财务部2011年工作总结

财务部2011年工作总结
及2012年工作计划
2011年是酒店逐步走向成熟和发展的一年，也是集团逐渐复苏的一年。

在领导的正确指导和各部门经理及全体员工不懈的努力下，酒店取得了历史性的辉煌成绩，现将2011年工作情况汇报如下：
1、配合集团完成了财务ERP系统的前期数据录入及EAS系统的操作使用，现已
正常使用。

2、进行酒店固定资产的价格确定及入账工作，把酒店前期预留的难题基本处理结
束。

3、核对了基建期间的308份合同，保证偿还欠款的准确性，并已签订了8家偿还
前期基建尾款协议。

4、完成员工工资卡的更换，前期由于使用邮政存折，在员工使用及每月存工资时
遇到很多麻烦，经协调最终确定改换成中行卡，并享受很多优惠。

5、完成整个酒店的无线网络覆盖，达到星评要求。

6、完成了酒店机器设备的保险工作，与平安保险公司合作，并已开始解决两笔出
险。

7、完成了地税及税务稽查的三次审查工作，均顺利通过。

8、完成了餐饮无线点菜系统的前期准备工作，现已进入施工阶段。

9、准备了星评检查所需要的相关财务数据及报表。

10、完成了中秋节的促销及成本核算工作。

11、完成了基建帐与经营账的合并工作。

12、完成对酒店圆形包房改造的合同审查及招标工作。

13、完成了酒店前期土地进房产总值补缴房产税的工作。

14、每月组织进行了酒店的成本分析会。

15、每月进行两次海鲜及食品询价工作，控制成本价格。

16、完成了客房无人留言系统的恢复，无资金投入。

17、升级酒店前台西软系统，达到稳定正常状态。

18、对酒店的应收款死账呆账进行报集团转案件处理。

19、对餐饮部固定资产进行每周盘点，一周一个品种，形成书面文件。

20、完成酒店与集团其他公司的往来消费账核对工作。

21、完成了贷款卡信息的变更，帮助集团顺利完成贷款工作。

22、完成了财政税收减半扶持，核对从建店到现在共缴纳营业税143万，与财政对
接后，正式批复返还税款78万。

23、下发了采购报销制度、财务付款制度、各部门报损制度等三个补充制度。

2012年是酒店发展的关键一年，这就更要求我们上下齐心协力，为把酒店做大做强，贡献每一个人的力量，2012年财务部计划进行以下工作：
1、计划完成酒店餐饮无线点菜系统。

2、计划完成酒店经营期间应收款的所有款项的核对工作。

3、对基建期间应收账款的清欠工作。

4、计划整理审核酒店木兰厅改造的所有费用，做到物尽其用。

5、计划完成酒店在建工程两个亿的入账转固定资产工作。

6、进一步将2011年的工作内容进行细化，审核每笔业务及所进科目的正确性和
准确性。

7、关注税法知识，为酒店合理节省税款。

8、深化学习ERP金蝶软件的使用方法和程序，做好财务核算，认真进行会计监督。

9、完善销售经理的担保账制度，协助市场部清缴酒店应收账款。

10、认真做好酒店的经济分析表，为领导提供准确的经济分析数据。

11、按照酒店绩效方案，认真核对2012年酒店全体员工绩效考核。

12、为酒店设身处地的提供合理化建议，为酒店发展、为酒店服务达到真正的五星
级标准贡献财务部的全部力量。

最后，真诚感谢领导在这宝贵的半年时间里，对我个人的栽培和包容。