费用管控,操作手册50p
如何做好费用管控
如何做好费用管控如何做好费用管控导语：随着传统生产制造业减少，各种模式创新、业务创新、管理创新企业层出不穷，在这些企业中，大多数企业其支出多为费用，而不是传统意义上的成本。
作为财务人员，你会发现，对费用的管理你完全无能为力，因为这在以往的工作和学习中从来就不是重点。
那么，如何做好费用管控?你了解吗?如何做好费用管控预算管理有妙招年度的费用预算管理事关下一年度的销售业绩，同时对与卖场的合作、市场占有率、终端形象等各项指标都有着重要的意义，做好了费用预算管理，可以推进各项指标的顺利完成，做不好则能导致各种问题的发生，因此必须慎之又慎，以下将介绍几种实用的年度预算管理方法。
一是实行门店负责制。
要想对投放给卖场的费用做到统一管理，就要实行门店专人负责制。
根据门店的重要程度、销售贡献等费用做分解，这样可以保证重要门店能得到更多的支持，防止把钱花在没有价值的门店。
经销商分配给门店的费用由专人管理，建议应由城市经理或者系统经理来控制费用，根据经销商制定的相关细则具体执行。
责任到人的优势，就是将明确业务人员的职责，在给予其权利的同时，明确其责任和义务。
这既可以充分调动业务人员的积极性，也便于经销商促销方案执行的落实。
二是实施费用考核制。
费用的使用只跟销量挂钩还远远不够，空喊口号很容易做到，但真要抓就要具体地落实到费效比核算上，平时看到1000元和3000元的绝对费用值没有意义，要看跟销量比较的相对值，正常的费效比控制在10%左右是比较合适的，那种费效比50%和100%的销售行为根本没有什么意义，只是看起来销量上去了，可是这之间的利润消失了。
战略性的投资是可以理解的，但这只是短期行为，通过费用购买规模在市场初期是可以的，但也具有不可持续性。
如果不只是单纯关注费效比，每笔费用都会是战略性的投入。
平时经销商可以通过电子数据报表或者财务数据来做控制，定期检讨费销比情况，并跟业务人员的绩效挂钩，这样的话，每个人在支出花销的时候都会三思而后行。
费用掌控管理制度
费用掌控管理制度1. 引言为了提高企业的经济效益，保障公司财务健康发展，建立费用掌控管理制度，旨在规范各部门在日常运营中的费用支出，合理掌控费用开支，提高费用利用率和企业的盈利本领。
本制度适用于全体员工，凡涉及费用支出的行为必需严格依照本制度执行。
2. 管理标准2.1 费用预算每年初，各部门须提交费用预算计划，包含但不限于人员费用、办公费用、差旅费用等。
费用预算计划需经过上级部门审核批准后方可执行。
预算计划提交截止日期为每年12月31日。
2.2 费用核销全部费用支出必需依据真实有效的凭证来核销，包含但不限于发票、收据等。
凭证须依据公司相关财务政策进行保管，并依照规定时间提交给财务部门。
2.3 费用审批各部门在进行费用支出时，需依照公司相关审批流程进行审批，获得相应权限审批人的批准后方可执行。
费用审批流程需明确，确保费用支出的合法性和合规性。
2.4 费用监控财务部门将对各部门的费用支出情况进行定期监控和分析，及时发现异常情况并报告给上级部门。
同时，财务部门还将搭配各部门进行费用使用效果评估和优化，提出合理化建议。
2.5 费用节省全体员工都应以节省本钱为己任，从小事做起，遵守节省用水、节省用电、节省用纸等相关规定。
各部门应推行节省型办公，优化内部流程，尽量减少不必需的费用开支。
3. 考核标准3.1 定期费用报告每月末，各部门需向财务部门提交费用支出报告，包含费用预算实际执行情况、费用核销情况等。
费用支出报告需符合规定格式，并定时交付。
财务部门将对报告进行审核，并对不合规的费用支出进行追责。
3.2 费用掌控指标每季度结束时，财务部门将依据各部门的费用掌控指标，评估各部门的费用掌控情况。
指标包含但不限于费用支出与预算比例、费用利用效率等。
评估结果将作为绩效考核的紧要依据。
3.3 费用掌控本领培养公司将定期开展针对费用掌控的培训和教育，提高员工对费用掌控的认得和意识。
同时，各部门负责人有责任对下属员工进行费用掌控本领的培养和引导，并推行奖惩制度，激励员工乐观参加费用掌控工作。
费用管控方法
切割及PCB产品运营中心费用管控方案
在全面贯彻落实会上提出的办公用品费用整体下降20%的背景下，加强费用管理、控制不合理费用开支，提升经营质量，从管理费用、销售费用、财务费用三个方面提出如下管控方案：
(一)
1
2
的等。
3
用。
（二）固定资产
1、加强电脑、打印机等机器的设备的日常保养和维护，随时清楚灰尘，擦拭表面污迹，确保机器良好运行，延长机器使用寿命。
注：每月一次大扫除，定期清理和维护个人及各部门办公区域内的所有设施设备，
由各部门负责人督导，所有区域划分到责任人。
2、电脑、打印机等能维修使用的，尽量维修使用，提升使用率，减少新购量并进行合理调配。
3、办公室内所有设备设施属于共有资产，应珍惜爱护。
如发现故意破坏者，按有关规定严肃处理（承担维修费用或赔偿新的）。
1
2
3台空
1
参展后要有实际收获，写总结报告。
2、网络推广：网络推广由市场营销部统一核算费用后分摊给各运营中心，要积极加以利用。
3、第一课堂：根据重点客户的状况，合理安排参与的次数及人数。
4、礼品：赠送客户礼品以公司统一定制为主，要礼节性的送礼，不能把送礼养成一种风气。
5、吃饭：根据实际情况和需要请客户吃饭，不能讲排场、铺张浪费，原则上人均不超过100元/次。
三、财务费用
1
2、2
3
4
5
2018年5月21日。
成本控制与费用管控管理制度
本钱掌控与费用管控管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 本规章制度的目的是为了提高企业的经济效益，加强本钱掌控与费用管控管理，合理调配和使用企业的资金和资源。
1.2 本规章制度的依据是国家相关法律法规以及公司章程和决策机构的决议。
第二条适用范围2.1 本规章制度适用于公司各个部门和岗位，全部员工都应当严格遵守。
第二章本钱掌控管理第三条本钱掌控目标3.1 公司的本钱掌控目标是在保证产品和服务质量的前提下，最大限度地降低生产和经营本钱，提高企业综合竞争力。
第四条本钱掌控责任4.1 公司的各个部门和岗位都有责任参加本钱掌控工作，确保本钱掌控管理的顺利推动。
4.2 部门领导应当对本部门的本钱掌控负责，并设立相应的本钱掌控目标和指标。
4.3 每个员工都应当自发遵守本钱掌控管理制度，节省用水、用电、用纸，降低不必需的挥霍。
第五条本钱核算5.1 公司应建立健全的本钱核算制度，对各个环节的本钱进行准确核算和分析。
5.2 本钱核算应依照规定的制度和标准进行，记录准确及时，确保数据统一和可比。
5.3 本钱核算人员应具备专业知识和严谨的工作作风，确保核算结果的准确性和可靠性。
第六条本钱预算6.1 公司应订立年度和季度本钱预算，明确每个部门的本钱掌控目标和预算金额。
6.2 部门负责人应依据本钱预算，订立部门的经济管理措施和费用管控计划，确保在预算范围内运营。
6.3 部门负责人在执行本钱预算过程中发现超支情况，应及时报告和矫正，采取相应的措施进行调整。
第七条本钱分析7.1 公司应定期进行本钱分析，发现本钱异常情况和矛盾，及时采取措施进行调整。
7.2 本钱分析应结合实际情况，分析本钱的构成、更改原因以及分摊依据。
7.3 本钱分析结果应及时向决策层汇报，为企业的决策供应参考依据。
第八条本钱降低措施8.1 公司应乐观探究本钱降低的有效措施，提高资源利用效率、采购本钱掌控和生产效益以降低本钱。
8.2 部门负责人应依据部门的特点和工作实际，订立适合本部门本钱降低的措施，并监督实施。
远程费控功能操作手册
远程费控功能操作手册一、介绍远程费控功能是一种能够远程控制费用的管理工具。
通过此操作手册，您将了解到如何使用远程费控功能来监控和控制费用。
二、功能概述远程费控功能能够帮助用户有效管理和控制费用，包括但不限于以下几点：1. 设定费用上限：用户可以设置一个费用的上限，当费用超过设定的上限时，系统会及时发出警报，提醒用户注意费用的情况。
2. 实时监控费用：用户可以随时查看当前的费用情况，包括已使用费用和剩余费用等信息，以便实时了解费用消费的情况。
3. 远程控制费用：用户可以通过远程控制功能来控制费用的使用，例如可以远程关闭某些费用消费渠道，以达到控制费用的目的。
4. 费用统计和报表：系统会自动生成费用的统计和报表，用户可以通过这些统计和报表来分析费用的使用情况，以便进一步优化费用管理。
