
▪ 系统默认以“实发合计”作为扣税基数，如果想 以其它工资项目作为扣税标准，则需要在定义工 资项目时单独为应税所得设置一个工资项目
▪ 在“工资变动”中，系统默认以“实发合计”作 为扣税基数，所以在执行完个人所得税计算后， 需要到“工资变动”中，执行“计算”和“汇总” 功能，以保证“代扣税”这个工资项目正确地反 映出单位实际代扣个人所得税的金额
▪ 关闭工资类别时所设置的工资项目是针对 所有工资类别所需要使用的全部工资项目
▪ 系统提供的固定工资项目不能修改、删除
▪ 当打开某一工资账套后可以根据本工资账 套的需要对已经设置的工资项目进行选择， 并将工资项目移动到合适的位置
▪ 工资项目不能重复选择 ▪ 工资项目一旦选择，即可以进行公式定义
▪ 没有选择的工资项目不允许在计算公式中 出现
用友ERP财务软件实务操作教程第10章存货核算系统
用友ERP财务软件实务操作教程第10章存货核算系统存货核算是企业财务管理中的重要环节之一，它涉及到企业的存货采购、销售、库存、成本等方面。
用友ERP财务软件提供了强大的存货核算系统，帮助企业更好地管理和控制存货流转和成本，提高企业的盈利能力。
在用友ERP财务软件中，存货核算系统主要包括存货档案、采购管理、销售管理、库存管理和成本核算等模块。
下面将分别介绍这些模块的实际操作。
一、存货档案：1.存货分类设置：在存货分类设置中，可以设置各类存货的分类，如原材料、半成品、产成品等。
同时还可以设置存货的计量单位、税率等信息。
2.存货档案录入：在存货档案录入中，可以录入具体的存货信息，包括存货名称、存货编码、规格型号、成本价格、销售价格等。
还可以设置存货的预设参数，如最低库存量、最高库存量等。
二、采购管理：1.采购订单录入：在采购订单录入中，可以录入采购订单的具体信息，如供应商名称、采购数量、采购价格等。
同时还可以设置采购订单的支付方式和质量要求等。
2.采购入库：在采购入库中，可以将采购的存货入库到仓库中。
系统会自动更新库存数量和成本。
3.采购发票录入：在采购发票录入中，可以录入采购发票的具体信息，如发票号码、开票日期、发票金额等。
系统会根据发票信息自动更新应付款项和成本。
三、销售管理：1.销售订单录入：在销售订单录入中，可以录入销售订单的具体信息，如客户名称、销售数量、销售价格等。
同时还可以设置销售订单的交货日期和发货方式等。
2.销售出库：在销售出库中，可以将销售的存货从仓库中出库。
系统会自动更新库存数量和成本。
3.销售发票录入：在销售发票录入中，可以录入销售发票的具体信息，如发票号码、开票日期、发票金额等。
系统会根据发票信息自动更新应收款项和成本。
四、库存管理：1.库存查询：在库存查询中，可以实时查询存货的库存数量、成本价格和销售价格等信息。
2.库存盘点：在库存盘点中，可以对存货进行盘点，核对实际库存数量和账面库存数量的差异，并进行相应的调整。
用友ERP用户操作手册
用友ERP用户操作手册本操作手册旨在帮助用户熟悉和使用用友ERP系统。
以下是一些基本的操作指南和常见问题解答。
登录和导航- 打开用友ERP系统的登录界面。
- 输入您的用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。
- 登录成功后，您将看到系统的主界面。
在这里，您可以通过导航栏或快捷菜单访问不同的功能模块。
模块操作以下是一些常见的模块操作指南：人力资源管理模块：- 创建和管理员工信息：通过人力资源模块，您可以创建新员工账号，并记录他们的基本信息、岗位、薪资等。
- 进行员工考勤管理：在人力资源模块中，您可以记录员工的考勤情况，并进行相应的请假、加班等操作。
采购管理模块：- 创建采购订单：在采购管理模块中，您可以创建新的采购订单，并指定供应商、物料、数量等。
- 跟踪采购进展：通过采购管理模块，您可以随时查看和跟踪采购订单的进展情况，并进行相应的审批和处理。
销售管理模块：- 创建销售订单：在销售管理模块中，您可以创建新的销售订单，并指定客户、产品、数量等。
- 管理销售合同：通过销售管理模块，您可以管理销售合同，并进行相应的签订、变更和终止操作。
常见问题解答问：如何导出报表？问：如何修改密码？答：在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“修改密码”。
输入当前密码和新密码，点击确认即可完成密码修改。
问：如何添加新用户？答：只有管理员账号才能添加新用户。
在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“用户管理”。
在用户管理页面，点击“添加用户”按钮，输入新用户的相关信息，并设置权限和角色。
以上是用友ERP系统的简单操作手册，希望能帮助您更好地使用和管理系统。
如果您有其他问题，可以随时查阅系统内置的帮助文档或联系系统管理员。
用友ERPU8软件操作流程简明手册
