ERP财务业务一体化实验实验3.3 总账期末处理

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ERP财务业务一体化实验课程ERP财务业务一体化实验指导书

前言ERP财务业务一体化实验是按会计核算业务处理的程序分模块进行的。

会计核算业务模块包括总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块。

核算型会计软件的基本操作包括第一步数据整理，完成系统初始化，第二步启用应收应付系统完成应收应付业务的处理。

第三步同时启用总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块，掌握财务业务一体化的操作。

第一部份绪论本指导书是根据《ERP财务业务一体化实验》课程实验教学大纲编写的，适用于会计类相关专业以及其他工商管理专业。

一、本课程实验的作用与任务开设ERP财务业务一体化实验课程是为了适应社会主义市场经济体制和建立现代企业制度对会计专业人才的需求，加强理论联系实际，锻炼学生实际操作技能和综合分析能力，提高教学质量，也为了解决大批量学生到企业单位实习的困难。

ERP财务业务一体化实验课程是一次全面的、综合的会计实习。

实验中的业务设置较为系统、全面，实验难度较大，学生知识面要求较广。

通过实验，可以使学生在掌握手工会计知识的基础上全面掌握计算机方式下的会计业务处理的各项技能，并运用这些技能熟练地处理各种业务；通过实验，学生可以对几年来所学会计知识进行一次全面的复习和总结，在会计教学中具有重要作用。

本课程全程在计算机上完成。

二、本课程实验的基础知识实验数据取材于新会计制度下的IT工业生产企业，根据大量的、真实的核算资料，分析、筛选、补充、整理、综合编写而成。

并将有关的重要经济业务集中在一个月里，使学生能够一完成一个会计期间的业务处理为基点，进而比较全面和系统地熟悉企业会计核算实务及其处理依据。

这就要求学生要有较好的操作系统、计算机网络操作、文件管理、Office等计算机操作技能，熟悉和掌握新会计制度下的会计实务，了解有关内部核算制度、经济业务内容和会计处理程序，掌握科目汇总表会计核算形式、具有基础会计和财务会计课程知识，熟练掌握会计报表编制方法，了解进销存的相关业务处理知识。

会计信息系统实验报告

执行“设置”/“期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。

实验三总账管理系统日常业务处理一、凭证管理（一）填制凭证的身份进入企业应用平台，进行凭证的填制①执行“凭证”Ⅰ“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

②打击“增加”按钮即可增加一张空白的凭证依次进行收款凭证、付款凭证、转账凭证的填写，如下图所示：（二）出纳签字以“王晶（002）”进入系统进行出纳的签字。

⑴．出纳签字：①执行“凭证”Ⅰ“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框②输入查询条件：选择“全部”单击按钮。

③单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。

（三）审核凭证（四）凭证记账①执行“凭证”Ⅰ“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框②输入查询条件，单击“确定”按钮③双击你所要查询的某一张凭证，屏幕课显示出此张凭二、出纳管理(一)现金日记账1、执行“出纳”/“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框；2、选择科目“库存现金”，默认月份，单击“确定”。

(二)银行存款日记账(三)资金日报表(四)支票登记三、账簿管理以“陈明”的身份注册进入企业应用平台（一）查询基本会计核算账簿1、执行“帐表”/“科目帐”/“总帐”命令，可以查询总帐；2、执行“帐表”/“科目帐”/“余额表”命令，可以查询发生额及余额表；3、执行“帐表”/“科目帐”/“明细帐”命令，可以查询月份综合明细帐；（二）部门账1、部门总账2、部门明细账3、部门收支分析实验四总账管理系统期末处理（以“王晶”进入）一、银行对账（一）输入银行对账期初数据：在总账管理系统中，执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初录入”命令；（二）录入银行对账单：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐单”命令，打开“银行科目选择”对话框；（三）银行对账：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐”命令，打开“银行科目选择”对话框；二、自动转账（以“马方”重新进入企业应用平台）（一）转账定义：自定义结转设置和期间损益结转设置；（二）转账生成：执行“期末”/“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，选择“自定义转账”或以“马方”进入选择“期间损益结转”，之后单击全选，确定后生成凭证；三、对账：以“陈明”进入，执行“期末”/“对账”命令，进入“对账”窗口，选择后进行对账。

