汉口银行企业网银(现金管理系统)操作手册

汉口银行企业网银（现金管理系统）
操作手册
汉口银行
2014年5月
目录
1.前言 (6)
1.1产品说明 (6)
1.2编写目的 (6)
1.3系统环境要求 (6)
1.4下载、安装客户端及驱动 (7)
1.5用户登录、退出及密码修改 (9)
1.5.1用户登录 (9)
1.5.2用户退出 (10)
1.5.3登录密码修改 (10)
1.5.4UKEY安全密码修改 (11)
1.6系统配置 (12)
2.制单员操作 (13)
2.1制单员角色定义 (13)
2.2制单员——结算管理 (13)
2.2.1转账汇款 (13)
2.2.1.1对外转账预约信息查询 (13)
2.2.1.2对外转账 (14)
2.2.1.3对外转账预约撤销 (16)
2.2.1.4批量对外转账 (16)
2.2.1.5批量对外转账查询 (18)
2.2.1.6主机大小额交易状态查询 (19)
2.2.1..7跨行即时转账（跨行快汇） (19)
2.2.2工资发放 (20)
2.2.2.1代发工资 (20)
2.2.2.2代发工资信息查询 (21)
2.2.2.3对外转账预约撤销 (22)
2.2.2.4代发工资预约信息查询 (22)
2.2.2.5企业工资单上传 (23)
2.2.2.6企业工资单信息查询 (23)
2.2.3费用报销 (24)
2.2.3.1费用报销 (24)
2.2.3.2费用报销信息查询 (24)
2.2.3.3费用报销预约信息撤销 (24)
2.2.3.4费用报销预约信息查询 (24)
2.2.4常用账户设置 (24)
2.2.4.1常用账户设置 (24)
2.2.4.2常用账户查询 (25)
2.2.5电子对账 (26)
2.2.5.1存款账户对账结果查询 (26)
2.2.6账户信息查询 (27)
2.2.6.1企业账户信息查询 (27)
2.2.6.2配对账户查询 (27)
2.2.6.3企业账户余额查询 (27)
2.2.6.4账户当日交易明细查询 (28)
2.2.6.5账户历史交易明细查询 (28)
2.2.6.6账户支付限额查询 (28)
2.2.6.7账户收费明细查询 (29)
2.3制单员——业务管理 (30)
2.3.1操作员管理 (30)
2.3.1.1企业角色信息查询 (30)
2.3.1.2企业用户信息查询 (31)
2.3.1.3企业用户权限查询 (31)
2.3.2证书管理 (31)
2.3.2.1证书更新申请 (31)
2.3.3短信通知管理 (32)
2.3.3.1账户短信管理签约查询 (32)
2.3.4任务管理 (32)
2.3.4.1经办任务管理 (32)
2.3.4.2任务处理记录查询 (32)
2.3.5综合查询 (32)
2.3.5.1企业关系查询 (32)
2.3.5.2企业交易流水查询 (33)
2.3.5.3支付行信息查询 (33)
2.3.5.4企业权限查询 (34)
2.3.5.5复核审批设置查询 (34)
3.复核员操作 (35)
3.1复核员角色定义 (35)
3.2复核员——结算管理 (35)
3.2.1转账汇款 (36)
3.2.1.1对外转账预约信息查询 (36)
3.2.1.2批量对外转账查询 (36)
3.2.1.3主机大小额交易状态查询 (36)
3.2.2工资发放 (36)
3.2.2.1代发工资信息查询 (36)
3.2.2.2代发工资预约信息查询 (36)
3.2.2.3企业工资单信息查询 (36)
3.2.3费用报销 (36)
3.2.3.1费用报销信息查询 (36)
3.2.3.2费用报销预约信息查询 (36)
3.2.4常用账户设置 (36)
3.2.4.1常用账户查询 (36)
3.2.5电子对账 (36)
3.2.6账户信息查询 (37)
3.3复核员——业务管理 (37)
3.3.1操作员管理 (38)
3.3.2复核审批任务管理 (38)
3.3.2.1复核任务管理 (38)
3.3.2.2复核审批记录查询 (38)
3.3.3证书管理 (38)
3.3.3.1证书更新申请 (38)
3.3.4短信通知管理 (39)
3.3.4.1账户短信管理签约查询 (39)
3.3.5任务管理 (39)
3.3.5.1任务处理记录查询 (39)
3.3.6综合查询 (39)
同“2.3.5综合查询” (39)
4.权限管理员操作 (39)
4.1权限管理员角色定义 (39)
4.2权限管理员——结算管理 (40)
4.2.1转账汇款 (40)
4.2.1.1对外转账预约信息查询 (40)
4.2.2工资代发 (40)
4.2.2.1代发工资信息查询 (40)
4.2.2.2代发工资预约信息查询 (40)
4.2.2.3企业工资单信息查询 (40)
4.2.3费用报销 (41)
4.2.3.1费用报销信息查询 (41)
4.2.3.2费用报销预约信息查询 (41)
4.2.4常用账户设置 (41)
4.2.4.1常用账户查询 (41)
4.2.5电子对账 (41)
4.2.5.1存款账户对账结果查询 (41)
4.2.5.2电子对账账户签约 (41)
4.2.5.3电子对账账户解约 (42)
4.2.6账户信息查询 (42)
4.3权限管理员——业务管理 (43)
4.3.1操作员管理 (43)
4.3.1.1企业用户增加 (43)
4.3.1.2企业角色增加 (44)
4.3.1.3企业角色修改 (46)
4.3.1.4企业用户角色注销 (47)
4.3.1.5企业角色信息查询 (48)
4.3.1.6企业用户修改 (48)
4.3.1.7企业用户注销 (49)
4.3.1.8企业用户信息查询 (50)
4.3.1.10企业用户密码重置 (51)
4.3.2账户权限管理 (51)
4.3.2.1账户支付限额设置 (51)
4.3.2.2用户授权账户设置 (52)
4.3.3复核审批设置 (53)
4.3.3.1复核审批设置 (53)
4.3.4证书管理 (55)
4.3.4.1证书更新申请 (55)
4.3.5短信通知管理 (55)
4.3.5.1账户短信通知签约查询 (55)
4.3.5.2账户短信通知签约 (55)
4.3.5.3账户短信通知收费查询 (57)
4.3.6任务管理 (57)
4.3.6.1经办任务管理 (57)
4.3.6.2任务处理记录查询 (57)
4.3.7综合查询 (57)
1.前言
1.1产品说明
汉口银行企业网银现金管理系统是针对各类企业及集团企业开发的集“账户管理、收付款、流动性管理、资金增值、电子商业汇票、供应链金融”等服务于一体的综合性服务平台，具有安全、高效、便捷和个性化服务的特点，能有效帮助企业降低内部财务运作成本，提升资金监控能力、运转效率，提高企业资金收益和利润率，是业内最为先进的网银系统。

