财务部往来账管理职责(3篇)

财务部往来账管理职责
通常包括以下内容：
1. 往来账的建立：财务部负责建立供应商、客户和其他相关往来账户，并确保账户信息的准确性和完整性。

2. 往来账的维护：财务部负责记录和更新往来账户的相关信息，包括账户余额、交易明细等。

3. 往来款项管理：财务部负责核对并处理与供应商、客户之间的往来款项，包括款项的收、付、结算等操作。

4. 往来账的对账：财务部负责定期与供应商、客户进行对账，核对账户余额和交易明细，发现并解决账务差异。

5. 往来账的结算：财务部负责按照业务流程和合同约定，进行往来账款的结算和清算操作。

6. 往来账的风险控制：财务部负责对往来账户进行风险评估和控制，确保账户安全，并采取措施避免逾期账款或其他风险事件的发生。

7. 往来账的报表分析：财务部负责根据往来账户的交易数据，编制相关的报表和分析，提供给管理层和其他部门参考。

总的来说，财务部往来账管理职责是确保往来账户的准确、完整和安全，保障公司与供应商、客户之间的资金往来和业务流程的顺畅。

财务部往来账管理职责（2）
1、业务核算管理岗：成交资料与款项管理、业务单据审批、应收款管理、财务知识培训的组织与实施、制度流程优化、智能化推进、
定期/不定期为公司经营管理决策提供可行性、综合性、多维度性数据分析等。

2、薪酬管理岗：管理全集团的薪酬，推进薪酬核算自动化、实时化，准保薪酬数据的及时性、准确性;薪酬数据分析，完善薪酬标准、核算规则，提高全集团人均产出率。

完成上级交办的其他工作。

3、税务管理岗：审核系统自动生成的凭证及财务报表，进行报表分析;统筹、实施公司纳税申报等对外税务工作，及时了解最新财会、经济、税收政策，为公司税收筹划提出可行性建议，帮助公司合理规避税收风险;完善财务制度及流程等。

财务部往来账管理职责（3）
财务部往来账管理的职责包括以下几个方面：
1. 往来账的建立和维护：财务部门要负责建立和维护与其他单位或个人的往来账，包括供应商、客户、银行等。

2. 往来账的记录和核对：财务部门要定期记录往来账的收款、付款等相关业务，并与实际发生的交易进行核对，确保账目的准确性和完整性。

3. 往来账的结算和核算：财务部门要按照相关制度和流程进行往来账的结算和核算，包括对供应商的采购付款、对客户的销售收款等。

4. 往来账的对账和调整：财务部门要与其他单位或个人进行往来账的对账，及时发现和解决账目不符的问题，并进行相应的调整和处理。

5. 往来账的报告和分析：财务部门要根据往来账的情况及时生成相关报表和分析，为管理层提供准确的财务信息，支持决策和管理。

6. 往来账的审计和监督：财务部门要配合内外部审计对往来账进行审计，并接受管理层或相关部门的监督，确保往来账管理的合规性和准确性。

总之，财务部往来账管理的职责是对财务往来账进行全面管理，确保账目的记录准确、信息可靠，并为管理决策提供支持。