会计信息系统实验报告—总账业务处理系统

姓名
学号
专业
成绩
实验地点
一、实验目的
1、熟悉总账初始化、日常业务处理的各项操作
2、掌握凭证、出纳和账簿管理的具体内容
3、掌握总账期末处理的相关内容
二、实验设备（环境）及要求
用友ERP财务软件
U盘一个
三、实验内容与步骤
（一）、系统管理与基础设置
1、增加用户
（1）、以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
（1）、执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。
（2）、录入操作员“001”，密码“001”，单击“帐套”栏的下三角按钮，选择“224XX公司”。
（3）、单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。
（4）、在“设置”选项卡中，执行“基本信息”/“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
（5）、选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。
（6）、选择“日历”对话框中的“2001年3月1日”。
（7）、单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。
（二）、总账系统初始化
1、指定会计科目
（1）、在企业用用平台的“设置”选项中，执行“基础档案”/“财务”/“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（1）、单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（2）、单击“增加”按钮，录入项目编码“3”，项目名称“商务楼”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号楼”。同理，增加“2号楼”工程。
（3）、单击“退出”按钮。
（三）、总账系统日常业务处理
1、对账

会计实验报告(总账系统期末处理)范文

实验报告系部会计系 _ 专业班级课程名称会计信息系统实验教师学号学生姓名实验项目名称总账系统期末处理实验日期 2013年月日-月日实验地点会计电算化实验室 _ 成绩 _制表单位：会计系实验报告实验目的和要求1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容；2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作；3、掌握银行对账的基本操作处理；4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理；5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。

主要仪器设备UFIDA ERP-U8实验方法与步骤（1）实验方法第一步，进行自动转账设置，并结转生成转账凭证。

第二步，核对账簿。

第三步，本月全部工作完结，进行结账处理。

（2）实验步骤1、以“XXX”账套主管的身份登录总账系统定义自动转账凭证，利用公式向导增加并生成自动转账凭证；2、对应结转期末余额，定义“：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）”的余额转至“：应交税费—未交增值税”，系数为1对应结转。

3、结转销售成本4、结转汇兑损益5、结转期间损益6、对新生成的凭证进行审核、签字，同时使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出；7、进行期末对账，如果未发现错误，进行结账处理。

实验数据记录、处理及结果分析自定义转账设置转账目录对话框选择“取对方科目计算结果”函数选择科目输入公式内容自定义转账设置对话框对应结转设置“对应结转设置”窗口对应结转只结转期末余额，转出科目及辅助项必须一致，转入科目及辅助项可不相同。

汇兑损益结转设置“汇兑损益结转设置”对话框为保证汇兑损益计算正确，在生成每月汇兑损益凭证时须先将本月的所有未记账凭证记账。

期间损益结转设置“期间损益结转设置”对话框本功能用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。

转账生成凭证转账生成略显示生成的转账凭证（计提短期借款利息）略计提长期借款利息略期间损益结转生成凭证略汇兑损益结转生成凭证总账系统期末对账“总账系统期末对账”对话框对账是对账簿数据进行核对，以检查记账是否正确，以及借贷是否平衡。

