预算科目导出 - 360文档中心

项目服务及产品技术指标

项⽬服务及产品技术指标项⽬服务及产品技术指标⼀、产品技术指标（⼀）项⽬背景年以来，随着单位科技体制改⾰的正式启动，科研业务得到了快速发展，科研课题不断增加，迫切需要⼀套财务预算管理综合信息系统，把财务预算、课题经费、项⽬管理等信息管理起来，建⽴规范的预算管理流程，实时掌握单位的项⽬（课题）信息，全⾯监控项⽬资⾦的收⽀，及时掌握预算的执⾏情况，为强化预算管理、规范资⾦的使⽤、提⾼科学决策提供⽀持。

（⼆）预算报销系统功能需求功能模块系统实现⽬标对于单位领导：1.实时掌握单位全部项⽬信息，可以按年度、类型、来源区分项⽬的⽀出进度及⽀付⽐例，全⾯监控项⽬资⾦的⽀出情况。

2.对重点项⽬的监控更加及时、有效，达到实现预算全⾯管理（从预算编制到预算执⾏）的功能。

3.单位财务数据、各种报销数据电⼦化保存，实现软件系统、软件数据双安全。

对于项⽬负责⼈：1.随时掌握⾃⼰负责的所有项⽬预算信息，项⽬明细⽀出情况，特别是项⽬中期检查和项⽬结题时的报表查询。

2.规范报销⽀出的填制，减少⼿⼯报销的计算错误。

3.加强预算⽀出的合理性、合法性。

4.预算报销系统操作上的简便性极⼤的⽅便项⽬⼈员的报账操作对于财务⼈员：1.加强预算控制的⼒度，实现事前控制的效果。

2.降低⼿⼯记账的错误率，减少年底对账的⼯作量。

3.实现预算控制的⾃动化。

4.借款系统的使⽤提⾼项⽬个⼈借款、还款的⽔平。

5.与财务软件有接⼝，能⾃动⽣成凭证。

6.能给项⽬检查、结题和决算⼯作提供丰富的数据7.系统预算科⽬与财务科⽬必须⼀致、对应，能够解决项⽬资⾦多来源多⾓度管理带来的管理复杂度。

8.数据能够在单位内实现共享，实现项⽬与财务的统⼀管理。

9.结合政策制度，能够实现项⽬预算的精细化科学管理。

系统功能.1 系统部署⽹络化预算报销系统⽆需在每个⽤户电脑安装⼀套客户端，⽤户只需要打开浏览器，输⼊预算报销系统的⽹址，即可随时随地使⽤预算报销系统。

预算报销系统可以部署在财务专⽹、单位局域⽹，也可以部署在⼴域⽹。

新中大导出科目余额表-概述说明以及解释

新中大导出科目余额表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容：引言部分是文章开头的一段，主要是对文章的主题进行简要介绍和概述。

