金蝶K3系统初始化流程(参考模板)

系统实施文档之K/3系统初始化指南文档作者：创建日期：确认日期：当前版本：拷贝数量：目录一．概述 (4)1、各系统模块启用前必须完成的资料 (4)2、实际业务处理前需要完成的资料 (5)二．静态数据：基础资料 (5)1、物料 (5)2、计量单位 (6)3、仓库 (6)4、客户 (6)5、供应商 (7)6、职员 (7)7、科目 (7)8、自定义核算项目 (8)9、自定义辅助资料 (8)三．静态数据：供应链 (8)1、检验项目、不良原因 (8)四．静态数据：生产管理 (8)1、BOM (8)2、工艺路线 (8)五．静态数据：成本管理 (9)1、成本对象组、共耗材料费用分配标准 (9)六．动态数据：供应链 (9)1、初始库存 (9)2、初始暂估入库单 (10)3、初始未核销销售出库单 (10)4、初始暂估委外加工入库单 (10)5、初始未核销委外加工出库单 (10)6、初始未完结采购订单、销售订单 (10)七．动态数据：生产管理 (11)1、初始未完结生产任务单、委外加工单 (11)八．动态数据：总账 (11)1、初始科目余额 (11)2、初始现金流量 (12)九．动态数据：应收款管理 (12)1、初始增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单 (12)2、初始应收票据 (12)十．动态数据：应付款管理 (12)1、初始增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单 (12)2、初始应付票据 (13)十一．动态数据：固定资产管理 (13)1、初始固定资产卡片 (13)2、无形资产管理 (13)十二．动态数据：成本管理 (13)1、初始在制品成本余额（与供应链同期初始化） (13)2、初始在制品成本余额（在供应链之后初始化） (14)十三．动态数据：对账 (15)1、总账与供应链对账 (15)2、总账与应收款管理对账 (16)3、总账与应付款管理对账 (16)4、总账与固定资产管理对账 (16)5、总账与现金管理对账 (16)6、总账与成本管理对账 (16)附：EXCEL文件引入注意事项 (16)K/3系统初始化指南一．概述系统初始化资料分2部分：一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部分资料录入结束；一是实际业务处理前需要完成的资料，这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。

1、各系统模块启用前必须完成的资料各系统模块启用前必须完成的资料如下表：系统设置(启用后不可修改)、动态数据在相应模块启用后不能再修改。

静态数据的部分属性在相应模块启用后仍可以修改，未被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。

2、实际业务处理前需要完成的资料实际业务处理前需要完成的资料如下表：二．静态数据：基础资料1、物料1、对于某一具体的物料代码，如果其内部库存与采购、销售或委外加工环节计量单位不一致，存在多计量单位，但之间的换算率是固定的，建议不采用辅助计量单位模式，而采取同计量单位组（一般为物料库存计量单位所属的组）中建立多个普通固定换算的计量单位来实现，因为辅助计量单位模式在单据录入时增加操作量，有时还需修改辅助单位换算率来调整数量尾差以保持库存更新值正确。

例如：某物料代码ABC，公司内部库存用PCS计量，外购时用KG计量，其换算关系为1KG＝3.5PCS，则在“PCS”所属的计量单位组“数量组”中建立计量单位“KG(3.5)”（固定换算率为3.5，注意代码及名称中包含换算率信息，既方便识别，又与“重量组”中的“KG”相区别），将此物料的基本计量单位、库存计量单位设为“PCS”，采购计量单位设为“KG(3.5)”。

2、新会计准则不允许采用后进先出法核算存货，建议“计划方法”的属性值不取“后进先出法”。

3、如果数据是从EXCEL格式文件引入的，注意“是否进行保质期管理”属性值为“否”的物料，其“保质期（天）”的属性值必须为0，否则以后系统在库存更新时，会视其为需要进行保质期管理。

2、计量单位计量单位分组时，经常以物料计量的物理维度作分组标准，一般分为数量组、重量组、长度组、体积组、容积组等。

数量组的划分时，建议参考以下思路：1、将“个”、“支”、“张”、“根”、“只”、“条”等表达个体意义的计量单位统一为一个计量单位PCS，汉语词汇丰富才有这么多量词，英语中这些都称为PCS。

如果不作统一，可以将它们分成不同的计量单位组，如“个组”、“支组”、“张组”、“根组”、“只组”、“条组”等，如果又想将它们放在同一计量单位组，则建议此组以PCS为基本计量单位，以免在数据显示时出现基本计量单位显示“个”、常用单位显示“根”的语义不谐场景。

2、将“台”、“桶”等表达大体积个体意义的计量单位另作分组，如“台组”、“桶组”，以免在数据显示时出现基本计量单位显示“PCS”、常用单位显示“台”的语义不谐场景。

3、将“套”、“盒”等表达复合个体（由多个个体物件组合而成）意义的计量单位另作分组，如“套”、“盒”，以免在数据显示时出现基本计量单位显示“PCS”、常用单位显示“盒”的令人产生数量理解歧义的场景。

3、仓库1、注意物料流转过程中，上、下游环节间是否会在物料交接的时间差、数量差等因素，如有则应该设立现场仓库来管理。

如：销售产品时，经常会将产品先发到分支机构（或代理商），然后再给客户，就应该设立销售现场仓来管理（时间差），即仓库发货时将产品调拨至分销点（或代理商）对应的现场仓，销售出库时则从现场仓出货；生产（或委外加工）发料时，经常会因最小包装量的因素制约而超发料给生产部门（或加工商），就应该设立生产现场仓来管理超发数量（数量差），即仓库发料时将物料调拨至生产部门（或加工商）对应的现场仓，领料单则从现场仓取料。