用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。
2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。
必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。
否则会导致出错。
3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。
单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。
（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。
注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。
4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。
注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。
5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。
单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。
注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。
6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。
（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。
利润表大致同上。
注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。
（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）软件。
本手册将提供详细的操作指南，帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。
2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前，需要先完成软件的安装和设置。
以下是安装和设置用友ERP的步骤：2. 运行安装文件，并按照安装向导的指示完成安装过程。
3. 在安装完成后，根据自己的需求进行软件设置，包括语言设置、公司信息设置等。
3. 登录和导航一旦完成安装和设置，您就可以登录用友ERP并开始使用。
以下是登录和导航用友ERP的步骤：1. 打开用友ERP软件。
2. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。
3. 成功登录后，您将看到用友ERP的主界面。
4. 在主界面上，您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。
4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块，以满足不同业务需求。
以下是一些常用的功能模块：4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单、采购入库等。
4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程，包括客户管理、销售订单、销售出库等。
4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况，包括库存盘点、库存调整等。
4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务，包括账务管理、财务报表等。
5. 常见操作在用友ERP中，有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。
以下是一些常见操作的示例：- 添加客户：在销售管理模块中，点击“客户管理”，然后点击“添加客户”按钮，并填写相关信息。
- 创建销售订单：在销售管理模块中，点击“销售订单”，然后点击“创建销售订单”按钮，并填写订单详情。
- 查询库存：在库存管理模块中，点击“库存查询”，然后输入产品名称或编号，并点击查询按钮。
6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助，可以参考以下资源：- 用户手册：用友ERP软件附带了详细的用户手册，您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。