(精)会计信息系统实验总账系统期末处理实验实验步骤

实验4总账系统期末处理实验会计信息系统实验指导书实验4 总账系统期末处理实验河北经贸大学会计学院2017年4月宝岛优品—倾心为你打造精品文档目录实验目的与要求 (1)实验重点、难点 (1)实验准备 (1)1、调整电脑日期 (1)2、应用服务器配置 (1)3、增加用户 (4)4、启动U8企业应用平台 (6)实验过程 (7)1、期末转账定义 (8)（1）计提借款利息 (8)（2）销售成本结转 (10)（3）汇兑损益结转 (11)（4）期间损益结转 (12)（5）计提本月所得税费用 (13)2、以<学号>身份，生成计提借款利息、销售成本结转及期末调汇凭证 (14)（1）自定义转账-计提借款利息 (14)（2）销售成本结转 (16)（3）汇兑损益结转 (17)3、出纳签字、审核记账 (22)（1）以w王鑫（2021）身份，重注册，出纳签字 (22)宝岛优品—倾心为你打造精品文档实验4总账系统期末处理实验（2）以z张芳（2011）身份，重注册，审核凭证、记账 (23)4、以<学号>身份重注册，生成期间损益结转凭证 (26)5、以z张芳（2011）身份重注册，审核、记账 (28)（1）审核凭证 (29)（2）记账 (30)6、以<学号>身份重注册，生成计提本月所得税费用的转账凭证 . 317、以z张芳（2011）身份重注册，审核凭证、记账 (33)8、以<学号>身份重注册，生成所得税费用后期间损益结转凭证 349、以z张芳（2011）身份重注册，审核凭证、记账，打印输出凭证 (36)（1）审核凭证 (37)（2）记账 (38)（3）打印输出凭证 (38)（4）提交作业 (40)10、以z张芳（2011）身份执行期末对账和结账 (41)（1）对账 (41)（2）结账 (43)实验报告要求 (46)注意事项 (46)宝岛优品—倾心为你打造精品文档实验4 总账系统期末处理实验实验目的与要求1、熟悉总账系统期末处理的主要流程和内部控制；2、掌握期末转账定义和转账生成的内容和方法，熟悉自定义转账使用方法；3、熟悉期末对账和结账的内容和方法。

实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版

实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版实验三总账管理系统日常业务处理实验报告模版班级：姓名：学号：一、实验目的掌握用友ERP－U8软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。

二、实验内容1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2.出纳管理3.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账三、实验要求1.以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

2.以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。

3.以“陈明”的身分进行审核、记账、账簿查询操作。

四、实验资料1．凭证管理8月经济业务如下：（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。

（附单据一张）借：营业费用（5501）200 贷：现金（1001）200付1（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。

（现金支票号XJ001）借：现金（1001）10000 贷：银行存款／工行存款（100201）10000付2（3）5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1：8．275（转账支票号ZZW001）借：银行存款／中行存款（100202）82750贷：实收资本（3101）82750收1 （4）8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接人库，货款以银行存款支付。

（转账支票号ZZR001）借：原材料／生产用原材料（121101）50000贷：银行存款／工行存款（100201）50000付（5）12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还所欠货款。

（转账支票号ZZR002）借：银行存款／工行存款（100201）99600贷：应收账款（1131）99600收2（6）14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收人库。

ERP实验报告总账系统

《 ERP 》实验报告(一 )专业班级学号姓名实验时间 3月20日课时数： 8实验名称：总账系统（以下内容：字体小四，单倍行距。

整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。

）一、实验目的系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。

实验一：●设置系统参数●设置会计科目:指定会计科目●设置会计科目:增加会计科目●设置会计科目:修改会计科目●设置项目目录●设置凭证类型●输入期初余额●设置结算方式●账套备份实验二：●设置常用摘要●以“002王东“的身份填制第1~4笔业务的记账凭证●审核凭证●出纳签字●修改第2号付款凭证的金额为800元●删除第1号收款凭证并整理断号●设置常用凭证●记账●查询已记账的第1号转账凭证●冲销已记账的第1号付款凭证●查询“6602管理费用“三栏式总账，并联查明细账及第2号付款凭证●查询余额表并联查专项资料●查询“6602管理费用“明细账●定义并查询“应交增值税”多栏账●查询客户往来明细账●查询部门总账●帐套备份实验三：●查询日记账●查询资金日记表●支票登记簿●银行对账●帐套备份实验四：●定义转账分录●生成机制凭证●对账●结账●帐套备份三、实验内容及过程（参照增值税实验指导书的实验内容）实验一：总账系统初始化1、设置系统参数（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31”。

