埃森哲震旦家具有限公司实施专案第八章HR08_工资核算流程083

第八章-HR08_工资核算流程
1.流程说明
本流程描述了月底考勤数据和人员主数据输入完成后，结算奖金(单独)或同仁薪资金额，并直接过帐到财务的过程。

●当月若有奖金(单独)发放时，必须在必须在当月薪资核算前运行，但不要“发布工资核算”，直接进
行“开始工资核算”后，如核查无误可过帐到财务、银行转盘格式并转盘、打印薪资单。

其个人所得税则计入当月薪资中一并计算
●每月底前各人力资源将所有考勤信息及由相关部门手工计算的奖金输入系统后，由总部人力资源统一
核算薪资，按不同工资范围“发布工资核算”后，直接进行“开始工资核算”，核查无误后“退出工资核算”按财务要求日期过帐到财务。

列印个人所得税报表(参见报表样例“31个人所得税报表”)、薪资报表(参见报表样例“32薪资报表”)，呈权责主管核准后，次月10日前三天制作银行转盘格式并转盘、打印薪资单，次月10日发放薪资到个人帐户。

注意事项：
1、服务奖金、营业奖金、生产奖金每月10日与薪资一并发放，营业区幕僚盈余分配每季25日单独发放，
奖金具体操作见附件卅三。

2、单独发放的奖金，如营业区幕僚盈余分配、年终奖金(单独)。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
3.1.1.创建控制记录
例1：创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。

3.1.1.1.系统菜单及交易代码
人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工具→控制记录
交易代码：PA03
3.1.1.2.系统屏幕及栏位解释
例1：创建控制记录，工资范围分别为Z0、Z1、Z3，当前核算期间设为2001/03。

栏位名称栏位说明资料范例
工资范围创建、维护当前月需要。

一般只在核算工资的第一个月创建，以后每月系统自动更新。

当需要重算薪资时，只需要将
此工资范围的控制记录删除，再创建需重新核算月的工资范
围。

Z0：上海总部
Z1：浦西分公司Z3：广州分公司
按<创建>键，进入下一屏。

栏位名称栏位说明资料范例工资发放状态记录工资核算过程中的状态。

工资核算期记录上一个工资发放期。

如修改已经发放的薪资，系统将追溯计算薪资的最早日期。

最早返计核算
期间
按<保存>键，回到上一屏，继续创建Z1、Z3的工资范围。

3.1.2.创建薪资单报表变式
例1：创建薪资单报表变式，变式名称：2001_薪资单，描述：2001_薪资单Z0、Z1、Z3。

(用于薪资核算时显示结果及薪资单报表的运行)
3.1.2.1.系统菜单及交易代码
人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工资核算→报酬报表
交易代码：PC00_M28_CEDT
例1：创建薪资单报表变式，变式名称：2001_薪资单，描述：2001_薪资单Z0、Z1、Z3。