在这篇文章中，我们将探讨导出科目余额表的相关内容。

科目余额表是会计报表中的一种重要形式，用于反映企业在会计周期结束时各个科目的余额情况。

导出科目余额表是会计工作中一项非常重要的任务，通过导出科目余额表，我们可以全面了解企业在会计周期内的财务状况，为企业的财务决策提供重要参考。

在本文的正文部分，我们将首先探讨导出科目余额表的意义。

导出科目余额表不仅可以帮助企业了解财务状况，还可以辅助企业进行财务分析和决策。

其次，我们将介绍导出科目余额表的方法，包括通过会计软件导出和手工导出两种方式。

通过这些方法，企业可以快速准确地导出科目余额表，并进行相应的数据分析。

最后，在结论部分，我们将总结导出科目余额表的重要性，并展望导出科目余额表的未来发展。

随着信息技术的不断发展，导出科目余额表的方法和工具也将不断更新和改进，为企业的财务管理提供更加便捷和高效的支持。

通过本文的阅读，读者将能够全面了解导出科目余额表的意义和方法，以及其对企业财务管理的重要性。

希望本文能够对读者在实践中进行科目余额表导出和应用提供一定的参考和帮助。

1.2文章结构1.2 文章结构本文按照以下结构组织和阐述导出科目余额表的相关内容：第一部分为引言，主要概述本文要探讨的内容、文章的结构和目的。

第二部分是正文，主要包括导出科目余额表的意义和方法两个方面。

其中，在导出科目余额表的意义部分，将探讨科目余额表在财务管理中的重要性以及其对企业经营决策的作用。

在导出科目余额表的方法部分，将详细介绍如何使用财务软件或电子表格工具来导出科目余额表，并给出具体的操作步骤和注意事项。

第三部分为结论，将总结导出科目余额表的重要性，并展望其在未来发展中的前景和应用场景。

通过以上结构的组织，本文旨在全面阐述导出科目余额表的意义和方法，帮助读者更好地理解和运用科目余额表，提升财务管理和决策能力。

金蝶软件如何导出会计科目

金蝶软件如何导出会计科目金蝶软件是会计使用软件之一，一些新手不太知道*作方法，比如说如何导出会计科目。

下面是小编为你整理的金蝶软件导出会计科目的方法，希望对你有帮助。

系统维护——会计科目——打印——文件——引出。

步骤如下：1、单击【账务处理】→【明细分类账】，打开【明细账】查询窗口;2、单击【文件】→【引出所有数据...】，打开【引出明细分类账】窗口;3、单击选中需要的excel格式，单击【确定】，打开【选择excel文件】窗口;4、选中需要保存的路径，键入文件名，单击【保存】，打开【数据引出】窗口;5、最后单击【确定】按钮退出即可。

日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭*录入——》过账——》结转损益——》再过账——》打印凭*账薄报表——》结账。

增加用户由于迷你版只有单机版，即默认只能在一台机器上使用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，甚至财务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。

但如果您希望打印出来的凭*上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话，就需要增加一个用户了。

点“工具”菜单，再点“用户管理”，选择窗口右下角“用户设置”栏(注意不是‘用户组’栏)中的“新增”按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为“系统管理员组”，用户名请输入财务人员的全名，如“杜旭东”，安全码随便输“111111”即可(注意安全码不是密码，一般用不上)。

输入完毕后，点“确定”按钮，系统自动退回到“用户(组)管理”界面。

接着点右下角的“授权”按钮，进入权限管理界面，点左下角“授予所有权限”按钮，系统提示“您确定要授予所有权限给该用户吗?”，点“是”，然后再选择该窗口右上角“授权范围”中的“所有用户”选项，最后点右下角的“授权”按钮就完成了对新增用户的授权工作，连续点“关闭”返回到日常业务处理主界面。

2、参数设置现在，我们对一些常用的参数进行设置。

在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择右上角的“账套选项”，点“凭*”标签：把该窗口中“凭*过账前必须经过审核”选项前的对勾取消(财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人，如果企业只有一个财务，那就没必要再虚拟一个用户去审核自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭*，即可直接过账，无须审核)。

中国科学院资源规划(ARP)系统用户手册

中国科学院资源规划（ARP）系统综合财务管理与监督系统用户手册神州数码国信信息技术有限公司目录1.欢迎使用ARP综合财务管理系统 (1)1.1关于ARP项目综合财务管理系统 (1)1.2关于《用户手册》 (1)2.用户计算机的配置 (3)2.1硬件性能需求 (3)2.2软件需求 (3)3.如何登录系统 (4)3.1系统登录步骤 (4)3.2门户相关功能 (6)4.系统基本操作说明 (8)4.1页面结构 (8)4.2主界面操作说明 (8)4.3操作按钮说明 (10)4.4公共功能 (10)4.4.1数据导出 (10)4.4.2帮助 (11)5.功能详细说明 (12)5.1预算管理 (12)5.1.1单位预算管理 (12)5.2支付管理 (13)5.2.1单位支付管理-单位执行预算 (13)5.2.2单位支付管理-国库支付支出 (14)5.2.3单位支付管理-实拨资金支出 (28)5.2.4单位支付管理-年终结余资金 (31)5.3决算管理 (34)5.3.1单位决算管理-上报资产负债表 (35)5.3.2单位决算管理-上报收入表 (37)5.3.3单位决算管理-上报支出表 (39)5.4系统管理 (42)5.4.1单位财务信息-单位信息 (42)5.4.2单位财务信息-收款人信息 (43)5.4.3单位财务信息-单位项目信息 (46)5.4.4单位财务信息-自建项目 (46)1. 欢迎使用ARP综合财务管理系统1.1 关于ARP项目综合财务管理系统中国科学院资源规划项目(Academia Resource Planning，简称ARP项目)，是实现中国科学院科学的资源规划的信息系统工程。

ARP项目从中国科学院院所两级治理结构出发，以科技计划与执行管理为核心，综合运用创新的管理理念和先进的信息技术，对全院人力、资金、科研基础条件等资源配置及相关管理流程进行整合与优化，构建有效的管理服务信息技术平台。

项目服务及产品技术指标

项目服务及产品技术指标一、产品技术指标（一）项目背景年以来，随着单位科技体制改革的正式启动，科研业务得到了快速发展，科研课题不断增加，迫切需要一套财务预算管理综合信息系统，把财务预算、课题经费、项目管理等信息管理起来，建立规范的预算管理流程，实时掌握单位的项目（课题）信息，全面监控项目资金的收支，及时掌握预算的执行情况，为强化预算管理、规范资金的使用、提高科学决策提供支持。