（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。

（3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。

（4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。

点“确定”保存并返回。

2、指定会计科目（1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。

总账期末处理实验报告

总账期末处理实验报告总账期末处理实验报告一、引言总账期末处理是会计工作中的重要环节，它涉及到了企业财务信息的总结、归纳和汇总。

本文将对总账期末处理的实验进行报告，包括总账调整、资产负债表和利润表的编制以及相关的会计处理方法。

二、总账调整在总账期末处理中，总账调整是不可或缺的一步。

总账调整的目的是确保财务报表的准确性和完整性。

在实验中，我们首先对各项账户进行了检查，发现了一些需要调整的项目。

例如，我们发现了一笔尚未入账的费用，根据会计原则，我们需要将其计入当期费用中。

另外，我们还发现了一笔预收账款，根据会计原则，我们需要将其计入当期收入中。

通过对这些账户的调整，我们确保了财务报表的准确性和可靠性。

三、资产负债表的编制资产负债表是总账期末处理中的重要报表之一，它反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益的情况。

在实验中，我们按照会计准则的要求，编制了一份资产负债表。

资产负债表的编制包括了对各项资产和负债的计量和分类。

我们按照会计准则的规定，将资产分为流动资产和非流动资产，将负债分为流动负债和非流动负债。

通过对各项账户的分析和计算，我们得出了一份准确的资产负债表。

四、利润表的编制利润表是总账期末处理中的另一个重要报表，它反映了企业在一定时期内的收入、费用和利润情况。

在实验中，我们按照会计准则的要求，编制了一份利润表。

利润表的编制包括了对各项收入和费用的计量和分类。

我们按照会计准则的规定，将收入分为营业收入和其他收入，将费用分为营业费用和其他费用。

通过对各项账户的分析和计算，我们得出了一份准确的利润表。

五、会计处理方法在总账期末处理中，会计处理方法是非常重要的。

在实验中，我们使用了一些常见的会计处理方法，如借贷记账法、调整分录法等。

借贷记账法是会计处理中最基本的方法之一，它要求每一笔交易都要同时有借方和贷方。

通过借贷记账法，我们可以准确地记录每一笔交易的借贷方向和金额。

调整分录法是在总账调整中常用的方法，它用于记录调整事项对财务报表的影响。

会计信息系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲、汪刚第3章总账管理新

操作员进行金额权限控制
系统可以对不同级别的人员进行制单金额大小的控制，例如财务主管可以对10万元以上的经济业务制单，一般财务人员只能对5万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的责任事故带来的经济损失。
10/5/2020
12
总账管理-初始设置
选项设置-权限凭证审核控制到操作员
备注
设定限制类型和限制科目的含义在于可以让计算机自动判断用户输入的内容是否与选择的凭证类别相符。
填制凭证时选择错误的凭证类型系统弹出
相应的提示信息
10/5/2020
16
总账管理-初始设置
会计科目体系设计的原则
会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求
凡是报表所用数据,需从系统取数的,必须设立相应科目。
会计科目年中要保持相对稳定。要考虑与各子系统的衔接。
10/5/2020
17
总账管理-初始设置
会计科目-满足报表的编制要求
企业需要上报哪些报表?
对外：资产负债表利润表现金流量表
对内：管理费用明细表
管理费用明细表
部门
招待费
差旅费
邮电费
办公费
10项
企管办
财务部
采购部
销售部
生产部
10个合计
第3章总账管理
3.1 系统概述 3.2 总账管理系统初始设置 3.3 总账管理系统日常业务处理 3.4 总账管理系统期末处理
总账管理-系统概述
地位
会计信息系统的核心子系统
功能
初始设置凭证管理出纳管理账簿管理辅助核算管理月末处理
10/5/2020
2
总账管理-数据关系
总账管理系统与其他系统的数据关系

