金蝶kis专业版操作流程82621

金蝶国际软件集团

XXXX科技有限公司

Kis11.0专业版实施方案流程指导书

（终稿）

XXXX有限公司

KIS实施部

2011年6月

XXXX有限公司采购业务流程操作

（采购管理）

图1

通过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购

订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目）

图2

通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回（带*的部分为必须录入的项目）

图3

通过主界面→采购管理→采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。

图4

对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库成本。

XXXX有限公司销售业务流程操作

（销售管理）

图5

通过主界面→销售管理→销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，包括客户名称，日期，合同单号；表体中的物料代码、名称、规格、实发数量、销售单价等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作

图6

通过主界面→销售管理→销售出库单。销售出库单是确认货物出库的书面证明。销售出库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。财务人员根据销售出库单进行记账、核算成本；在KIS专业版中，销售出库单可以可以根据销售订单关联生成：源单类型选择：销售订单选单号F7选择需要生成出库单分录---返回（或是回车键）

图7

通过主界面→销售管理→销售发票，打开销售发票编辑界面，在这里主要用于制作新的销售

发票，包括销售发票的单价金额等财务数据，如果销售出库单和销售发票数量不一致可以在销售出库单序时薄中队出库单进行拆分单据后根据子单生成销售发票。也可以根据一个客户的多个出库单合并生成一张销售发票。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售发票序时簿进行操作。销售发票可以根据销售订单或是出库单关联生成。

图8

销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的勾稽、自动生成记账凭证、成本的核算，从而为正确进行成本核算收入确认和结账打下基础。

XXXX有限公司仓存生产业务流程操作

（仓存管理）

图9

通过主界面→【仓存管理】→【调拨单】，打开调拨单编辑界面，在这里主要用于制作新的调拨单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过调拨单序时簿进行操作，现有系统中存在不同类型的仓库，因此就存在三种不同的仓库间调拨业务：

1、实仓同实仓之间的调拨业务：这种业务主要处理不同实仓间的货品调拨，由于实仓是需要核算货品成本的，因此不同实仓间的调拨存在两种情况，同价调拨和异价调拨。

2、实仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理的是实仓和虚仓的货品调拨，由于虚仓是不需要核算货品成本的，因此不同仓库类型间的调拨只有一种情况，异价调拨，所有从实仓调拨

到虚仓的货品成本单价自动为零；所有送虚仓调拨到实仓的货品，用户需要为货品赋予单价，并作为入库成本参与实仓的货品成本核算。

3、虚仓同虚仓之间的调拨业务：这种业务处理虚仓间的货品调拨，由于虚仓是不需要核算成本的，因此不同虚仓间的调拨只有一种情况，同价调拨，所有虚仓间的货品在调拨前后，单价为零，只对数量进行管理，因此虚仓调拨单不存在成本核算，也不会生成凭证。

说完这三种调拨业务，第一种业务调拨单价相同的用同价调拨，调拨单价不同的用异价调拨，第二种调拨业务只能异价调拨处理，第三种调拨业务必须通过虚仓调拨处理。

图10

通过主界面→【仓存管理】→【生产领料单】，打开生产领料单编辑界面，在这里主要用于制作新的生产领料单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过生产领料单序时簿进行操作。

图11

通过主界面→【仓存管理】→【产品入库单】，打开产品入库单编辑界面，主要用于制作新的产品入库，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过产品入库单序时簿进行操作。

图12

通过主界面→【仓存管理】→【盘点】，盘点的业务流程是：

1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，进行

盘点账存数据备份。

2、打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员进行盘点。

3、把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。

4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数发据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。

XXXX有限公司核算业务流程操作（存货核算）

图13

通过主界面→【存货核算】→【外购入库核算】，进入外购入库核算模块后，录入采购发票过滤条件（本期勾稽且对该勾稽关系未生成凭证为固定条件），单击【确定】，显示采购发票序时簿。

费用分配

目前系统是在采购发票上直接录入应计成本费用，不计成本费用和运费税金。

入库成本核算

采购发票只能有两种状态，即钩稽状态和未钩稽状态，单据之间的部分勾稽通过单据的拆分实现。

在采购发票中完成费用录入后，在采购发票勾稽界面单击【核算】，系统开始核算外购入库实际成本。

核算时严格依据勾稽关系，先将勾稽发票上相同物料的全部金额和分配的采购费用合计，除以入库单上该物料的数量，计算出单位成本，进而计算出记录总成本。由于发票和入库单可有多条相同物料记录，但核算出的单位实际成本相同，为了避免异常余额的出现，最后一笔入库成本采用倒扣的方式计算，所以有可能某一笔的入库成本与其他有少量的差异存在。

对应的入库单可能分为两种可能：

（一）本期单据，没有进行暂估处理，系统根据采购发票的金额反填外购入库单成本；

（二）入库单已经暂估，上期的单据或虽为本期的单据，但已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。

在使用差额调整模式的时候，系统会自动生成外购入库暂估补差单（只有金额而无数量的外购入库单），可以通过核算单据直接查询出来；

使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。

图14