用友ERP-T6成本管理模块操作手册(附图片完整实用版)
用友ERP-T6成本管理模块操作手册(附图片完整实用版)XXXERP-T6成本模块操作手册一、系统应用2.1 基础设置在基础档案->基础档案->财务->会计科目中，需要将会计科目中相应的会计科目修改为“部门核算”，这样才能保证“人工费用”“制造费用”等来源于总账系统取数。
在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->成本项目档案中，可以新增成本项目，并在成本选项中设置好各项费用默认成本项目。
在各费用分配表新增时必须录入成本项目，成本计算时按各成本项目发生额进行归集与分配。
在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->系统选项设置中，需要按成本中心归集选中出库类别的材料出库单记入物料费用分配表，并选择成本项目档案中是原料的成本项目。
需要注意的是，只支持两种取数来源：总账系统和手工录入。
2.2 成本中心产品对照表在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->成本中心产品对照表中，每一个需要计算成本的单品均需维护到“成本中心产品对照表”中。
成本计算方法描述：成本核算方法：品种法、分批法（必须启用生产模块）品种法：主要是以产品品种为成本计算对象，归集生产费用，计算产品成本的一种方法。
当月入库的相同产品单位成本是相同的。
分批法：是按照生产订单归集生产费用，计算产品成本的一种方法。
同一个产品在多个生产订单中单位成本可能会不相同的情况。
共用材料分配方法：标准用量分配法、产品产量分配法、产品金额权重比例分配法人工费用、制造费用、其他费用分配方法：产品产量分配法、标准工时分配法、实际工时分配法、产品金额权重比例分配法在产品成本计算方法中，有不计算在产品成本、在产品按标准成本计算、在产品按固定成本计算、在产品按所耗原料计算、在产品按完工产品计算、约当产量法等多种计算方法可供选择。
人工、制造、其他费用分配方法－标准工时分配法：标准工时=完工产品入库数量*BOM标准工时标准工时总数= sum（完工产品入库数量*BOM中标准工时）之和标准工时分配率=待分配工资（制造费用、其他费用总额）/标准工时总数人工/制造/其他费用=标准工时分配率*标准工时共用材料分配方法－标准用量分配法：标准用量=完工产品入库数量*BOM中标准用量标准用量总数=sum（完工产品入库数量*BOM中标准用量（基本用量分子/基本用量分母））之和标准用量分配率=共耗材料的材料出库单成本/标准用量总数共用材料成本可以通过标准用量分配率乘以标准用量来计算。
(ERPMRP管理)用友ERPU实验操作案例及操作步骤(全)最全版
（ERPMRP管理)用友ERPU 实验操作案例及操作步骤(全)实验一系统管理和基础设置[实验要求]1、以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。
2、以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。
3、正确设置相应的系统日期。
1、财务人员分工（1）编号（xxx学生自定义）姓名：陈明所属角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限（2）编号（xxx学生自定义）王晶所属角色：出纳权限：具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限（3）编号（xxx学生自定义）马方所属角色：总账会计、应收会计、应付会计权限：具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
（4）编号（xxx学生自定义）白雪所属角色：采购主管、仓库主管、存货核算员权限：具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）编号（xxx学生自定义）王丽所属角色：销售主管、仓库主管、存货核算员权限：同白雪。
2.建立新账套(1)账套信息账套号：（xxx学生自定义）：账套名称：学生姓名+学号；账套路径：D盘启用会计期：2010年08月；会计期间设置：默认。
(2)单位信息单位名称：xxxxxxxxxxxxxxx有限公司；单位简称：xx公司；单位地址：北京xx区xx路xxx号：法人代表：肖剑：邮政编码：xxxxxx；联系电话及传：xxxxxxxx；税号：xxxxxxxxxxxx。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB);企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；账套主管：陈明；选中”按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类方案如下。