三、系统要求在使用远程费控功能之前，请确保您的系统符合以下要求：1. 安全性：系统必须具备较高的安全性，以防止未经授权的访问和修改费用设置。
2. 稳定性：系统需要保持良好的稳定性，以确保用户可以随时访问和使用远程费控功能。
3. 可靠性：系统需要具备较高的可靠性，以确保用户所设定的费用上限和控制措施能够准确执行。
四、使用说明以下是使用远程费控功能的详细步骤：1. 登录系统：首先，您需要通过合法的途径登录到远程费控功能的管理界面。
2. 设置费用上限：在管理界面中，您可以设定费用的上限。
请注意，费用上限应根据实际需要进行设置，确保能够满足费用管理的目的。
3. 实时监控费用：在管理界面上，您可以随时查看当前的费用情况。
系统会实时更新已使用费用和剩余费用等信息，以便您了解费用的消费情况。
4. 远程控制费用：如果您发现费用超过了设定的上限，您可以通过远程控制功能来控制费用的使用。
例如，您可以关闭某些费用消费渠道，以减少费用的消耗。
5. 费用统计和报表：系统会自动生成费用的统计和报表，您可以通过查阅这些统计和报表来分析费用的使用情况，以便进一步优化费用管理。
费用管控-操作手册
菜单中选择”查询”先在菜单中选择查询,之後可以在各栏位输入一个或多个查询条件,也可以不输入任何条件,接着按Esc键.即可得到如上图的查询结果.2.2事业群维护作业事业群维护作业可以执行”B 修改”,”Q 查询”功能.在菜单中选择”Q 查询”可以按条件查询到所需要的事业群代码或者没有任何条件查询全部的事业群代码.”B 修改”可以增加或者更改或删除事业群代码,”修改”仅限於部分有权限的系统维护人员.2.3事业群部门维护作业查询条件“PCEG”这里是以PCEG事业群为例,查询与其有对应关系的部门.具体步騆: a.在菜单中选择”查询”; b.在事业群代码中输入查询条件“PCEG”; c.按Esc键得到查询结果.上图所示.事业群部门维护作业还具有”U更改”的功能.在菜单中选择”更改”之後可以更改事业群代码.菜单中的”B单身”,可以用其来更改,添加或者删除单身的部门资料.如果需要删除某个事业群以及与其相对的部门代码,先根据事业群代码查到该事业群与部门的对应关系,然後用菜单中的”R取消”来删除.2.4供应商事业群维护作业在这个维护作业中,”Q查询”是供使用者查询某个供应商是否与事业群有对应关系的在请购的过程中,请购的物料的供应商必须与事业群有对应关系,否则禁止请购.在本维护作Ctrl-P 查询品名按”Esc”键得到查询结果後,用”上,下”键选择到合适的各阶类别和名称,择会得到如下图的画面,再逐个填入各个栏位输入”品牌”,”规Ctrl-P选择厂商Ctrl-P带出一级类别,二级类别三级类别和品名之後,逐个输入”品牌”,”规格”,Ctrl-P选择供应商,注意供应商必须是能经营范围是一级类别码是”01”的供应商着输入”单价”,”计量单位”可以用Ctrl-P来选择,再输入”币别”,”会计科目”价方式”,”采购方式”,如果是统购方式,还要输入采购部门.最後输入”备注”Ctrl-P选择单据别上图所示为采购管理项目中”1.采购单维护作业”在菜单中选择”A输入”後输入的单头资料.单头输入步騆: a)系统缺省值是“0月度请购”; b)”单据编号”栏位Ctrl-P据别; c)”单据类别”有”1 类别料号请购”,”2 具体料号请购”,按实际需要输入请购形式”栏,如果是月度请购,系统会默认”2 本部门请购”; e)依次输入”申请日期”,”请购部门”,”采购部门”,”申请人”,”分机”,”所属法人等信息”.Ctrl-P查询料号Ctrl-P查询料号,如果是具体料号请购,系统会带出该料号的”单位”,”不含税单价”,”品名”,”品牌”,”规格”,”费用科目”接着需要输入”数量”,系统会计算总请购金额,并填写到”金额”的栏位.如下图所示与具体料号请购不同单头的输入方法与具体料号相同,注意在单据类别的地方要填入”1”.单身也与具体料号相似,在”料号”栏位处Ctrl-P查询,下图为查询时的页面.与具体料号请购不同的是类别料号不能带出其他栏位的内容需要自己逐个输入在”单位”,”品名”,”品牌”等栏位输入的时候,可以用Ctrl-P查询.输入完成之後的画面如下图.类别料号的请购必须要经过本部门经管的”审核”才可以”确认”,这是与具体料号不同之处.下面是”审核”与”确认”後的请购单. ”审核”与”确认”的方法是在菜单中直接选择回车即可.“专案请购”与”月度请购”一样也有”具体料号请购”与”类别料号请购”单头输入的时候要在请购形式的栏中输入”2”专案请购.并且需要在专案代码的栏位查询或输入”专案代码”.下图是单头输入後的状况.在单身输入的时候与”月度请购”不同的是”专案项次”的栏位需要输入输入专案项次5.2费用支出呈核单“3”费用支出呈核单与请购单维护作业不同的地方是:”费用支出呈核单”是无形物品的请购.注意在”单据类别”的地方输入”3”费用支出呈核单.单头的输入就如上图所示.单身的维护需要输入”实际费用”,可以用Ctrl-P查询”费用形式”和”科目代码”最後输入”交易说明”.这样”A输入”的工作就完成了.如果需要更改单头信息在菜单中选择”U更改”;需要更改单身在菜单中选择”需要删除此笔资料,可以先用菜单中的”Q查询”查找该单,再在菜单中选择”R取消”就可以删掉.最後需要”Y确认”单据防止他人修改单据.选择供应商锁定请购单锁定後出现供应商采购人员所定请购单後,在单头的厂商栏位会出现供应商.如果供应商还是没有出现者想选择另外的供应商,在菜单中选择”1选择供应商”.如下图示6.1采购维护作业在菜单中选择”A 输入”.首先输入单头,单头中需要注意的级点问题: a)供应厂商体料号请购的采购单,供应 厂商必须与请购单相同; b)法人---法人必须与请购单中的法人相同; c)单据类别---单据类别必须与请购单相同,这里的请购单是具体料号请购须输入”2”具体料号请购; d)采购部门必须与请购单中的请购部门相同; e)输入采购单的人员必须是锁定请购单的人.单身不需要输入,使用菜单中的”G 汇整请购单”,如上图.在请购单号中填入”1BM-3C0003”来查询需要做采购的单,查询到之後,回车选定,”Esc ”退出後就可以得到采购单单身,如下图所示输入供应商输入单据类别与请购单相同做采购的人与锁定请购单相同法人采购部门汇整请购单输入需要汇整的请购单号汇整到单身资料以後只能对”单价”,”交货日期”做调整,如果不需要改动以”退出.注意---”不含税单价” 只可以调低不能调低,不能调高;如果确实需要跳高需要以菜单中”V 审核”後才可以调整.采购单输入完成以後一定要对其确认,防止被修改.下面是”Y 确认”後的采购单 确认後对单据”O 列印”之後还需要签核,才能做采购.下面是”列印”中以”View-132”预览的结果6.2类别料号采购类别料号的采购与具体料号在锁定请购单时的不同之处:不需要确定供应商. 类别料号的采购单与具体料号的请购单也有一些不同之处.”单价”可以做修“交货日期”可以做修改类别料号请购“锁定”请购单无需选择供应商“锁定’标志,以单据类别是”1”厂商在采购时才输入6.3其他采购管理中还有一些其他的作业”2 采购结案作业”,”5 采购价格异动报表”和报表会在以後的部分中介绍.7.验收/领用/退货管理验收前提:验收作业前需要先锁定请购单,锁定请购单的权限输入仓库验收人员请购单” 2BM-3C0001”为例.下图为锁定後的采购单锁定锁定标志7.1验收维护作业Ctrl-P查询或直接输入上图为验收作业的单头输入结果.单据别“3DK”,仓库编码”CN01”,”采购单号”都可以使用Ctrl-P查询.如果对系统操作十分熟悉直接输入也可以,党选定采购单号後系统会带出厂商编码,出现如上图的画面.确认执行上图作业,就会带出单身资料.在菜单中选择”单身”,维护本次收货量,采购的物品可以分批收货.跳入单身维护收货数量在此栏位输入收货数量输入完成之後需要过帐,保持仓库物品数量的一致性.过帐之後累计收货数量会增加过帐累计收货数量被更新过帐标志7.2领用维护作业验收了请购物品後仓库就会通知请购单位来领用.输入单头时,单据别”4DK”,仓库编码”CN01”,请购单号”1BM-3C0003”,可以直接输入,或者通过Ctrl-P查询.请购部门是选定了请购单之後由请购单带出的.注意:仓库编码与验收时的编号相同.执行了上图所示的”确认执行”之後,就会带出单身各项内容维护本次领用量在单身中需要输入本次领用量.