项目资金审核表
工程项目资金审批表
税金：企业所得税
4、6、安全生产保证金
7、其他
单位：人民币元 备注
应扣款项小计 1、本期应支付小计 2、累计应支付小计
大写： 佰 大写： 佰
拾万仟佰拾角分 拾万仟佰拾角分
财务部意见
工程部意见
合同部意见
总经理意见
注：此表仅作为付款证明，由财务部根据合同填写执行，仅限公司内部使用传阅，谢绝复印、外传。
工程项目资金审批表
日期：
年
月
日
工程名称
业主名称
施工队伍名称 中标日期
申请人及联系方式
中标金额（小写）
￥
1、前期投标费用
2、公司其他费用
项目部应承担费用 3、技术咨询费（方式：
）
4、履约保证金
合计
本期回款金额
累计回款金额
应扣款项明细
项目名称
本期应扣金额
累计应扣金额
1、履约保证金
2、技术咨询费
3、税金：营业税
工程项目资金申请表
工程项目资金申请表工程项目资金申请表工程名称：（填写工程名称）申请单位：（填写申请单位名称）款项名称：（填写申请的款项名称）合同总额：（填写合同总额）本次申请额：（填写本次申请的金额）累计支付额：（填写已经支付的金额）收款单位账号：（填写收款单位的账号，需大写）合同编号：（填写合同编号，需小写）收款单位开户银行：（填写收款单位的开户银行）经办人：（填写经办人姓名）项目经理：（填写项目经理姓名并加盖章）年月日监理单位审核：XXX：（填写总监理工程师姓名并加盖章）年月日建设单位审核：项目负责人：（填写项目负责人姓名并加盖章）年月日工程项目进度报审核定表工程名称：（填写工程名称）工程质量：（填写工程质量情况，如符合工程质量要求或存在质量缺陷）工程进度：（填写工程进度情况，如是否满足总体进度要求，提前或延后进度）合同编号：（填写合同编号）具体工程量：（可后附表）序号施工项目内容本月完成进度监理审核进度建设单位审核进度备注填写施工项目的序号）（填写施工项目内容）（填写本月完成进度）（填写监理审核进度）（填写建设单位审核进度）（填写备注）项目经理：（填写项目经理姓名并加盖章）施工单位（章）：年月日监理单位监理工程师：（填写监理工程师姓名并加盖章）年月日建设单位现场负责人：（填写现场负责人姓名并加盖章）年月日注：工程质量栏填写是否符合工程质量要求、存在质量缺陷等工程进度栏填写是否满足总体进度要求、提前或延后进度工程项目进度款核验表工程名称：（填写工程名称）合同价格：（填写合同价格）进度款申报数核定数预付款抵扣款甲供料款保留金其他小计本期（人民币/美元）填写进度款申报数）（填写核定数）（填写预付款）（填写抵扣款）（填写甲供料款）（填写保留金）（填写其他）（填写小计）（填写本期金额）合同编号：（填写合同编号）预付款累计（人民币/美元）本期应付款：（填写本期应付款金额）开工累计应付款=累计核定进度款+预付款余额竣工结算前最高付款额施工单位：（填写施工单位名称）编制人：（填写编制人姓名）项目经理：（填写项目经理姓名并加盖章）年月日监理单位XXX：（填写总监理工程师姓名并加盖章）年月日建设单位：（填写建设单位名称）。
资金审批表(政府投资项目)
票据种类
票据号码
江西增值税普通发票
业主单位审 核
项目经办审核
分管项目领导审 核
资金支付单位审核
财务审核
国库直接支付申请单 号
分管财务领导审 核
附 件
税务发票原件、缴税证明原件、耗材证明原件及PDF电子档
资金审批表（政府投资项目）
2021年6月21日单位：元
项目名称
合同名称收款单ຫໍສະໝຸດ 名 称农民工工资账户名称开户行
开户行
账 号
账 号
合同支付情 况
合同金额
合同进度
审计价
合同约定支付比例
按合同进度应付金额
累计已支付金额
本次申请情 况
资金文号
资金支付单 位
安排金额
申请金额合计
其中：
工程款
其中：
农民工工资
农民工
工程项目资金支付审批表
工程名称
费用类型
（）施工 （ ）管理
申请单位
联系人
日期
付款理由
（由申请单位审核）
合同造价金额(大写)
小写
累计申请金额(大写)
小写
本次申请金额(大写)
小写
尚有工程款余额(大写)
小写
部门
审核细则
意见
项目施工主管
审核工程是否符合进度要求?