汉口银行企业网银现金管理系统采取滚动开发，从上线到至今每个季度都会持续更新、优化功能。

我们倾心打造产品与服务，这一切只为让您获得最佳的体验。

希望您在使用中能为我们提供宝贵的建议，您的建议是产品成长中最重要的帮助。

期待汉口银行企业网银现金管理系统伴随您的企业共同成长！
我们的成绩：
2011年最佳网银安全奖
2012年最佳网银业务拓展
2013年企业网上银行功能性排名第一（区域性商业银行）
截止到2014年5月，我们已为超过2.5万户的企业提供服务
以上荣誉由权威机构中国金融认证中心（CFCA）颁发
1.2编写目的
为现金管理企业用户作为操作指南
1.3系统环境要求
项目最低配置建议配置
硬件环境
CPU Intel或AMD1G Intel或AMD双核2G及以上
内存1G2G及以上
硬盘20G80G及以上
显示分辨率1024x7681280x960及以上
网络Internet TCP/IP协议10/100M公网或专线网络
软件环境
操作系统Windows2000、WindowsXP、Windows7及以上操作系统
应用软件Microsoft Office2003/2007及以上办公软件
安全软件瑞星、卡巴斯基、360等主流杀毒软件及系统安全防护软件
其它软件系统运行需要Microsoft XML Core Services的支撑。

