《锅炉压力容器制造有限公司二期工程扩建项目可行性研究报告》

XXXX锅炉压力容器制造有限公司二期
工程扩建项目
可行性研究报告
XX省XX工程项目管理有限公司
二〇一二年四月
目录
第一章总论 (4)
1.1项目概况 (4)
1.2可行性研究报告编制依据与范围 (8)
1.3可行性研究结论 (9)
第二章项目背景及必要性 (10)
2.1项目背景 (10)
2.2项目建设的必要性 (13)
第三章建设条件及场址选择 (15)
3.1项目区概况 (15)
3.2场址选择 (19)
第四章市场分析与建设规模 (21)
4.1产品市场供需分析 (21)
4.2市场竞争力分析 (23)
4.3市场风险分析 (24)
4.4建设规模 (25)
第五章设备方案、工程方案和技术方案 (26)
5.1主要设备方案 (26)
5.2工程方案 (27)
5.3技术方案、生产工艺流程及装备水平 (31)
第六章节能节水措施 (40)
6.1节能 (40)
6.2节水 (43)
第七章环境保护 (45)
7.1环境保护执行标准 (45)
7.2施工期环境影响分析 (45)
7.3运营期环境影响分析 (47)
7.4环境监测与环保机构 (49)
7.5环境影响评价 (49)
第八章项目管理与实施进度 (50)
8.1项目运行管理 (50)
8.2人力资源配置 (50)
8.3项目组织管理 (51)
8.4项目资金管理 (53)
8.5项目实施安排 (54)
第九章项目招投标 (55)
9.1概述 (55)
9.2招标组织形式 (55)
9.3招标方式 (55)
9.4招标基本情况表 (56)
第十章投资估算与资金筹措 (57)
10.1投资估算 (57)
10.2流动资金估算 (59)
10.3资金筹措 (59)
第十一章财务效益与风险分析 (60)
11.1财务评价的依据和原则 (60)
11.2财务评价基础数据与参数选取 (60)
11.3成本费用、营业收入及税金估算 (61)
11.4财务效益分析 (62)
11.5不确定性分析 (62)
11.6财务效益分析结论 (64)
第十二章结论与建议 (65)
12.1结论 (65)
12.2建议 (65)
附表
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
压力容器二期工程扩建项目
1.1.2建设性质
扩建
1.1.3项目建设单位
XXXX锅炉压力容器制造有限公司
项目负责人：王友福
XXXX锅炉压力容器制造有限公司的前身为XX省XX县环保化工设备厂、XX锅炉厂、XX压力容器厂。

始建于1979年，1986年即取得一、二类压力容器设计、制造资格证、E级锅炉设计、制造资格证。

2008年5月，为谋发展，整体搬迁至XX市颍东开发区阜蚌路777号，占地45000多平方米，这里西边是京九铁路大动脉，东临周济、合淮阜高速公路进出口，交通十分便捷。

2010年3月对XX晋煤中能化工股份有限公司定向增资扩股,实现“两个置换”，成为淮北地区唯一一家三类容器设计制造、C级蒸汽锅炉设计制造、化工设备压力管道安装为一体的综合性锅炉化工产品制造企业。

锅炉压力容器焊工资格考试委员会，经XX省质量技术监督局
批准成立，承担淮北地区锅炉压力容器焊工资格证培训考核发证。

目前，公司总资产3000多万元，合同制员工200余人，各类工程技术人员22人。

有无损检测人员5人、理化检验人员2人、持证焊工43人。

项目覆盖全面，质控体系运转正常，能够确保生产销售任务顺利完成。

公司年实现销售收入3000万元，利税260万元。

公司全面通过ISO9000质量管理体系和环境体系认证。

现有装置80X2300、40X2300、30X2000等各种卷板机6台，金加工机床10台，自动埋弧焊、管板焊、气保焊机6台，弧焊整流焊机、交流焊机、氩弧焊机、等焊接设备40多台套。

等离子切割、水压试验机、自动、半自动切割机械30多台套，X射线探伤机、万能材料试验机、冲击机、拉床、投影仪、低温槽各一台，硬度仪、碳硫高速分析仪、智能三元素分析仪及天平和光电光度计、化学分析设备及量具等20多台套，公司目前年生产能力为：锅炉200蒸吨、A2级(三类)容器3000吨，压力管道安装5000万元，可承揽各类企业化工设备、管道安装制造（G2证）。