会计业务一体化实验教程(用友ERP-U8 V10.1版)第7章期末业务与报表业务处理

点击“确认”按钮，系统弹出提示“是否重算第1页？”，点击“是”，系统自动根据单元公式计算报表数据。
(6)调整报表
在首次使用时，要对报表的某个单元数据，按照科目余额表和其他有关数据，对报表数据进行验证，以确保数据的正确性。在具体的单位处理业务时，往往都有所差异，有时也因为忘记某些月末应该处理的业务，而导致报表数据不准确或者错误。在本案例生成的资产负债表中，期末是不平衡的。资产总计-负债和所有者权益总计=10 516 788.42-10 593 944.00=-77 155.58 造成数据不平衡的原因是：制造费用期末借方余额77 250.58元，月末未结转到生产成本科目。待处理财产损益期末贷方余额95元，期末未进行处理。所以：77 250.58-95=77 155.58，这就是差额。解决的方法：如果期末还没有结账，就可以制作相关月末处理凭证，然后再生成报表。如果月末已经结账，则可以直接调整报表公式，使报表数据正确，下月再处理相关调整业务。
单击“下一步”，进入公式向导，在公式名称中选择“常数”，再单击“下一步”输入0.14（14%）
点击“完成”按钮，返回金额公式栏。完成了本公式定义： FS(660101,月,借,201)*0.14。其他公式类似，可以通过拷贝这个公式修改
科目销售费用-福利费销售费用-福利费销售费用-福利费销售费用-福利费管理费用-福利费管理费用-福利费应付职工薪酬-职工福利费部门向销售部采购部仓储部运输部行政部财务部借借借借借借贷 FS(660101,月,借,201)*0.14 FS(660101,月,借,202)*0.14 FS(660101,月,借,401)*0.14 FS(660101,月,借,402)*0.14 FS(660201,月,借,101)*0.14 FS(660201,月,借,102)*0.14+FS(510101,月,借)*0.14 FS(660101,月,借)*0.14+FS(660201,月,借)*0.14+FS(510101,月,借)*0.14 方金额公式

业财一体信息系统应用：企业ERP系统期末处理

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2.结转增值税进项税额和进项税额转出按照前面操作过程，完成“应交税费—应交增值税（进项税额）”、“应交税费—应交增值税（进项税额转出）”的结转设置。
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任务一总账系统期末处理
3.生成对应结转记账凭证（1）执行“期末|转账生成”命令，打开“转账生成”窗口，单击“对应结转”按钮，单击“全选”，单击“ 确定”按钮。弹出凭证窗口，单击“保存”，单击“下一张”，把所有凭证“保存”。（2）由002刘超越进行凭证审核、001李悦波进行主管签字，003马欣丽进行记账。
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任务一总账系统期末处理
（1）会计003马欣丽进入企业应用平台，在总账系统中，执行“期末|转账定义|自定义转账”命令，打开“自定义转账设置”窗口；单击“增加”打开“转账目录”对话框；输入转账序号“0006”，转账说明“计提城建税及教育费附加”，单击“确定”。（2）在弹出的“自定义转账设置”对话框中单击“增行”，录入科目编码“6403”，单击金额公式参照，在 “公式向导”中，选择“取对方科目计算结果”，单击“下一步”，在弹出界面单击“完成”。（3）回到“自定义转账设置”窗口，单击“增行”，输入科目“222105”，方向调整为“贷”，单击金额公式参照，在“公式向导”中，选择“期末余额”，单击“下一步”，在弹出界面，输入科目“222102”，选择“按默认值取数”，选择“*（乘）”，单击“下一步”，选择“常数”，单击“下一步”，输入 “0.07”，单击“完成”。按照相同操作设置教育费附加。
任务一总账系统期末处理
【任务指导】（1）会计003马欣丽进入企业应用平台，打开总账，执行“出纳|银行对账|银行对账期初录入”命令，弹出“银行科目选择”窗口。选择 “100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初” 窗口。（2）在单位日记账的调整前余额栏录入“589762”元，在企业日记账的调整前余额栏录入“589762”元。单击“退出”按钮。（3）执行“总账|出纳|银行对账|银行对账单”命令，弹出“银行科目选择”窗口，选择“科目”为“100201工行存款”“月份”为 “2021.01”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。

erp财务业务一体化实训教程第三版课件(一)