可以分多次领用一次请购的物品.确认累计领用数量被更新确认标志输入完成以後需要确认此单,并”O列印”,才可以去进行实际领用.最後由仓库人员锁定领用单,领用过程结束.7.3退货维护作业退货单,单头的输入方法与领用单基本相同,执行上图所示”Y”就可以带出单身输入退货数量在单身中输入退货的数量.以”Esc”退出,这样退货单就输入完成了.先面要进行”回仓库”,”T退回供应商”的操作.退回仓库退回仓库标志退回供应商退回供应商标志8.结案结案在”7 采购管理” ”2 采购结案”.在完成了”请购”,”采购”,”验收”用”之後就可以做结案了.如果做了结案,就不能再做其他动作了.8.1采购结案作业步騆: a.在菜单中选择”Q查询”; b.在采购单号的栏位中输入查询条件”2BM-3C0001 c. 按”Esc”键查询到上图所示的画面.在菜单中选择”Y 确认结案”,确认後采购状态变为”6”结案.这样标志这张采购单结案了.结案以後不能再对”请购”,”采购”,”验收”,”领用”,”退货”做任何修改9.预结报管理9.1预结报维护作业输入预结报的单头时要注意4个栏位的输入: a)”法人”与请购单法人相同类别”因为这里做的是”2BM-3C0001”的预结报.”2BM-3C0001”是具体料号的采购单类别是”2具体料号”; c)结报部门—预结报部门与采购部门要一致; d)请款厂商—请款厂商为采购单的供应商.在菜单中选择”G 产生结报”在出现的小画面的”采购单号”的栏中输入已经结案需要结案标志确认结案输入“2”具体料号的预结报预结报部门同采购部门请款厂商为供应商帐款类别在菜单中选择”Y确认”确认该预结报单.然後在菜单中选择”T转结报”转为结报单转结报确认确认标志。
费用管控--操作手册【word版】0p
菜单中选择”查询”先在菜单中选择查询,之後可以在各栏位输入一个或多个查询条件,也可以不输入任何条件,接着按Esc键.即可得到如上图的查询结果.2.2事业群维护作业事业群维护作业可以执行”B 修改”,”Q 查询”功能.在菜单中选择”查询”可以按条件查询到所需要的事业群代码或者没有任何条件查询全部的事业群代码.”B 修改”可以增加或者更改或删除事业群代码,”修改”仅限於部分有权限的系统维护人员.2.3事业群部门维护作业查询条件“PCEG”这里是以PCEG事业群为例,查询与其有对应关系的部门.具体步騆: a.单中选择”Q查询”; b.在事业群代码中输入查询条件“PCEG”; c.按Esc得到查询结果. 查询结果如上图所示.事业群部门维护作业还具有”U更改”的功能.在菜单中选择”更改”之後可以更改事业群代码.菜单中的”B单身”,可以用其来更改,添加或者删除单身的部门资料.如果需要删除某个事业群以及与其相对的部门代码,先根据事业群代码查到该事业群与部门的对应关系,然後用菜单中的”R取消”来删除.2.4供应商事业群维护作业在这个维护作业中,”Q查询”是供使用者查询某个供应商是否与事业群有对应关系的,在请购的过程中,请购的物料的供应商必须与事业群有对应关系Ctrl-P 查询品名按”Esc”键得到查询结果後,用”上,下”键选择到合适的各阶类别和名称,然後会车选择会得到如下图的画面,再逐个填入各个栏位输入”品牌”,”规Ctrl-P选择厂Ctrl-P带出一级类别,二级类别三级类别和品名之後,逐个输入”品牌”,”规格”,Ctrl-P选择供应商,注意供应商必须是能经营范围是一级类别码是”01”的供应商.接着输入”单价”,”计量单位”可以用Ctrl-P来选择再输入”币别”,”会计科目”,”议价方式”,”采购方式”,如果是统购方式还要输入采购部门.最後输入”备注”,”申请人电话”.这样输入的操作就结束了.依次进行”确认”,”审核”,”入库”其他的操作如: “U更改”,”R取消”,”Q查询”,与其他的维护作业相同可以参照.3.7料号维护作业Ctrl-P选择单据别上图所示为采购管理项目中”1.采购单维护作业”在菜单中选择”A输入”後输入的单头资料.单头输入步騆: a)系统缺省值是“0月度请购”; b)”单据编号”栏位Ctrl-P选择单据别; c)”单据类别”有”1 类别料号请购”,”2 具体料号请购”,按实际需要输入; d)”请购形式”栏,如果是月度请购,系统会默认”部门请购”; e)依次输入”申请日期”,”请购部门”,”采购部门”,”申请人”,”分机”,”所属法人等信息”.Ctrl-P查询料号Ctrl-P查询料号,如果是具体料号请购,系统会带出该料号的”单位”不含税单价”,”品名”,”品牌”,”规格”,”费用科目”接着需要输入”数量”,系统会计算总请购金额,并填写到”金额”的栏位与具体料号请购不同单头的输入方法与具体料号相同,注意在单据类别的地方要填入”1”身也与具体料号相似,在”料号”栏位处Ctrl-P查询,下图为查询时的页面与具体料号请购不同的是类别料号不能带出其他栏位的内容需要自己逐个输入在”单位”,”品名”,”品牌”等栏位输入的时候,可以用Ctrl-P查询入完成之後的画面如下图.类别料号的请购必须要经过本部门经管的”审核”才可以”确认”,这是与具体料号不同之处.下面是”审核”与”确认”後的请购单. ”审核”与”确认”的方法是在菜单中直接选择回车即可.“专案请购”与”月度请购”一样也有”具体料号请购”与”类别料号请购”,只是在单头输入的时候要在请购形式的栏中输入”2”专案请购.并且需要在专案代码的栏位Ctrl-P查询或输入”专案代码”.下图是单头输入後的状况.在单身输入的时候与”月度请购”不同的是”专案项次”的栏位需要输入输入专案项次5.2费用支出呈核单“3”费用支出呈核单与请购单维护作业不同的地方是:”费用支出呈核单”是无形物品的请购注意在”单据类别”的地方输入”3”费用支出呈核单.单头的输入就如上图所示.单身的维护需要输入”实际费用”,可以用Ctrl-P查询”费用形式”和”科目代码”,最後输入”交易说明”.这样”A输入”的工作就完成了.如果需要更改单头信息在菜单中选择”U更改”;需要更改单身在菜单中选选择供应锁定请购锁定後出现供应商采购人员所定请购单後,在单头的厂商栏位会出现供应商.如果供应商还是没有出现,或者想选择另外的供应商,在菜单中选择”1选择供应商”.如下图示6.1采购维护作业在菜单中选择”A 输入”.首先输入单头,单头中需要注意的级点问题: a)供应厂商---具体料号请购的采购单,供应 厂商必须与请购单相同; b)法人法人必须与请购单中的法人相同; c)单据类别---单据类别必须与请购单相同这里的请购单是具体料号请购,这里也必须输入”2”具体料号请购; d)采购部门必须与请购单中的请购部门相同; e)输入采购单的人员必须是锁定请购单的人.输入供应商输单据类别与请购单相同做采购的人与锁定请购单相同法人采购部门汇整请购输入需要汇整的请购单号汇整到单身资料以後只能对”单价”,”交货日期”做调整,如果不需要改动以”Esc ”退出.注意---”不含税单价” 只可以调低不能调低,不能调高果确实需要跳高需要以菜单中”V 审核”後才可以调整.采购单输入完成以後一定要对其确认,防止被修改.下面是”Y 确认”後的采购单.确认後对单据”O 列印”之後还需要签核,才能做采购.下面是”列印”中以”View-132”预览的结果6.2类别料号采购”单价”可以做修“交货日期”可以做修改“锁定”请购单类别料号的采购与具体料号在锁定请购单时的不同之处:不需要确定供应商.类别料号的采购单与具体料号的请购单也有一些不同之处.6.3其他采购管理中还有一些其他的作业”2 采购结案作业”,”5 采购价格异动报表”和报表会在以後的部分中介绍. 7.验收/领用/退货管理类别料号请购无需选择供应商“锁定’标志,以锁定 单据类别是”1”厂商在采购时才输入锁定锁定标志7.1验收维护作业Ctrl-P查询或直接输入上图为验收作业的单头输入结果.单据别“3DK”,仓库编码”CN01”采购单号”都可以使用Ctrl-P查询.如果对系统操作十分熟悉直接输入也可以党选定采购单号後系统会带出厂商编码,出现如上图的画面.确认执行上图作业跳入单身维护收货数量在此栏位输入收货数量输入完成之後需要过帐,保持仓库物品数量的一致性.过帐之後累计收货数量会增加.过帐累计收货数量被更新过帐标志7.2领用维护作业验收了请购物品後仓库就会通知请购单位来领用.输入单头时,单据别”4DK”,仓库编码”CN01”,请购单号”1BM-3C0003维护本次领用量在单身中需要输入本次领用量.