SAP_F-05用户操作手册

SAP用户操作手册:
F-05外币评估记帐文档控件表
CONTENTS
1概论 (3)
1.1前提 (3)
1.2描述 (3)
2F-05 (4)
1概论
1.1前提
外币评估：由于公司存在外币业务，所以需要将外币转换成本位币，对所有外币分录进行转换的过程。

1.2描述
针对以外币记账的客户、供应商、总账未清项或以外币记账的资产负载表科目（即科目货币非本位币）。

前者需要对所有的未清项进行评估，后者需要对外币余额进行评估。

确定评估差异有两种方法：在资产负债表出表日确认并在下月1日冲销，
在资产负债表出表日确认并更新被评估的未清项，不冲销。

2F-05
案例：有关手工外汇评估，其中必需有一个银行科目。

具体步骤：
a.输入凭证日期（一般是期初调整，也可以根据实际情况选择日期）、货币（rmb、usd、hkd、sgd）等抬头信息；
b.输入相应的记账码（40或50），科目（如果是银行科目需要输入原因代码），借贷金额（需要调整的金额，记账金额、本位币金额、集团货币金额）。

c.除了需要的银行科目外，其他科目可以是损益类、资产类等。

d.填写税码和成本中心。

e.可以通过其他数据填写集团货币金额。

f.如果多个外汇有借有贷时，需要有多条分录。

g.使用模拟查看，可以选择不同的货币
h.点击保存
i.通过FB03可以查看创建后的凭证。