erp财务业务一体化实训教程第三版课件(一)erp财务业务一体化实训教程第三版课件教学内容：•ERP财务业务一体化概述•ERP财务模块介绍•ERP财务管理流程•ERP财务业务实践案例分析教学准备：•课件PPT•电脑和投影仪•实例案例材料•笔记本和笔教学目标：•了解ERP财务业务一体化的概念和作用•掌握ERP财务模块的基本功能和操作流程•能够运用ERP财务管理流程解决实际问题•通过案例分析，提升学生的实践能力和解决问题的能力设计说明：•课程总共分为4个部分，每个部分设立小组讨论和实操环节•课件内容以图表和实例案例为主，生动具体•鼓励学生积极参与课堂讨论，倡导“学以致用”教学过程：第一部分：ERP财务业务一体化概述1.概念解释：什么是ERP财务业务一体化2.介绍ERP财务业务一体化的重要性和优势3.分析相关行业的应用案例第二部分：ERP财务模块介绍1.ERP财务模块的基本功能和组成2.逐个介绍各个子模块的职能和操作方式3.通过图表展示操作流程和界面展示第三部分：ERP财务管理流程1.收款管理流程：开票、销售订单、收款2.付款管理流程：采购订单、付款申请、付款3.资金管理流程：资金计划、资金收支、资金预测第四部分：ERP财务业务实践案例分析1.在教学组织的小组中，分配实例公司资料2.分析实例公司的财务业务问题3.利用ERP财务模块解决实际问题4.小组讨论和汇报实操成果课后反思：•教学过程中课件的使用效果良好，图表和案例的示范和解释帮助学生理解掌握知识点•学生的小组讨论和实践操作积极性高，能够很好地运用ERP财务模块解决实际问题•需要进一步提高课程设计的能力，增加更多的案例分析和练习环节，使学生能够更好地掌握知识和技能课程总结：•通过本次课程，学生对于ERP财务业务一体化有了更深入的理解，了解了其重要性和优势。

•学生了解了ERP财务模块的基本功能和操作流程，能够熟练运用各个子模块解决实际问题。

•通过实例分析和讨论，学生提升了实践能力和解决问题的能力，对于将理论知识应用到实际情境中有了更好的理解和掌握。

会计erp期末总结

会计erp期末总结导言会计ERP（Enterprise Resource Planning）是一种通过集成各个功能模块，满足企业各个部门需求的软件系统。

它能够整合和管理企业的财务、采购、库存、销售等业务流程，提高企业的效率和信息化水平。

本文将对会计ERP的期末工作进行总结，包括期末准备、期末处理和期末审计等环节。

一、期末准备1. 收集资料期末准备工作的第一步是收集相关的财务数据和资料，包括财务报表、凭证、发票、银行对账单等。

在这个过程中，要注意核对数据的准确性和完整性，确保所有数据都能够及时上传到系统中。

2. 数据清理在收集完所有数据后，需要对数据进行清理和整理。

这包括清除重复数据、纠正错误数据、删除无效数据等。

同时，还要对所有的凭证进行分类和整理，以便于后续的期末处理。

3. 数据调整在期末准备的过程中，可能会出现一些需要调整的情况，比如应计费用、坏账准备、存货损失等。

这些调整项目需要根据会计原则进行核算，并及时调整到系统中。

二、期末处理1. 会计结账期末处理的第一步是进行会计结账。

这包括结转各项费用、计提折旧、计提所得税等操作。

通过结账处理，可以使各项费用和税金按照正确的期间进行计提，确保财务报表的准确性。

2. 期末报表会计ERP系统能够自动生成各种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

在期末处理中，需要通过系统生成这些报表，并核对报表的准确性和一致性。

同时，还要关注报表中的各项指标和比率，及时发现问题并进行调整。

3. 凭证处理在期末处理中，还需要对所有的凭证进行处理，包括查找异常凭证、纠正错误凭证等。

这可以帮助确保凭证的准确性和合规性，并避免出现财务纠纷和审计问题。

三、期末审计1. 内部审计在期末处理完成后，可以进行内部审计工作，主要是通过系统审计功能对财务数据和操作进行审核。

这可以帮助及时发现潜在的问题和错误，并及时进行调整和纠正。

2. 外部审计在完成内部审计后，可以邀请外部审计机构对企业的财务报表进行审计。

财务业务一体化实训总结

财务业务一体化实训总结篇一：财务业务一体化综合训练财务业务一体化综合训练总结报告系别：管理系专业班级：财务管理072学号：0720XX4050学生姓名：杨琦指导教师：杨莉20XX年7月10日财务业务一体化综合训练评阅表管理系财务管理教研室综合训练报告一、实训目的通过该模拟综合实训，掌握会计核算和相关财务管理的相关理论知识，提高学生财务、会计实践能力和计算机综合应用能力，使理论知识与实际操作相结合，在理论和实训基础上进一步巩固已学基本理论知识及应用，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。