2、注意非正常性出、入库业务中，是否存在物料转移但财务未转移的业务，如有则应该设立仓库来管理，否则有悖物流、财务一体化的原则。

如：工程、品质部门（或外部同业单位）借料业务，就应该设立仓库来管理，并根据借料人信息将其逻辑上设立仓位组、划分仓位，借出时，由仓库将物料调拨至借料仓的相应仓位，收还时，由借料仓的相应仓位调拨回仓库。

3、采购在检物料对应的虚仓，如果以收料通知单方式入库的，则其仓库类型必须设为“代管仓”，如果以采购检验申请单方式入库的，则其仓库类型必须设为“待检仓”。

4、客户注意是否考虑客户的信用期限，这将影响应收款管理中销售发票的默认收款计划日期值。

如果要考虑，在销售管理模块的“信用管理维护”中手工录入数据。

另外录入“结算币别”、“增值税率(%)”等属性值，将显著提高以后业务单据的录入效率。

5、供应商注意是否考虑供应商给予的信用期限，这将影响应付款管理中采购发票的默认付款计划日期值。

如果要考虑，需要设定供应商的“信用期限”属性值。

另外录入“结算币别”、“增值税率(%)”等属性值，将显著提高以后业务单据的录入效率。

6、职员系统中绝大多数业务单据都要引用职员信息，建议职员代码按部门划分上级组，或以部门标志作代码前缀，方便查找，这将显著提高以后业务单据的录入效率。

7、科目1、建议从新会计准则的科目模板引入科目，如果初始化时不按新会计准则，过后客户可能马上就要求按新会计准则了。

2、同一科目可以同时下挂多个核算项目，相互之间不分主次顺序，可以任取其中一个作依据来查询统计、生成多栏账，可以任取其中两个按指定顺序作组合统计。

3、对于与业务模块集成用的科目（现金、银行存款类除外），如果要做更明细核算，通过科目下挂核算项目的方式，使系统在生成凭证时自动从业务单据中取得核算项目数据，提高模块间数据的集成效率。

如：应收账款类、预收账款类、应收票据类、（分期）发出商品类、委托代销商品类等科目下挂核算项目“客户”，应付账款类、暂估应付账款类、预付账款类、应付票据类、委托加工物资类等科目下挂核算项目“供应商”，生产成本类、管理费用类、制造费用类等科目下挂核算项目“部门”。

4、现金类、银行存款类科目不能下挂核算项目，如有需要可采用下设明细科目方式实现，否则不方便实现与现金管理模块集成。

同样，固定资产原值类、固定资产累计折旧类科目不能下挂核算项目，否则不方便实现与固定资产管理模块集成。

5、生产成本如需在总账按料、工、费等成本项目分别反映归集状况，需在“生产成本－基本生产成本”科目下挂核算项目“成本项目”和“部门”（根据需要）。

产品入库单并不按成本项目分别记录成本金额，生成凭证时无法分成本项目将生产成本转入“产成品”科目，因此需要另外建立“生产成本－基本生产成本汇总”科目（根据需要可以下挂核算项目“部门”），期末根据生产成本核算结果，先将“生产成本－基本生产成本”科目中属于当期的成本金额汇总转入“生产成本－基本生产成本汇总”科目，然后由产品入库单生成凭证将“生产成本－基本生产成本汇总”科目的成本金额转入“产成品”科目。

6、建议“应付账款”科目下设明细科目，如“应付账款－应付账款”和“应付账款－应付账款(暂估)”，以区分已确认的应付账款和暂估的应付账款，方便总账与应付款管理模块对账。

7、其他应收款类、其他应付款类科目可以按往来单位类型下设明细科目，明细科目再下挂相应往来单位类型的核算项目。

如：“其他应收款－其他应收款（客户）”、“其他应收款－其他应收款（职员）”、“其他应收款－其他应收款（其它往来）”、“其他应付款－其他应付款（供应商）”、“其他应付款－其他应付款（职员）”、“其他应付款－其他应付款（其它往来）”等，其中“其它往来”为自定义核算项目。

8、往来单位是客户、供应商的其他应收款类、其他应付款类科目，可以在应收款管理、应付款管理模块中进行核算。

为了使账目更为清晰明了，建议应收款管理模块只针对客户核算、应付款管理模块只针对供应商核算，客户的其他应付款以红字的其他应收款方式处理、供应商的其他应收款以红字的其他应付款方式处理。

9、往来单位是非客户、非供应商的其他应收款类、其他应付款类科目，下挂自定义核算项目“其它往来”后，虽然可以在应收款管理、应付款管理模块中核算，但建议不这样做。

这样容易将其与正常商品往来业务混在一起，况且在总账模块中同样可以使用往来业务核算来实现往来对账、账龄统计等功能。

10、建议管理费用类、营业费用类、制造费用类科目统一下挂核算项目“要素费用”（或“费用”）和“部门”（根据需要），因为这些科目发生的费用类型许多是相同的，这样就可以统一维护费用类型，另外，维护“要素费用”，也是使用成本管理模块所需的。

至于财务费用类科目，由于其费用类型很少，与其它科目不存在共用性，直接按费用类型下设明细科目即可。

11、支持按事业部核算。

将所有需分事业部核算的科目统一加挂核算项目“部门”或“分支机构”或“事业部”（自定义），凭证、账薄查询时，可以指定部门（或上级部门）或分支机构或“事业部”（自定义），显示出所有按其核算的数据，财务报表可以设定按部门（或上级部门）或分支机构或“事业部”（自定义）来取数，从而得出各事业部的财务报表。