该软件已经被集成在Windows 操作系统中。

如果用户不能确定自身系统已经安装了该项软件，请与操作系统供应商联系，或者至微软网站下载MSXML软件。

1.4下载、安装客户端及驱动
操作步骤：
（1）登陆我行官方网站或，在主页上点击-“在线下载”
（2）找到企业网银中“客户端类-汉口银行企业网银（现金管理系统）客户端程序”点击下载客户端
（3）双击安装已下载的客户端程序CMS.CorpConsole.exe
（4）如有无法识别UKEY的现象，插上UKEY后打开“我的电脑”在可移动的存储设备中安装驱动即可
特别提示：如过您使用的是Windows7及以上版本操作系统，在安装完毕后需对兼容性进行设置。

具体操作操作方式如下：
使用鼠标右键点击桌面汉口银行现金管理系统图标-属性-兼容性，将兼容模式及（以管理员模式运行这个程序-Windows XP(Service Pack3)）和特权等级（管理员身份运行此程序）前面的小方框内都点上勾，如下图所示：
1.5用户登录、退出及密码修改
1.5.1用户登录
操作步骤：
(1)插入UKEY，并点击桌面快捷方式或菜单中的“汉口银行现金管理系统”
（2）输入用户登录密码及UKEY安全密码进行登陆
（3）按下UKEY尾部的按键，确认登陆请求
特别提示：汉口银行企业网银现金管理系统采用的是第二代按键UKEY，可有效防范远程木马劫持，在您登录或执行交易操作时，一般都需要按键确定。

（4）根据系统提示，可能需要更新文件或下载初始文件。

（5）登录成功，界面出现该用户的操作菜单
1.5.2用户退出
操作步骤：
（1）当用户需要退出系统时，点击“退出系统”按钮，如下图：
（2）系统提示“确定要关闭现金管理系统吗？”选择“是”
（3）根据系统提示拔出UKEY。

1.5.3登录密码修改
操作步骤：
（1）当您初次登录系统时，需要根据系统提示修改用户登录密码（我行会为您公司每个操作员用户打印登录密码信封）
（2）如果您今后需要再次修改密码，可在登录后在操作界面中点击系统——修改密码，进
入用户密码修改界面
（3）输入正确的旧密码，新密码和重复新密码，输入无误后系统会提示“修改成功”。

系统允许的密码字符为大写字母、小写字母、数字以及特殊符号四种，密码长度最少为6位。

（4）按“取消”则关闭此窗口，没有更改用户密码
1.5.4UKEY安全密码修改
操作步骤：
（1）用户在登录时，在UKEY安全密码后方
（2）输入正确的旧密码，新密码和重复新密码，UKEY安全密码初始为111111，新密码和重复新密码要一致，否则提交后会报“新密码两次输入不一致”。

系统允许的密码字符为大写字母、小写字母、数字以及特殊符号四种，UKEY密码长度为6-10位
（3）按“确定”，返回成功后，提示“修改成功”
（4）按“取消”则关闭此窗口，没有更改用户密码
1.6系统配置
此项针对使用代理服务器的用户：
首先需要单位网络管理员打开8080或443的网络端口，然后打开登陆界面后点击左下方“设置”进入设置页面，将代理类型选择为“https”填写相关代理服务器IP号码后设置端口为8080或443；
然后点击确定即可登陆。

