财务往来管理制度

财务往来管理制度
第一章总则
第一条为加强和规范公司财务往来管理，提高公司资金使用效率，制订本制度。

第二条本制度适用于公司内外财务往来管理，财务往来管理包括公司内部财务往来管理和公司与外部单位的财务往来管理。

第三条公司财务往来管理应遵循规范、合法、合规的原则，确保资金安全，提高工作效率。

第四条财务管理人员应当具备一定的财务知识和专业技能，具备良好的职业操守和保密意识。

第二章公司内部财务往来管理
第五条公司内部财务往来管理包括资金的日常使用管理、内部借款与投资管理和内部结算管理。

第六条资金的日常使用管理应当按照预算和经费使用计划执行，确保资金的合理使用和分配。

第七条内部借款与投资管理应当根据实际情况制定借款与投资方案，并报请领导审批。

第八条内部结算管理应当按照相关规定进行结算，确保结算的准确性和及时性。

第九条企业应当建立工资发放管理制度，确保员工工资的及时发放和准确核算。

第三章公司与外部单位的财务往来管理
第十条公司与外部单位的财务往来管理包括合同资金日常管理、票据管理、跟踪催收和账务核对等环节。

第十一条合同资金日常管理应当按照合同要求进行管理，确保合同资金的使用符合合同约定。

第十二条票据管理应当做到票据的统一管理和安全保管，确保票据的完整性和真实性。

第十三条跟踪催收应当及时跟进外部单位的账款，确保账款及时回收。

第十四条账务核对应当对外部单位的账务进行认真核对，确保账务的准确性和真实性。

第四章账务监督与审计
第十五条公司应当建立健全内部审计制度，对财务往来管理进行监督和审计，发现问题及时处理。

第十六条公司应当定期对财务往来管理进行审计，确保管理的合规性和有效性。

第十七条公司应当建立财务风险防范机制，对公司的财务往来管理进行风险评估和防范。

第五章责任制度
第十八条公司领导对公司的财务往来管理负有最终责任，应当加强对财务往来管理的重视和指导。

第十九条财务管理人员应当积极履行职责，认真执行公司财务往来管理制度，确保资金使用的合规性和安全性。

第二十条对违反财务往来管理制度的行为要进行严肃处理，对情节严重的要追究法律责任。

第六章附则
第二十一条公司财务往来管理制度的解释权归公司财务部门。

第二十二条本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导审核。

以上就是关于财务往来管理制度的相关内容，希望能为公司的日常工作提供一定的帮助和
指导。