V56预算全面应用培训

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维度公式应用
• 公式应用
• 维度公式应用基础 • 常见函数应用 • Ufind函数应用 • 业务函数应用 • 表单公式 • CELL_IUFO应用 • 计算属性在公式中的应用 • 维度属性在公式中的应用
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维度公式应用基础
维度公式分配：维度公式都是在每次切换计划的时候进行公 式分配，所以维度公式修改后不用下发，重新切换计划即可 Block含义：维度组合的一种描述方式，一个Block表示一系列 维度成员的组合 公式组：公式的分类 公式类型：不同的类型代表对应于不同的公式执行点
• 公式和计划匹配：如果公式等号左边的参数维组合和当前计划的参 数维组合匹配，计划上将有公式
• 公式和单元格匹配：公式分配到计划上后将根据公式中维度组合信 息将公式分配到和公司中维度组合匹配的数据单元格
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维度公式中的常见宏变量
数据汇总：数据汇总需要使用SMFind函数 累计月：返回1月到当前月的所有月份 季度下所有月份：返回季度下的说有月份，如1季度返回1、 2、3月，2季度返回4、5、6月 上一月：返回当前月的前一个月 上上月：返回当前月的前两个月 直接下级：返回指定维度的直接下级成员 全部：返回该维度的所有维度成员 全部非空：返回该维度下的除了空值的所有维度成员 末级：返回该维度下的所有末级成员 非末级：返回该维度下的所有非末级成员 前年：返回当前年的前年对应的年维度成员 去年：返回当前年的去年对应的年维度成员 后年：返回当前年的后年对应的年维度成员 明年：返回当前年的明年对应的年维度成员
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预算表单应用
• 非自定义格式表单 • 表单设计 • 固定表单 • 浮动表 • 参数维使用
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非格式表单
非格式表单是55新增加的一种表单方式
• 非格式表单能够支持数据旋转 • 非格式表单支持数据钻取 • 支持增/删行操作 • 指标/维度成员排列按照成员的编码排序 • 非格式表单显示的时候没有表头：如果涉及到打印问题需要将数据
不同的数据单元设计的时候不能设计成一样的维度组合，如 果现有维度不能保证不重复就需要增加维度 几点注意事项
• 同一维度下的成员组合，同一维度下的成员组合，只显示后一个维 度成员，所以在考虑提取维度的时候需要区分能否使用同一个维度 还是得新定义一个维度
• 只定义了行维度或是列维度，将行维度放在列上 • 如果把两个不同的维度放在同一行/列上时， 使用“填充下级”和
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总体应用流程
• 根据用户表样抽 取应用模型、指 标维度
• 系统中创建指标 、维度；创建应 用模型、维度公 式和控制方案
• 定义流程、权限 信息
• 预算场景节点定 义预算场景、创 建计划
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预算应用模型
• 预算应用模型
• 模型、表单和计划 • 指标维度抽取 • 表单设计及参数维应用
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模型、表单和计划
模型是针对某个特定应用而创建的数据集合，应用模型决定 了数据，
• 模型上记录了数据，模型可以说是一个数据池 • 模型上定义规则（维度公式、控制方案）
• 模型上指定流程 表单是模型上数据的展现视图， 根据需要相同的数据可以定 义不同的展现视图表单和数据无关（把表单删除数据还是存 在）
test0060104
名称
基础语音业务 月租费 本地区内通信费 本地区间通信费 本地区拨号上网通信费
别名
上级主键
1 1 1 1
UAP导入时如果存在重复编码，目前系统会自动生成一个新 编码
需要考虑成员的编码，因为多维表单的排列是按成员编码来 排序的
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维度成员上应用范围的应用
应用范围主要是在需要各下级单独维度维度或是模型时需要 使用，通过应用范围设置指定在什么级次上能够使用和维度 数据 应用目前提供了如下设置选项
作为模型和作为表单