（二）预算报销系统功能需求功能模块系统实现目标对于单位领导：1.实时掌握单位全部项目信息，可以按年度、类型、来源区分项目的支出进度及支付比例，全面监控项目资金的支出情况。

2.对重点项目的监控更加及时、有效，达到实现预算全面管理（从预算编制到预算执行）的功能。

3.单位财务数据、各种报销数据电子化保存，实现软件系统、软件数据双安全。

对于项目负责人：1.随时掌握自己负责的所有项目预算信息，项目明细支出情况，特别是项目中期检查和项目结题时的报表查询。

2.规范报销支出的填制，减少手工报销的计算错误。

3.加强预算支出的合理性、合法性。

4.预算报销系统操作上的简便性极大的方便项目人员的报账操作对于财务人员：1.加强预算控制的力度，实现事前控制的效果。

2.降低手工记账的错误率，减少年底对账的工作量。

3.实现预算控制的自动化。

4.借款系统的使用提高项目个人借款、还款的水平。

5.与财务软件有接口，能自动生成凭证。

6.能给项目检查、结题和决算工作提供丰富的数据7.系统预算科目与财务科目必须一致、对应，能够解决项目资金多来源多角度管理带来的管理复杂度。

8.数据能够在单位内实现共享，实现项目与财务的统一管理。

9.结合政策制度，能够实现项目预算的精细化科学管理。

系统功能.1 系统部署网络化预算报销系统无需在每个用户电脑安装一套客户端，用户只需要打开浏览器，输入预算报销系统的网址，即可随时随地使用预算报销系统。

预算报销系统可以部署在财务专网、单位局域网，也可以部署在广域网。

单项预算模板

单项预算模板在财务管理中，预算是非常重要的一个环节，它可以帮助我们更好地规划我们的财务，从而确保我们能够合理地分配我们的资金。

而针对不同的预算类型，我们可能需要使用不同的预算模板。

今天，我将为大家介绍一种单项预算模板，帮助大家更好地进行预算管理。

首先，我们需要明确单项预算的概念。

单项预算是指对于某一具体费用的预算，它可以帮助我们更好地了解这一费用的具体构成和影响。

而单项预算模板，就是我们在进行单项预算时所需要使用的一种工具。

那么，单项预算模板应该包括哪些内容呢？根据财务管理的相关规定，单项预算模板应该包括以下内容：1.预算名称和编号：这一栏用于记录预算的名称和编号，方便我们对预算进行查找和管理。