科目编码级次：4222存货分类编码级次：1223客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223（6）数据精度该企业对存货数量、单位小数定为2。
用友ERP操作实例详解
用友ERP操作实例假设账套主体为坦桑尼亚分公司，当地货币为“先令（TZS）；坦桑分公司下设两个分点：“达累斯萨拉姆”（Dares Salaam）及“阿鲁沙”（Arusha），根据“坦桑分公司”的运营模式，分点“Arusha”作为“Dares Salaam”的下属分支，但两者的账务都是独立核算；而广州总部作为分公司的唯一货物供应商，两者之间的往来账务以美元结算。
（即平时总公司的所有发货都由“Dares Salaam”作清关及入库处理，再经由“Dares Salaam”作平价销售，将货物调往“Arusha”；月底，“Dares Salaam”再统一制作合并报表上报总公司。
）一、建账：1、新建一个“Dares Salaam”账套，设置账套属性；（账套启用期为8月1日，企业类型选设“工业”，采用2007年新企业会计制度，以当地货币“TZS”作为记账本位币。
）2、参照“参考账套”，设置编码方案及数据精度，并从“参考账套”导入基础设置；（不导入各模块的“业务数据”及“客户”、供应商等档案）3、检查及设置导入的基础设置，修改会计科目、货位等设置。
（注：删除不适用的二、三级明细科目，损益及成本类科目设置不要设置辅助核算；假设在当地“BARCLAYSBANK”银行开立“USD”及“TZS”账户。
）4、根据分公司经营情况，设置相关人员的操作权限及单据处理流程；最起码必须设置5个部门（或岗位）的操作用户，进行分工处理及审核日常单据处理。
◆系统管理员（SYSTEM）：作为整个系统管理员，设置账套主管权限；负责操作员的设置及权限分配，并作为审核财务单据使用；（一般由财务主管或分公司经理使用）◆财务人员（具体人名）：分配“总账”、“应收”、“应付”、“UFO报表”、“存货”模块的所有权限，以及所有供应链模块的月未结账及报表查询权限。
（负责存货模块成本核算、财务模块单据处理以及月未各模块结账处理）◆清关人员（具体人名）：分配“采购模块”的所有操作权限；（负责采购单据的处理及采购费用结算分摊）◆销售人员（具体人名）：分配“销售管理”模块的所有权限、“库存管理”的“报表查询”权限、以及“客户档案”编辑权限；（日常销售单据处理）◆仓管：分配“库存管理”模块的所有操作权限；（仓库进、出仓等日常事务）5、账套设置完毕后，备份账套。
用友U8ERP教程
用友U8ERP教程一、登录和界面介绍1.打开用友U8ERP软件，并输入用户名和密码进行登录。
2.登录后，界面会显示主页面，包括顶部的菜单栏、左侧的功能树和主窗口。
二、基础设置1.首先进行基础设置，包括创建企业档案、创建部门档案和员工档案等。
2.在菜单栏中找到“基础资料”模块，点击打开。
3.在功能树中选择相应的菜单项，并点击“新增”按钮来创建相应的档案。
4.根据提示填写相关信息，并保存。
三、采购管理1.在菜单栏中找到“采购”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“采购订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的采购订单。
4.填写订单相关信息，如供应商、物料、数量等，并保存。
四、销售管理1.在菜单栏中找到“销售”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“销售订单”。
3.点击“新增”按钮来创建新的销售订单。
4.填写订单相关信息，如客户、物料、数量等，并保存。
五、库存管理1.在菜单栏中找到“库存”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“库存查询”。
3.进行库存查询，可以根据物料编码、仓库等条件进行查询，并查看相应的库存信息。
六、财务管理1.在菜单栏中找到“财务”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“凭证字典”。
3.点击“新增”按钮来创建新的凭证字典。
4.填写凭证字典的相关信息，并保存。
七、人力资源管理1.在菜单栏中找到“人力资源”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“员工信息管理”。
3.点击“新增”按钮来创建新的员工信息。
4.填写员工的相关信息，并保存。
八、报表分析1.在菜单栏中找到“报表分析”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“财务报表”。
