第1单元 系统管理与基础设置(U8 10.1)资料讲解
CH01 系统管理与基础设置
1.3
系统管理
1.3.1 系统管理功能概述 1．新建账套 2．年度账管理 3．恢复和备份 4．系统管理员与账套主管
1.3.2
建账
公司简介：重庆两江科技有限公司生产的主产品是税控II号及发票套打纸， 应用于录入发票（专用和普通）、打印发票和数据存储，同时公司代理与税 控II号产品相关的配套用品（如激光打印机、扫描仪、服务器等）。一车间 主要生产税控II号产品，二车间主要生产发票打印纸。 建账信息: (1)账套信息 账套号：999（具体实验中用学号、学员号代替）；账套名称：重庆两江科 技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年4月；会计期间：默 认。 (2)单位信息 单位名称：重庆两江科技有限公司；单位简称：两江科技；单位地址：重庆 市两江新区新光大道9999号；法人代表：孙正；邮政编码：401147；联系 电话及传真：0231234567；税号：110 119 120 130 999。 有外币核算。
如果在登录过程中，账套中不显示“(default)”，可以选 择Windows开始程序中“用友U8V10.1”|“系统服务”|“应 用服务器配置”
选择“数据库服务器”，可以对数据源进行修改
登录后显示建账方式
选择“新建空白账套”，单击“下一步”，进行设置账套信息
输入有关单位信息
登录后，按照案例输入建账信息，账套号输入“999”
2.引入账套 在正式引入账套之前，如果账套文件名称被更改过，需要 将准备恢复的账套文件名字分别改为UFDATA.BAK、 UfErpAct.Lst。 在系统管理窗口，选择“账套”|“引入”，选择要恢复的账 套文件UfErpAct.Lst，具体目录自己选择。 出现选择账套引入目录时候时，选择默认即可，并覆盖前 面建立的账套。引入完毕，系统显示引入成功的提示。
实验一：系统管理与基础设置
（二）基础数据设置操作流程
1. 进入企业门户，启用系统
注意： 只有帐套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用。 各系统的启用时间必须大于或等于帐套的启用时间。
2.建立部门档案
注意：
“部门编码”、“部门名称”和“成立日期”必须录入，其他 信息可以为空。 “负责人”必须在设置职员档案之后。 在部门档案设置中，如果存在多级部门，必须先建立上级部门， 才能增加其下级部门。已经使用的部门不允许删除。
性的存货可用于生产领用；具有“自制”属性的存货可由企 业生产；具有“在制”属性的存货是指正在制造过程中；具 有“应税劳务”属性的存货可以抵扣进项税，是指可以开具 在采购发票上的运输费等应税劳务。
8. 建立仓库档案
注意： 仓库编码、仓库名称必须输入。 每个仓库必须选择一种计价方式。
9. 设置结算方式
通过用友企业门户中的“基本信息”、“基础档案”，可以 完成基本信息、各模块的基础档案管理、数据权限划分等基础数 据设置。 基本信息设置 系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义
基础档案设置 确定基础档案的分类编码方案 基础档案整理 基础档案输入 数据权限设置 数据权限是对业务对象进行的控制 对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限 控制 金额权限控制 设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围； 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围
3．操作员及其权限管理
（1）角色与用户 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色 组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成 的虚拟组织。 用户是指有权限登录系统、对系统进行操作的人员，即通 常意义上的“操作员”。每次注册登录系统，都要进行用户身 份的合法性检查。只有设置了具体的用户之后，才能进行相关 的操作。 用户和角色的设置可以不分先后顺序。但在设置用户的时 候，选择其归属哪一个角色，则其自动具有该角色的权限，包 括功能权限和数据权限。一个角色可以拥有多个用户，一个用 户也可以分属于多个不同的角色。
用友U8V10.1总体介绍
2.1.5 多年连续应用方案价值
客户层面
• 年度账机制下，财务结账滞后于业务数据结账，业务丌能及时延续，取消年结后，能 够支持业务多年经营性。 • 避免每年都要进行的年结，解决客户下一年业务及时性进行系统应用 • 遇到年结报错，影响用户做下年业务。此可以对小规模客户能够直接提供多年连续的 作业经营。
在U8V10.1中，可以非常方便地对多分录的凭证进 行修改，可以通过“查找和替换”的功能快捷编辑 修改凭证，简化财务人员的工作量，提高工作效率 。
业务数据的卸出
应用场景
① 企业多年连续应用ERP 产品，数据库过大，应 用效率受到影响，需要 进行数据清理卸出
UFDATA_001_2007 2007 2008 2009 Now 2010
用友U8 V10.1总体介绍
课程提纲
1. U8 V10.1总体介绍
2. U8 V10.1重大特性概述
U8V10.1跟以往版本相比de突破