2.制单员操作
2.1制单员角色定义
制单员是系统的主要用户，通常使用管理编号是以1为尾号的UKEY，如001。

制单员的操作权限主要有制作转账、代发工资等转账交易的单据（制单之后还需复核员复核完毕后才能转出），以及对账、查询账户信息等。

2.2制单员——结算管理
2.2.1转账汇款
2.2.1.1对外转账预约信息查询
功能说明：您可以查询到您之前所做的预约转账信息。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击按钮，进入操作界面如下图：
（2）选择预约状态、开始日期以及结束日期后，点击“查询”。

2.2.1.2对外转账
功能说明：这里的对外转账是指的是使用人民银行大额、小额实时支付系统（转行外），或本行系统（转行内），来完成对跨行、本行的其它账户的转账。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击
（6）输入转账金额
（7）通过下拉键选择“同城异地”、“跨行标志”
（8）选择开户行，点击开户行填写栏后部的
2.2.1.3对外转账预约撤销
功能说明：您可以撤销您未到预约时间的预约转账任务。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击
（3）选择需撤销记录点击
（2）批次号系统自动生成
（3）通过“付款账号”栏下拉键选择账号，户名点击自动生成
（4）转账方式通过下拉键选择“实时转账”或者“预约转账”，如需预约转账填写“预约时间”。

（5）填写“用途”
（6）批量转账可通过模板导入至系统（模板位于：开始→所有程序→汉口银行现金管理系统→批量导入模板→模板-批量对外转账），根据模板中的使用说明填写好模板后，点击“导入”按钮将模板导入至系统。

特别提醒您的是，如果这些收款单位（人）是您经常发生账务往来的，建议您将您做好的模板变更名称，另存到您的电脑内保存，这样在下个转账周期，您可以以自己做的模板作为参考。

如果批量转账客户数量较少，可采用逐个填写收款方信息资料的方式，操作如下：填写转账信息（操作与对外转账一样），填写好一个就点击下方“增加”按钮即可，如图：
（7）填写完成后，点击“提交”。

2.2.1.5批量对外转账查询
功能说明：您可以对已操作过的批量对外转账信息进行查询。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击按钮，进入界面
（2）选择“开始日期”、“结束日期”后，点击“查询”。

2.2.1.6主机大小额交易状态查询
功能说明：主机大小额交易状态查询，是指的查询您通过“对外转账”功能发起的经过人民银行大额、小额等系统的跨行交易的实时状态（通过人民银行大额、小额系统转出的交易不一定立刻到账，您可以通过此模块查看状态）。

行内转账请通过企业交易流水查询或者账户交易明细查询功能进行查询。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击按钮，进入界面
（2）通过下拉键选择“付款账号”，选择“开始日期”、“结束日期”后，点击“查询”。

2.2.1..7跨行即时转账（跨行快汇）
功能说明：跨行即时转账，是利用人民银行网银互联系统进行的跨行交易。

您可以在这里进行快速的跨行转账操作，跨行快汇转账金额单笔限额是5万元内，目前转账手续费全免，除人行特别规定法定节日期间（如春节等）内，该功能可以为您提供7*24小时的服务。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击“按钮，进入以下界面：
进入操作界面，行号和行名必须填一项，可在行名处输入关键字进行模糊查询，如：转中国建设银行可在行名处输入“建
设”，点击“查询”即可。

需要提示您的是，因为本功能基于网银互联，您无像“对外转账”操作那样点选到支行级别，在一般情况下，您选择到收款单位行别即可（如下图，选择到建行总行即可）
（6）收款账号、收款户名可手动输入也可通过输入下拉键选择（添加为常用账号的账号可进行此操作）。

如果通过下拉键选择的账号信息有误，可通过“常用账户设置”进行修改，后面会详细介绍
（7）填写金额及用途，填写完整后点击“提交”。

2.2.2工资发放
2.2.2.1代发工资
功能说明：您可以在这里为贵公司的员工发放工资，本功能默认未开，您需要赴我行柜面签署代发工资协议、开通网银代发工资业务。