2.预算科目：这一栏用于记录预算所属的科目，方便我们进行科目的分类和统计。

3.预算金额：这一栏用于记录预算的具体金额，方便我们进行金额的核对和统计。

4.预算发生时间：这一栏用于记录预算发生的具体时间，方便我们对预算的时间进行管理。

5.预算责任人：这一栏用于记录预算的责任人，方便我们对责任人的履行情况进行监督和管理。

6.预算审批人：这一栏用于记录预算的审批人，方便我们对预算的审批情况进行监督和管理。

7.备注：这一栏用于记录预算的备注信息，方便我们对预算进行更加详细的记录和管理。

那么，如何使用单项预算模板呢？接下来，我将为大家详细介绍。

首先，我们需要打开财务管理软件，并在软件中点击“预算管理”按钮，进入预算管理界面。

接着，我们点击“新建预算”按钮，进入预算新建界面。

在这里，我们可以根据实际情况，填写预算名称、预算科目、预算金额等信息，并点击“保存”按钮，完成预算的新建。

最后，在预算新建完成后，我们可以根据需要，对预算进行修改和审核，并在需要的时候，打印或导出预算单。

总之，单项预算模板是一种非常重要的财务预算工具，它可以帮助我们更好地进行财务预算和管理，从而确保我们能够合理地分配我们的资金，实现我们的财务管理目标。

{财务管理预算编制}国库集中支付子系统预算单位版操作手册

{财务管理预算编制}国库集中支付子系统预算单位版操作手册目录目录21.系统应用框架41.1用户登录41.2操作界面52.计划管理52.1【计划录入】62.1.1【录入】72.1.2【查看操作日志】102.1.3【修改】122.1.4【删除】132.1.5【撤回】142.1.6【送审】142.1.7【查询】152.1.8【导出】162.1.9【打印】162.2【计划调整】162.2.1【计划调增】172.2.2【计划调减】182.3【计划审核】202.3.1【已录入】202.3.2【待审核】212.3.3【已审核】222.3.4【已批复】232.3.5【上级退回】232.4分月用款计划打印243.支付管理273.1支付申请录入283.1.1支付申请录入293.1.2支付申请修改313.1.3删除支付申请333.1.4支付申请撤回353.1.5支付申请送审373.1.6操作日志393.2支付申请审核413.2.1【待审核】文件夹433.2.2【已审核】文件夹463.2.3【上级退回】文件夹473.2.4【待生效】文件夹473.2.5【已生效】文件夹493.2.6【已作废】文件夹503.3直接支付申请打印503.3.1【查询】513.3.2【导出】513.3.3【打印列表】523.3.4【打印申请书】523.4支付凭证533.4.1【未打印】文件夹543.4.2【已打印】文件夹583.4.3【已合并】文件夹613.4.4【已支付】文件夹623.4.5【已发起退款】文件夹633.4.6【已作废】文件夹634.系统管理634.1修改用户登录密码635.控件下载646.公务卡管理716.1公务卡消费记录审核716.2公务卡还款录入736.3支付凭证打印756.4查询功能767.附件771.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S （服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP 地址即可。

金蝶软件如何导出会计科目

金蝶软件如何导出会计科目
金蝶软件是一款专业的财务管理软件，可以轻松实现会计科目的导出。

接下来，我将详细介绍金蝶软件如何导出会计科目。

首先，打开金蝶软件并登录到财务管理系统。

在系统主界面上，您可
以看到各个模块和功能按钮。

要导出会计科目，您需要进入会计科目设置
模块。

点击“会计科目设置”模块后，您可以看到一个会计科目列表。

这个
列表中包含了所有已设置的会计科目信息。

您可以通过选择不同的筛选条
件来筛选需要导出的会计科目。

例如，您可以根据科目类型、科目级别、
科目代码等条件进行筛选。

在筛选完成后，您可以点击页面上的“导出”按钮。

金蝶软件提供多
种导出选择，包括导出为Excel、导出为Pdf等格式。

您可以根据自己的
需求选择适合的导出格式。

选择导出格式后，金蝶软件会弹出一个保存对话框，您可以选择保存
导出文件的路径和文件名。

在确定保存路径和文件名后，点击保存按钮即
可开始导出。

除了导出整个会计科目列表，金蝶软件还提供了一些其他导出选项。

例如，您可以只导出特定时间段内的会计科目，或者只导出其中一特定账
簿的会计科目。

这些选项可以帮助您更灵活地导出所需的会计科目信息。

总结起来，金蝶软件通过简单的几个步骤就可以实现会计科目的导出。

只需进入会计科目设置模块，选择需要导出的科目，并选择合适的导出格
式和选项，即可快速导出所需的会计科目信息。

金蝶软件的导出功能方便
易用，能够帮助用户更好地管理财务数据。

预算单位财务服务平台-.财政股室操作手册(账务查询)

账务及报表管理操作手册行政事业单位财务管理系统业务股室操作手册关于本手册本手册介绍使用基础数据管理系统需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。

手册详细介绍了系统的使用方法。

对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。

关于本手册的结构本手册分为两部分内容，第一部分是账务管理系统介绍，向用户介绍一些账务基本概念以及系统业务操作指南。

第二部分是报表管理介绍，向用户介绍一些报表基本概念以及业务操作指南。

通过该部分的学习用户将具备应用和操作该模块的基础知识和基础技能，向用户详细介绍每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。

目录第一部分账务处理 (1)1.1 凭证查询 (1)1.2 账簿查询 (4)1.2.1账簿定义及基本操作 (4)1.2.2总账查询 (8)1.2.3明细账查询 (9)1.2.4余额表查询 (10)1.2.5交叉统计表查询 (11)第二部分报表管理 (12)1.1报表查询 (12)第三部分业务介绍 (13)1业务概述 (13)2基本概念 (13)3业务过程 (14)第四部分汇总查询分析操作指南 (14)1.汇总账薄查询 (14)2.汇总账薄定义及基本操作 (15)3.汇总余额表 (19)4.汇总数量余额表 (23)5汇总总账 (24)6汇总明细账 (25)7汇总多栏明细账 (27)8汇总报表查询 (28)9业务进度查询 (28)第一部分账务处理1.1 凭证查询登录系统，选择【账务管理】|【凭证审核】菜单，首先会弹出查询条件对话框，如图1.1-1所示：图1.1-1 凭证查询条件界面点击【高级查询】按钮，界面会展开显示科目及要素查询条件，如图1.6-2所示：图1.1-2 高级查询界面在凭证查询界面中，输入要审核的凭证的信息，可以快速定位到该凭证。

政府会计核算操作技巧(简版)