用友U8V10.1，经过历时1年多的精心打造 ，此产品无论在管理模式、应用深度、服务 理念、技术架构等方面都有了质的飞跃，将 为中小企业提供更加全面完整的信息化管理 解决方案。用友U8V10.1实现了以下几方面 的应用突破：支持跨年度应用、取消年结、 支持角色门户设计、新版B/S门户、工作流 数据空间优化、产供销管理模式的优化、内 控不风险管理持续加强、精细成本管理的持 续改迕、全面预算的创新等方面。
服务层面
• 对此也是客户关系一种维系，收 入的一种保障 • 同时服务压力过大。
服务层面
• 可以提高客户的满意度，减少服务资源在每年年初一季度的年结服务资源投入，提 高客户经营产品到客户经营和增值服务上 • 对于丌同规模应用的客户，服务序列可以提供更为针对性的服务产品，小规模的客 户，可以多年卸载，做日常维护，而对大中规模的客户可以采取更为贴身的专业服 务。
第1单元 系统管理与基础设置(U8 10.1)
建立账套
账套名称可以是核算单 位的简称，它将随时显 示在正在操作的财务管 理软件的界面上。
注意
新建账套号不能 与已存账套号重复
启用会计期 为启用财务管理软件 处理会计业务的日期。
Байду номын сангаас
建立账套
系统默认 按所选行业性质 预置会计科目
注意
行业性质的选择决定着系统 为该账套提供适合于该行业 的基础数据
账套主管可以 在此确定，也可以 在操作员权限设置 功能中修改
系统管理 1 用户管理
（3）修改用户
实战 1－3
将“K1003”的所属部门修改为“财务部 试用”。
系统管理
2 账套管理
（1）建立账套 （2）修改账套 （3）输出与引入账套
系统管理
2 账套管理
（1）建立账套
建立账套，即采用用友ERP－U8管理软件应用系统之前为本企业建 立一套账簿文件。根据企业的具体情况进行账套参数设置，主要包括核 算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数决 定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。
系统 管理
账套管理
年度账管理
系统管理的功能
用户及权限
设置统一安全机制
完成了系统管理就可以 在ERP系统中进行
会计核算和管理了吗？
会计科目（一级）
部门
会计科目（明细）
人员
往来单位（供应商OR客户）
项目
结算方式
仓库
存货
基础设置的作用
往来 管理
工资
总账 库存
基础设置
固定 资产
采购
¨¨¨
财务 分析
存货
销售
公共基础设置的内容 机构人员信息 客商信息 财务应用信息
U8系统管理及基础设置
系统管理模块的其它常用功能(系统管理员admin)
以admin身份登陆【系统管理】后进行: 建立账套([账套] [建立]) 删除账套([账套] [输出]) 引入账套([账套] [引入]) 清除异常任务([视图] [清除异常任务])
二、基础设置
基础设置是正式做帐之前，先将一些公共基础设置设好，其中有 多个项目的设置直接关系到软件功能运用的正确性，因此是一项 非常重要的工作。
会计信息系统与审计
之 会计软件应用
2系统管理
用友软件的特点
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的， 并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管 理。因此，就要求这些产品具备如下特点：
具备公用的基础信息
拥有相同的账套和年度账
操作员和操作权限集中管理
在[账套]菜单中单击[建立]，则进入 建立新单位账套的功能。
（四）权限设置
由系统管理员和账套主管赋权给操作员，即手工中的工作分配。
在[权限]菜单中单击[权限]在右上角帐套框中选择本单位的帐套。
再选择操作员的姓名[增加]在左边[授权]框处双击要赋权的系统名称， 使之变蓝色，表示该系统所有权限都赋予给此操作员；如果只赋该系统一部 分权限，则在右边[授权]框处双击，使之变蓝色。
在“系统管理员登录”。
(二)设置操作员
系统管理员在[权限]菜单中单击[操作员]。 单击[增加]输入编号输入姓名可输入口令及所属部门
[增加]表示确认。重复操作可以增加下一个人员。
（三）建立新帐套
软件中的“账套”相当于手工的一套帐，第一次使用软件必须将 本单位的一些基本信息输入电脑。
业务数据共用一个数据库
用友U8V10.1 基础信息设置
非合理损耗
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【非合理损耗类型】 命令，打开【非合理损耗类型】窗口。按基础信息资料输入非合理损 耗类型，操作结果如图所示。
实训七 单据设置
1
单据格式设置
2 4
单据编号设置
一、单据格式设置
修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率 可编辑 修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输 项 增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用 支出单“单据流向”和费用供应商名称
人员类别
（1】命 令，打开【人员类别】窗口。单击【正式工】人员类别，单击【增加】 按钮，按基础档案信息资料输入部门信息，操作结果如图所示。
人员档案