操作步骤：
（1）在系统界面点击
（2）在“付款账号”栏下拉键选择账号，“付款户名”自动生成
（3）多级账薄客户需选择账薄号、账薄名，普通用户不需填写
（4）“付款类型”系统自动生成，如为空则用户未签约代发工资功能，用户需到我行柜面开通此业务才能进行操作
（5）批次号系统自动生成
（6）总笔数及总金额您无需填写，系统将自动汇总
（7）转账方式通过下拉键选择“实时转账”或者“预约转账”，如需预约转账填写“预约时间”
（8）明细查看权限用来授权用户查看明细，如未授权用户无法看到代发明细。

操作方
式为：点击明细查看权限填写栏后部的
操作步骤：
（1）在系统界面点击
，明细会显示在界面下方。

2.2.2.3对外转账预约撤销
功能说明：您可以在这里撤销未到预约时间的预约代发工资转账。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击
（2）选择预约状态、开始日期以及结束日期后，点击“查询”按钮。

2.2.2.5企业工资单上传
功能说明：用于企业用户上传员工工资单明细，请注意此处和代发工资时都能上传员工工资单明细，请勿重复上传。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击
（2）选择起止月份后，点击“查询”按钮。

2.2.3费用报销
2.2.
3.1费用报销
功能说明：您可以在这里对贵公司员工的费用报销进行转账。

操作步骤同“2.2.2.1代发工资”
2.2.
3.2费用报销信息查询
功能说明：您可以在这里查询到已操作的费用报销信息。

操作步骤同“2.2.2.2代发工资信息查询”
2.2.
3.3费用报销预约信息撤销
功能说明：您可以在这里撤销未到预约时间的预约费用报销转账。

操作步骤同“2.2.2.3代发工资预约信息撤销”
2.2.
3.4费用报销预约信息查询
功能说明：您可以在这里查询代发工资预约转账信息。

操作步骤同“2.2.2.4代发工资预约信息查询”
2.2.4常用账户设置
2.2.4.1常用账户设置
功能说明：您可能会遇到这些情况：转账时对方的信息输入错误系统自己保存了、对方账户信息发生变更，您再对这个账户进行转款时系统自动显示错误信息，您需要在这里对错误账户信息进行更改。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击按钮，进入操作界面如下图：
（2）增加常用账号：在操作界面中点击“增加”，填写账户信息后点击“确定”，添加完成后点击“提交”按钮
（3）修改常用账号：在操作界面中选择需要修改的账户点击“修改”按钮，修改完成后点击“提交”按钮
（4）删除常用账号：在操作界面中选择需要删除的账户点击“删除”按钮，操作完成后点击“提交”按钮
（5）重新登录：无论是增加、修改还是删除都需要重新登录系统所做操作才能生效。

2.2.4.2常用账户查询
功能说明：您可以在这里查询您常用账户信息。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击按钮，进入操作界面如下图：
（2）可直接点击“查询”按钮查询所有常用账户信息，也可在“账号”、“户名”中输入关键字进行模糊查询。

2.2.5电子对账
2.2.5.1存款账户对账结果查询
功能说明：您可以在这里查询您近三个月的对账情况。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击按钮，进入操作界面如下图：
（2）通过下拉键选择账号
（3）通过下拉键选择您需要查询对账信息的月份
（4）点击“查询”按钮。

2.2.5.2存款账户对账
功能说明：您可以在这里进行电子对账操作，通过电子对账您只能核对上月的账务信息，如果您需要核对其他月份的账务信息需到我行营业网点办理。

电子对账功能需权限管理员首先进行签约，签约后次月制单员才可进行电子对账
操作步骤：
（1）在系统界面中点击钮，进入操作界面如下图：
（2）通过下拉键选择“账号”
（3）点击“查询”按钮出现相关对账信息
（4）对账结果处默认都是“相符”，如果出现“银行已付，单位未付”的情况，可通过下拉键选择，如果出现“单位已记，银行未记”的情况需在界面下方的操作区内补录后点击“增加”按钮
（5）确定帐实相符后点击“生成调节表”按钮
（6）核查余额无误后点击“确定”即可对账成功。