保会通政府会计操作技巧（简版)目录正文 (1)一、业务流程图 (1)二、同步工资统发数据并生成凭证 (1)三、自动生成资产折旧数据 (2)四、同步国库集中支付业务并生成凭证 (3)五、凭证审核 (4)六、月末结转和常用凭证的使用 (4)七、凭证打印 (7)七、账簿打印 (8)正文一、业务流程图通过保会通智能化系统关联，政府会计账务变得很简单，大量会计凭证是通过关联系统同步采集数据，自动生成会计凭证，只有少部分没有关联系统的业务需要手动录入凭证，如：现金收支、不涉及资金收支的业务类型等。

因此把会计人员的精力从大量的重复录入数据中解脱出来，集中到账务核实、审核及规范化处理上，大大提高工作效率和准确性。

业务流程图如下：二、同步工资统发数据并生成凭证1、导出工资册：工资册需要导出所有工资批次，打开支付系统后，进入工资统发→工资发放→打印工资册→选单位→工资类别选全部→不要勾选是否影藏为零列（如果有多项工资批次分别选择导出），如下如：2、选择工资接口读取工资表生成凭证：新增空白凭证点击摘要→点击接口选择工资表→全选工资数据后取出合计行以下各行→点击生成凭证，如下图：三、自动生成资产折旧数据1、首先从财政资产系统中，在使用管理，计提折旧摊销，导出计提折旧资产大类数据。

2、打开会计账务→新增空白凭证→点击接口→资产折旧大类接口→选择打开导出的资产折旧数据表→右键全选，点击生成凭证，如下图：四、同步国库集中支付业务并生成凭证1、读取或导入授权支付收入指标数据（计划明细）并生成凭证：第一步：导出计划明细，打开预算执行系统，按月导出计划明细表，将导出的表保存到指定的位置待选择导入。

第二步：双击会计账务，新增空白凭证→点击摘要→点击接口→选择计划明细接口名称→选择导出的计划明细表→选择授权支付类的计划批复数据→点击生成凭证，生成后注意核对授权支付到账通知单，如下图：2、读取或导入支付明细并生成凭证第一步：导出数据，打开预算执行系统，按月导出支付明细表，将导出的表保存到指定的位置待选择导入。

预算编制数据导入接口方案(现场实施版)

2011年预算编制数据导入一体化系统接口方案（现场实施版）此方案的前提是用户已提供相应的EXCEL文件。

1、现场实施人员在收到用户提供的EXCEL文件后，首先需在数据库中新建一张临时数据表t_budgettoindi，前20定为标准字段，temp24字段专门用来标识EXCEL页签的类别，如1-基本支出2-项目支出3-基金，其它字段的具体含义可由现场人员根据需要定义。

create table t_budgettoindi(TEMP1 VARCHAR2(1000), --1 业务处室编码TEMP2 VARCHAR2(1000),--2 业务处室名称TEMP3 VARCHAR2(1000),--3 单位编码TEMP4 VARCHAR2(1000),--4 单位名称TEMP5 VARCHAR2(1000),--5 功能科目编码：TEMP6 VARCHAR2(1000),--6 功能科目名称TEMP7 VARCHAR2(1000),--7 经济科目编码：TEMP8 VARCHAR2(1000),--8 经济科目名称TEMP9 VARCHAR2(1000),--9 资金来源编码TEMP10 VARCHAR2(1000),--10 资金来源名称TEMP11 VARCHAR2(1000),--11 项目名称TEMP12 VARCHAR2(1000),--12 金额TEMP13 VARCHAR2(1000),--13 政府采购标志TEMP14 VARCHAR2(1000),--14 基建标志TEMP15 VARCHAR2(1000),--15 待细化标志TEMP16 VARCHAR2(1000),--16 统发标志TEMP17 VARCHAR2(1000),--17 项目级次TEMP18 VARCHAR2(1000),--18 集中支付标志TEMP19 VARCHAR2(1000),--19 执行方式TEMP20 VARCHAR2(1000),--20 以收定支标识TEMP21 VARCHAR2(1000),TEMP22 VARCHAR2(1000),TEMP23 VARCHAR2(1000),TEMP24 VARCHAR2(1000),TEMP25 VARCHAR2(1000));comment on column T_BUDGETTOINDI.TEMP24is'基本支出-1 项目支出-2 基金-3';2、将用户提供的EXCEL数据复制粘贴到数据库表t_budgettoindi中，注意每贴一个页签要填充temp24字段。

财务软件导出数据指南

1财务软件导出EXCEL指南财务软件中导出EXCEL主要有两种方法：（1）从文件菜单中打开要导出的文件（2）从打印按钮中选择要导出的文件下面分别详细介绍各种财务软件的导出EXCEL的操作。