栏位名称栏位说明资料范例
工资核算范围
工资范围需要核算的工资范围，可以单独或多个范围核算。

Z0：上海总部
Z1：浦西分公司
Z3：广州分公司
当前期间系统根据控制记录期间，自动带出。

2001/02 其他期间可根据实际需要输入核算期间。

2001/03
多种选择绿色单一值：选择单独或多个不连续的号码。

绿色范围：选择连续的号码。

红色单一值：在所选择范围中，去除单独或多个不连续的号
码。

红色范围：在所选择范围中，去除连续的号码。

1或1、3、8 800至821
表格名称选择指定的报表格式。

ZF01薪资单返计运行格式只选择A：对工资发放期间在表格上打印返计核算差异
按<保存>键，进入下一屏，保存为固定变式。

栏位名称栏位说明资料范例
变式名称定义一个简单容易理解的名称。

2001_薪资单描述详细描述变式内容。

变式定义完变式后，在模拟、正式核算薪资中操作中只需要直接
选取或稍加改动，如只需变换一下核算期间、工资范围等。

按键，创建完成。

3.1.3.模拟薪资核算
例1：人员编号844，核算薪资(或奖金)，工资核算范围为Z1，核算期间为2001/3,方案为ZS00。

例2：人员编号834至837，核算薪资(或奖金)，工资核算范围为Z0、Z1、Z3，核算期间为2001/3,方案为ZS00。

(用于正式发布工资核算前的，模拟薪资运行，检查薪资结果。

)
3.1.3.1.系统菜单及交易代码
人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工资核算→模拟
交易代码：PC00_M28_CALC_STMU
例1：人员编号844，核算薪资(或奖金)，工资核算范围为Z1，核算期间为2001/3,方案为ZS00。

栏位名称栏位说明资料范例
方案选用计算薪资的规则，本公司固定为ZNOO。

显示日志创建并显示薪资核算的过程，正式薪资核算时，千万不要选
用，因为时间会很长，可能会导致服务器崩溃!
显示报酬报表
变量
选用报酬报表中创建的变式，以变核查薪资结果。

模拟(测试运行模拟工资核算的结果，但是仍然可以更人事主数据，不能制作银行转盘及财务过帐。

按<执行>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例成功的指本次工资核算过程中，运行成功的数量。

己拒绝记录在工资核算过程中，运行出错的数量。

按<显示表格>键，显示薪资单明细。

栏位名称
栏位说明 资料范例 薪资单
薪资单中的内容，只显示个人当月发生的工资项，是核对少数人员薪资的方法。

选<返回>钮， 退出画面，如果正确无误，便可正式核算薪资。

例2：人员编号834至837，核算薪资(或奖金)，工资核算范围为Z0、Z1、Z3，核算期间为2001/3,方案为ZS00。

按<执行>键进入下一个画面。

按<显示表格>键，进入下一屏。

按<全部选择>键，显示所有人员的薪资单明细。

此图例只显示了人员编号834，其余略。

选<返回>钮， 退出画面，如果正确无误，便可正式核算薪
资。

3.1.
4.核算奖金开始工资核算
例1：人员编号844，核算奖金，工资核算范围为Z1，发放年终奖金(单独)，核算期间为2001/3/15,方案为ZS00。

例2：保存为变式。

例3：获取变式。

3.1.
4.1.系统菜单及交易代码
人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工资核算→开始工资核算
交易代码：PC00_M28_CALC
例1：人员编号844，核算奖金，工资核算范围为Z1，发放年终奖金(单独)，核算期间为2001/3/15,
方案为ZS00。

栏位名称
栏位说明 资料范例 非周期的工资
核算 单独发放奖金时，必须选择A 奖金支付，及奖金的发放日期。

注：当月单独发放奖金(营业区幕僚盈余分配、年终奖
金(单独))的发薪日早于当月薪资的发薪日，例：奖金要在1
日至10日之间发放，则奖金必须在当月核算薪资前运行，
否则，当月奖金将不能发放。

测试运行(无更新)
此栏为开始核算薪资后的测试运行，如果需要正式核算薪资
时必须把“√”删除。

按<执行>键，进入下一画面
选<返回>钮，退出画面。

例2：保存为变式。

按<保存为变式>，进入下一屏。

按键，以后可以直接调用不必再重复输入。

例3：获取变式。

进入开始工资核算后，按<获取变式>，进入下一屏。

输入变式名称，按<执行>。

带出变式，可直接执行或进行修改。

3.1.5.报酬报表
例1：人员编号844，列印薪资单，工资核算范围为Z1，发放年终奖金(单独)，核算期间为2001/3/15,表格名称为ZF01，特殊运行为A 奖金支付。

(用于薪资核算时显示结果及单独薪资单报表的运行)
3.1.5.1.系统菜单及交易代码
人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工资核算→报酬报表
交易代码：PC00_M28_CEDT
例1：人员编号844，列印薪资单，工资核算范围为Z1，发放年终奖金(单独)，核算期间为2001/3/15,表格名称为ZF01，特殊运行为A 奖金支付。