2.2.6账户信息查询
2.2.6.1企业账户信息查询
功能说明：您可以在这里查询到您企业的账户信息，包括开户行、账户性质、签约产品等信息。

操作步骤：
在系统界面中点击按钮，进入操作界面后点击“查询”按钮。

2.2.6.2配对账户查询
功能说明：您可以在这里查询与您账户配对账户的信息。

操作步骤：
在系统界面中点击
按钮进入操作界面
（2）选择账号后点击“查询”按钮，如下图：
（3）点击
2.2.6.4账户当日交易明细查询
功能说明：您可以在这里查询您当日所做交易的相关信息，这里还提供明细打印及回单打印功能。

操作步骤
（1）在系统界面中点击按钮，进入操作界面如下图：
（2）点击“查询”按钮
（3）如需打印明细，可点击“打印”按钮，如需打印回单，则点击“打印回单”按钮。

2.2.6.5账户历史交易明细查询
功能说明：您可以在这里查询您的历史交易明细。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击按钮，选择账号、日期等关键内容后点击“查询”按钮即可，如下图：
（2）如需打印明细，可点击“打印”按钮；如需打印回单，则点击“打印回单”按钮。

2.2.6.6账户支付限额查询
功能说明：您可以在这里查询您账户的支付限额，包括日支付限额、月支付限额、累计支付限额等。

操作步骤
在系统界面中点击按钮后点击“查询”按钮即可。

2.2.6.7账户收费明细查询
功能说明：您可以在这里查询您账户收费信息。

操作步骤
在系统界面中点击
2.3.1操作员管理
2.3.1.1企业角色信息查询
功能说明：您可以在这里查询您的企业角色信息。

操作步骤：
在系统界面中点击按钮后，点击“查询”按钮。

2.3.1.2企业用户信息查询
功能说明：您可以在这里查询企业用户信息。

操作步骤：
在系统界面中点击按钮后，点击“查询”按钮。

2.3.1.3企业用户权限查询
功能说明：您可以在这里查询企业权限信息。

操作步骤：
在系统界面中点击按钮后，点击“查询”按钮。

2.3.2证书管理
2.3.2.1证书更新申请
功能说明：在您的证书即将过期的前一个月系统会提示您，您需要在这里进行证书更新操作。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击进入操作界面如下图：
（2）在操作界面选择“扣费账号”后“点击提交”按钮
（3）重新登陆系统下载证书即可。

2.3.3短信通知管理
2.3.3.1账户短信管理签约查询
功能说明：您可以在这里查询您签约的短信通知信息，包括签约短信通知的手机号码等信息。

操作步骤：
在系统界面中点击按钮后，点击“查询”按钮。

2.3.4任务管理
2.3.4.1经办任务管理
功能说明：您可以在这里查询复核员退回的制单任务并进行修改或者作废。

操作步骤：
在系统界面中点击，进入操作界面查询到退回修改的制单进行修改再次提交即可，如下图：
2.3.4.2任务处理记录查询
功能说明：您可以在这里查询指定时间内您所做的制单信息。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击按钮后，点击“查询”按钮。

2.3.5综合查询
2.3.5.1企业关系查询
功能说明：此功能仅限于集团客户查询账户间关系。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击按钮后点击“查询”按钮。

2.3.5.2企业交易流水查询
功能说明：您可以在这里查询系统内所有交易的状态。

操作步骤：
（1）在系统界面中点击按钮，进入操作界面如下图：
(2)在操作界面中选择需要查询的“交易状态”，设定好日期后点击上方的“查询”按钮即可。

2.3.5.3支付行信息查询
功能说明：您可以在这里查询所有进入人行系统的各个银行的分支行行号、行名以便于您转账操作。

操作步骤：
在系统中点击按钮，进入操作界面选择需要查询的行名、地区然后点击上方“查询”按钮即可，如下图：
2.3.5.4企业权限查询
功能说明：您可以在这里查询企业开通的业务功能。