生产技术部
审核工程是否属实?
供应部
工程发料核实
工程（项目）部
审核工程进度质量、安全是否合乎合同要求?
财务部
审核资金支付是否符合财务程序?
分管副总
审核
总经理
批准
公司名称
帐户
开户
本次付款
小写
项目资金拨付审核表
项目名称
开工日期
项目概算
拆迁
建设
概算文号
概算累计调整
拆迁
建设
调概文号
项目总投资
财政
融资
其他资金
已到位资金
拆迁
建设
占总投资比例%
项目已付款金额
拆迁
建设
管理费
合同项目名称
合同时间
实际完成工程量
中标通知书编号
备案号
中标价
合同总金额（大写）
（小写）
合同编号
结算审定额（大写）
（小写）
审结文号
合同已付款金额
付款比例
本次申请拨付（大写）
（小写）：
合同累支票号
银行账号
银行账号
开户银行
开户银行
备 注
付款单位负责人意见：
年 月 日
财政监督员意见（上级主管部门）
年 月 日
支付局科室意见：
年 月 日
支付局领导意见：
年 月 日
申请付款单位（公章）
项目单位财务联络员： 电话号码：
项目资金使用计划审批表(样板)
合计（项目计划用款小计+应扣款及暂扣款小计） 三 资金剩余余额（本期可用资金-资金使用计划合计）
相关责任人审批、签字
本期收到工程款（万元） 上期工程款剩余资金（万元）
资 金 使 用 计 划
一、 1 2 3 4 5 6 7 8 税 应扣款及暂扣款 金（元） 本次金额 累计金额（含本次） 备注
管 理 费（元） 项目人员工资（元） 发票保证金（元） 到期借款本金（元） 到期承兑汇票（元） 到期借款（或汇票）利息 （元） 其他
小计 二、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …. 资金使用单位名称、银行 帐号、开户行
0.00 本次可安排资金=本期可用资金-应扣款或暂扣款
用款内容 累计应付款（元） 累计已支付款 (不含本次， 元)
0 0.00
本次计划付款 计划支付时间 (元) 备注
未付款(元)
小
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
计 0.00
0.00
附件一：
_项目资金使用计划审批表
编制日期: 年 月份报量（万元） 年 月 日 甲方或监理审定累计产值（万元） 项目累计完成产值（含本次，万元） 累计收到工程款（万元） 本期可用资金（万元） 累计借款本金 尚欠公司借款本金（万元） 累计已还本金 尚欠本金 尚未支付的借款利息（万元） 尚欠发票金额（万元） 尚未解汇的汇票（万元） 累计办理汇票 累计已解汇 未解汇余额
资金计划审批表(2)
申请部门:
申请使用资金事由（附合同或计划单日期）:
付款金额：
收款人名称：
收款人账号：
开户银行：
付款方式：
（现金/转账/பைடு நூலகம்兑）
经手人签字：
部门主管签字：
财务经理签字：
执行副总经理签字：
董事长签字：
日 期：
无合同备案签字:
备注：业务部门支付供应商货款必须提供的资料：付款公司的账户资料必须加盖公司财务公章原件、供应商的一整套备案资料加盖公司合同章原件、业务部非长期配套合同每笔采购都需要签署专项采购合同如因特殊采购情况无备案合同事项则由该采购负责人在资金计划审批表中签字
资金计划审批表（2012年版）
申请部门:
申请使用资金事由（附合同或计划单日期）:
付款金额：
收款人名称：
收款人账号：
开户银行：
付款方式：
（现金/转账/承兑）
经手人签字：
部门主管签字：
财务经理签字：
执行副总经理签字：
董事长签字：
日 期：
无合同备案签字:
备注：业务部门支付供应商货款必须提供的资料：付款公司的账户资料必须加盖公司财务公章原件、供应商的一整套备案资料加盖公司合同章原件、业务部非长期配套合同每笔采购都需要签署专项采购合同如因特殊采购情况无备案合同事项则由该采购负责人在资金计划审批表中签字
政 府投资项目资金审核表
政府投资项目资金审核表政府投资项目资金审核是确保公共资源合理使用、保障项目顺利推进和实现预期效益的关键环节。
一份详尽且准确的资金审核表，不仅能够清晰反映项目资金的来源与去向，还能为政府决策提供重要依据。
政府投资项目资金审核表通常涵盖了众多关键要素。
首先是项目的基本信息，包括项目名称、建设地点、项目负责人、所属部门等。
这些信息明确了审核的对象和责任主体，有助于后续的沟通与协调。
资金来源是审核表的重要组成部分。
这部分需要详细列出各级政府的财政拨款、专项补助资金、债券融资等各项资金的具体数额和到位时间。
同时，还需注明是否有社会资本的参与，以及其投资方式和所占比例。
在支出方面，审核表需对项目的各项费用进行细致分类。
例如，工程建设费用，包括建筑工程费、设备购置及安装费等；前期工作费用，如可行性研究、勘察设计等费用；管理费用，涵盖项目管理人员的薪酬、办公费用等；还有不可预见费用，以应对可能出现的意外情况。
每一项费用都要明确列出预算金额、实际支出金额以及支出的时间节点。
审核表还应当包含资金的使用进度。
通过与项目的计划进度相对比，能够及时发现资金使用是否合理，是否存在滞后或超支的情况。
对于滞后的情况，要分析原因是资金拨付不及时还是项目实施遇到困难；对于超支，则要审查是否有必要的变更手续和合理的解释。
审核标准也是审核表中不可或缺的一部分。
明确规定各项费用的核算标准和依据，如建筑工程费按照当地的工程造价指标计算，设备购置按照市场价格并考虑一定的折扣率等。
这样可以保证资金核算的公正性和准确性。
在审核过程中，还需要关注资金的管理和监督机制。
是否建立了专门的账户进行资金管理，资金的收支是否经过严格的审批流程，是否有定期的财务审计和报告制度等。
同时，对于资金的使用是否符合法律法规和政策要求，也是审核的重点之一。
此外，审核表还应预留备注栏，用于记录特殊情况或需要进一步说明的事项。
例如，某项费用的调整原因、政策变化对资金的影响等。
政 府投资项目资金审核表
政府投资项目资金审核表政府投资项目资金的审核是确保资金合理使用、项目顺利推进以及保障公共利益的重要环节。
一份完善的政府投资项目资金审核表应当涵盖项目的各个方面，包括项目的基本信息、资金预算、资金使用计划、审核流程等，以实现对资金的全面监控和有效管理。
一、项目基本信息在审核表的开头，应明确列出项目的基本信息，这有助于审核人员快速了解项目的背景和概况。
这些信息通常包括：1、项目名称：清晰准确地标明项目的具体名称，如“＿____市城市道路改造项目”。
2、项目编号：为项目分配唯一的编号，方便后续的查询和管理。
3、项目负责人：填写负责该项目的主要人员姓名。
4、项目所属部门：指明项目所属的政府部门或机构。
5、项目起止时间：明确项目的开始时间和预计结束时间。
二、资金预算资金预算是审核表的核心内容之一。
这部分应详细列出项目所需的各项资金，包括：1、总预算金额：明确项目的总体资金需求。
2、分项预算：如工程建设费用、设备购置费用、人员费用、咨询费用等，并分别列出各项的具体金额。
3、预算编制依据：说明每项预算的计算方法和依据，例如参考市场价格、行业标准或类似项目的经验数据。
三、资金使用计划清晰的资金使用计划能够帮助审核人员评估资金的安排是否合理和高效。
具体应包括：1、阶段性资金使用安排：按照项目的进展阶段，划分资金的使用时间和金额，例如前期筹备阶段、施工阶段、验收阶段等。
2、资金支付方式：说明资金的支付方式，如一次性支付、分期支付等，并注明每次支付的条件和时间节点。