可以分多次领用一次请购的物品.确认累计领用数量被更新确认标志输入完成以後需要确认此单,并”O列印”,才可以去进行实际领用.最後由仓库人员锁定领用单,领用过程结束.7.3退货维护作业输入退货数量在单身中输入退货的数量.以”Esc”退出,这样退货单就输入完成了.要进行”S退回仓库”,”T退回供应商”的操作.退回仓库退回仓库标退回供应退回供应商标8.结案结案在”7 采购管理” ”2 采购结案”.在完成了”请购”,”采购”验收”,”领用”之後就可以做结案了.如果做了结案,就不能再做其他动作了8.1采购结案作业步騆: a.在菜单中选择”Q查询”; b.在采购单号的栏位中输入查询条件”2BM-3C0001”; c. 按”Esc”键查询到上图所示的画面.确认结案结案标志在菜单中选择”Y确认结案”,确认後采购状态变为”6”结案.这样标志这输入预结报的单头时要注意4个栏位的输入: a)”法人”与请购单法人相同; b)”来源类别”因为这里做的是”2BM-3C0001”的预结报.”2BM-3C0001是具体料号的采购单,来源类别是”2具体料号”; c)结报部门—预结报部门与采购部门要一致; d)请款厂商—请款厂商为采购单的供应商.在菜单中选择”G 产生结报”在出现的小画面的”采购单号”的栏中输入已经结案需要结报的采购单号”2BM-3C0001”,按”Esc ”键查询到”采购部门”,”采购日期”等其他采购单内容.回车选定该单,”Esc ”退出,则单身出现结报内容.如下图在菜单中选择”B 单身”光标跳入”帐款类别”,Ctrl-P 选择帐款列别面如下输入“2”具体料号的预结报预结报部门同采购请款厂商为供应商帐款类别在菜单中选择”Y确认”确认该预结报单.然後在菜单中选择”T转结报”转为结报单.转结报确认确认标志。
明源成本测算与核算和成本控制操作手册
明源成本测算与核算和成本控制操作手册明成本管理系统《成本核算与成本控制操作手册》v1.0版2021年01月~z~我~目录第一章岗位权利与责任一1.1术后指南一第2章项目初始化（分公司系统管理员）.......................................................................... ....错误！未定义书签。
2.12.22.3岗位职责............................................................................ .....................................错误！未定义书签。
设置合同类别............................................................................ .............................错误！未定义书签。
设置业务参数............................................................................ .............................错误！未定义书签。
第三章项目准备（成本工程师）三3.13.23.3工作职责3。
项目信息的建立3。
设置成本账户10第4章成本测算（成本工程师）.......................................................................... . (29)4.14.24.3岗位职责............................................................................ .....................................................................29业务流程............................................................................ .....................................................................29测算成本............................................................................ (29)第5章成本控制（成本工程师）三十四5.15.25.35.4工作职责34管理目标成本34准备合同计划40监控动态成本42第6章成本核算（成本工程师）.......................................................................... ....................................................56第7章成本管理岗............................................................................ .. (58)7.17.2岗位职责............................................................................ .....................................................................58查询业务数据............................................................................ . (58)~ii~第1章岗位权责1.1操作后指南在通用岗位查询表中，各岗位人员可以对照通用岗位，快速查找自己所在的岗位及对应在成本系统中的应用。
成本和费用控制手册
前言任何一家企业的经营活动的最终目标即为―――利润。
王子咖喱餐厅的营运经营有着四大目标：100％顾客满意，持续增长的营业额，合理的最佳利润和令人鼓舞的人员发展。
其中，合理的最佳利润来自于持续增长的营业额，营业额的基础是顾客对我们提供的产品、服务和环境的100％的全面满意，而100％顾客满意的承诺是靠我们的全体员工实现的。
只有四项目标的均衡发展才能切实推动我们王子咖喱企业，朝着中国火锅业的领军地位前进。
利润是从何而来的？从利润公式“利润=销售收人-总成本”可以看出，获得利润的两个重要因素：一个是降低成本，另一个是提高营业额。
提高营业额的相关内容将在另一个手册一－营业额与餐厅推广手册中讲述。
本手册将着重描述餐厅的成本控制与管理。
请大家牢记的是，在成本控制上并存有两个公式：一个是我们上面所说的“利润＝收入－总成本”，还有一个是“低成本＝低收入”。
利润的追求不能靠一味的降低成本得来，否则低成本的公式就会把你的收入降低。
你把顾客和员工都得罪跑了，没有了收入，也没有了利润。
所以，合理的最佳的利润，才是我们王子咖喱管理者的营运利润目标。
由于餐饮成本控制涉及众多的环节和要素，一个作业单元发生偏差会给最终的成本带来很大的负面影响，成本漏洞很多，成本控制的潜力很大是餐厅餐饮的一个显著特征。
为便于对餐饮成本形成立体式结构，可对成本控制体系进行两方面的归类，同时加以具体分析。
1、原料阶段成本控制(1)采购阶段的前馈控制采购阶段的成本控制除去一些常规的管理手法之外，重点要形成一个完善的、相互监督的过程，早先时候很多饭店采取的措施是“两方制”采购作业，即由采购人员和会计人员两方面组成的采购小组。
现今，大多数的企业都已逐步发展到“三方制”作业，即由采购人员、后厨人员和企业管理人员三方共同参与的采购小组，采购过程中三方各负其责，采购人员主要任务是寻价，观察价格走势，切准采购时机；后厨判断原料质量的优劣以及可用性：管理人员从成本控制和菜点定价两方面为采购管理提供科学决策。
15、费控岗位操作手册