一.用友系列1．用友8.11选择要导出的操作点击工具栏中的输出按钮(也可以在打印时选择以EXCEL输出) 实例操作:导出科目余额表操作步骤如下：（1）在上图中选择余额表，在弹出的列表中选择余额表.弹出窗口中（如下图）选择输出按扭（2）在弹出窗口中（如下图）保存为类型中选择Microsoft Excel 97(*.xls) 点击保存完成操作.导出凭证操作步骤如下：（1）在上图中选择凭证，在弹出的列表中选择查询凭证.弹出窗口中（如下图）（2）选择导出的凭证是否已记账,凭证类型,月份或日期,点击确定,弹出如下窗口:（3）选择一张双击进入凭证窗口(如图)（4）选择图中的输出按钮,弹出如图所示窗口:（5）点击输出按钮.导出所有查询到的凭证.注:如果想导出的凭证即有已记账也有未来记账的凭证,请分别导出然后在EXCELK中按日期排序就可以完成.2. 财务通2005 用友8.50 用友8.21导出EXCEL 与8.11类似。

二．金碟系列1.金碟KIS选择要导出的操作点击文件菜单再选择引出实例操作:导出余额表:操作步骤如下：（1）在届面中选择报表-----余额表(如下图)（2）双击打开余额表如下图所示:（3）点击文件，再选择引出。

在弹出窗口中选择excel(如下图)点击确定导出完成。

导出凭证表:操作步骤如下：（1）进入软件届面,选择凭证查询,如图所示:（2）点击凭证进入如下图所示届面:（3）选择好相应的条件点击确定按钮出现如下图所示届面:（4）点击系统菜单文件---引出按钮出现如下图所示届面:（5）点击确定按钮,凭证输出完成.2．金碟2000 金碟K3 9.0 金碟K3 10.0与金碟KIS类似打开账务处理功能模块,三．新中大系列1.新中大5.0选择要导出的操作单击打印按钮选择转换输出实例操作:输出科目余额表操作如下：（1）打开新中大帐务处理系统，出现下图界面（2）选择“2.日常帐务”，在弹出的窗口中（3）选择“查询打印”，在“查询打印”的下拉菜单中选“5.科目余额表”，如下图（4）弹出选择“日期范围”的窗口（5）根据需要设置好日期范围，点“确认”，系统会列出设置日期范围内的余额表信息，如下图（6）点打印，在弹出“打印准备”窗口，如下图（7）点击转换后输出，在弹出窗口中选择EXCEL 点击确定，（如下图）点击打印。

工资数据在财政和预算单位之间的导入导出操作说明

$工资数据在财政和预算单位之间的导入导出操作说明预算单位部分一、建新套账1、在单位版工资程序安装完毕后，启动工资程序。

点击“建套账”按钮，建新套账。

2、输入套账号及套账名，点击“确定”，点击“退出”。

二、登入新建的套账。

1、重新启动程序，点击套账号右边的下拉列表框，选择新建立的套账，用户ID号为SA，点击“确定”按钮。

2、套账升级。

当前套账将升级到ver5.0.2、ver5.1.0，最后要求重新登录。

３、登入新套账三、接收财政导出的数据１、选择“读入本单位数据”２、出现如下对话框，点击“确定”按钮。

３、出现如下对话框，点击“确定”按钮。

４、选择从财政导出来的本单位数据文件（该文件名以DWSJ字母开头）。

出现如下窗口５、点击确定开始解压。

出现如下对话框，点击“确定”按钮。

６、连续出现五个对话框，全部选择“是”按钮，直到出现如下对话框。

三、调整本单位人事项及工资项１、重新登录，注意操作日期的填写。

点击“确定”按钮。

２、维护人事信息。

在出现的单位人员列表中双击某人的信息，以列式方式编辑该人的人事信息。

３、部分人事项和工资项对应关系如下：（本软件根据人事信息生成工资信息，若无必要尽量不要修改其他项）４、维护工资信息。

与人事信息操作类似。

四、数据审核１、首先设置审核内容及格式。

如图所示。

在下图中，在审核人事信息、审核工资信息前面打上勾；分别点击两个“选择”按钮，格式名称都是“00000001”。

然后点击“确定”退出。

２、审核本单位数据。

３、分别查看人事审核结果和工资审核结果，并审批（不能略过此步骤，否则不能上报数据）首先点击“查看”按钮，然后点击下面的“错误信息”标签，看是否有错误信息，然后点击“审批”按钮。