公司以“XX”牌商标注册，产品畅销全国各地。

从未发生过一起质量安全事故，深受广大用户信赖。

今后五到十年，XX化工产品设备制造安装将依托中能化工雄厚的资金实力及丰富的文化资源优势，遵循“致力久远，日有所进；以人为本,科技兴企”的长远战略发展思路，走好联合发展，优势互补的新型化工机械设备制造道路，不断提升产品制造资质等级，在A2级压力容器制造的基础上，拟再征土地100亩，建造两条钢结构、超重、行车制造生产线，并积极投身西部大开发，与中能公司一道
走向新疆，利用当地丰富的煤资源，共同建造煤化工。

为“百年中能、百亿中能、百姓中能”作出应有贡献。

计划到“十二五”末，使公司的年生产能力达到锅炉600蒸吨、容器产品15000吨、钢结构产品5000吨、起重机械500台套，完成年产值5亿，实现销售收入3.6亿，利税1亿元。

1.1.4项目建设地点
XX市颖东区阜蚌路北侧，XX金乐面业有限公司西侧。

1.1.5项目建设内容与规模
项目拟扩建20000平方米（合30亩），主要建设生产车间12000平方米，辅助设施3000平方米，购置卷板机、行车、电焊机、车床等设备131套，并配有道路、绿化、给排水、变配电、消防等辅助设施。

1.1.6项目投资估算与资金筹措
1、投资估算
本项目计划总投资为4700万元。

其中：建设投资4541.03万元，占总投资的96.62%，铺底流动资金158.97万元，占总投资的3.38%。

2、资金筹措
项目计划总投资4700万元，全部由项目建设单位自筹。

1.1.7项目主要技术经济指标
主要技术经济指标见下表：
详见下表1-1。

表1-1 压力容器二期工程扩建项目经济技术指标一览表
1.2可行性研究报告编制依据与范围
1.2.1可行性研究编制依据
1、可行性研究报告编制委托书；
2、国家、XX省及XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；
3、《关于加快我国现代物流发展的若干意见》；
4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
5、《投资项目可行性研究指南》；
6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
7、新的有关财务制度的会计制度；
8、《XX市城市总体规划2007～2020年》；
9、《XX市经济技术开发区控制性详细规划》；
10、《XX统计年鉴（2010）》；
11、项目建设单位、开发区有关部门提供的其他资料。

1.2.2可行性研究编制范围
1、项目背景及建设的必要性；
2、项目选址与主要建设条件；
3、市场分析与建设规模；
4、项目设计方案；
5、节能节水措施；
6、项目环境保护；
7、劳动安全卫生与消防；
8、项目管理与实施进度；
9、投资估算和资金筹措；
10、项目财务评价与风险分析；
11、项目结论与建议。

1.3可行性研究结论
本项目符合国家产业政策，适应地方经济和社会发展需要，着力打造具有较强辐射力、影响力和竞争力的“全省第一、全国一流”的大型专业化压力容器生产基地，为XX经济社会新一轮发展，做出积极的贡献。

项目所在地行业基础、交通、市政及配套设施完善，自然条件较好，容易营造良好的经营环境。

项目建成后，预计可新增300个就业岗位，计算期内（经营期前12年）总销售收入达4.7亿元，利润总额1.66亿元，实现税后财务内部收益率22.45%，投资回收期5.94年。

本项目的兴建对加快XX市装备制造业健康发展，实现金属压力容器制造行业现代化，促进全市经济建设和制造业健康发展具有促进作用。

项目建成后，可有效辐射皖西北及周边省份，对提高国内装备制造技术水平和行业发展均具有十分重要的意义。

综合评价，该项目经济效益和社会效益良好。

项目的建设是必要的，也是可行的。

第二章项目背景及必要性
2.1项目背景
2.1.1产业政策
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
大力促进中部地区崛起：发挥承东启西的区位优势，壮大优势产业，发展现代产业体系，巩固提升全国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽地位。

…改造提升制造业：优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。

装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。

2、国务院发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》
在规划中提出：“重点实现压力容器、蒸汽发生器、控制棒驱动机构、核级泵阀、应急柴油机等主要设备的国内制造。

重点发展大型核电设备铸锻件，百万千瓦级超临界/超超临界火电机组锻铸件，70万千瓦以上等级大型混流式水轮机组铸锻件，石化、煤化工重型容器锻件，冷热连轧机铸锻件，大型船用曲轴、螺旋桨轴锻件，大型轴承圈锻件等。

”
3、《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
做大做强优势产业：…装备制造业。

加速规模扩张和结构升级，加强核心技术和系统技术研发，培育自主品牌。

大力发展具有比较优势的工程机械、电工电器、机床、泵阀、环保节能设备等行业，积极发展冶金、水泥、煤炭、石化等行业大型成套设备，鼓励发展高性能船舶及新型船用机械制造。