万华烟台工业园工程建设指挥部财务控制部费控岗位操作手册二O一二年五月二十五日目录一、费控文档资料编码规则 (1)1、文档编码规则 (1)二、文档资料员岗位操作手册 (3)1、文档资料收发 (3)2、电子文件归档 (3)3、部门日常事务管理 (3)三、费控工程师管理及行为规范 (4)1、廉洁自律 (4)2、日常行为规范 (4)3、费控岗位通用管理规范 (4)4、费控保密细则 (5)四、费控工程师费控岗位操作手册 (5)1、概算编制 (5)2、施工图预算审批流程 (6)附件1：施工图预算编制文件格式 (7)3、设计变更费用审批流程 (9)附件2：设计变更费用审批文件格式 (11)4、工程材料预算提报审批流程 (13)附件3：综合材料表格式 (15)附件4：施工图材料预算 (16)5、工程材料预算变更审批流程 (20)6、工程进度提报及付款审批流程 (21)附件5：工程进度提报文件 (22)7、工程材料安装提报审批流程 (25)8、施工签证审批流程 (29)附件6：工程确认单 (30)工程确认单 (30)附件7：施工签证单 (32)9、乙供材询价审批流程 (34)10、工程结算 (35)一、费控文档资料编码规则1、文档编码规则1.1文档编码统一执行《WHYT/M-D01-004-2011万华烟台工业园工程建设指挥部文件编号规则》。
1.2主要费控类文档编码规定：编码格式为：项目代码/文件类别-部门-主项-年度-流水号WHYT / X－XXX－XXXX－2010－001流水号（周报、月报用周次/月份）年度主项号部门及参建单位（下见表1）文件类别（见下表2）项目代码注：除工程进度提报文件外，主项编码必填，对没有对应明确主项的零星工程，按工程所在区域的综合订单主项号进行编码，如以下装置区域综合或工业园区域综合。
•00 00工业园区域综合•01 00公用工程区域综合；•02 行政办公及生活服务区区域综合；•03 00海水淡化装置区域综合；•04 00污水处理装置区域综合；•05 00包装储运区域综合；•06 00仓库堆场区域综合；•10 00异氰酸酯区域综合；•11 00气化装置区域综合；•12 00硝苯装置区域综合；•13 00 MDI装置区域综合；•15 00特种胺装置区域综合；•16 00 HCl氧化装置区域综合；•17 00甲醛装置区域综合；•20 00 PO/AE区域综合；•21 00丙烷脱氢装置区域综合；•22 00环氧丙烷装置区域综合•23 00丁醇装置区域综合；•24 00丙烯酸及酯装置区域综合；•25 00新戊二醇装置区域综合•28 00 LPG精制及丁烷异构装置区域综合；•29 00 LPG储运区域综合；二、文档资料员岗位操作手册1、文档资料收发负责其他单位及部门送达图纸、文件资料的接收，建立图纸及文件收发台帐。
费用管控方案
切割及PCB产品运营中心费用管控方案在全面贯彻落实会上提出的办公用品费用整体下降20%的背景下，加强费用管理、控制不合理费用开支，提升经营质量，从管理费用、销售费用、财务费用三个方面提出如下管控方案：一、管理费用(一)办公用品1、、部分办公用品做到资源共享，综合管理部将置公用物品摆放台，如计算器、订书机、起钉器、剪刀等，用后请及时归还以便于他人使用。
2、办公消耗品限量领用，并根据人员性质、人员数量限定办公用品领用数量，按量报备发放（每月集中申购一次），可根据办公用品使用的缓急程度统筹合理安排计划，控制费用，如：文件盘、笔筒等一人只能领一次；以用完的笔芯、笔记本换新的等。
3、节约使用纸张，鼓励双面打印，打废的、打多余的纸张可做为报销贴票联重复利用。
（二）固定资产1、加强电脑、打印机等机器的设备的日常保养和维护，随时清楚灰尘，擦拭表面污迹，确保机器良好运行，延长机器使用寿命。
注：每月一次大扫除，定期清理和维护个人及各部门办公区域内的所有设施设备，由各部门负责人督导，所有区域划分到责任人。
2、电脑、打印机等能维修使用的，尽量维修使用，提升使用率，减少新购量并进行合理调配。
3、办公室内所有设备设施属于共有资产，应珍惜爱护。
如发现故意破坏者，按有关规定严肃处理（承担维修费用或赔偿新的）。
（三）生活费用1、水：纯净水仅用于饮用，喝多少取多少，拒绝浪费。
2、电：夏天温度高于30度、冬天气温低于5度允许使用空调，开空调的同时不得开窗户，开窗户就不得开空调。
充分利用自然光照，天气状况良好时，可不开灯或开一组灯进行办公，减少照明耗能。
上下班时要检查电脑、空调、灯、窗户是否关闭。
注：空调采取责任制和罚款制，杨杰经理、毕晨炜经理处、吴敏经理处共有3台空调，由三位经理负责管理。
下班所有人员离开后，若保洁阿姨反馈空调没关，发现一次罚款100元。
二、销售费用1、展会及论坛：按需求参展，以标杆重点、有代表性的展会为主，不能盲目参展，参展后要有实际收获，写总结报告。
极致物业管理软件收费管理操作手册
极致收费管理操作手册收费管理操作步骤如下图所示：说明:1、在【房间收费标准设置】中将要修改的公摊费用、停车费等金额指定好之后，再来操作业务处理导航图中的内容，如果每个月的费用没有变化则可以跳过这一步;2、在【抄表（公摊仪表)】中抄公摊仪表的读数，如果没有公摊表,则可以跳过这一步；3、在【抄表(房间仪表）】中抄房间仪表的读数;4、在【公摊计算】中根据公摊公式计算公摊仪表分摊到每个房间的数据，如果没有公摊表则可以跳过这一步；5、在【生成常规费用】中生成当期全部常规费用，包括管理费、维修基金等，生成的费用不需要审核；6、在【生成仪表费用】中生产当期全部抄表费用，包括水电、垃圾处理费等，生成的费用不需要审核；7、在【费用查询】中计算滞纳金金额，如果管理处不收取滞纳金则可以跳过这一步；8、在【预收核算】中新增、核销预收单,新增的预收单需先审核再核销；9、在【银行托收】中进行导出报盘、导入回盘操作,导入回盘后不需要审核；10、在【欠款查询】中进行缴费操作；11、在【现金收款单一览表】中审核当期全部的现金收款单;12、在【结账】中进行结账操作,表示当期全部操作已经完成，要进入到下个周期操作。
一、房间收费标准设置如果管理处的公摊或是停车费等费用是通过指定金额设定的,并且每个月的金额可能不一致，则在生成费用单之前一定要到房间收费标准设置这里来修改金额，否则系统会自动默认上个月的金额。
房间收费标准设置是提供给用户告诉系统每个房间收取哪些费用，以什么样的标准来计算，从什么时候开始计算的功能。
在系统主界面点击【收费管理】—〉右侧【收费参数】最下面的【房间收费标准设置】，如下:如何新增设置如果某个房间找不到相应的收费标准设置，则需通过新增来增加。
例如招商大厦管理处下面的一个房间之前没有设置收取公摊电费，但本月要收取，则进入到这个界面后，在走边的树形结构中先找到这个房间, 然后点击上面工具栏的“新增"，弹出收费项目设置界面，在要收取的项目后面勾选“收取”，选择收费标准，如果是常规费用还需选择开始时间，然后点击“保存”即可，保存之后他会弹出保存成功提示。
费用控制系统-用户操作手册
成都国科海博计算机系统有限公司 Chengdu GKHB Computer System Co.,Ltd费用控制项目 《用户操作手册》重大问题修订记录目录1. 引言.........................................................................................................................................1.1.编写目的 ........................................................................................... - 2 -1.2.读者对象 ........................................................................................... - 2 -1.3.环境要求 ........................................................................................... - 2 -2. 软件配置.................................................................................................................................2.1.软件安装 ........................................................................................... - 3 -2.2.