操作步骤：
在系统界面中点击钮，进入操作界面查看即可，如下图：
2.3.5.5复核审批设置查询
功能说明：您可以在这里查询系统内需要进行复核和审批步骤的各项交易。

操作步骤：
在系统界面中点击，进入操作界面点击“查询”即可，如下图：
3.复核员操作
3.1复核员角色定义
复核员是系统必不可少的用户，复核员通常管理编号002的UK，复核员的主要任务是对制单员所做的转账类操作进行复核。

3.2复核员——结算管理
3.2.1转账汇款
3.2.1.1对外转账预约信息查询
同“2.2.1.1对外转账预约信息查询”
3.2.1.2批量对外转账查询
同“2.2.1.5批量对外转账查询”
3.2.1.3主机大小额交易状态查询
同“2.2.1.6主机大小额交易状态查询”
3.2.2工资发放
3.2.2.1代发工资信息查询
同“2.2.2.2代发工资信息查询”
3.2.2.2代发工资预约信息查询
同“2.2.2.4代发工资预约信息查询”
3.2.2.3企业工资单信息查询
同“2.2.2.6企业工资单信息查询”3.2.3费用报销
3.2.3.1费用报销信息查询
同“2.2.3.2费用报销信息查询”
3.2.3.2费用报销预约信息查询
同“2.2.3.4费用报销预约信息查询”
3.2.4常用账户设置
3.2.
4.1常用账户查询
同“2.2.4.2常用账户查询”
3.2.5电子对账
3.2.5.1存款账户对账结果查询
同“2.2.5.1存款账户对账结果查询”
3.2.6账户信息查询
同“2.2.6账户信息查询”
3.3复核员——业务管理
3.3.1操作员管理
同“2.3.1操作员管理”
3.3.2复核审批任务管理
3.3.2.1复核任务管理
功能说明：您可以在这里复核制单员所做的需复核的操作。

操作步骤：
(1)在系统界面中点击按钮，进入操作界面查看即可，如下图：
（2）选择日期，点击“查询”
（3）选中需要复核的记录，点击“复核”
（4）如需退回制单员修改，点击“退回”，制单员可在“经办任务管理”模块中查询修改如需作废此任务，点击“作废”。

3.3.2.2复核审批记录查询
功能说明：您可以在这里查询到做过的复核操作信息。

操作步骤：
在系统界面中点击按钮，进入操作界面后点击“查询”。

3.3.3证书管理
3.3.3.1证书更新申请
同“2.3.2..1证书管理”
3.3.4短信通知管理
3.3.
4.1账户短信管理签约查询
同“2.3..3.1短信通知管理”
3.3.5任务管理
3.3.5.1任务处理记录查询
同“2.3.4.2任务处理记录查询”
3.3.6综合查询
同“2.3.5综合查询”
4.权限管理员操作
4.1权限管理员角色定义
权限管理员是系统的管理员，不参与具体交易操作，权限管理员通常管理编号900的UK，权限管理员的主要任务是设置001制单员和002复核员的权限、电子对账及短信通知等功能的签约、重置制单员和复核员的登录密码。

4.2权限管理员——结算管理
4.2.1转账汇款
4.2.1.1对外转账预约信息查询
同“2.2.1.1对外转账预约信息查询”
4.2.2工资代发
4.2.2.1代发工资信息查询
同“2.2.2.2代发工资信息查询”
4.2.2.2代发工资预约信息查询
同“2.2.2.4代发工资预约信息查询”
4.2.2.3企业工资单信息查询
同“2.2.2.6企业工资单信息查询”。