不同样表间的数据相关性，如用户的样表一个是明细表一个 是汇总表 不同的表表如果存在较多相同的维度组合，可以减少公式的 设置 如果不同表维度差异较大，考虑使用不同的模型 样表的编制人、审批人是否相同，特别是审批/批复人不同时， 需要考虑作为不同的表单 如过样表对应的编制人审批人不同，建议分为不同模型设置 做模型和表单使用方式不太一样，需要考虑喜欢哪种操作方 式 效率问题：不建议一个模型上设置太多的表单，模型数据量 过大影响使用效率 对于有些表，虽然看上去数据相关性大，但是由于系统本身
• 表单只是一种展现方式和数据无关 • 维度公式、控制方案等模型上的规则和表单无关 • 表单公式和表单相关，表单删除后公式也删除
计划是模型上实例化参数维成员后生成的数据对象，计划是 预算数据操作的基本载体
• 计划是目前预算/审批编制的最小单位 • 计划是预算状态记录的载体（数据状态都记录在计划上）
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导出到Excel增加表头再打印 • 非格式表单更多的优势可能是在预算分析的时候
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格式表单设计规范
行列维度不交叉区不要填充维度成员
红色框中的这块区域为表头，不 需要使用任何维度域
黄色框中是行维度区，根据维度向量是否重 复的原则合理使用维度，如果行/列上有两 个维度且有交叉，尽量都放在两列/行上
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• 计算公式：在预算编制/调整节点执行公式运算执行 • 计算数审核：在预算编制/调整节点执行公式审核执行 • 计算数汇总：在预算编制/调整节点进行汇总时执行 • 执行数计算：在日常执行节点执行的公式 • 执行数审核：在日常执行节点执行审核公式 • 执行数汇总：日常执行节点进行汇总操作时执行的公式 • 预估公式：一种执行结果可以修改的公式
白色区域为数据区，尽量保证每 个单元格在行维度和列维度都有
对应的成员
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固定表设计
表设计的过程就是创建维度向量的过程，维度的组合最好能 正确表达数据的业务含义 多个维度组合时，不同维度尽量分行/分列显示 多个维度组合时尽量使用填充下级功能 在表单设计完成后再做“生成数据”操作
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产品总体架构
• Ｖ５５预算产品分 为预算基础、全面 预算和费用计划三 个产品
• 将预算基础设置作 为预算产品平台， 以后可以在该平台 上扩展出其它计划 类产品
• 目前支持控制总帐、 应收应付、网上报 销、现金管理和固 定资产
• 执行数取数涵盖了 所有提供了IUFO业 务函数的业务系统
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2020/11/1
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NC56预算应用培训大纲
• NC预算总体介绍 • 预算应用模型 • 维度公式应用 • 权限及其它 • 预算编制应用 • 预算控制应用 • 预算分析应用
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NC预算总体介绍
• 预算产品总体架构
• 总体产品结构 • 产品关键特性 • 总体的应用流程
汇总公式：汇总时如果只是数据的相加，不需要设置汇总公 式，只有在数据不能进行相加是才需要设置如单价、比率等
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维度公式ห้องสมุดไป่ตู้配
设置维度公式时最好能理解公式的业务含义而不是局限于单 元格坐标 维度公式是动态分配到计划上的，每次修改公式后不需要下 发，重新切换计划即可看到新修改的公式 维度公式分配是根据维度公式中“等号”左边的维度信息来 分配的
浮动表规范
可变维
单浮动区域
指标/维度
多浮动区域
指标
或是 维度
在该模式下，小计可以 定义为自定义项
两个可变维如果用成员一致， 可以使用同一个维度V56预算全面应用培训
浮动表多可变维
多个可变维
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浮动表设计
浮动表中有个关键属性“可变区域标识”，在一个可变区域 只有一个“可变区域标识”（选中浮动表上的绿色可变维— 邮件扩展属性，显示界面的标题栏上可以查看） 设计样表选择可变维时，应该选择的是维度定义而不是维度 成员 单个可变维且可变维不和其它维度组合，一般如果要做合计 的话，合计需要作为单独的维度或是指标 如果存在多个可变区域，且可变维和其它维度组合，最好是 将可变维和其它维度分列来显示，可变维和其它维度不要放 在同一列上 不同的可变区域如果参照的维度成员相同，可以使用同一个 可变维维度 同一行上如果存在多个可变维时，目前版本是必须把两个可 变维放在相邻的列上，设置“可变维”时必须同时选择两个 可变维进行设置