参数配置 ........................................................................................... - 3 -3. 软件综述.................................................................................................................................3.1.系统简介 ........................................................................................... - 4 -3.2.系统流程介绍.................................................................................... - 4 -4. 操作说明.................................................................................................................................4.1.人员信息模块SRS-01 ....................................................................... - 5 -4.2.报销业务模块SRS-02 ..................................................................... - 10 -4.3.报销查询模块SRS-03 ..................................................................... - 16 -4.4.统计报表模块SRS-04 ..................................................................... - 20 -5. 维护.........................................................................................................................................5.1.日常维护 ......................................................................................... - 23 -AAAAAA1.引言1.1.编写目的费控系统编写的目的是明确本系统的功能、作用及操作，帮助用户理解及操作本软件。
费用管理流程手册.doc
费用管理流程手册（讨论稿）编制人：授权人：版本：生效日期：此手册仅供太保使用和参考，未经太保授权和许可，不得外传。
目录第一部分概述1 定义与范围费用的定义▪企业的费用是指企业在业务经营及管理工作中发生的各项费用，根据其用途可以分为业务费用（包括佣金、展业人员奖金、展业费用、手续费支出等）和行政管理费用。
-佣金，指支付给业务拓展的非公司正式员工的报酬，例如寿险个险营销员、寿险客服专员等，它受展业业绩、级别、出勤率等要素影响；-展业人员奖金，指支付给业务拓展的展业人员，与其展业业绩、级别等要素挂钩的报酬。
展业人员指除了上述人员之外的属于公司正式员工编制的业务人员；-代理手续费，指保险公司按一定比例支付给保险兼业代理人代理保险业务的劳务费用。
代理手续费计算方法为：保费收入⨯提取代理手续费标准 = 支付代理手续费。
保险兼业代理人是指符合保险监管机关相关条件，接受保险公司委托，在从事自身业务的同时，指定专人为保险公司代理保险业务的单位；-展业费用是指业务部门在公司或有关部门指导下，用于展业方面业务的有关活动费用，凭合法票据按审批权限报批，比如，公司用于重点保户或大项目业务的专项展业费用以及营销网点、职场、电子化建设等费用；-行政管理费用主要用于各部门人员的工资奖金、办公经费、交通费用、加班餐费、对外联络费用及部门负责人的通讯费用等。
范围•本流程手册根据现有的费用管理流程的步骤和次序，从财务控制的理念和方法上进行了规范，包括相关的控制手段、应使用的标准单据、相应的管理报告和关键考核指标。
•本流程手册不涉及费用管理过程中的专业判断方法等，但为了体现流程控制的完整性，诸如此类的制度以索引的形式，列示于本手册的附件中。
•相关费用的预算制定、控制和报告的具体流程请参见预算流程手册。
会计政策▪费用的核算应遵循权责发生制原则，根据费用发生的时间和受益期间，将费用分配到相应的会计期间。
•各类费用合理在各有关部门间进行分摊。
(精编)极致物业管理系统收费管理操作说明
(精编)极致物业管理系统收费管理操作说明极致物业管理系统目录第一章：系统总述 (3)一、功能流程图 (4)二、查询界面 (5)三、录入界面 (10)第二章：房产管理 (15)一、房产资料建立 (15)二、房产资料维护 (18)第三章：客户管理 (21)一、客户资料 (21)二、入伙登记 (22)第四章：收费管理 (23)一、收费参数 (23)二、仪表 (28)三、费用产生 (30)四、费用操作 (32)五、收款 (36)六、单据打印 (40)七、月结 (41)第五章：费用报表 (42)一、系统报表 (42)二、打印报表 (50)第一章：系统总述主界面分三个区域，左边为功能模块列表，中间区域为业务处理导航图，右边为子功能项和报表项列表。
在中间区域的右下角是“我的消息”功能按钮。
操作方式点击左边区域的某个功能项，中间区域即显示该功能模块的业务处理导航图，右边区域则显示子功能项和报表项。
单机中间区域的某个图标或右边的列表项即可进入具体的子功能窗口。
当您关闭了主界面子窗口时，可以通过菜单【系统】－>【主界面】再次打开该子窗口。
如果您想切换数据库或用户，可以通过菜单【系统】－>【切换登录用户】来实现。
同时如果不需要修改密码，您也可以通过菜单【系统】－>【修改密码】来实现。
修改密码界面如下：按要求输入旧密码和新的密码，确定后即修改成功。
一、功能流程图二、查询界面在查询界面，一般都会有如下菜单和工具栏预览打印：在查询上，都提供了预览打印功能，用户可以对该查询界面进行预览或打印。
用户在界面上拖动列行宽度或隐含列可以即时在预览或打印中反映出来，所见即所得刷新：查询界面上都提供了刷新按钮，方便用户即时从数据库中获取最新数据。
新增：点击新增，会调用该查询界面对应的单据，以便用户完成新增单据的操作。
修改：点击修改，会调用单据加载查询界面中行的数据，以便用户进行数据编辑。
如果通过双击界面中选中行调起的单据，则为查看状态，如果要修改界面，还必须在单据界面上再点击修改菜单方可。
公司费用管理规定操作说明
XX公司费用治理操作讲明第一局部费用预算治理第二局部回口治理制度第三局部费用工程支出及审批程序一、总公司各治理部门1、各部门自行治理的费用工程业务招待费会议费差旅费公杂费咨询费2、回口治理的费用工程二、分公司〔及所辖机构〕1、固定费用审批全然原那么2、各项固定费用上报审批要求及程序3、审批时刻安排4、审批方式第一局部费用预算治理作为公司全面预算治理的重要局部，费用预算治理以“综合本钞票最小化〞作为预算治理的总目标，围绕落低费用水平，对费用支出进行事前、事中、事后操纵，将费用治理融合到公司经营的各个方面，以提高公司的经济效益。
费用预算治理的全然内涵在于：以落低综合费用为主线，将公司预算治理与费用治理进行有机结合，强调科学合理公司的目标费用支出水平，然后分解到涉及费用发生的所有责任部门；通过预算操纵，对公司日常经营活动中碍事费用的各种因素加以治理，发现与预定的目标费用之间产生的差异，采取有效的措施加以纠正；最终以预算为标准，科学考核责任部门和负责人的业绩。
通过费用预算治理，操纵和改善业务流和资金流，使预算操纵成为公司治理操纵系统中不可或缺的一局部，最大限度的落低公司费用水平，更好地发扬竞争优势。
第二局部回口治理制度为保障以落低综合费用为目标的费用预算治理模式得以良好运行，公司通过回口治理，实现统一协调和交叉操纵，提高治理操纵的力度。
即在计财部和责任部门之间设立一个中间环节——回口治理部门，其职权由相关职能治理部门担当。