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【人员档案】命 令，打开【人员列表】窗口。按基础档案信息资料输入人员信息，操作 结果如图所示。
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【外币设置】命令，打 开【外币设置】窗口。 （2）单击【增加】按钮，选择“固定汇率”，输入“币符”为“USD”， “币名”为“美元”。 （3）双击【2016.01】的【记账汇率】，输入【6.21】，单击【确认】 按钮。如图所示。
增加、修改会计科目
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，打 开【会计科目】窗口。 （2）在【会计科目】窗口中，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】 窗口，输入科目编码和科目名称，勾选“客户往来”辅助项，选择受控 系统为“应收系统”，如图所示。 （3）单击【确定】按钮。依次修改会计科目、增加会计科目。
设置项目目录
（4）单击【核算科目】选项卡，将成本科目从【待选科目】列表中 选入【已选科目】列表，单击【确定】按钮。
用友U8-10.1操作手册培训讲学
总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
U8V10.1产品培训—系统管理
公共目录的复制：完成不同帐套公共目录的复制 凭证引入：可以把其它帐套的凭证引入过来
总账工具 操作步骤
打开-系统服务-工具-财务-总账工具 双击总账工具，登陆目的帐套
总账工具 操作步骤
点击右边的数据源，选择源数据 双击左边的项目即可引入
用“admin”进入到系统管理后，点击“系统”菜单下的 “设置备份计划”命令，会弹出备份计划窗口，点击“增加” 按钮即可增加一个新的备份计划。
帐套管理-系统监控 概述
用admin进入系统管理后，在系统管理界面中会显示当前正 在运行的模块，连接的客户端的计算机名，操作员名以及运 行状况等。
帐套管理-清楚异常及任务锁定 概述
有时候由于断电、系统错误、强行关闭等非正常关闭软件会 导致运行状态异常或者单据锁定。
解决方法：
系统管理的“视图”菜单下有“清除异常任务”和“清除单据锁定”命令， 点击即可清除。手工清退站点功能，可以一键清除所有正在登录的站点
培训大纲
一 帐套管理 二 总账工具
总账工具 功能概述
总账工具是总账系统附带的一个应用程序，可以实现同一帐 套、不同帐套之间的数据传递，主要包含以下内容：
U8产品培训—系统Байду номын сангаас理
金友源（北京）管理咨询有限公司 2013年10月 8 日
培训大纲
一 帐套管理 二 总账工具
帐套管理-帐套备份与恢复 概述
为了数据的安全性需要对帐套进行备份及恢复
帐套备份
备份
年度帐备份
帐套管理-自动备份 概述
系统提供了定时自动备份，用户可以制定在具体时间自动 执行备份
操作步骤：
用友ERPU8V10.1理论概述详解
计学作为一门独立的学科将逐步向边缘学科转化。会计作为 管理学的分支，其内容将不断扩大、延伸，其独立性相对缩 小，而更体现出他与其他经济管理学科相互依赖、相互渗透、 相互支持、相互影响、相互制约的关系。”
案例一：应收账款信息的提取
某会计专业科班生王芳，2015年7月毕业就业于某制造公司，
• 谢泼德桌面：这两个桌面的大小、形状完全一样。 如果你不信，量量桌面轮廓，看看是不是。 【解析】虽然图是平面的，但它暗示了一个三维物 体。桌子边和桌子腿提供的感知提示，影响你对桌 子的形状作出三维的解释。这个奇妙的幻觉图形清 楚地表明，你的大脑并不按照它所看到的进行逐字 解释。斯坦福大学的心理学家罗杰·谢泼德创作了 这幅幻觉图。
期末考核 的要求
覆盖到技能点的80％，且要求重点突出；期末考核为个人操作环节，利 用用友U8软件单人单机独立完成包括建账、系统管理、财务、编制记账 凭证并审核、记账、期末转账、结账、编制财务报表及报表分析等内容。 时间为100分钟（根据试题要求可以及时调整），考核要求达到60分以 上才认定及格。
• 相传在15世纪，一个威尼斯商人娶了位美丽迷人的女子为
用友ERP财务管理系统实验教程 （U8V10.1）
主讲：饶明晓 （Email：94393274@) 2016年2月
态度决定一切
思路决定出路
激情到震动或关机状态，放到桌子 上； • 有问题请举手示意，不要交头接耳； • 除非特殊情况，请不要随意接打电话，必 须要接听的，请到门外； • 保持机房卫生清洁，不准在机房吃东西， 安排同学下课打扫机房卫生。
案例二：尿布 + 啤酒 = 利润
请想象这样的一副情景：在一个大的超级市场里面，人来人往。 一角的货架上，尿布和啤酒赫然地摆放在一起出售。而且，尿布和 啤酒的销售量双双增加。 这是上个世纪发生在美国沃尔玛连锁超市的真实事件，而且也 许是将尿布和啤酒最好地联系起来的方法，因为它甚至符合了今天 正在流行的“双赢”原理。 谁在当时就能看出这种带来“利益”的联系？其实想到答案的 不是人，是信息化。具体地说，就是美国沃尔玛超市的数据仓库。 是它，通过集中商店一年多的详细原始交易数据，利用自动数据挖 掘工具对这些数据进行分析，得到了这个意外的发现。 原来，美国的太太经常嘱咐他们的丈夫下班以后为小孩购买尿 布，而丈夫们在买尿布以后又顺手带回了啤酒。啤酒和尿布在一起 购买的机会是最多的。
第1章 系统管理与基础设置
财务软件应用—用友T3篇
本章概要
• 主要包括以下内容
– 系统管理 – 基础设置