3.选择相应的报表类型，如资产负债表、利润表等。
4.根据需要选择相应的查询条件，并生成报表。
用友ERP操作流程
应收应付总账（尹凤君）
每月操作流程：
一、应收系统
1、应收系统做销售发票审核
选择条件，全部打对勾，点击确定
销售发票审核，在应收单据列表点击工具栏下的“审核”。
制单处理，默认为发票制单，点击“确定”。
月末一次合并制单生成凭证，进入制单界面，点击左上角的“合并”，再点击制单，生成一张凭证。
1、应付单据处理
选择条件，全部打对勾，点击确定
进入应付单据列表界面，进行应付单据审核。
审核时，以结算单和原始单据为审核条件，采购原煤以李芸的结算单为主，采购材料及其它设备是以高艳丽的入库单和发票。
根据审核条件，选择记录进行审核。
制单处理，默认为发票制单，点击“确定”。
需要注意：
1、原煤制单之前，需要打开设置下的“选项”，点击“凭证”页签，采购科目依据选择
“按存货”，修改完之后需要重新登录软件生效;
目依据选择“按存货分类”，修改完之后需要重新登录软件生效;
平时在总账里面做材料报销凭证、收付款凭证。
四、凭证分录
1、收款
借：库存现金或者应收票据
贷：应收账款―――客户名称
2、付款
借：应付账款――――供应商名称
贷：库存现金或者银行存款。
用友ERP8.72教学案例（教学用）
⽤友ERP8.72教学案例（教学⽤）⽤友ERP-U8.72总账及供应链课堂演⽰实验实验⼀系统管理和基础设置实验⽬的1．掌握⽤友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作⽤及基础设置的重要性。
实验内容1．建⽴帐套；2．增加操作员；3．进⾏财务分⼯；4．输⼊基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
实验准备1．已正确安装⽤友ERP-U8管理软件。
2．设置系统⽇期格式为“yyyy-mm-dd”。
实验资料1．建⽴新帐套(1)账套信息帐套号：007；账套名称：北京阳光信息技术股份有限公司；采⽤默认账套路径；启⽤会计期：2012年4⽉；会计期间：默认。
(2)单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京市海淀区信息路999号；法⼈代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：010********；税号：110 108 200 711 013。
(3)核算类型该企业的记账本位币：⼈民币(RMB)；企业类型：⼯业；⾏业性质：2007年新会计制度科⽬；帐套主管：本⼈名字；选中“按⾏业性质预置科⽬”复选框。
(4)基础信息该企业有外币核算，进⾏经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进⾏分类。
(5)分类编码⽅案该企业的分类编码⽅案如下：科⽬编码级次：4222 客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12 部门编码级次：122结算⽅式编码级次：12 地区分类编码级次：223 存货分类编码级次122(6)数据精度该企业对存货数量、单价⼩数位定为2。
2．财务分⼯(功能级权限设置，还有数据级、⾦额级)(1)001 本⼈名字(⼝令：1)帐套主管,负责财务全⾯⼯作。
所在部门：财务部。
负责财务业务⼀体化管理系统运⾏环境的建⽴，以及各项初始设置⼯作；负责管理软件的⽇常运⾏管理⼯作，监督并保证系统的有效、安全、正常运⾏；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、⽉末结账⼯作；负责报表管理及其财务分析⼯作。
用友ERP操作流程
采购管理（李芸）
负责原煤、精煤的采购业务，其中过磅业务的入库单是由大宗物料系统直接生成，不需要再进行录入。
录入单据的时候部门选择主要是“原料部”。
每月操作流程：
1、录入请购单
点击“采购管理”菜单的“请购”，直接录入请购单。
道尔煤业：（根据采购购销合同），制单人：李芸，审核人：林辉瑞。
华瑞煤业：根据请购申请单、购销合同、审批报告。
2、根据请购单生成采购订单
进入请购单界面，点击“工具”栏下的“生单”，选择请购单，即可根据请购单生成采购订单。
3、录入采购普通发票
点击“采购发票”菜单下的“普通采购发票”，直接增加参照入库单生成。
道尔：录入根据为《道尔原精煤结算单》
华瑞：录入根据为发票或者收据。
4、运费发票
点击“采购发票”菜单下的“运费发票”，直接增加。
道尔：根据《运费结算单》
华瑞没有运费发票。
点击企业应用平台“基础设置”。
点击左边工具栏存货菜单下的“存货档案”，直接增加存货。
点击“客商信息”，进入供应商档案，新增供应商。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