各回口治理部门负责对该部门负有回口治理职能费用工程预算的编制、操纵及跟踪考核治理。
并由计财部对回口部门实行总量操纵，回口部门依据预算定额指标分部门工程对各责任部门进行回口操纵，各责任部门制定具体的预算使用和实施措施。
在计财部及回口治理部门的指导下，各责任部门负责本责任中心各项费用预算的实施，其要紧负责人对责任中心预算执行结果担当责任。
依据公司费用治理，领先在总公司治理部门实行费用回口治理制度。
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1.基本資料管理.1.1公司資料維護.公司資料維護作業可以實現“Q 查詢”,”B 修改”的功能.部門資料維護的資料是從”財物主機”上抓取過來的資料,所有的系統使用者以及維護者都不能進行修改.“Q 查詢”的功能的實現方法與上面查詢法人資料的步騆相同.1.3會計科目維護作業會計科目的維護與”1.公司資料維護作業”的功能與實現方法基本相同.可以進行”Q 查詢”,”B 修改”兩項功能.“查詢”的方法相同.”修改”要注意權限的問題.倉庫維護作業倉庫資料維護作業除了“Q 查詢”,”B 修改”之外,還有列印的功能.在菜單中選擇“O 列印”後,根據系統提示選擇View-132可以看到預覽的打印效果.另外,”Q 查詢”,”B 修改”的操作方法與上面的維護作業相同.幣別資料維護作業的資料是從”財物主機”上抓取的,系統使用者無法更改.這一點與部門資料是相同的.使用者可以輸入查詢條件,查詢到所需的幣別資料.1.6稅率維護作業稅別資料跟幣別資料相同是從”財物主機”上抓取,不能由使用者維護.“查詢”,”修改”,”列印”的功能使用方法與其他維護作業相同.計量單位維護作業也是從”財物主機”上抓取的,使用者不需要維護.“查詢”,”修改”,”列印”的功能使用方法與其他維護作業相同.1.8單據類別維護作業單據類別維護作業可以由系統維護人員維護,即允許系統維護人員用”B修改”來更改或者增加”單據別”.在菜單中選取”B修改”之後,根據系統提示”<F1>插行”,來增加新的單據別.如果系統提信息”無法插入另一列—此輸入陣列已滿”,這時可以以條件查詢來查詢某一筆單,然後再用”<F1>插行”來增加新的一行.這個部分是系統中使用比較頻繁的功能模塊.使用系統的請購,採購以及驗收等人員都需要在使用者部門維護作業中建立對應關係,這樣帳號才能做某個部門的請購,採購,驗收等作業.“A輸入”的時候在使用者名稱(USER_ID)中輸入已經在數據庫中建立的使用者帳號,並且這個帳號已經在”使用者基本資料”的程序中建立了基本的帳號,名稱部門代碼,權限類別,使用者工廠,使用者目錄等資料.回車的時候系統可以帶出使用者的姓名.光標跳到單身,在單身中輸入使用者需要採購或請購或驗收哪個部門的物品.舉個例子:如果要增加itp48419這個帳號的權限使用部門---N9H007,在菜單中選擇”Q查詢”,在使用者名稱的欄位中輸入查詢條件”itp48419”,按Esc查詢到結果,如下圖再在菜單中選擇”B單身”使光標跳到單身,再用”<F1>插行”來輸入要添加的部門代碼.最後用Esc鍵退出的同時系統會帶出部門全程.如果要再系統中取消某個人的使用部門資料,可以先利用查詢,查到這個帳號然後在菜單中選擇”R取消”就可以刪除這筆資料了.1.10費用形式維護作業費用基本形式基本資料的功能的使用方法與”部門資料維護”,”稅率維護作業”相同,”財物主機”抓取不能修改或增加,只能查詢.菜單中選擇”查詢”先在菜單中選擇查詢,之後可以在各欄位輸入一個或多個查詢條件,也可以不輸入任何條件,接著按Esc鍵.即可得到如上圖的查詢結果.2.2事業群維護作業事業群維護作業可以執行”B 修改”,”Q 查詢”功能.在菜單中選擇”Q 查詢”可以按條件查詢到所需要的事業群代碼或者沒有任何條件查詢全部的事業群代碼.”B 修改”可以增加或者更改或刪除事業群代碼,”修改”僅限於部分有權限的系統維護人員.查詢條件“PCEG”這裡是以PCEG事業群為例,查詢與其有對應關係的部門.具體步騆: a.在菜單中選擇”Q查詢”; b.在事業群代碼中輸入查詢條件“PCEG”; c.按Esc鍵得到查詢結果. 查詢結果如上圖所示.事業群部門維護作業還具有”U更改”的功能.在菜單中選擇”更改”之後可以更改事業群代碼.菜單中的”B單身”,可以用其來更改,添加或者刪除單身的部門資料.如果需要刪除某個事業群以及與其相對的部門代碼,先根據事業群代碼查到該事業群與部門的對應關係,然後用菜單中的”R取消”來刪除.2.4供應商事業群維護作業在這個維護作業中,”Q查詢”是供使用者查詢某個供應商是否與事業群有對應關係的,在請購的過程中,請購的物料的供應商必須與事業群有對應關係,否則禁止請購.在本維護作業中”B修改”可以用來增加事業群與供應商的對應關係,或者更改或刪除對應關係.2.5供應商法人維護作業供應商與法人的對應關係與供應商與事業群的對應關係基本相同.可以用”B查詢”查詢某一供應商所能經營的物品有哪些,控制供應商經營的內容,主要是經管人員使用.“B修改”可以更新,增加或刪除供應商的經營範圍.其操作方法與其他的修改方法相似.2.7其他在這個供應商子目錄中的11.供應商查詢;12.物料類別查詢;13.供應商經營範圍查詢都是報表.在報表中再詳細說明.物料類別維護作業是查詢各階類別的類別代碼和類別名稱的.物料類別維護作業一般是經管人員來維護的.上圖所示的是一階類別的類別代碼和類別名稱.查詢的方法是: a在菜單中選擇”Q查詢”; b.在類別階數的欄位中輸入查詢條件”1”; c.按Esc查詢結果.如果要”修改”,”增加”,”刪除”某個類別碼,就使用菜單中的”B修改”.此項的使用方法與前面介紹的其他維護作業的”修改”功能相同.更改和刪除時先用查詢來找到需要維護的類別,然後根據系統的提示用”<F2>刪行”或者用Ctrl-x刪除一個欄位中某些需要更改的文字,Ctrl-d刪除欄位中某一行從光標以後的所有文字.要寫入新的內容之前先按Ctrl-a,這樣所輸入的內容就會插入到光標所在的位置.否則會覆蓋光標以後的內容.3.2物料類別結構維護作業此也面顯示的是一階類別”01”與其所屬的二階類別.得到此查詢結果的方法是: a.在菜單中選擇“Q查詢”; b.在物料類別的欄位中輸入”01”; c.按”Esc”鍵可以得到如上圖的結果.其他條件的查詢與此相同.如果想增加一個新的類別以及其下面所屬的下一階的物料,在菜單中選擇”A 輸入”,再逐個欄位輸入內容.如果想更改單頭的資料需要先查詢到所要修改的資料,然後用菜單中的”U修改”來實現.如果只是想維護單身,那麼可以先查詢到需要更改的資料用菜單中的”B單身”修改.3.3物料類別結構維護作業“規格描述說明維護作業”與”物料類別維護作業”的操作方法相同.可以用菜單中的”Q查詢”來查找需要的資料,用菜單中的”B修改”修改或增加或刪除資料, 增加的新資料規模較大時可以由系統維護人員導入.3.4議價方式維護作業現在所有的議價方式只有兩種:e-Bidding,非e-Bidding.一般不需要做”查詢”與”修改”的操作.與議價方式相似的,採購方式系統中也有兩種: 統購物料和非統購物料.一般也不需要”查詢”或者”修改”.3.6物料申請維護作業申請新的料號的時候需要按照這樣的步騆進行首先,如上圖: 選擇菜單中的”A輸入”Ctrl-P 查詢品名按”Esc”鍵得到查詢結果後,用”上,下”鍵選擇到合適的各階類別和名稱,然後會車選擇會得到如下圖的畫面,再逐個填入各個欄位輸入”品牌”,”規格”Ctrl-P選擇廠商Ctrl-P帶出一級類別,二級類別三級類別和品名之後,逐個輸入”品牌”,”規格”,Ctrl-P選擇供應商,注意供應商必須是能經營範圍是一級類別碼是”01”的供應商.接著輸入”單價”,”計量單位”可以用Ctrl-P來選擇,再輸入”幣別”,”會計科目”,”議價方式”,”採購方式”,如果是統購方式,還要輸入採購部門.最後輸入”備註”,”申請人電話”.這樣輸入的操作就結束了.產生的料號0801022-0020034可以在本維護作業中查詢到.上圖所示的就是在”6)料號申請作業”中產生的新料號.用戶如果發現自己所需要的料號的品牌規格在系統中查詢不到,就可以到”6)料號申請作業”中輸入,並取定.然後經由總經辦”審核”,”入庫”,就能得到料號.料號的申請還可以發需求給總經辦,由總經辦建立料號,最後交給系統維護人員成批導入!