1.1系统管理
1.1.1系统登录与管理
首先启动用友T3，双击【系统管理】，进入系统管理界面，单击【系统】 \【注册】，即可进入系统登录界面。系统中预先设定了一个系统管理员 admin，初次使用时，在用户名处输入admin，默认系统管理员初始密码 为空，单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
设置操作员权限的工作应在系统管理的【权限】功能中完成， 由系统管理员（admin）或账套主管完成。
• 指定账套主管
可以在两个环节中确定企业账套的账套主管：一是在建立账 套环节。二是在权限设置环节。只有系统管理员能够指定 账套主管。
• 给操作员赋权
系统管理员和账套主管都可以给操作员赋权。在操作员权限 窗口，选择“888”账套，再从操作员列表中选择操作员， 单击【增加】按钮，打开【增加权限】窗口，在“产品分 类选择”列表中根据需要双击选择“公共目录设置”、 “总账”或其他模块，再在“明细权限选择”列表中双击 进行明细权限调整。设置完毕单击【确定】按钮对设置进 行保存，并返回【操作员权限】设置窗口。
1.1.4 设置操作员权限
系统的授权分为两个层次，即系统管理员授权和账套主管授 权。
系统管理员是软件系统默认的最高权利执行者，拥有执行软 件系统的全部权利，可以指定账套主管或取消账套主管权限， 也可以对各个账套的操作员进行授权。
账套主管的权限局限于他所管理的账套，在该账套内，账套 主管被默认为拥有该账套的全部操作权利，可以对本账套的 操作员进行权限设置。
5.分类编码方案 •为了便于对经济业务数据进行分类核算、统计和管理，系统 要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的 级次及各级的长度。
U8系统管理
注意： 注意： 设置系统自动备份计划的工作应由系统 管理员(admin)完成。
六、修改账套
1、帐套主管身份进入 2、可修改内容 3、已使用项不可更改
七、账套备份与恢复
1、新建系统备份文件夹
2、选择帐套号输出（注意：“删除”复选项） 、选择帐套号输出（注意： 删除”复选项） 3、选择备份文件夹 、 4、引入先选择备份文件后选择保存路径
谢 谢 各 位 ！
1、用户与角色的区别 2、用户与角色的相互关系 3、增加操作
注意：只有系统管理员(admin)才能进行增加 注意：只有系统管理员 才能进行增加
三、建立账套
帐套号、 1、帐套号、帐套名有系
统管理员可以 建立企业账套
三、建立账套
4、单位信息填写
企业类型： 企业类型： 单据种类不同
行业性质： 行业性质： 会计科目不同
预置 科目
三、建立账套
5、分类选择 6、编码方案 7、数据精度 、 8、系统启用 、
四、设置操作员权限
1、选择帐套 2、选择操作员 3、修改设置
五、设置系统自动备份
1、 新建备份文件夹 2、备份计划设置 备份计划设置 3、发生天数，延迟发生 、发生天数， 选择备份路径， 4、选择备份路径，选择备份帐套
ERP-U8(v10.1) ERP-U8(v10.1)
用友软件
系统管理
主要内容
一、登录系统管理 二、增加用户 三、建立账套 四、设置操作员权限 五、设置系统自动备份计划 六、修改账套 七、账套备份与还原 八、其他应用
一、登录系统管理
admin默认 密码为空 demo默认 密码为 DEMO
二、增加角色与用户
用友U8_10.1总账模块操作说明
1.初次登陆管理系统以系统管理员Admin注册，密码为空2.进入之后----权限----角色（增加角色）3.增加用户4.给用户分配权限建立账套（一般把部门编码级次设置成2222，科目编码级次4222）5.用账套主管进入企业门户6.用账套主管进入企业门户----总账-----选项（把选项当中的凭证设置里的那个可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经主管会计签字、自动填补凭证断号勾上）7.到基础设置里面设置凭证类别和外币核算8.到基础设置下的收付结算下增加结算方式.9.增加部门档案 （基础档案----机构人员----部门档案）11.增加职员档案（基础档案----机构人员----职员档案）10.增加客户分类（基础档案----客商信息----客户分类）11.增加客户档案（基础档案----客商信息----客户档案）12.增加供应商分类（基础档案----客商信息----供应商分类）13.增加地区分类（基础档案---客商信息---地区分类）15.给会计科目添加辅助核算（也可以增加一些会计科目）14.录入期初余额（业务工作----总账----设置----期初余额）注：必须借方与贷方平衡15.填制凭证（总账---凭证---填制凭证）16.出纳签字（涉及到银行账款的才能出纳签字）注: 主管签字和制单人不能为同一人19.审核凭证20.查询凭证21.记账22.结账23.账表24.UFO报表取数计算完表页就可以保存了25.年度结转（基础设置----基本信息----会计期间）增加完下个年度就用下个年度重新注册到总账下的设置里面的期初余额开账点按即可完成，之后看看额数结转过来没结转过来么说额---下看看期初余据有，如果那没过来么说败结转----如果有那明失明成功。
U8V10.1技术培训_基础设置、系统管理产品
本版变更或新增功能点简要说明
5.提供选项选择撤销部门是否显示 6.三大档案卡片上增加“删除” 7.存货档案开放物料自由项（BAS_PART） 的事件接口 9.计量单位、存货、供应商、部门、客户 档案增功能点简要说明