四、审核流程明确的审核流程有助于保证审核工作的规范和公正。
审核流程通常包括以下环节：1、初审：由项目负责人所在部门进行初步审核，重点审查项目的必要性、预算的合理性等。
2、复审：由财务部门或专门的审核小组进行复审，对预算的准确性、合规性进行详细审查。
3、终审：由上级领导或决策机构进行最终审批，做出是否批准资金的决定。
在每个审核环节，应注明审核的要点、责任人和审核时间。
专项资金项目审核表
盖章
年月日
经办人：单位负责人：
专项资金项目审核表
、项目申请单位基本情况
项目申请单位名称
项目申请单位法人 代码
项目申请单位地址
法人代表
项目负责人
电话号码
传真号码
手机
注册资本
注册时间
申请单位 经济类型
□国有□民营 □外资□其他
二、申请项目情况项目名称来自申报时间：项目建设年月
年月一年月
三、项目资金情况（万元）
项目总投资
自筹经费贷款
拟申请 财政资金
四、承诺意见贴息资金
项目单位承诺 意见
本单位承诺如下：
1、提供的所有申报文件和资料真实、有效。
2、项目资金专款专用，配合有关单位监督、检查专项资金的使用情况。
3、保证项目按进度顺利实施，并按要求及时上报项目进度和成效。
4、违反上述承诺，愿承担相应的法律责任。
盖章
年月日
经办人：单位负责人：
五、审核意见
建筑工程资金使用计划报审表
工程名称：编号：
致（监理项目部）：
根据本工程的进度计划，我单位已编制完成年（或季）资金使用计划，特此上报，请予审批。
附件：1. 编制说明
2. 资金使用计划（根据清单报价子目运算的工程款使用计划）
施工项目部（章）：
项 目 经 理：
日 期：
监理项目部审查意见：
监理项目部（章）：
专业监理工程师：
总监监理工程师：
日 期：
建设管理单位审批意见：
建设管理单位（章）：
项 目 经 理：
日 期：
注 本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存档份。
资金计划报审表(施工单位)
资金计划报审表
（编号：）
合同名称：合同编号：
致：××××××电站监理中心
根据施工进度完成情况，我方上报年月资金使用计划，请予批准。
附件：
□年月资金使用计划表
施工单位（盖章）：项目经理（签字）：
日期：年月日
审查意见：
□不同意此资金计划
□同意此资金计划，金额为（大写）
同意/不同意的理由：
监理单位（盖章）
专业监理工程师（签字）：
日期：年月日
审核意见：
业主单位（盖章）
业主单位代表（签字）：
日期：年月日
填报说明：本表一式份，项目监划表
（编号：）
合同名称：合同编号：
项目
编号
项目名称
合同
工程量
预计完成工程量
单价（元）
合价（元）
备注
合同内项目
变更/新增项目
其它项目
合计
批准：审核：编制：
施工单位（盖章）
世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的
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申报单位负责人： 经办人： 第一联：采购人留存
注：属政府采购范畴的，由采购人注明政府采购项目明细；无需实施政府采购的，由对口业务科（室）注明“不实行政府采购”。
联系电话：
注：属政府采购范畴的，由采购人注明政府采购项目明细；无需实施政府采购的，由对口业务科（室）注明“不实行政府采购”。
申报单位负责人： 经办人： 联系电话： 第二联：业务科（处）留存
联系电话：注：属政府采购范畴的，由采购人注明政府采购项目明细；无需实施政府采购的，由对口业务科（室）注明“不实行政府采购”。
申报单位负责人： 经办人： 第三联：国库科留存。