由上可以看出，本项目的建设符合国家及行业的产业政策，效益显著。

2.1.2项目提出的理由
1、外部机遇
装备制造业是一个国家综合制造能力的集中体现，重大装备研制能力是衡量一个国家工业化水平和综合国力的重要标准。

新世纪新阶段，在全面建设小康社会和走新型工业化道路的征程上，我国装备制造业在面临着前所未有的挑战同时，也同样面临着重大的历史性发展机遇。

压力容器的用途十分广泛。

它是在石油化学工业、能源工业、科研和军工等国民经济的各个部门都起着重要作用的设备。

压力容器一般由筒体、封头、法兰、密封元件、开孔和接管、支座等六大部分构成容器本体。

此外，还配有安全装置、表计及完成不同生产工艺作用的内件。

压力容器由于密封、承压及介质等原因，容易发生爆炸、燃烧起火而危及人员、设备和财产的安全及污染环境的事故。

目前，世界各国均将其列为重要的监检产品，由国家指定的专门机构，按照国家规定的法规和标准实施监督检查和技术检验。

为了与一般容器（常压容器）相区别，只有同时满足下列三个条件的容器，才称之为压力容器：
（1）工作压力大于或者等于0.1Mpa(工作压力是指压力容器在正常工作情况下，其项部可能达到的最高压力(表压力)）；(不含液体静压力）
（2）内直径（非圆形截面指其最大尺寸）大于等于0．15m。

且容积(v)大于等于0．025立方米，工作压力与客积的乘积大干或者等于2.5MPa-L（容积，是指压力容器的几何容积）；
（3）盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。

2、企业环境
按照晋煤集团和总公司“十二五”规划总体布置，要求我公司充分利用、发挥资质条件优势，开足马力为该集团公司投资50亿的新疆玛纳斯煤化工、投资50亿的蚌埠定远盐化工（项目已在建）项目生产制造、安装所需机械设备。

到“十二五”末完成年产值5个亿，实现销售收入4.6亿，利税0.8亿元。

努力打造皖西北最大的机械加工基地。

这对我公司来讲，既是一次挑战，也是一次机遇。

站在这机遇和挑战面前，仅靠产品制造业不行，必须扩大生产经营规模，使产品一体化，制造、安装一条龙，走多元化发展的道路，利用公司特种设备制造资质、压力管道安装资质和技术优势，开发新项目，研制新产品。

2.2项目建设的必要性
2.2.1项目的建设是以新技术开发带动企业经济效益腾飞的需要
根据市场发展的要求，企业要腾飞，要在市场竞争中立于不败之地，必须要有超越精神，不断探索尝试新的技术，以在产品的开发中生产一代，储备一代，开发一代。

现有品种的市场销售价格因为竞争的激烈而一直低价操作，只有新技术的应用，新产品的开发，才能带动价格的正常运作，才能为企业创造出应有的经济效益，增强企业的发展后劲，带动企业经济效益的腾飞。

公司具备先进的设计、制造、检测、装配和整机调试技术，项目的建设，使压力容器设备的品质得到了提升，生产出高品质、技术含量高、性能优异的压力容器设备，满足省内外用户的需要。

2.2.2项目的建设能够给当地人民就业提供机会
该项目的建设，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工、杂工等。

当工作繁忙之时可以从当地就地用人，利用廉价劳动力，降低成本，可在一定程度上缓解项目区剩余劳动力的就业问题。

XX市人口960万，是XX省人口最多的市，可就业劳动人口数数百万人，该市面临着很大的劳动就业压力。

项目达产后可直接带动当地劳动力300人就业，间接带动上数百人，在一定程度上缓解了当地的劳动就业压力。

2.2.3项目的建设有利于带动其他相关产业的发展
项目的建设能够促进相关行业的发展，如交通运输业、饮食服
务业等，对于增加项目区的凝聚力和辐射力，有着现实和深远的意义。

可以预见，本项目的建设能够创造更大的经济效益和社会效益。

2.2.4项目的建设将创造良好的经济效益
项目总投资4700万元，其中建设投资4541.03万元，可直接从XX省内购置建材及部分设备，带动了当地经济的发展。

项目的实施，正常年份可实现销售收入5000万元，上缴税金481.93万元，对XX 市当地以及XX省的国民收入做出积极的贡献。

综上所述，本项目工程的建设对推动XX市装备制造业实现跨越式发展，完善XX市城市总体规划和城市整体功能，提高XX市经济实力，都有十分重要的意义。

所以本项目建设是十分必要的，且应尽快实施。

第三章建设条件及场址选择
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
XX市地处黄淮海平原
的南端、XX省西北部，东
接淮南市，西连河南省驻马
店、周口二市，南隔淮河和
六安市、河南省信阳市相望，
北靠亳州市。

