2024年出纳的月工作总结(4篇)

2024年出纳的月工作总结
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

工作计划：
1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算
3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。

工作目标及希望：
1、望在____年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。

虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。

____年____月、____月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。

我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。

自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。

由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。

自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。

基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在____年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。

但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些
小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四
缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

2024年出纳的月工作总结（2）
一、开支票的错误
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。

这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。

出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战
练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

二、今后的工作计划
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度
2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的感谢。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。

为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
2、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

3、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

2024年出纳的月工作总结（3）
月工作总结
尊敬的领导：
您好！以下是本月我的工作总结，请您查阅。

一、工作内容及完成情况
1. 收支管理
本月主要负责公司的收支管理，包括收款、付款、报账等工作。

通过与其他部门密切协作，及时核对和登记收入和支出的数据，并及时做好账务凭证的归档工作。

在收款工作中，我认真对待每一笔款项，并做好相应的现金和银行存款管理工作，确保资金的安全和准确性。

在付款方面，我积极与供应商、客户进行沟通，制定合理的付款计划，并确保及时付款，以保持与外部合作伙伴的良好关系。

2. 财务报表的编制与分析
在财务报表的编制方面，我按时完成了每月的资产负债表、损益表和现金流量表，并进行了分析。

在分析过程中，发现了公司某项费用的不合理支出，我及时向财务主管提出了调整建议，并得到了领导的支持。

通过对财务报表的认真分析，我更加了解了公司的财务状况和经营情况，积累了一定的财务管理经验。

3. 税务管理
本月还负责了公司的税务管理工作。

我按时完成了税款的申报和缴纳工作，并及时做好相关的税务报表的填写和保存工作。

在税务管理过程中，我积极与税务机关进行沟通，及时了解最新的税法法规，确保公司的税务处理工作符合相关法律法规，避免出现税务风险。

4. 其他工作
此外，我还参与了公司的财务制度和流程的优化工作，并提出了一些建设性的改进建议。

我认真参加了公司组织的各类培训和学习活动，提升了自己的业务水平和财务知识。

二、存在的问题与改进措施
1. 工作效率有待提升
本月在处理一些琐碎的工作时，由于缺乏专业工作流程和方法，导致工作效率不高，耗费了较多的时间和精力。

为了提高工作效率，我计划进一步学习和培训相关技能，提升自己的工作能力。

2. 沟通与协作需要加强
在与其他部门进行沟通和协作时，我发现自己在口头表达和书面沟通方面存在一些问题，容易导致信息交流不畅。

为了改善这一问题，我计划积极参加沟通和表达的培训，提高自己的沟通能力和业务水平。

三、自我总结与展望
通过这一个月的工作，我更加了解了出纳工作的重要性和复杂性。

我深感做好出纳工作，需要具备扎实的专业知识和严谨的工作态度。

同时，我也意识到自身在专业技能和综合素质方面仍有不足之处，需要更加努力地学习和提高。

在未来，我将进一步加强自己的学习和实践，提高专业能力和管理水平。

我将密切关注财务领域的新动态，并不断学习和跟进相关政策和法规的变化，保持自身的更新和发展。

我将不断改进自己的工作方法和流程，提高工作效率，并加强与其他部门的沟通与协作，为公司的发展贡献自己的力量。

以上是本月工作的总结报告，请领导批示指导。

谢谢！
2024年出纳的月工作总结（4）
____年出纳的月工作总结
____年是个忙碌而充实的一年，作为该公司的出纳，我全力以赴完成了我的工作职责。

下面是我对____年每个月的工作总结。

一月：
1月是一个新的开始，我在这个月为全年做好了准备。

首先，我完成了去年财务报表的整理和分析。

通过对去年财务状况的了解，我可以更好地制定今年的预算。

在这个月，我还审查了公司的财务程序和政策，确保其与法规和标准相符。

二月：
二月是税务申报的重要时期。

我投入了大量时间和精力来准备和提交公司的年度税务申报。

我确保所有税务文件和报表都是准确和完整的，并按时提交给税务机关。

此外，我还完成了全年财务预算的制定，并协助其他部门进行开销控制和预算执行情况的监控。

三月：
三月是公司财务年度末的季度报告时间。

在这个月，我编制了公司的季度财务报告，并进行了详细的解读和分析。

我向管理层提供了有关公司财务状况和业绩的相关信息，以帮助他们做出决策。

四月：
四月是个相对较平静的月份。

在这个月，我主要从事日常的出纳工作，包括核对银行对账单、处理付款和收款事务，以及管理公司的现金流。

我确保所有的财务交易都得到适当的记录和分类，并且符合公司的财务政策和程序。

五月是财务审计的月份。

我与财务部门紧密合作，为审计师提供所需的文件和信息。

我根据公司的财务文件和准则，配合审计师进行检查和核实，以确保公司的财务报告的准确性和可靠性。

六月：
六月是年中审查的时候。

我与管理层一起进行了对公司预算执行情况的审查和评估。

我通过制定财务指标和比较实际业绩，为管理层提供了关于公司财务状况的详细报告。

我还与财务团队合作，制定了修正预算和财务计划的策略。

七月：
七月是给员工发放奖金和福利的时候。

我负责计算和核对员工的奖金和福利，并及时支付给员工。

我确保所有的计算都是准确的，并且符合公司的政策和程序。

除此之外，我还处理了员工的报销申请和差旅费用的核算。

八月：
八月是财务报表的编制和归档的时间。

我编制了年中和年度的财务报表，并将其归档保存。

我确保所有的财务文件都是准确和完整的，并且符合公司和法规的要求。

此外，我还准备了投资者关系材料，帮助公司与投资者和分析师进行沟通。

九月：
九月是为来年的财务计划做准备的时间。

我与其他部门合作，制定了下一年度的财务预算。

我利用过去的数据和趋势，为公司制定了合理和可行的财务目标和计划。

我还协助其他部门进行预算执行情况的监控和控制。

十月是对今年财务目标的检查和评估的时候。

我review了今年的财务目标，根据实际情况和结果，进行了评估和调整。

我向管理层提供了关于公司财务状况的报告，并提出了改进和优化的建议。

十一月：
十一月是参与公司筹建新项目的时刻。

我与管理层一起，参与了新项目的财务计划和预算制定。

我评估了项目的财务可行性和风险，并提供了相关的财务分析和建议。

十二月：
十二月是年末结算和汇总的时间。

我完成了今年的财务汇总和结算工作，包括编制年度财务报表和综合年度财务情况。

我进行了全年经营绩效的分析和总结，为下一年度的预算和决策提供了参考依据。

此外，我还与审计师一起完成了年度审计。

总结：
____年是我作为出纳的一年，我充满热情和责任心地完成了我的工作。

通过积极参与公司的财务管理和决策，我为公司的发展和成长做出了贡献。

____年，我不仅提高了自己的专业能力和知识，还积累了丰富的财务管理和分析经验。

我相信，通过持续的努力和学习，我将能够在未来的工作中继续取得更好的成绩。