用友ERP操作实例假设账套主体为坦桑尼亚分公司，当地货币为“先令（TZS）；坦桑分公司下设两个分点：“达累斯萨拉姆”（Dares Salaam）及“阿鲁沙”（Arusha），根据“坦桑分公司”的运营模式，分点“Arusha”作为“Dares Salaam”的下属分支，但两者的账务都是独立核算；而广州总部作为分公司的唯一货物供应商，两者之间的往来账务以美元结算。
（即平时总公司的所有发货都由“Dares Salaam”作清关及入库处理，再经由“Dares Salaam”作平价销售，将货物调往“Arusha”；月底，“Dares Salaam”再统一制作合并报表上报总公司。
）一、建账：1、新建一个“Dares Salaam”账套，设置账套属性；（账套启用期为8月1日，企业类型选设“工业”，采用2007年新企业会计制度，以当地货币“TZS”作为记账本位币。
）2、参照“参考账套”，设置编码方案及数据精度，并从“参考账套”导入基础设置；（不导入各模块的“业务数据”及“客户”、供应商等档案）3、检查及设置导入的基础设置，修改会计科目、货位等设置。
（注：删除不适用的二、三级明细科目，损益及成本类科目设置不要设置辅助核算；假设在当地“BARCLAYS BANK”银行开立“USD”及“TZS”账户。
）4、根据分公司经营情况，设置相关人员的操作权限及单据处理流程；最起码必须设置5个部门（或岗位）的操作用户，进行分工处理及审核日常单据处理。
◆系统管理员（SYSTEM）：作为整个系统管理员，设置账套主管权限；负责操作员的设置及权限分配，并作为审核财务单据使用；（一般由财务主管或分公司经理使用）◆财务人员（具体人名）：分配“总账”、“应收”、“应付”、“UFO报表”、“存货”模块的所有权限，以及所有供应链模块的月未结账及报表查询权限。
（负责存货模块成本核算、财务模块单据处理以及月未各模块结账处理）◆清关人员（具体人名）：分配“采购模块”的所有操作权限；（负责采购单据的处理及采购费用结算分摊）◆销售人员（具体人名）：分配“销售管理”模块的所有权限、“库存管理”的“报表查询”权限、以及“客户档案”编辑权限；（日常销售单据处理）仓管：分配“库存管理”模块的所有操作权限；（仓库进、出仓等日常事务）5、账套设置完毕后，备份账套。
二、日常事务处理：1、2010-8-1日先令兑美元汇率为“1487.25：1”。
（设置美元记账汇率）2、2010-8-1日收到总公司汇入“BARCLAYS BANK”营运资金5万美元（作为往来核算处理），当日按银行结汇汇率1460：1结汇成TZS存入BARCLAYSBANK银行先令户。
3、2010-8-2日从银行提取现金2,000,000.00先令备用;4、8-3日收到SD005011发票共10个柜的货物清关通知，以支票预付海关关税10，000，000.00先令及进口增值税8,000，000.00先令；（总部提供的SD005011出货发票如下：）存货编码存货名称单位数量单价（USD）金额(USD)NM33001L耐磨砖300*300平面01色CTNS1816 2.714921.36NM33002L耐磨砖300*300平面02色CTNS1624 3.004872.00 060402049暖水瓶BEST PCS20000 1.0320600.00内陆费2300.00海运费（总部预付）6000.00TOTAL:$38693.365、8-4日SD005011发票下的其中4个柜子送达仓库并验收入库，另以现金支付卸柜工人卸柜费100,000.00先令。
（货物验收入库报告如下：）存货编码存货名称单位发票数量实际入库破损NM33001L耐磨砖300*300平面01色CTNS50048020NM33002L耐磨砖300*300平面02色CTNS6006000 060402049暖水瓶BEST PCS80007950506、8-5日SD005011剩余6个柜货物清关后，直接由港口运往Arusha分公司，ARUSHA分公司以现金代付运输公司运费500，000.00先令。
(运费由DaresSalaam与清关代理A公司结算)7、8-6收到清关代理A公司转交的SD005011发票下的所有清关文件及费用清单，并以支票结清所有的费用。