二、实训内容1．建立帐套和基础数据录入具体操作：设定启用日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实训要求增加七名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。

分别设置总账、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、采购管理系统、销售管理系统的参数。

录入基础档案，设置结算方式，增加、修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。

设置凭证类别，进行数据备份。

2.期初设置（1）总账系统的初始设置：录入期初余额、辅助账期初余额；对应结转设置、期间损益结转设置；（2）工资管理系统初始设置：设置人员类别、银行名称、工资项目；录入人员档案；设定工资计算公式；扣缴所得税设置；银行代发设置；工资分摊设置；（3）固定资产系统初始设置选择部门对应折旧科目，设置资产类别，录入原始卡片；（4）采购、销售系统初始设置办理采购期初记账（无暂估和在途）、销售无委托代销业务；（5）应收款系统初始设置基本科目设置，结算方式科目设置，坏账准备设置，账龄区间设置；（6）应付款系统初始设置基本科目设置，结算方式科目设置，账龄区间设置，录入期初采购专用发票；（7）存货核算系统初始设置存货科目设置，对方科目设置，税金科目，录入期初余额；（8）库存管理系统初始设置通过取数功能录入期初库存，并进行审核；与存货核算系统进行对账。

3．日常业务、期末业务处理根据经济业务填制凭证、并进行出纳签字、主管审核，修改凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。

总账管理系统期末处理实验报告

实验四总账管理系统期末处理实验报告班级：姓名：学号：一、实验目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理业务的相关内容。

2．熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。

3．掌握银行对账、自动转账与生成、对账和月末结账的操作方法。

二、实验内容1. 银行对账2. 自动转账3. 对账4. 结账三、实验准备引入“实验三”账套数据四、实验资料1．银行对账（1）银行对账期初公司银行账的启用日期为2006／08／01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511 057.16元，银行对账单调整前余额为533 829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款22 772元。

（2）银行对账单2.自动转账（1）自定义结转业务1借：管理费用／其他（550207） JG（）贷：待摊费用／报刊费（130101） 642/12业务2借：财务费用/利息支出（550301） QM（2101，月）*0.002 贷：预提费用（219103） JG（）（2）期间损益结转五、实验要求1.以“王晶”的身份进行银行对账操作。

2.以“马方”的身份自动转账操作。

3.以帐套主管的身份进行对账、结账操作。

六、操作步骤（一）银行对账1.以出纳的身份启动和注册总账系统。

2.输入银行对账期初数据3.录入银行对账单4.银行对账5.查询银行余额调节表（二）自动转账1．自动转账以“马方”的身分重新注册总账系统。

转账定义自定义结转设置期间损益结转设置转账生成1.自定义转账生成我的发现：2.期间损益结转生成我的发现2.对账3．结帐。

ERP财务业务一体化实验实验3.1 总账管理系统初始设置

实验3.1 总账管理系统初始设置【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。

2.理解总账管理系统初始设置的意义。

3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

【实验内容】1.总账管理系统参数设置。

2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。

3.期初余额录入。

【实验准备】引入“实验一”账套数据。

其操作步骤如下：（1）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套”|“引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框。

（2）选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的全部文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件UfErpAct.Lst；单击“确定”按钮，系统提示用户确认账套引入的目录；单击“确定”按钮，打开“请选择账套引入的目录”对话框，用户可以选择账套引入的具体路径，单击“确定”按钮，如果系统内已存在该账套号账套，系统会再次提示要求用户确认是否覆盖已存在的信息，单击“是”按钮，覆盖信息；单击“否”按钮，不覆盖信息。