10.对照表输出到EXCEL表格中在一张表 页上 11.存货参照显示停用选项 12.参照控件支持通配符能更灵活，“?” 表示任意一个字符，“*”表示0个或任意 多个字符
U8V10.1技术培训
---基础设置、系统管理
用友软件股份有限公司 产品：基础设置、系统管理 姓名：杨庆峰 2011年10月28日
本版变更或新增功能点简要说明
1.部门档案，部门名称允许重复 2.供应商档案支持多联系人，多银行帐号， 增加单独的“供应商联系人”档案 3.提供选项控制供应商存货对照表是否来 源供应商资格审批转入 4.存货停用操作增加库存现存量检验提醒
vendor
Vendor_ContraRef
cVenContactCode uniqueidentifier
cvenbankall nvarchar(50)
新增字段，供应商联系人编码
新增字段，银行子档案
iSupplyPeriodType int
iTimeBucketId int iAvailabilityDate int cVenContactCode uniqueidentifier cvenbankall nvarchar(50)
新增字段，供应期间类型
新增字段，时格id 新增字段，可用日期 新增字段，联系人编码 新增字段，银行子档案
本版变更或新增功能点简要说明
12.系统管理在对密码进行重置时可以发 送邮件通知当事人 13.升级功能增加进度显示
系统管理和基础设置
1.利用ERP-U8上的“应用服务器配置”修改数据源:应用服务器配置→数据源→修改→数据库服务器里的信息替换成“ ”→确定2.建立新的单位账套：(以系统管理员身份进入)系统管理→系统→注册→“登录系统管理对话框”进行选择和设置(操作员文本框输入“系统管理员身份”)→确定→账套→建立→按照要求分别设置“账套信息”“单位信息”“核算类型”“基础信息”→完成→出现可以“创建账套了吗”的提示→是→按照要求设置“编码方案”→确定→取消→按照要求设置“数据精度”→出现“系统启动设置”提示→否→“请进入企业应用平台”对话框→确定[注：(系统管理→系统→注册→打开“登录系统管理对话框”→操作员文本框输入“系统管理员身份”→确定)这一过程表示“以系统管理员身份登录系统管理”]3.增加操作员：权限→用户→增加→打开“操作员详细情况”对话框设置“编号”“姓名”“口令”“认证方式”“所属部门”“手机号”“所属角色”→取消→退出4.设置操作员权限(操作员进行财务分工)：权限→权限→选中对话框左侧所要设置的操作员→修改→按照要求勾选对话框右侧所要设置的操作员权限→退出5.系统启用：企业应用平台→输入“操作员”“密码”选择“账套”“操作日期”→确定→基础设置→基础信息→系统启动→勾选对话框中的“总账”→按照要求选择要启动总账的时间→是→退出6.设置基础档案：基础设置→基础档案→按照要求一般对“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”几项设置[注：基础档案包括“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”“收付结算”“业务”“生产制造”“对照表”“其他”，其中考试信息录入一般用到“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”] 7.备份账套数据：系统管理员的身份进入系统→账套→输出→选择要输出的账套和账套文件的输出位置→确定→显示“输出成功”→确定8.修改账套数据：账套主管的身份进入系统→系统→注册→打开“登陆系统管理对话框”→在对应的文本框里输入“指定的账套主管”“密码”选择“账套”“会计年度”→登陆→账套→修改→打开“修改账套对话框”→完成→系统提示“确认修改账套了吗？”→是→确认→系统提示“修改账套成功！”→确定9.引入账套数据：(以系统管理员身份进入)系统管理→系统→注册→“登录系统管理对话框”进行选择和设置→操作员文本框输入“系统管理员身份”→确定→账套→引入10.思考：如果起初是以系统管理员的身份注册进入系统管理，如今我们要把它变为以账套主管的身份注册进入系统管理.怎么办？方法：首先：系统管理→系统→注销；然后：系统管理→系统→注册→打开“登录系统管理对话框”→操作员文本框输入“指定的账套主管”→确定11.思考：系统管理员和账套主管的异同：相同点：系统允许以系统管理员身份和账套主管身份注册进入系统管理.即：系统管理员和账套主管都可以注册进入系统管理.不同点：系统管理员:只有系统管理员才有权创建新账套可以指定账套主管对系统内所有账套的操作员赋权账套输出输出的是整个账套账套主管默认拥有该账套全部权限；只能对其所管辖账套的操作员进行授权账套输出输出的是年度帐。
U8标准操作手册
用友ERP_U8V10.1 业务应用标准操作手册第一章供应商管理流程概述：供应商管理包含：供应商考核审批、供应商报价管理流程图：1.1、供应商考核审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商资格资格审批按要求录入供应商的详细信息。
通过考核的供应商在审核后，点“转入”按钮，可以将通过审核的供应商转入用友的供应商档案。
1.2、供应商供货审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商供货审批可以录入已经通过1.1步骤中审核的合格供应商的供货信息，包含单次最少供货量、单次最大供货量、最高进价、供应批量、供应品质、配额等信息。