對已經生成的料號或者已經導入的料號還可以進行”U更改”,”R取消”等操作,其操作方法與其他的維護作業相同,可以參照執行.3.8料件供應商維護作業還是以查詢剛才生成的料號0801022-0020034為例,方法是: a.在菜單中選擇”Q查詢”; b.在”料件編號”中輸入查詢條件” 0801022-0020034”; c.按”Esc”鍵查詢,可以得到如圖的查詢結果.該資料是”6) 物料申請維護作業“入庫的時候產生的.其他的操作如”R取消”刪除不需要的料件/供應商對應關係;”B單身”對單身進行修改或新增的操作;”O列印”,”A輸入”新增對應關係.都與其他的維護作業相似.可以參照操作.3.9其他其他的8個菜單: 11.一階類別查詢; 12.二階類別查詢; 13.三階類別查詢; 14. 階類別查詢; 15.具體物料查詢; 16.採購價格異動查詢; 17.系統重要資料修改查詢;18.Trigger Log查詢是報表.這些會在報表部分介紹.預算維護是部門經管人員維護的.舉例說明查詢N60005部門2003年12月的預算.方法與其他維護作業中的查詢方法相同: a.在菜單中選擇”Q查詢”; b.在預算年月中輸入”200312”,費用部門中輸入”N60005”; c.按”Esc”鍵得到上圖所示的查詢結果..“A輸入”操作由經管完成,”B單身”用於維護部門每個月份的不同費用代碼的預算,可以添加用”<F1>插行”,刪除用”<F2>刪行”,或者更改,之後用”Esc”退出即可.如果需要打印請使用”O列印”.“Y確認”以後所有輸入的預算就可以在請購的時候被扣減.如果使用了”S鎖定”則在請購時如果超出預算就禁止請購.但如果未做”鎖定”,在請購金額超過預算的時候系統僅僅提示”請購金額大餘預算金額”但不會影響請購操作.4.2專案預算維護作業專案預算的操作於本月預算維護作業的操作方法大致相同.可以參照本月預算維護的方法進行.上圖所示的是專案代碼為”3601”的預算.Ctrl-P選擇單據別上圖所示為採購管理項目中”1.採購單維護作業”在菜單中選擇”A輸入”後輸入的單頭資料.單頭輸入步騆: a)系統缺省值是“0月度請購”; b)”單據編號”欄位Ctrl-P選擇單據別; c)”單據類別”有”1 類別料號請購”,”2 具體料號請購”,按實際需要輸入;d)”請購形式”欄,如果是月度請購,系統會默認”2 本部門請購”; e)依次輸入”申請日期”,”請購部門”,”採購部門”,”申請人”,”分機”,”所屬法人等信息”.Ctrl-P查詢料號Ctrl-P查詢料號,如果是具體料號請購,系統會帶出該料號的”單位”,”不含稅單價”,”品名”,”品牌”,”規格”,”費用科目”接著需要輸入”數量”,系統會計算總請購金額,並填寫到”金額”的欄位.如下圖所示黨採購人員完成此單之後,要進行”Y確認”,防止他人更改單據.在菜單中選擇”Y確認”後,預算的金額就會被扣減.下圖所示為確認後的請購單.到這裡請購的任務就完成了.5.1.2類別料號請購與具體料號請購不同單頭的輸入方法與具體料號相同,注意在單據類別的地方要填入”1”.單身也與具體料號相似,在”料號”欄位處Ctrl-P查詢,下圖為查詢時的頁面.與具體料號請購不同的是類別料號不能帶出其他欄位的內容需要自己逐個輸入在”單位”,”品名”,”品牌”等欄位輸入的時候,可以用Ctrl-P查詢.輸入完成之後的畫面如下圖.類別料號的請購必須要經過本部門經管的”審核”才可以”確認”,這是與具體料號不同之處.下面是”審核”與”確認”後的請購單. ”審核”與”確認”的方法是在菜單中直接選擇回車即可.“專案請購”與”月度請購”一樣也有”具體料號請購”與”類別料號請購”,只是在單頭輸入的時候要在請購形式的欄中輸入”2”專案請購.並且需要在專案代碼的欄位Ctrl-P查詢或輸入”專案代碼”.下圖是單頭輸入後的狀況.在單身輸入的時候與”月度請購”不同的是”專案項次”的欄位需要輸入輸入專案項次5.2費用支出呈核單“3”費用支出呈核單與請購單維護作業不同的地方是:”費用支出呈核單”是無形物品的請購.注單身的維護需要輸入”實際費用”,可以用Ctrl-P查詢”費用形式”和”科目代碼”最後輸入”交易說明”.這樣”A輸入”的工作就完成了.如果需要更改單頭信息在菜單中選擇”U更改”;需要更改單身在菜單中選擇”B單身”;需要刪除此筆資料,可以先用菜單中的”Q查詢”查找該單,再在菜單中選擇”R取消”就可以刪掉.最後需要”Y確認”單據防止他人修改單據.所有的請購單據確認之後需要使用”列印”,再經主管”簽核”之後,才可以進入採購階段.下圖所示的是”列印”類別料號請購單的預覽效果.選擇供應商鎖定請購單鎖定後出現供應商採購人員所定請購單後,在單頭的廠商欄位會出現供應商.如果供應商還是沒有出現,或者想選擇另外的供應商,在菜單中選擇”1選擇供應商”.如下圖示6.1採購維護作業在菜單中選擇”A 輸入”.首先輸入單頭,單頭中需要注意的級點問題: a)供應廠商---具體料號請購的採購單,供應 廠商必須與請購單相同; b)法人---法人必須與請購單中的法人相同; c)單據類別---單據類別必須與請購單相同,這裡的請購單是具體料號請購,這裡也必須輸入”2”具體料號請購; d)採購部門必須與請購單中的請購部門相同; e)輸入採購單的人員必須是鎖定請購單的人.單身不需要輸入,使用菜單中的”G 匯整請購單”,如上圖.在請購單號中填輸入供應商輸入單據類別與請購單相同做採購的人與鎖定請購單相同法人採購部門匯整請購單輸入需要匯整的請購單號匯整到單身資料以後只能對”單價”,”交貨日期”做調整,如果不需要改動以”Esc ”退出.注意---”不含稅單價” 只可以調低不能調低,不能調高;如果確實需要跳高需要以菜單中”V 審核”後才可以調整.採購單輸入完成以後一定要對其確認,防止被修改.下面是”Y 確認”後的採購單.確認後對單據”O 列印”之後還需要簽核,才能做採購.下面是”列印”中”單價”可以做修改“交貨日期”可以做修改6.2類別料號採購類別料號的採購與具體料號在鎖定請購單時的不同之處:不需要確定供應商. 類別料號的採購單與具體料號的請購單也有一些不同之處.類別料號請購“鎖定”請購單無需選擇供應商“鎖定’標誌,以鎖定單據類別是”1”廠商在採購時才輸入6.3其他採購管理中還有一些其他的作業”2 採購結案作業”,”5 採購價格異動報表”和報表會在以後的部分中介紹.7.1驗收維護作業鎖定鎖定標誌Ctrl-P查詢或直接輸入跳入單身維護收貨數量在此欄位輸入收貨數量輸入完成之後需要過帳,保持倉庫物品數量的一致性.過帳之後累計收貨數量會增加.過帳累計收貨數量被更新過帳標誌輸入單頭時,單據別”4DK”,倉庫編碼”CN01”,請購單號”1BM-3C0003”,可以直接輸入,或者通過Ctrl-P查詢.請購部門是選定了請購單之後由請購單帶出的.注意倉庫編碼與驗收時的編號相同.執行了上圖所示的”確認執行”之後,就會帶出單身各項內容.維護本次領用量在單身中需要輸入本次領用量.可以分多次領用一次請購的物品.確認累計領用數量被更新確認標誌輸入完成以後需要確認此單,並”O列印”,才可以去進行實際領用.最後由倉庫人員鎖定領用單,領用過程結束.7.3退貨維護作業退貨單,單頭的輸入方法與領用單基本相同,執行上圖所示”Y”就可以帶出單身.輸入退貨數量在單身中輸入退貨的數量.以”Esc”退出,這樣退貨單就輸入完成了.先面要進行”S退回倉庫”,”T退回供應商”的操作.退回倉庫退回倉庫標誌退回供應商退回供應商標誌步騆: a.在菜單中選擇”Q查詢”; b.在採購單號的欄位中輸入查詢條件”2BM-3C0001”; c. 按”Esc”鍵查詢到上圖所示的畫面.確認結案結案標誌在菜單中選擇”Y確認結案”,確認後採購狀態變為”6”結案.這樣標誌這張採購單結案了.結案以後不能再對”請購”,”採購”,”驗收”,”領用”,”退貨”做任何修改.輸入預結報的單頭時要注意4個欄位的輸入: a)”法人”與請購單法人相同; b)”來源類別”因為這裡做的是”2BM-3C0001”的預結報.”2BM-3C0001”是具體料號的採購單,來源類別是”2具體料號”; c)結報部門—預結報部門與採購部門要一致; d)請款廠商—請款廠商為採購單的供應商.輸入“2”具體料號的預結報預結報部門同採購部門請款廠商為供應商在菜單中選擇”B單身”光標跳入”帳款類別”,Ctrl-P選擇帳款列別,畫面如下帳款類別在菜單中選擇”Y確認”確認該預結報單.然後在菜單中選擇”T轉結報”轉為結報單.確認轉結報確認標誌。