【实验资料】（主管，12.1）(1) 设置会计科目（输入余额一定要在本实验的最后做，保证科目辅助账类型设置准确，总账—>设置—>会计科目）（2）指定科目（设置—>会计科目—>编辑—>指定科目）：现金总账科目1001 银行存款总账科目1002 现金流量科目1001，100201，100202 (3)(4)（5<你账套的会计>只具有应收账款1122、预付账款1123、应付账款2202、预收账款2203、其他应收款1221等5个科目的明细查询权限，还具有所有部门的查询和录入权限。

3. 期初余额（设置—>期初余额）(1) 输入总账期初余额（见“12月份会计科目及期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目： 1122 应收账款余额：借 157600元4.。

ERP实验5“期末结账”_报告

（直接处理——取消）2、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息3、录入品号信息（单击3次下一个，多次点击滚动条）4、进销存管理——期末处理——维护品号每月统计信息——自动调整库存5、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息—录入品号信息（点击向下滚动条出现该界面）6、月底存货结转7、进销存管理—财务管理—应收管理子系统—应收帐款月结（直接处理——OK——取消）8、自动分录子系统—自动生成分录底稿9、维护分录底稿10、财务管理——集团分销——自动生成分录底稿（直接处理——OK）11、抛转会计凭证12、会计总帐子系统——录入会计凭证13、整批过帐14、自动转帐（点击下一步之后的界面）（点击生成凭证）15、整批过帐16、会计总帐子系统—自定义会计报表—打印自定义报表—设置会计单据性质17、会计月结（直接处理——OK）四、实验中遇到的难点及解决办法1、“月底成本计价”和“自动调整库存”的先后顺序：要先进行“月底成本计价”，然后进行“自动调整库存”。

行成本计价后，品号信息也随之更新内容。

它们的顺序不可颠倒，否则可能仍然发现品号信息存在问题。

2、存货月结的日期：存货月结的操作是在月底进行的，要把时间调整在月末，再进行存货月结的操作。

（一旦进行了月底存货结转，相当于库存结账 (或关账) 动作。

运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。

）3、会计凭证要先审核，然后过账：凭证的审核目的为审核过的单据不得再做更改或删除或作废，以确保输入的信息不会被有意或无意的更动。

审核过后，才可过账，未审核凭证不能过账。

五、实验体会实验是加强理论与实践结合的机会，使得我们对于之前所学到的管理信息系统的知识更加形象具体化，而不是简单的文本化的概念。

通过对易飞ERP系统的操作，对于易飞ERP 系统有了基本的理解，并深刻体会到系统对业务操作比实际人工操作要简便快捷，并提高了正确性。

通过实验了解了应收/应付月结的操作需要注意的就是进行月结的月份。

ERP总账系统实验报告

《ERP》实验报告(一)专业班级学号姓名实验时间课时数： 8实验名称：总账系统一、实验目的系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验一：总账系统初始化1、设置系统参数（1）以帐套主管的身份注册进入企业应用平台，将系统日期改为“2009-01-31”。

（2）在“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令。

（3）执行“设置”|“选项”命令，单击“编辑”。

（4）在“权限”|“凭证审核控制到操作员”并取消“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。

点“确定”保存并返回。

2、指定会计科目（1）执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”。

（2）执行“编辑”|“指定科目”。

（3）单击“〉”按钮将“1001库存现金”及“银行总账科目”| “1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”。

（4）单击“确定”。

3、增加会计科目（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”，输入所给资料。

（2）单击“确定”，全部输入完，退出。

4、修改会计科目（1）在“会计科目”中，单击要修改的会计科目。

（2）输入要修改的资料，单击“确定”，全部修改完毕，关闭。

5、设置项目目录新增项目大类（1）执行“财务”|“项目目录”，单击“增加”输入大类名称。

（2）单击下一步，按“完成”退出。

指定项目核算科目（1）单击“项目大类”栏下的三角按钮，选择“自建工程”，单击“核算科目”。

（2）将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”选入“已选科目”，单击“确定”。

进行项目分类定义（1）单击“项目分类定义”，录入分类编码及分类名称，单击“确定”。

项目目录维护（1）单击“项目目录”|“维护”。