上海市国有企业财务总监工作指南

上海市国有企业财务总监工作指南
一、引言
作为上海市国有企业财务总监，你将承担着重要的财务管理责任。

下面将为你提供一份详细的工作指南，以帮助你更好地履行职责，实
现企业的财务目标。

二、岗位职责
1. 负责国有企业财务管理相关政策的制定和执行，确保企业的财务
活动符合相关法规和准则。

2. 负责编制和监督财务预算，合理分配和利用财务资源，确保企业
财务的稳健运作。

3. 协助企业高层制定财务战略和目标，根据企业发展需要提供可行
的财务方案。

4. 负责建立健全的内部控制系统，制定并执行财务审核和审计制度，保障企业财务交易的合法性和准确性。

5. 监督财务核算工作，确保财务报表的及时、准确、真实，且符合
相关会计准则。

6. 负责与上级主管部门、外部审计机构和金融机构的沟通和协调，
确保财务活动的合规及企业形象的良好。

三、素质要求
1. 具备扎实的财务理论和专业知识，熟悉财务管理相关法规法规。

2. 具有较强的分析和解决问题的能力，能够独立并准确地判断和处理财务风险。

3. 具备良好的沟通和团队合作能力，能够有效地与各级部门和合作伙伴进行协调和合作。

4. 具备较强的抗压能力和应变能力，能够承受工作压力并在紧急情况下作出正确决策。

5. 具备高度的诚信和责任意识，能够保护企业的财务利益并遵守职业道德规范。

四、工作流程
1. 财务计划与预算
- 制定年度财务计划和预算，根据企业战略目标和发展计划合理分配财务资源。

- 跟踪执行情况，及时调整预算方案，确保预算目标的达成。

2. 财务核算与报告
- 负责财务会计制度和核算政策的建立和执行，确保财务数据的准确性和合规性。

- 定期编制财务报表，及时向上级主管部门和企业高层报告财务状况。

3. 资金管理与融资
- 管理企业的资金流动，合理安排资金使用计划，确保资金的安全
和有效利用。

- 研究并参与融资方案的制定，与金融机构协商贷款等融资渠道，
确保企业的融资需求得到满足。

4. 内部控制与风险管理
- 建立和完善内部控制制度，确保财务管理过程的规范性和合规性。

- 风险识别和评估，采取相应的措施控制和降低风险的发生概率和
影响程度。

5. 监督审计与合规检查
- 监督、指导内部审计工作，保障审计工作的客观性和有效性。

- 主动配合外部审计工作，确保审计结果的准确性和及时性。

- 及时了解国家相关政策和法规的变化，及时调整财务管理工作方案。

五、发展机遇与挑战
1. 发展机遇
- 上海市国有企业改革的推进，为财务总监提供更多的发展机会和
空间。

- 经济快速发展和市场竞争的加剧，对专业财务人才提供了更高的需求。

2. 挑战与应对
- 财务管理模式的转型，需要财务总监具备创新思维和敏锐的市场洞察力。

- 复杂多变的经济环境和金融市场，对财务总监提出了更高的要求和挑战。

六、总结
作为上海市国有企业财务总监，你将肩负重任。

本指南对你的工作职责、协作技巧、素质要求以及工作流程进行了详细的规划。

希望你能根据本指南的要求，充分发挥自己的能力，为企业的发展和财务管理作出积极贡献。

祝你工作顺利！。