录入后由采购经理审核。
1.3、供应商分析【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商分析可以对供应商的价格、交货情况、交货周期等进行分析。
如果有启用质量管理模块，还可以对供应商的交货质量进行分析第二章 采购流程概述：采购管理包含缺料查询、采购订单、入库、发票、应付款等各个环节。
流程图：2.1、 安全库存查询【菜单路径】库存管理模块-》报表-》储备分析-》安全库存预警查询货物的安全库存。
注意：需要现在存货档案中设置安全库存量查询。
2.2、 采购订单【菜单路径】采购管理模块-》采购订货-》采购订单2.3、 暂估入库流程A 、收到材料时暂估入库的操作：库存管理模块）采购入库单-〉（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）—〉生成暂估凭证B 、收到发票的时候回冲（采购管理模块）采购发票-〉（采购管理模块）结算-〉（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证2.4、 正常入库流程（库存管理模块）采购入库单-〉（采购管理模块）结算-〉（采购管理模块）采购发票-〉（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）生成凭证（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证2.5、 主要帐表查询1、 采购-》采购订货-》采购订单执行统计表查询到有那些供应商的订单还没有交货。
对于已经确定取消的订单，请及时关闭。
U8V10.1成本管理_操作手册
用友ERP-U8成本管理操作手册一、成本管理总体操作流程二、档案设置及维护1、项目目录维护操作路径：依次单击“基础设置—基础档案—财务—项目目录”，操作如下图所示：“项目目录维护”的操作如下图所示：说明：对于新增的需要进行成本核算的成品编码，都必须首先在“项目目录—成本对象—项目目录（页签）”的“维护”中进行“引入”。
否则，无法进行产成品的入库操作和成本计算。
2、定义产品属性操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义产品属性”，操作如下图所示：将产品信息全部“启用”，按如下图所示步骤操作：说明：1、您要对属于成本核算范围的产品，即已在【物料清单】或生产订单中的定义产品，进行属性的定义、产品的大类的定义。
2、如果您对所有的产品未确定领料或生产部门，或进入界面后未点击"刷新"按纽,即在【定义产品属性】界面中未显示任何一种产品的信息，则本系统不能继续执行下面的功能。
3、对于上述两种情况的产品，您均可以到【物料清单】中重新定义其生产部门或工作中心，或者到【成本中心档案】、【成本中心对照】中将其生产部门定义为"基本生产"成本中心，则可以核算该产品成本。
4、如果数据录入表各菜单不能进行操作或无相应的生产订单信息，请在过滤条件"成本对象类型"中选择"实际成本对象（当月）"或"实际成本对象"，进入界面后点"刷新"，确认是否有所需要的产品信息。
5、如果下月已在【定义产品属性】中"刷新"出新的成本对象，恢复结账后准备重新计算本月成本数据，须在本月重新"刷新"，否则下期的成本对象默认自动参与本期计算。
6、生产订单入库完工后会自动关闭，定义产品属性前要手工还原。
检查顺序：BOM的领料部门--订单是否关闭--订单是否有生产部门3、定义费用明细与总帐系统接口操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义费用明细与总帐系统接口”，操作如下图所示：4、定义分配率操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义分配率—共耗费用分配率(共用材料分配率、直接人工分配率、制造费用分配率、在产品成本分配率、辅助费用分配率、辅助成本中心内部分配率)”，操作如下图所示：若是选择“按产品权重系数”分配方式，还必须录入权重系数，按如下图所示操作：在下图中，录下相应的权重系数：说明：若有需要，可使用更灵活的“自定义”分配方式。
系统管理与基础设置
实验一系统管理与基础设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。
2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
3、熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。
（二）实验步骤：1.系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；1）增加操作员；2）建立账套；3）设置权限2.基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
1）登录企业门户；基础档案设置；3.备份账套数据4.修改账套数据实验二总账管理系统初始设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2、理解总账管理系统初始设置的意义。
3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