按<执行>键，产生薪资单。

按<打印>键，设置打印参数，薪资单为A4纸。

栏位名称栏位说明资料范例输出设备指定打印机
立即打印每次打印文件时，必须选用
按<继续>，列印薪资单。

3.1.6.银行转盘
例1：人员编号844，银行转盘，程式名称为ZHRI001，假设单位编码为134576，银行帐号为0123456789ABCDEFG，支付日期为2001/03/15。

注：上海浦东发展银行：单位编码为6位，银行帐号为17位
3.1.6.1.系统菜单及交易代码
人力资源 ABAP报表
交易代码：SA38
例1：人员编号844，银行转盘，程式名称为ZHRI003，假设单位编码为134576，银行帐号为0123456789ABCDEFG，支付日期为2001/03/15。

按<执行>键，进入下一屏。

直接输入编码或获取变式，按<执行>键，进入下一屏，插入一张3寸软盘。

按<传输>键，下载工资数据。

3.1.7.过帐到会计核算
例1：人员编号844，2001/3/15单独发放的奖金核算结果，过帐到会计核算，创建转帐文档。

3.1.7.1.系统菜单及交易代码
人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→后续工作→每个工资核算期间→过帐到会计核算→创建转帐运行
交易代码：PC00_M99_CIPE
例1：人员编号844，2001/3/15单独发放的奖金核算结果，过帐到会计核算，创建转帐文档。

栏位名称栏位说明资料范例
文档创建类型S：模拟文档创建(正式过帐前的模拟)；P：流水过帐运行
(正式过帐时用)
按<执行>键，看模拟文档结果。

栏位名称栏位说明资料范例文档创建若有错误信息，可双击进入查询详细情况。

创建模拟过帐文档成功，退出。

创建正式过帐文档，按<执行>键。

按<文档总览>键，查询过帐文档情况。

双击过帐凭证编号，进入查询具体过帐文档内容。

退出。

3.1.8.编辑转帐运行
例1：运行编号000000046：过帐凭证0000000175，过帐到会计核算。

3.1.8.1.系统菜单及交易代码
人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→后续工作→每个工资核算期间→过帐到会计核算→编辑转帐运行
交易代码：PCPO
例1：运行编号000000046：过帐凭证0000000175，过帐到会计核算。

选择过帐凭证编号，按<释放凭证>钮。

过帐凭证被释放，按返回。

选择运行编号000000046，按<立即>键，过帐成功。

3.1.9.发布工资核算
例1：发布工资范围Z1，核算期限为2001/03。

3.1.9.1.系统菜单及交易代码
人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工资核算→发布工资核算交易代码：PC00_M99_PA03_RELEA
例1：发布工资范围Z1，核算期限为2001/03。

先到PA03控制记录中，选择工资范围Z1浦西分公司。

然后退出，进入发布工资范围画面。

按<是>键，完成工资发布后，人事主数据被锁住，不能被修改。

3.1.10.开始工资核算
例1：人员编号844，核算薪资，工资核算范围为Z1，核算期间为2001/3/1-2001/3/31,方案为ZS00,(系统将核算期间内的年终奖金(单独)与当月薪资一并计算个人所得税)
3.1.10.1.系统菜单及交易代码
人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工资核算→开始工资核算
交易代码：PC00_M28_CALC
例1：人员编号844，核算薪资，工资核算范围为Z1，核算期间为2001/3/1-2001/3/31,方案为ZS00。

(系统将核算期间内的年终奖金(单独)与当月薪资一并计算个人所得税)
按<执行>键，查看薪资单明细。

检查结果后，退出 (参见报表样例“33个人薪资单”)。

3.1.11.检查结果
例1：人员编号844，检查结果，工资核算范围为Z1。

3.1.11.1.系统菜单及交易代码
人力资源→工资→亚洲/太平洋→中国→工资核算→检查结果交易代码：PC00_M99_PA03_CHECK
例1：人员编号844，检查结果，工资核算范围为Z1。

按<是>键，系统进入薪资检查结果状态，但人事主数据仍然被锁住，不能被修改。