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模型上维度个数确定
分析用户的业务，抽取可能需要的维度 保证模型上没有重复维度组合，如果维度不够会导致重复需 要增加维度 在保证维度不重复时不要过多的增加维度 在设计维度的时候考虑分析的应用，特别是对于一些不能通 过预置模板的分析、需要定义公式的分析 模型创建完后将不能再增加维度，所以规划时尽量先考虑清 楚在创建模型 维度和指标在系统应用上基本没有区别，所以不用为是作为 指标还是作为维度苦恼
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模型上多表单常见应用
根据不同人员的要求设置不同的查看视图，如编制表单可能 是很明细的表单，但是领导审批时只需要看关键数据 在多级预算管理模式下，下级公司可能会有更细化的或是个 性的管理要求，可以通过多表单的应用模式，给下级主体定 义个性化的表单（通常需要结合表单权限来应用）
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• 全局共享：所有主体都能查看使用 • 本级及直接下级：维度成员的创建主体及该主体的直接下级 • 本级及所有下级：维度成员的创建主体及该主体的所有下级 • 本级：只能在创建主体才可以使用
应用范围设置在哪些地方起作用
• 在维度成员维护的节点，会根据当前主体来过滤 • 在计划编制、调整等节点参照选择维度成员时（如可变维参照维度
“填充”功能生成的维度向量是不一致的 • 浮动表中的维度向量由于是在编制的时候动态生成的，所以浮动表
设计的时候更多的是要考虑浮动增行后是否会产生重复的维度向量
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维度向量重复的后果
55/56上如果一个模型上存在重复的维度组合， 虽然重复的 维度组合可能是在两个表单上的，但是这两个维度组合对应 的单元格永远是一个数据 502上的话，维度组合重复对数据本身没有 影响，也就是虽 然是重复的组合，但是单元格数据可以是不一样的，只是在 其它表通过维度公式从这个表取数的时候就可能会取到不是 你想要的结果 由于维度向量是和表单无关的，目前删除表单时没有删除数 据，所以做删除表单操作可能会导致系统中存在一些垃圾数 据（可以通过应用模型节点下的数据维护----清除冗余数据处 理）
成员界面）会根据计划的主体进行过滤
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应用范围应用一例
部门档案作为可变维，需要实现在各个公司参照出来的部门 档案成员只能是该公司下的部门成员。 设置关键点：
创建部门档案或是从UAP导入部门档案时，记得要指定当前 主体对应的是要导入部门档案对应的公司，导入后需要手工 修改应用范围（目前导入的默认应用范围是全局共享） 设定部门档案成员的应用范围为本级及直接下级
• 需要单独按某个维度来编制数据，并单独走计划审批流程
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维度/指标成员
三种增加方式：手工增加、CSV导入和UAP导入
CSV导入时目前不能导入数据对应关系，CSV导入需要关注如 何保证上下级关系正确
主键
编码
1 test00601
test0060101
test0060102
test0060103
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参数维应用
参数维的作用：模型+某个参数维成员生成一个计划，模型 上不同的参数维组合代表了不同的计划信息 计划是预算编制的最小单位、预算数据在审批流中流转是已 计划为单位、计划是数据状态记录的最小单位 什么时候考虑把一个维度作为参数维
• 参数维和普通维度不同在于参数维是在创建计划的时候指定维度成 员（普通维度在创建表单的时候指定成员），模型+特定的参数维 成员组合代表一个计划
指标维度抽取
• 指标和维度抽取
• 维度向量 • 样表上需要多少维度 • 增加维度和指标
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维度向量
维度向量是模型中各维度成员组合的一个交集
维度向量是一个特定维度成员的组合，在预算中一个维度组 合决定了一个特定的数据，也就是维度组合相同数据必然相 同
每个单元格上的维度向量是行列维度上的维度成员及表头的 维度成员交叉形成的一个维度组合