（二）实验步骤：1.启动与注册2.设置总账控制参数3.设置基础数据①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录（1）设置外币及汇率（2）建立会计科目——增加明细会计科目（3）建立会计科目——修改会计科目（4）建立会计科目——删除会计科目（5）建立会计科目——指定会计科目（6）设置凭证类别（7）设置结算方式（8）设置项目目录——定义项目大类（9）设置项目目录——指定核算科目（10）设置项目目录——定义项目分类（11）设置项目目录——定义项目目录（12）数据权限分配4.输入期初余额实验三总账管理系统日常业务处理（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法（二）操作步骤1.凭证管理（1）填制凭证增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务1——业务9）业务1：辅助核算——现金流量业务2：辅助核算——银行科目业务3：辅助核算——外币科目业务4：辅助核算——数量科目业务5：辅助核算——客户往来业务6：辅助核算——供应商往来业务7：辅助核算——部门核算业务8：辅助核算——个人往来业务9：辅助核算——项目核算2）查询凭证3）删除凭证（原因是这个凭证有两张）（2）出纳签字1）更换操作员2）进行出纳签字（3）审核凭证（4）凭证记账2.出纳管理（1）现金日记账（2）银行存款日记账（3）资金日报表（4）支票登记簿3.账簿管理（1）查询基本会计核算账簿（2）部门账实验四总账管理系统期末处理（一）实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。
实验一系统管理和基础设置
实验一【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理系统中有段系统管理和基础设置的相关内容2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性【实验内容】1.建立帐套2.增加操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据6.修改账套参数【实验步骤及结果】1.建立账套2．增加操作员3.进行财务分工4.输入基础信息5.备份账套数据6.修改账套参数【实验体会】通过本次实验，学会了用友软件的一些基本操作、建立帐套的步骤、基础档案的输入和备份帐套数据。
实验过程中，难免会由于粗心而遇到一些小问题，比如忘记备份了，当我们再次打开的时候，数据就都没有了，这时候我们不得不重新再将所有的内容重新做一遍，这是时间的损失。
因此，实验过程中，我们应当加倍细心。
优点是用友软件严格限制操作员的权限，这在一定程度上保障了信息的安全。
需要改进的地方是该软件不是很人性化，常常做着做着就会发生不可逆转的错误，导致不得不将所有的信息重新录入，与同样的财务软件金蝶相比，用友复杂了点。
实验二【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容2.理解总账管理系统初始设置的意义3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法【实验内容】1.总账管理系统参数设置2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案3.期初余额录入【实验步骤及结果】1.总账管理系统参数设置2．基础档案设置2.期初余额录入【实验体会】通过本次实验，学会了用友软件的总账管理系统的一些设置和功能，对管理系统初始设置的意义有了初步的了解，掌握了基础档案（会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案）的设置。
实验过程中要按部就班，必须按步骤一步一步的做，否则越到后面越混乱了，细心能够避免出错，能够保证实验准确的完成。
软件优点是有些款项设置了辅助核算，这使人们很容易就了解到了每笔资金的来龙去脉，币别计量、数量核算又使计量方式相当准确。
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系统管理 2 账套管理 （2）修改账套
实战 以“K1001 李东”的身份将106号账套修 1 －5 改为有“外币核算”的账套。
系统管理
2 账套管理
（3）输出与引入账套
账套输出（即会计数据备份）就是将系统所产生的数据备份到硬盘、 U盘或光盘中保存起来。其目的是长期保存，防备意外事故造成的硬盘数 据丢失、非法篡改和破坏；能够利用备份数据，使系统数据得到尽快恢复 以保证业务正常进行。
销售
公共基础设置的内容 机构人员信息 客商信息 财务应用信息
1.1 系统管理
系统管理
1 用户管理 2 账套管理 3 操作员权限管理
系统管理
1 用户管理 （1）启动并注册系统管理 （2）增加用户 （3）修改用户
系统管理 1 用户管理
（1）启动并注册系统管理
实战 1－1
以系统管理员“admin”的身份登录 系统管理。
系统管理
2 账套管理
实战 1－4
（1）建立账套
创建106账套，单位名称“光华股份有限公司”（简称“光华公司” ），启用会计期“2018年1月”。该企业的记账本位币为“人民币（ RMB）”，企业类型“工业”，执行“2007年新会计制度科目”，账 套主管“李东”，按行业性质预置会计科目。该企业不要求进行外币 核算，对经济业务处理时需对客户进行分类。需设置的分类编码分别 为：科目编码级次“4－2－2－2”，客户分类编码级次“1－2－2” 。创建账套后暂时不启用任何系统。