五、数据上报财政１、如下图所示点击相应菜单项。

２、出现下面对话框，点击“确定”按钮。

３、出现如下对话框。

点击“完全整理”按钮。

然后点击“退出”按钮退出。

４、再次执行步骤１，重新生成上报数据。

出现如下对话框，点击“是”５、出现如下对话框，点击“确定”按钮６、然后选择上报数据文件的存放目录。

财政国库集中支付管理系统(地方版)

财政国库集中支付管理系统（地方版）预算单位简明操作手册（文档编号：GKZFT_SS_M_JMCZ_V2.0_080807_ZY_tianjin-kaifaqu_005）中华人民共和国财政部天津市开发区财政局方正集团·方正春元科技发展有限公司二○○八年十一月公共功能一、系统安装（安装包由方正春元实施人员提供）双击“V2.9.1预算单位系统安装包”图标执行预算单位客户端的安装。

在安装过程中按照程序的提示默认“下一步”的操作即可，不用做任何的修改。

安装完成后软件提示“重新启动计算机”，可以不用重新启动点击“取消”退出就完成安装过程。

安装完成后会在系统左下角的开始菜单——>程序里多出一个“方正春元”程序组，其中有三个程序项，“集中支付系统”、“数据下载服务端”、“卸载程序”，第一个程序就是日常工作中处理业务操作时使用的系统，在使用前要通过这个程序来配置本地数据库连接；第二个是日常工作中上传下载数据时要使用的服务端程序，在使用前要通过这个程序来配置与数据交换中心的连接；第三个是系统的卸载程序。

二、连接数据库1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.点击“增加”按钮，出现连接配置界面3.点击“．．．”选择数据库存放地址（重要）“单位空模板数据库”MODEL20SP6(2008).Mdb，由方正春元实施人员提供，您最好复制后使用，以备后用4.选择模板库5.打开要指定的数据库，点击“测试”按钮，提示测试Access连接成功！点击“确定”按钮6.点击“保存”按钮，填写数据库名称，点击“确认”按钮（数据库名为用户自己定义）7.提示保存成功，点击“确定”按钮8.出现下图界面，点击“确定”按钮9.提示配置交换中心，点击“确定”按钮三、下载数据1.点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（也可把快捷方式发送到桌面，直接双击即可）2.选择业务年度，点击“确定”。

