财务审批及报销管理制度

财务审批及报销管理制度
简介
财务审批及报销管理制度是为了规范公司内部财务流程，提高财务管理水平，避免不必要的风险和浪费而建立的制度。

本制度适用于公司内部所有业务部门、职能部门、中高层管理人员及财务相关人员等。

本制度涉及到财务审批流程、报销申请、审批程序等内容。

适用范围
适用范围包括：
1.公司内部所有业务部门、职能部门；
2.中高层管理人员；
3.财务部门；
4.其他受到财务管理影响的人员。

财务审批流程
公司内部财务审批流程包括：
1.出差审批；
2.购买审批；
3.开支审批。

对于不同的审批流程，公司有不同的审批流程要求。

每个审批流程应按照以下程序进行：
1.填写申请表；
2.申请人提交申请表；
3.流程接收人收到申请表，审查申请表是否完整无误；
4.出差审批和购买审批需要中层管理人员审批，开支审批需要财务部门
审批；
5.审批后，申请人收到审批结果。

报销申请
在公司内，员工工作之中不可避免的会发生各种开支，报销申请是员工向公司提出报销请求的重要手段，具体要求如下：
1.报销人员须严格按照公司规定的程序填写相关申请表，并按要求提交
相关凭证；
2.凭证必须齐全、规范、真实可靠；
3.报销单须在规定的时间内提交，并尽可能在使用后尽快进行报销；
4.审批后，报销人员将通过工资单或支票方式收到相应的报销款项。

审批程序
公司审批程序包括：
1.预算审批；
2.资金审批；
3.费用审批。

在审批过程中，申请人应严格按照公司要求填写申请表并提交相关凭证。

每次审批都应按照以下程序进行：
1.申请人提交申请表；
2.接收人接收申请表，审查申请表是否完整无误；
3.中层领导审批出差或购买，财务部门审批开支；
4.审批完成后，审核人向申请人发送审核结果。

结束语
财务审批及报销管理制度对于公司的财务管理起到了重要的作用。

只有严格遵守财务管理制度，才能有效地控制公司的财务风险，在公司的发展过程中取得更好的财务成果。