建立账套
编码方案（编码规则） 是指分类编码共分几段， 每段有几位
注意
每级（或每段）的编码位 数称为级长。 编码总级长为 每级编码级长之和
一级至最底层的段数 称为级次
系统管理
2 账套管理
（2）修改账套
系统要求，只有账套主管才有权利注册使用账套修改 功能。如果要修改某一账套的信息，首先应在启动系统管理 后，以账套主管的身份登录注册系统管理，并选择要修改的 账套。
系统 管理
账套管理
年度账管理
系统管理的功能
用户及权限
设置统一安全机制
完成了系统管理就可以 在ERP系统中进行
会计核算和管理了吗？
会计科目（一级）
部门
会计科目（明细）
人员
往来单位（供应商OR客户）
项目
结算方式
仓库
存货
基础设置的作用
往来 管理
工资
总账 库存
基础设置
固定 资产
采购
¨¨¨
财务 分析
存货
实战 1 －7
将已备份到“我的文档”中“账套备份”文件 夹的106账套数据恢复到硬盘中。
输出与引入套
注意
恢复备份数据 会将硬盘中现有的数据覆盖， 因此，如果没有发现数据被损坏， 不要轻易进行数据恢复。
系统管理
3 操作员权限管理
系统中可以实现三个层次的权限管理： 第一个层次是功能级权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的功 能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和操作权限。 第二个层次是数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制， 一个是字段级权限控制，另一个是记录级权限控制。
账套的输出功能除了可以完成账套的备份操作外还可以完成删除账套 的操作。
系统管理 2 账套管理 （3）输出与引入账套
实战 1 －6
将106账套数据备份到“我的文档”中的“ 账套备份”文件夹中。
输出与引入套 注意
只有系统管理员才 有权限输出账套。
在删除账套时， 必须关闭所有 系统模块
系统管理 2 账套管理 （3）输出与引入账套
系统管理 3
操作员权限管理
功能权限的分配在“系统管理”中进行，数据级权限和 金额级权限在“企业应用平台”中进行设置，且必须是在系 统管理的功能权限设置之后才能进行。
系统管理
系统管理员（admin)
设置所有账套普通操作员及权限 设置所有账套的账套主管 设置所属账套操作员及权限
系统管理 3
操作员权限管理
系统管理
1 用户管理
实战 1－2
（2）增加用户
用户编号 K1001 K1002 K1003
用户姓名 李东 高宁 刘佳
用户口令 123456 123456 123456
角色 账套主管
增加用户
所设置的用户（操作员） 一旦被使用， 则不能删除
用户（操作员）编号 在系统中必须唯一
注意
在设置用户时可以直接 指定该用户的角色
（1）增加操作员权限 （2）修改ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ作员权限
系统管理 3
操作员权限管理
（1）增加操作员权限
实战 1 －8
增加操作员“高宁”拥有106账套“公用目录设 置”、“总账”、“薪资管理”和“固定资产”的 操作权限；“刘佳”拥有106账套“公用目录设置” 和“总账”的操作权限。
增加操作员权限
务必要选中 要赋权的账套
系统管理
系统管理员（admin)
设置所有账套普通操作员及权限 设置所有账套的账套主管 设置所属账套操作员及权限
系统管理 1 用户管理
（2）增加用户
设置用户：用户&角色 权限 权限
权限
用户
角色
角色 角色
集成的 权限
设置用户：用户&角色
一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以 属于多个不同的角色。
第1单元 系统服务与基础设置
导入
为了实现会计信息化，应该在ERP系统 中做好哪些基础准备工作呢
应该如何做好基础准备工作呢
会计核算的基本假设
会计主体 持续经营 会计分期 货币计量
空间范围 时间范围 核算手段
货币计量
会计主体、会计准则、 会计制度、谁能操作系 统、操作人员的权限、 安全管理……
系统管理 1 用户管理
（3）修改用户
实战 1－3
将“K1003”的所属部门修改为“财务部 试用”。
系统管理
2 账套管理
（1）建立账套 （2）修改账套 （3）输出与引入账套
系统管理
2 账套管理
（1）建立账套
建立账套，即采用用友ERP－U8管理软件应用系统之前为本企业建 立一套账簿文件。根据企业的具体情况进行账套参数设置，主要包括核 算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数决 定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。
建立账套
账套名称可以是核算单 位的简称，它将随时显 示在正在操作的财务管 理软件的界面上。
注意
新建账套号不能 与已存账套号重复
启用会计期 为启用财务管理软件 处理会计业务的日期。
建立账套
系统默认 按所选行业性质 预置会计科目
注意
行业性质的选择决定着系统 为该账套提供适合于该行业 的基础数据
账套主管可以 在此确定，也可以 在操作员权限设置 功能中修改