工程预算导出五大表

工程预算导出五大表概述工程预算导出五大表是指在工程项目执行过程中，根据预算编制的内容和要求，导出的五大表格。

这些表格包括总项工程概算表、分项工程概算表、措施项目清单、工程项目清单和材料设备清单。

这些表格的编制对于工程项目的顺利进行以及后期管理和控制都具有重要的意义。

本文将详细介绍每个表格的内容和编制方法。

总项工程概算表总项工程概算表是包括工程项目的全部内容和费用的概算表格。

它是工程预算导出五大表中的核心表格，也是其他表格的基础数据来源。

总项工程概算表的编制主要包括以下几个步骤： 1. 对于每个工程项目，按照工程项目划分的维度，确定各个子项目的名称和编码。

2. 根据工程项目的具体内容，编制工程项目的费用概算表。

3. 汇总各个子项目的费用，得出总项工程的费用概算。

总项工程概算表的编制需要充分考虑各个工程项目的特点和细节，确保预算的准确性和完整性。

在编制过程中，还需要注意各个子项目之间的关联性和依赖性，避免出现预算遗漏或者重复的情况。

分项工程概算表分项工程概算表是对总项工程概算表中的各个子项目进行详细划分，给出具体的费用概算。

它是对总项工程概算的细化和拆分，为后续的工程项目清单和材料设备清单提供了基础数据。

分项工程概算表的编制包括以下步骤： 1. 根据总项工程概算表中的子项目，进一步划分和细化各个分项工程。

2. 对每个分项工程，根据工程项目的具体内容和要求，编制费用概算表。

3. 汇总各个分项工程的费用，得出总项工程的分项工程费用概算。

分项工程概算表的编制需要对工程项目的各个细节和要求进行深入了解，保证每个分项工程的费用概算准确无误。

在编制过程中，还需要注意各个分项工程之间的依赖关系和协调性，避免出现费用重复或者遗漏的情况。

措施项目清单措施项目清单是对工程项目执行过程中需要采取的各项措施和工作进行细化和编制的清单。

它主要包括安全措施、质量控制措施、环境保护措施、施工组织措施等内容。

措施项目清单的编制包括以下步骤： 1. 根据工程项目的特点和要求，确定需要采取的各项措施和工作。

广联达预算书导出样板

:人核审 88.9674 41.2774 66.7774 24.2774 51.6134 61.4334 23.3734 87.724 88.21 7.962 8.103 23.823 28.005 2.265 777 48.7911 47.532 1.431 93.2515 38.2025 40.5325 35.7245 41.7294 57.8615 63.7165 50.476 29.723 10.0 20.0 1.0 66.0 10.0 22.0 41.0 6.0 6.0 t t t t t t t 3m01 3m01
:人制编水散、沟明换56-3A 件构土凝混拌搅场现 721-9A 06-3A 521-9A 05-3A 131-9A 84-3A 06-9A 52-3A 28-9A 13-3A 28-9A 82-3A 97-9A 换03-3A 82 72 62 52 42 32 22 12 02 91 81 71 61 51 41
72.74401 2.0971 88.8184 30.994
36.43 9.23 67.33
49.2951 9.1851 80.1451
60.807 4.827 67.155 7.6131
36.5332 2.3432 6.6212 7.6131
74.4 67.0 72.2 83.0
3m01 3m01 3m01 3m001
31.0 60.1 29.1
3m001 3m001 3m001
462-1G 942-1G 3-4G
3 2 1
撑支木 m1过超每 m6.3过超度高撑支梁 02C 梁圈梁件构土凝混拌搅场现撑支木 m1加增每 m6.3过超度高撑支柱 02C 柱形矩柱件构土凝混拌搅场现撑支木板模木土凝混筋钢础基立独】)05-03 度落坍(mm02土凝混石碎01C【为换 02C 础基立独础基件构土凝混拌搅场现 5M 浆砂合混砖2/3 墙砖水混 5M 浆砂合混砖1 墙砖水混 5M 浆砂泥水础基砖浆砂泥水 06:)m( 距运方土际实内以 m02距运方土运工人泥淤、方土运工人内以m2度深土类二、一坑基挖工人方土坑基挖工人内以m2度深土类二、一槽沟挖工人方土槽沟挖工人坑、槽实夯土填整平地场及实夯、土填回方填

预算管理一体化系统2.0导出序时帐

预算管理一体化系统2.0导出序时帐
导出序时账可以按照以下步骤进行操作：
1. 登录预算管理一体化系统
2.0,进入序时账模块页面。

2. 在页面上方,找到“导出”按钮,点击进入导出设置页。

3. 在导出设置页中,选择需要导出的序时账范围、日期范围、导出格式等选项。

4. 选择好选项后,点击“导出”按钮,系统将开始导出序时账。

5. 导出完成后,在页面上方会弹出提示窗口,提示您下载导出的序时账文件。

请注意,在导出序时账时需要确保已经选择了正确的范围和日期,避免不必要的麻烦。

同时,在导出序时账时,请确保您的计算机已经加载了相应的软件包,例如 Excel 等。

月度费用预算管理办法

月度费用预算管理办法第一部分：预算总则本司目前采用增量预算与零基预算相结合的方法。

第二部分：预算方法各个部门在每个月的中旬就必须做好下个月的预算表，每月25号前提交到财务部门，上个月没有预算到的、临时发生的费用，都要提前一个星期写预支申请，补申请预算，否则只能申请下个月的预算。

1、公共预算费用：由办公室进行统一预算后，提交财务进行审核，审核OK 后反馈给公司负责人，财务部门再将相关预算信息以电子邮件形式传递给相应部门。

传递信息只须提供相关部门本部门的信息。

公共费用预算由办公室提交给财务部的预算表要同时提交电子版。

2、部门预算费用：由各部门先填预算工作底稿，然后汇总各费用项目的预算工作底稿的总额填具月度费用预算申请表。

对于公共费用部分，收到公共费用预算部门提交的信息后，直接做入《月度费用预算表》中。

3、专项费用：对于公司统办的活动，如中秋、运动会、拓展等，及规定须专项预算的费用由人事部或办公室提交专项预算，经财务部审核后，反馈给公司负责人审核，由财务部按费用归属将信息传递给相应部门，由相关部门做入本部门月度费用预算中。

第三部分：预算科目1、公共预算费用：折旧、福利、租金、水费、电费、印刷费、维修费用等。

2、部门预算费用：除上面1提到的预算表上其他费用科目。

（如交通费、招待费、汽车使用费、通讯费等）第三部分：预算提交时间每月25号前提交下月（1-30或31号）预算，次月10号前追加一次预算。

超过10号则不能再追加预算。

第四部分：预算对口人员管理1、各部门须指定一名人员负责每月部门费用预算申请及报销。

2、各部门月度费用预算申请表在提交财务审核前，须经部门负责人审核。

各部门的预算，按公司财务部安排，须经最终公司负责人审批。

第五部分：费用预算方法总则1、各部门必须严格根据预算工作底稿进行预算编制。

2、对于难以预计是否发生的费用不能进行预算处，具体参考预算办法。

3、各部门的相关费用可参照本部门的下月计划及历史费用水平进行预算。