（费用明细如下）费用项目费用金额（先令）备注代理费420，000.00港口费500，000.00运输费800，000.00Asusha已代付50万先令TOTAL:1，720，000.00关税（砖类）3,000，000.00已预付海关关税（暖水瓶类）7,000，000.00已预付海关进口增值税（砖类）2,500，000.00已预付海关进口增值税（暖水瓶类）5,500，000.00已预付海关TOTAL:18,000，000.008、8-7日上午，客户“ＡＢＣ”来公司购买货物一批（客户不需开票），并以现金付清货款，财务签字开出提货单；物品存货名称数量单位单价(TZS)金额(TZS) NM33001L耐磨砖300*300平面01色400Ctns75003,000,000.00 NM33002L耐磨砖300*300平面02色600Ctns90005,400,000.00 060402049暖水瓶BEST7000PCS400028,000,000.00TOTAL36,400,0009、8-7日下午，出纳将现金36,400,000.00先令送存BARCLAYS BANK银行；10、8-8 “BARCLAYS BANK”先令户收到分点“Arusha”汇回货款80,000,000.00先令；11、8-8日以1495: 1汇率从“BARCLAYS BANK”购汇5万美元汇回总公司“GUANGZHOU”；12、8-9日客户去仓库提走所有货物；物品存货名称数量单位13、8-9日员工SUNNY 向公司借款50,000.00先令,月底支付工资时再扣还。
14、8-10日收到总部入账通知，总部代购办公用品一批，折1000美元；15、8-11日，因质量问题，“ABC”公司退回货物“NM33002L”共100箱，财务确认仓库验收入库后，开出支票900,000.00先令退回其款项；16、8-12日租用新仓一个，并将以下货物从总仓调往新仓；存货编码存货名称单位数量NM33001L耐磨砖300*300平面01色CTNS50NM33002L 耐磨砖300*300平面02色CTNS 10017、8-13日业务员领用“060402049暖水瓶”10PCS 作为样品赠送客户；18、8-14日支付仓库加班费70000先令；19、8-25日收到SD005012发票共8个柜的货物清关通知，以支票预付海关关税8，000，000.00先令及进口增值税6,000，000.00先令；（总部提供的SD005012出货发票如下：）存货编码存货名称单位数量单价（USD ）金额(USD)NM33001L耐磨砖300*300平面01色CTNS2100 2.906090.00NM33002L耐磨砖300*300平面02色CTNS 25003.208000.00内陆费2000.00海运费（到付“马士基船运有限公司）5000.00TOTAL:$21,090.0020、8-26日SD005012发票下的其中5个柜子送达仓库（总仓）并验收入库，另以现金支付卸柜工人卸柜费80,000.00先令。
（货物验收入库报告如下：）NM33001L耐磨砖300*300平面01色400CtnsNM33002L耐磨砖300*300平面02色600Ctns060402049暖水瓶BEST7000PCSTOTAL存货编码存货名称单位发票数量实际入库盘盈NM33001L耐磨砖300*300平面01色CTNS1600173030NM33002L耐磨砖300*300平面02色CTNS1800200021、8-27日，客户“GOLD ”来公司购买货物一批（客户需开票），开出远期支票付清货款（9-10日），财务签字确认开出提货单；22、8-29, 客户“GOLD ”到仓库提走部分货物，明细如下：23、8-30清关部确认SD005012发票的剩余3个货柜9月初才能入库，并预估SD005012发票下的所有费用及税费如下：费用项目费用金额（先令）备注代理费350，000.00港口费400，000.00运输费600，000.00TOTAL:1，350，000.00关税8,000，000.00已预付海关进口增值税6,000，000.00已预付海关物品存货名称数量单位单价(TZS)金额(TZS)NM33001L耐磨砖300*300平面01色2100Ctns 1000021,000,000.00NM33002L耐磨砖300*300平面02色2500Ctns 1200030,000,000.00TOTAL51,000,000.00物品存货名称数量单位NM33001L耐磨砖300*300平面01色1500Ctns NM33002L 耐磨砖300*300平面02色1000Ctns TOTALTOTAL:14,000，000.0024、8-30日收到总部调整通知,调整补入8月份运杂费USD500.00;25、8-31日仓库盘点，NM33001L盘盈20CTNS, 060402049盘亏10PCS;26、8-31日8月份当地员工工资共800000先令，扣除员工借款50000先令，以现金支付。
27、8-31日先令与美元的汇率为：1490：1。
三、月末结账处理：１、采购模块：检查单据无误，并结账；２、销售模块：检查单据无误，并结账；；３、库存模块：检查单据且与存货对账无误后，并结账；；４、存货模块：核算成本并记账，所有单据生成凭证，与总账对账无误后结账；５、应收管理：所有单据生成凭证，作期未调汇后结账；６、应付管理：所有单据生成凭证，作期未调汇后结账；７、总账：◆所有凭证复核并记账；◆期未调汇；◆期间损益结转；◆对账无误，并结账；（主要核对库存明细账、现金银行日记账与总账之间核对、账实核对等）８、生成资产负债表及损益表及其它报表。