辖界首市和太
和、临泉、阜南、颍上四县
及颍州、颍泉、颍东三区，
38个乡、120个镇、14个办
事处，1963个村。

面积9775
平方公里，市区地面标高一
般为29～31米，地形总趋势为西北高、东南低，地形坡降为0.0013。

人口987.8万人，是XX省人口最多的市。

3.1.2自然资源状况
气象：XX地处暖温带南缘，区内气候温和，太阳辐射量年均120.6千卡/平方厘米。

大于0℃的活动积温多年平均5446.2℃；大于10℃的活动积温多年平均4857.1℃，年日照时数2200～2500小时，无霜期220～230天，日照时数长，无霜期长，适合大豆，小麦、棉
花、水稻等多种水旱作物种植。

水文：全市年平均降雨量820～950毫米。

境内大小河道纵横交织，河沟稠密，主要河流有淮河、洪河、颍河、泉河、茨淮新河、黑茨河、西淝河，其中颍河和泉河是本区最主要的河流。

该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。

地质：为第四纪地层，主要发育自上太古界五河群、新老界第三系。

基底构造属华北凹陷南缘，工程地质土质为粘土、亚粘土、亚沙土及部分淤泥加人工填土，容许承载力为160至260kpa。

3.1.3工程地质
地质构成为第四纪近代冲积岩层，土质以粉砂土为主，部分粘土，地基承载力为8～20吨/平方米，大部分地区为12～15吨/平方米。

国家地震局1987年对百年内可能发生地震的地点和强度进行了预测，将XX市预测为6～6.5度地震危险区，地震设防烈度为7度。

3.1.4水文地质
该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。

地表水主要有各河节制闸调节库容。

地下水水质较好，矿化度小，一般每升0.4～0.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用。

XX市地下水较丰富，水质良好。

一般静水位1.4米。

XX全市
地下水浅水层开采量为15～20立方米/平方公里·年。

3.1.5交通条件
XX交通便捷，四通八达。

大京九铁路穿越2县3区，与漯阜、濉阜、淮阜、商阜四条铁路在阜境内构成“米”字型布局。

京九铁路XX编组站是京九线上最大的铁路枢纽，自动化程度居亚洲之首。

全市拥有公路3200公里，公路密度为每百平方公里21公里。

南洛高速、合阜高速已经建成通车，阜周高速公路即将建成。

公路已形成以XX为中心，以国省道为骨架，辐射全市城乡、通往毗邻省市的公路网络。

境内淮河、颍河、泉河、茨淮新河等6条通航水道可入长江、东海，是中原通往华东的水运要塞。

4C级XX民航机场可起降波音737、麦道82飞机。

自通航以来，已开通北京、广州、上海等航线。

3.1.6社会经济
初步核算，全年生产总值721.8亿元，按可比价格计算,比上年增长13.6%。

其中,第一产业增加值197.3亿元，增长5.5%；第二产业增加值282.7亿元，增长23.0%；第三产业增加值241.7亿元，增长9.5%。

三次产业结构进一步优化，由上年的28.7：36.0：35.3调整为27.3：39.2：33.5。

继2009年产业结构完成“三二一”向“二三一”重大跨越后，第二产业继续提速，占GDP的比重继续扩大。

其中，工业所占比重为33.6%，比上年提高3.2个百分点。

表3-1 XX市2010年主要经济指标
单位：亿元
全年居民消费价格比上年上涨3.3%。

其中，一季度上涨2.1%，上半年上涨2.8%，前三季度上涨3.0%。

工业品出厂价格上涨4.2%。

其中，轻工业产品上涨3.6%，重工业产品上涨4.5%；生产资料出厂价格上涨4.6%，生活资料出厂价格上涨3.0%。

表3-2 XX市2010年居民消费价格指数
单位：%
年末从业人员590.1万人。

其中，第一产业257.9万人，第二产业197.2万人，第三产业135.0万人。

在岗职工28.0万人，比上年增加1.0万人。

全年劳务输出252.1万人，新增劳务输出12.4万人。

城镇新增就业岗位6.9万个，下岗失业人员再就业1.8万人。

年末城镇登记失业率3.4%，比上年下降0.5个百分点。

3.2场址选择
3.2.1选址条件
1、客户条件
要有充足的客源或客户需求潜力或临近商业企业。

2、自然地理条件
水电畅通，基础条件好，采光照明良好。

3、运输条件
方便运输，便于配送，运输基础设施较好，最好靠近各种运输方式的运输据点或多种运输方式的中转点，并应在交通主干道附近。

4、用地条件
满足需求，留有余地，适当超前。

5、环境条件
缓解城市交通压力，不对环境造成不利影响，实现汽贸物流可持续发展。

6、法规制度
符合本区域政府的各项规章制度。

项目的选址必须和国家及区
域的经济发展方针、政策相适应，与物流资源分布和需求分布相适应，与国民经济和社会发展相协调。

3.2.2项目选址
本项目选址在XX市颖东区阜蚌路北侧、XX金乐面业有限公司西侧，交通优势明显。

该场址具有发展装备制造业的良好基础与条件，目前项目建设场地已达到“三通一平”。

第四章市场分析与建设规模
4.1产品市场供需分析
近年来，我国金属压力容器行业取得了较快发展。

2003-2007年，年平均市场容量增长率达到23.78%，年平均利润增长率为26.68%。

2007年纳入统计计划的367家企业总资产达到187.69亿元，全年共实现销售收入206.82亿元，完成工业总产值213.07亿元。

2008年l-5月，金属压力容器行业的工业总产值达到131.31亿元，比上年同期增长了52.71%。

实现销售收入118.76亿元，比2007年同期增长了45.77%。

图1 2003-2008年1-5月金属压力容器行业销售收入变化状况
单位：亿元
资料来源：中机系（北京）信息技术研究院，中国机电数据网
图2 2003-2008年1-5月金属压力容器行业利润变化状况
单位：亿元
资料来源：中机系（北京）信息技术研究院，中国机电数据网
图3 2003-2008年1-5月金属压力容器企业数量及总资产变化状况
单位：家/亿元
资料来源：中机系（北京）信息技术研究院，中国机电数据网从图中可以很明显的看出，近五年来，越来越多的企业进入进入压力容器行业，由2003年的219家增加到2008年1-5月份的406家，行业规模在不断扩大。

总资产也相应地在不断增加，增幅较大，年平均增长率为23.54%。

2008年1-5月该行业的总资产达到228.76亿元，比上年同期增长了21.88%。

近几年来，中国压力容器行业发展迅速，产品产出持续扩张，国家产业政策鼓励压力容器产业向高技术方向发展，国内企业新增投资项目及投资额逐渐增多。

2009-2012年是中国压力容器行业发展的关键时期，也是我国从“十一五”迈向“十二五”的过渡期，在全球金融危机风暴大环境及国内严峻经济形势下，一系列新的政策将会陆续出台，对压力容器行业的发展必将产生重大影响；一批国家重大工程项目陆续开工建设，对压力容器行业需求市场必将产生极大的拉动作用。

4.2市场竞争力分析
（1）较高的工艺技术和装备水平，该项目所采用的工艺技术和装备非常先进，在目前国内同行业中处于领先水平；
（2）较高产品质量性能，利用先进的工艺技术和装备提高产品质量，达到国际领先水平，在国际市场上占有牢固的立足点；
（3）充分利用当地劳动力价格低廉的特点，加之管理先进，劳动生产率较高，因而具有较强的价格竞争优势：
（4）提高商标、品牌、信誉，信誉度是企业生存的关键，要在国内外市场上树立良好的诚信观念，扩大商标和品牌的影响力，争取更宽更广的国内外市场；
（5）本项目所在地形规则，地势平坦，交通便利，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，具有显著的区位优势；
（6）项目单位生产技术和经营管理人才储备充足，完全可以满
足项目实施的需要。

（7）项目单位有稳定的客户，向XX昊源化工集团、临泉化肥厂、阜南化肥厂等大型化工企业，再加上XX、毫州拥有大批医药制造企业，对压力容器设备的需求量越来越大，产品供不应求。

通过以上诸方面综合分析可以得出，本项目具有较强的竞争力，在同类产品市场竞争中具有极大的竞争优势。

4.3市场风险分析
产生市场风险的因素主要包括以下几方面：
（1）技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户购买转向，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益；
（2）新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少：
（3）市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄断，项目所需的投入品价格大幅度上涨，这种激烈的价格竞争，导致项目产品的预期效益减少；
（4）国内外政治经济条件出现突发性变化，引起市场激烈震荡，导致项目产出品销售锐减，或者项目主要投入品供应中断等等。

本项目承建单位实力雄厚，项目在资金、技术、资源等多方面均具有较强的竞争优势，足够形成威胁的竞争对手较少，而且项目产品的市场缺口较大，产品市场前景广阔，只要抓好产品质量和生产经营管理，本项目的市场风险就会较小。

另外，项目在产品价格。